证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-063 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一) 下午 14:00-15:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@feymer.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度第三季 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入421,951,287.26元，同比减少4.78%；年初至报告期末营业收入1,201,196,172.81元，同比减少2.86%[5] - 2023年前三季度营业总收入为12.0119617281亿美元，2022年前三季度为12.3656799471亿美元，同比下降2.86%[21] - 2023年前三季度营业收入8.92亿元，较2022年前三季度10.29亿元下降13.32%[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,654,535.37元，同比减少59.90%；年初至报告期末为43,673,661.90元，同比减少50.84%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润7,150,614.85元，同比减少69.13%；年初至报告期末为33,709,839.05元，同比减少56.90%[5] - 2023年前三季度净利润为3728.801908万美元，2022年前三季度为8848.306177万美元，同比下降57.86%[22] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为43,673,661.90元，2022年同期为88,841,152.46元[23] - 2023年前三季度净利润5724.34万元，较2022年前三季度9459.27万元下降39.48%[32] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比减少59.09%；年初至报告期末为0.36元/股，同比减少50.68%[6] - 2023年第三季度基本每股收益为0.36元/股，2022年同期为0.73元/股[23] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.34元/股，2022年同期为0.73元/股[23] 研发投入情况 - 本报告期研发投入15,780,843.84元，同比减少22.36%；年初至报告期末为49,855,429.17元，同比减少12.00%[6] - 2023年前三季度研发费用为4985.542917万美元，2022年前三季度为5665.189959万美元，同比下降11.99%[22] - 2023年前三季度研发费用2690.39万元，较2022年前三季度3847.68万元下降29.92%[32] 资产情况 - 本报告期末总资产2,492,452,833.49元，较上年度末减少1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,521,311,688.76元，较上年度末增加1.59%[6] - 2023年9月30日货币资金为410114099.34元，较2022年12月31日的669337898.22元有所减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为188905807.29元，较2022年12月31日的64915785.54元有所增加[16] - 2023年9月30日应收票据为227807702.28元，较2022年12月31日的207423502.68元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为318539592.27元，较2022年12月31日的321167858.69元略有减少[16] - 2023年9月30日存货为170590136.52元，较2022年12月31日的218127777.01元有所减少[16] - 2023年9月30日其他非流动金融资产为17000000元，2022年12月31日无此项[16] - 2023年9月30日在建工程为278676955.05元，较2022年12月31日的181195140.53元有所增加[16] - 2023年9月30日无形资产为203022103.44元，较2022年12月31日的133986640.93元有所增加[16] - 2023年第三季度末资产总计为24.9245283349亿美元，较上期末的25.419797686亿美元下降1.95%[17] - 2023年第三季度末负债合计为8.9346042233亿美元，较上期末的9.6059692918亿美元下降6.99%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计为15.9899241116亿美元，较上期末的15.8138283942亿美元上升1.11%[18] - 2023年第三季度末资产总计22.92亿元，较上期末23.17亿元下降1.08%[29] - 2023年第三季度末负债合计7.43亿元，较上期末8.06亿元下降7.67%[30] - 2023年第三季度末所有者权益合计15.48亿元，较上期末15.11亿元增长2.47%[30] - 2023年第三季度末交易性金融资产1.68亿元，较上期末3010.24万元增长459.37%[29] - 2023年第三季度末在建工程2.10亿元，较上期末1.21亿元增长73.89%[29] - 2023年第三季度末应付债券3.72亿元，较上期末3.56亿元增长4.39%[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,503,920.52元；年初至报告期末为9,963,822.85元[10] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要是受毛利率下降、股份支付与可转债利息增加等影响[10] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,773,738.97元，同比减少67.52%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42,773,738.97元，2022年同期为131,707,496.86元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,053,555,550.46元，2022年同期为862,569,274.68元[25] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为819,577,942.26元，2022年同期为576,434,938.37元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为691,146,612.56元，2022年同期为676,146,204.07元[36] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为640,446,197.38元，2022年同期为579,271,920.89元[36] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为50,700,415.18元，2022年同期为96,874,283.18元[36] 经营活动现金流量净额减少原因 - 经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品等支付现金增加、收到税费返还减少及支付职工现金增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6116人[13] - 江苏飞翔化工股份有限公司持股59438310股，持股比例48.66%，部分股份处于冻结状态[13] 其他费用情况 - 2023年前三季度营业总成本为11.6667479048亿美元，2022年前三季度为11.414938252亿美元，同比上升2.21%[21] - 2023年前三季度销售费用为3866.699778万美元，2022年前三季度为3647.011756万美元，同比上升6.02%[22] - 2023年前三季度管理费用为5084.368799万美元，2022年前三季度为4125.849273万美元，同比上升23.23%[22] - 2023年前三季度财务费用为 - 158.441424万美元，2022年前三季度为 - 1595.328064万美元，同比上升90.07%[22] - 2023年前三季度利息费用747.34万元，较2022年前三季度91.84万元增长713.74%[32] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 241,579,795.50元，2022年同期为 - 219,506,780.02元[26] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为821,742,951.02元，2022年同期为583,360,000.00元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为746,819,774.65元，2022年同期为596,709,084.56元[36] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为1,019,097,455.94元，2022年同期为772,573,976.04元[36] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 272,277,681.29元，2022年同期为 - 175,864,891.48元[36] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 62,602,358.79元，2022年同期为 - 35,620,530.10元[26] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为41,000,000.00元，2022年同期为105,597,385.38元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为34,317,380.00元，2022年同期为75,698,000.00元[36] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为71,107,745.98元，2022年同期为125,549,374.44元[36] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 256,144,916.74元，2022年同期为 - 119,294,962.59元[36]

