业绩总结 - 2024年度公司营业收入为100,814.76万元[6] - 2024年净利润为5036.96万元，同比下降17.9%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比增长697.8%[24] 财务数据 - 2024年末货币资金为606,730,283.50元，同比增长约0.29%[19] - 2024年末应收票据为60,985,871.97元，同比增长约101.77%[19] - 2024年末应收账款为1,224,211,474.41元，同比下降约14.80%[19] - 2024年末固定资产为484,959,081.28元，同比增长约53.06%[19] - 2024年末应付账款为945,707,878.22元，同比下降约16.57%[21] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[5] - 审计将应收账款及合同资产的预期信用损失认定为关键审计事项[6] 公司基本信息 - 公司注册地址及总部地址为陕西省宝鸡市高新大道196号，法定代表人为张厂育[43] - 公司主营业务为电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备的研发、设计、制造和销售[45] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[53] - 存货按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[97] 税收优惠 - 公司2023 - 2025年享受企业所得税减按15%征收的税收优惠[182] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[184]

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨为乔，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，副教授。中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究 会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财 税法学研究会常务理事、陕西省法学会民营企业（中小企业）发展法 治研究会常务理事。2000 年 7 月至今，历任西北政法大学讲师、副教 授；2021 年 5 月至今，任陕西建工集团股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任拓尔微电子股份有限公 ...

公司治理 - 2024年独立董事戈德伟应参加董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[4] - 2024年公司召开薪酬与考核委员会4次，审议通过高级管理人员薪酬方案等事项[5] - 2024年公司召开提名委员会3次，对第三届董事会董事候选人等进行资格审查[7] - 2024年公司将战略委员会调整为战略与ESG委员会，召开2次会议，审议通过公司组织机构改革方案[8] - 2024年公司新设立科技创新委员会，召开1次会议[9] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议，审议日常关联交易预计等事项[10] - 2024年独立董事现场工作18天，公司积极配合其工作[15] 关联交易与承诺 - 2024年公司与关联方日常交易遵循公平原则，不损害股东利益[16] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案，未发生被收购情况[17] 审计与人事 - 公司2024年度聘任中审众环会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[18] - 2024年4月26日公司聘任王徐策为总会计师（财务负责人）[20] - 2024年3月提名张厂育等5人为第三届非独立董事候选人，戈德伟等3人为独立董事候选人[22] - 2024年4月26日聘任陈敏华等人为高级管理人员，12月30日聘任李渊博为副总经理[24] 薪酬与激励 - 2024年3月25日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[25] - 2024年公司未制定或变更股权激励等计划[26] 募投项目 - 2024年10月公司首次公开发行股票募投项目全部实施完毕并达预定可使用状态[27] - 公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[27]

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税 务师，原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事； 2021 年 12 月至今，任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心负 责人；2022 年 11 月至今，任北海 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 1 2024 年度募集资金使用及结存的具体情况如下： | | | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 截至 2023 年 | 12 月 | 31 日止募集资金专户余额 | 380,827,883.96 | | 加：2024 | | 年度利息收入（扣除银行手续费） | 2,746,661.77 | | 加：2024 | | 年度使用募集资金进行现金管理收益 | 1,520,071.94 | | 减：2024 | 年度已使用金额 | | 136,659,118.76 | | 截至 2024 年 | 12 月 | 31 日止募集资金专户余额 | 248,435,498.91 | 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 40,959.86 万元， 尚未使用的募集资金余额合计人民币 24,843.55 万元（含募集资金现金管理收益、 利息收入扣减手续费等净额）。 二、募集资金存放和管理情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 ...

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计128900万元，实际发生68208.82万元[11] - 关联人中国中铁2024年9月30日总资产21282.58亿元，净利润224.61亿元[13] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计合计125000万元，占比353.74%[8] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易额度议案提交2024年度股东大会审议[3] - 额度通过后公司将与关联方签合同[18]

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中审 众环在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 首席合伙人：石文先 截至2024年12月31日合伙人数量：216人 截至2024年12月31日注册会计师人数：1,304人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人 2023 年度业务总收入：215,466.65 万元 1、基本情况 2023 年度审计业务收入：185,127.83 万元 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度证券业务收入：56,747.98 万元 成立日期：2013 年 11 月 06 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层 经公司评估和审查后，认为中审众环具有从事证券、期货相关业 务审计资格，能够满足审计工作的要求。在执业 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同 意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为人 民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94 元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币635,389,627.06 元。 募 集 资 金 扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于 2021 年 10 月 14 日存入公司募集资金专户 内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15 日出具了大信验字[2021]第 ...

关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反 映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司拟 对 2024 年度合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资 产计提减值准备予以公告。截止 2024 年 12 月 31 日，公司信用减值 损失和资产减值损失共计 2,171.36 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 截止 | 2024 年 12 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 31 | 日计提金额 | | | | 1 | 信用减值损失 | | 1,893.00 | 应收票据坏账准备、应收账款坏账 准备、 其他应收款坏账准备、合同资产减值准备 | | | 2 | 资产减值损失 | | | | 278 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[2] - 拟签字项目合伙人刘钧近3年签11家，郭和珍签5家，李维复核6份[7] 业绩数据 - 2023年业务总收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，年报审计收费26115.39万元，制造业客户118家[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额8亿元[4] - 近3年受行政处罚1次、自律监管1次、纪律处分1次、监督管理12次[5] 费用数据 - 本次审计拟收费63万元，财务报告51万元，内控审计12万元，较上期无变化[10] 决策情况 - 2025年3月24日审计委员会、董事会、监事会通过续聘议案[11][12][13]