激励计划调整 - 2024年1名激励对象离职，回购注销5,000股第一类限制性股票，作废5,000股第二类限制性股票[7] - 2024年营收未达目标，回购注销337,000股第一类限制性股票，作废274,000股第二类限制性股票[8][9] 回购情况 - 第一类限制性股票回购价格9.00元/股[9] - 回购342,000股第一类限制性股票，总金额3,078,000元，用自有资金[9] 股本变动 - 回购注销前限售股847,500股，变动-342,000股，后为505,500股[11] - 回购注销前总股本108,240,660股，变动-342,000股，后为107,898,660股[11] 会议审议 - 2024年1月12日，第四届董事会第五次会议审议激励计划议案[1] - 2024年1月29日，2024年第一次临时股东大会审议激励计划议案[4] - 2024年2月2日，第四届董事会第六次会议审议调整议案[4] - 2025年4月14日，第四届董事会第十五次会议审议回购注销及作废议案[6] 合规情况 - 监事会同意回购注销及作废，认为不影响财务和经营[14] - 律师事务所认为事项获必要批准和授权[15] - 回购注销和作废事项符合规定[15] 后续事项 - 需办理注销登记、减资及工商变更登记并披露信息[15] 公告信息 - 公告由公司董事会发布，时间为2025年4月16日[17]

股票回购 - 公司决定回购注销2024年限制性股票激励计划部分股票，共342,000股[2] - 回购价格为9.00元/股[2] 股本变更 - 回购后有限售条件股份减少342,000股[3] - 总股本由108,240,660股变为107,898,660股[3] - 注册资本由108,240,660元减为107,898,660元[3] 债权申报 - 债权人45日内有权申报债权[4] - 申报时间、地址、电话、邮箱见公告[5]

激励计划进程 - 2024年1月12日公司多会议审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年1月29日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年1月15日公司多会议审议通过授予预留第二类限制性股票议案[10] 回购注销情况 - 因激励对象离职和2024年度营收未达目标，回购注销342000股第一类限制性股票[11][13][14] - 因相同原因，作废284000股第二类限制性股票[11][13][14] - 第一类限制性股票回购价格为9.00元/股，总金额3078000元[15][16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为4.7937351438亿元，主营业务收入为4.7427338119亿元，占比98.94%[6] - 本期净利润-9652930.25元，上年同期-35588858.24元[22] - 本期综合收益总额-10512758.25元，上年同期-35818812.24元[22] - 本期基本每股收益-0.05元，上年同期-0.27元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为3.8253155808亿元，坏账准备为0.8804357186亿元，账面价值为2.9448798622亿元[9] - 流动资产期末数为766,695,448.56元，上年年末数为797,315,207.20元[19] - 流动负债期末数为259,471,611.64元，上年年末数为275,002,949.41元[19] - 期末货币资金合计331,507,444.65元，期初为281,510,486.78元[153] 会计政策 - 2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整，2023年度营业成本调增8,531,784.32元，销售费用调减8,531,784.32元[146][148] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、0%，房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[149] - 公司自2024年起按15%税率计缴企业所得税，认定有效期3年[150][151] 资产减值 - 应收票据按组合计提坏账准备期末账面余额1,731,722.75元，计提比例13.91%，期初账面余额5,716,367.00元，计提比例5.96%[154] - 应收账款单项计提坏账准备期末账面余额26,673,974.31元，占比6.97%，坏账准备18,963,340.19元，计提比例71.09%[160] - 存货期末账面余额73,550,787.45元，跌价准备1,805,759.70元，账面价值71,745,027.75元[169] 其他 - 公司现注册资本为108,240,660.00元，股份总数108,240,660股[34] - 公司股票于2021年7月27日在上海证券交易所挂牌交易[34] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[42]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入47937.35万元[12] - 2023年度公司营业收入34305.18万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额47427.34万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额33892.37万元[14] 数据占比 - 2024年扣除项目占营收比例1.06%[12] - 2023年扣除项目占营收比例1.20%[12]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票26,848,290股，发行价每股12.46元，募集资金总额33,452.97万元，净额27,537.63万元[1] - 2024年项目投入276.87万元，利息收入净额53.32万元，募投项目结项后永久补流金额3,828.06万元[4] - 截至2024年末，项目投入累计24,036.00万元，利息收入净额累计730.51万元，募投项目结项后永久补流金额累计4,232.14万元[4] - 2024年公司使用闲置募集资金购买协定存款累计收益42.82万元，定期存款累计收益10.50万元[14] - 公司募集资金总额为27,537.63万元，本年度投入募集资金总额为276.87万元，累计投入募集资金总额为24,035.99万元[42] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，公司募投项目均已结项，募集资金专户均已注销[8] - 安全供水系列产品研发及产业化项目截至期末投入进度为58.16%，本年度实现效益351.87万元，未达预计效益[42] - 度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目截至期末投入进度为100.00%，不直接产生经济效益[42] - 营销及服务网络强化项目截至期末投入进度为71.98%，不直接产生经济效益[42] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为101.72%，不单独核算效益[42] 项目调整情况 - 2021年8月公司调整募投项目拟投入募集资金金额，实际净额27,537.63万元低于预计53,649.47万元[20] - 2022年5月调整部分募投项目实施内容等，嘉源和达公司持股49%，嘉源环境持股51%[23][24] - 2022年拟调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”资金用于“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”[25] - 2022年调整“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”实施地点和方式[26] - 2022年8月调整部分募投项目内部结构以提高资金使用效率[28] - 2023年3月调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”实施面积11462平方米，以自有资金4233.95万元置换前期投入募集资金[30] 合规情况 - 2024年度公司按规定披露募集资金情况，无违规情形[31] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[33] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用和披露合规[34]

浙江和达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（佟爱琴） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求， 忠实履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 佟爱琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理（技术 经济与管理专业）博士研究生学历。1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任上海新建机 器厂助理会计师；1996 年 1 月至 2004 年 6 月，任同济大学讲师；2004 年 7 月至 今，任同济大学经济与管理学院会计学副教授、硕士研究生 ...

浙江和达科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事，本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，细致 研读相关资料，认真审议每项议案，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权， 对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告 期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（李晓龙） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，忠实履 行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...