证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-035 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到渝万铁路有限责任公司"中标通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 项目编号：T0WZ202300800 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 中标金额：62,563,621.00 元(含税) 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 招 标 人：渝万铁路有限责任公司 中标项目： ...

业绩说明会信息 - 2023年11月29日14:00 - 15:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2023年11月22日至28日16:00前可预征集提问[2][6] 参与人员及联络 - 参加人员含董事长等[5] - 联系人何先生，电话0917 - 2829128，邮箱gtdq@bjqcc.com[7][8] 其他 - 2023年8月25日已发布2023年第三季度报告[2] - 计划出席人员可能调整且不再另行公告[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-033 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到"新建哈尔滨至铁力铁路工程项目中标通知书"，有关中标内容如 下： 项目名称：新建哈尔滨至铁力铁路工程 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 本公司与招标人不存在关联关系，本项目中标对公司业务独 立性不构成影响。 风险提示：公司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署 时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条 款等内容以正式签订的合同为准。 招 标 人：黑龙江铁路发展集团有限公司 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 二、中标项目对公司业绩的影响 本次项目中标金额为人民币 51,709,736.00 元（含税）。对公司 2023 年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。 若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验收后，将对公司主 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-032 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到"新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段中标 通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至 商丘段 中标金额：108,894,694.00 元（含税） 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 项目名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为25,845.05万元，同比增长8.65%[4] - 2023年1-9月营业收入为761,821,860.56元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为697,791,917.58元[22] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润为1,326.55万元，同比下降27.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,182.40万元，同比下降33.75%[4][7] - 2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为58,345,490.78元[19] - 基本每股收益为0.0353元，同比下降31.32%[4][9] - 稀释每股收益为0.0353元，同比下降31.32%[4][10] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,676.85万元[4][8] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为626,908,981.59元[22] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为112,550,484.66元[22] - 2023年前三季度支付的各项税费为70,249,613.78元[22] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为119,000,000.00元[23] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为112,755,877.50元[23] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为37,070,115.41元[23] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金余额为532,683,280.12元[16] - 2023年9月30日应收账款余额为1,288,493,898.14元[16] - 2023年9月30日存货余额为406,048,638.58元[16] - 2023年1月1日公司资产总计为3,175,166,002.15元[24] - 2023年1月1日公司流动负债合计为1,552,066,263.61元[25] - 公司2023年第三季度总负债为15.74亿元[26] - 公司2023年第三季度总资产为31.75亿元[26] - 公司2023年第三季度实收资本为3.76亿元[26] - 公司2023年第三季度资本公积为6.22亿元[26] - 公司2023年第三季度未分配利润为5.37亿元[26] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为15.86亿元[26] - 公司2023年第三季度少数股东权益为0.15亿元[26] - 公司2023年第三季度总权益为16.01亿元[26] - 公司2023年第三季度递延收益为0.14亿元[26] - 公司2023年第三季度租赁负债为0.03亿元[26] 其他 - 研发投入合计为1,609.90万元，占营业收入的比例为-6.23%[4][5] - 2023年1-9月研发费用为47,709,665.28元[19] - 2023年1-9月销售费用为24,910,249.36元[19] - 2023年1-9月管理费用为30,471,430.57元[19] - 2023年1-9月信用减值损失为-8,047,779.73元[19] - 2023年1-9月资产减值损失为-68,818.38元[19] - 公司前十大股东中，中铁电气工业有限公司持股比例为71.50%[11] - 中信建投投资有限公司通过转融通方式出借508,800股[14] - 2023年1月1日公司追溯调整期初未分配利润,调整递延所得税资产90,302.24元[24]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-031 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并 通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议方式召开，公 司于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。 监事会主席贺毅先生因工作原因未 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中铁高铁电气装备股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》以及《中铁高铁电气装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会 专门委员会委员外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具 备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规规定，对高铁电气首次公开发行股票部分限售股上市流通 事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号），高铁电气首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,410.00 万股。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，高铁电气股 票于 2021 年 10 月 20 日在上交所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后， 总股本为 376,289,913 股。截至本核查意见出具之日，高铁电气无 ...

重要内容提示： 本次上市流通的战略配售限售股数量为 4,705,000 股，限售期 为 24 个月。中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）确 认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 20 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股， 于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次 公开发行 A 股前总股本为 282,189,913 股，首次公开发行 A 股后总股 本为 376,289,913 股，其中有限售条件流通股 304,215,456 股，占公 司发行后总股本的 80.8460%，无限售条件流通股 72,074,457 股，占 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-030 中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 高铁电气 2023 年半年度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1. 一带一路为公司带来了哪些机遇？ 答复：您好，自 2013 年国家提出"一带一路"倡议以来，公 司积极响应，迅速收集相关轨道交通领域项目信息，从技术、政策 等方面认真筹划，十年来，参与完成多个"一带一路"相关项目， 主要取得印尼雅万高铁、中老铁路、中泰高铁、马来西亚东南沿海 铁路和南部铁路、印度东货廊线项目、埃及十月城项目、以色列特 拉维夫红线项目、巴基斯坦拉合尔橙线项目等，并积极推进"匈 塞"国家铁路项目等，项目涵盖中东、东南亚、南亚、中亚、欧洲、 非洲等地。谢谢！ 问题 2. 请问公司在 2023 年半年度的财务费用是多少？波动 较大的原因是什么？ 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 问题 5. 请简单介绍公司对闲置募集资金的处理。 答复：您好，2023 年 6 月 28 日，高铁电气召开 2022 年年度 股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安 全的前提下，拟使用额度不超过人民币 40,0 ...