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于控股股东减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注册，江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象 发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 45,000.00 万 元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 15日至2028年12月14 日,并于2023年1月9 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"富淼转债"，债券代码"118029"。 公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称"飞翔化工"）配售富 淼转债 219 ...

融资与募资 - IPO及可转债总募资净额为80,728.24万元 [1] - IPO募资部分，募集资金总额为41,486.90万元，扣除发行费用4,794.58万元后，募集资金净额为36,692.32万元 [1] - 可转债部分，募集资金总额为45,000.00万元，扣除发行费用964.08万元后，募集资金净额为44,035.92万元 [1] 生产基地与项目进展 - 安庆项目总投资约21亿元，采用"一次规划、分批建设"的方式 [4] - 已完成富淼科技（安徽）有限公司的工商设立登记手续，并取得《营业执照》及国有建设用地使用权 [4] - 项目整体规划与设计已完成，详细设计审核正在进行第二轮商讨调整 [4] - 预计于2023年11月举行开工仪式 [4] 数字化项目 - 数字化项目涵盖信息化升级、数字工厂打造、采购管理、生产管理、物流管理和产品研发等多个方面 [2] - 通过引入先进的信息技术和自动化设备，实现生产过程的自动化和智能化 [2] - 提高信息共享和协同工作，减少人力资源浪费，降低成本，提高生产和运营效率 [3] - 提升研发效率和创新能力，为业务发展和经营决策提供数据支持 [3] 人才管理 - 公司通过"雏鹰计划"、"梧桐计划"、"凌云计划"等培养不同层级的人才 [3] - 通过"LEAD项目"提升生产管理者的精益改善能力，通过"PSM项目"提升安全素养和能力 [3] - 通过"六西格玛项目"强化工程师的综合能力 [3] - 实施"2022年员工持股计划"，通过"公司+个人"双重考核机制激励核心员工 [3] 竞争应对策略 - 聚焦主营业务，深耕下游客户，提升市场占有率 [3] - 迭代创制研发新模式，提升研发效能 [3] - 截至2023半年报，新增授权专利20项，其中发明专利11项，实用新型专利9项 [4] - 拥有授权专利230项，其中发明专利84项 [4] - 推进安全生产和精益生产落地实施，提升生产运营管理能力 [4] - 积极推进对外投资和募投项目建设，提升综合供应能力 [4] - 持续优化人员结构，推进干部年轻化 [4] - 截至2023半年报，晋升了一批年轻干部和核心人员，调整了部分管理者岗位 [4]

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-061 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于不向下修正"富淼转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： ●截至 2023 年 10 月 12 日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"富淼转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第五届董事会第十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "富淼转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 4 月 12 日），如再次触发"富淼转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。 一、 可转债基本情况 易所挂牌交易，债券简称"富淼转债"，债券代码"118029"。 （二）可转债转股期限 根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券证券募集书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"富淼 转债"自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-059 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 1 ● 证券代码：688350，证券简称：富淼科技 ● 转债代码：118029，转债简称：富淼转债 ● 转股价格：20.01 元/股 ● 转股期限：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日 （一）可转债发行上市情况 关于"富淼转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： ●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 9 月 11 日至2023年9月27日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价的85%（即17.01 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发修正条件，公司将于触发条 件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 公 告编号 ：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | 江苏富淼科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 14 日，公司收到瑞仕邦发来的《关于权益变动达到 1%的告知函》， 现将有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 1、信息披露义务人基本情况 | | | 1 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购； 本次权益变动后，北京瑞仕邦精细化工技术有限公司（以下简称"瑞仕邦" 或"信息披露义务人"）合计持有的公司股份由 8,921,390 股减少至 7,702,500 股，合计持股比例由 7.30%降至 6.30%； 本次权益变动为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上非第一大股东瑞仕邦减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 | 企业类型 | 有限责任 ...

公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称"飞翔化工"）配售富 淼转债 219.00 万张, 占发行总量的 48.67%。 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于控股股东减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注册，江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象 发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 45,000.00 万 元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 15日至2028年12月14 日,并于2023年1月9 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：江苏富淼科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：0512-85883377 | | 保荐代表人姓名：刘森 | 联系电话：0512-85883377 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简 称"富淼科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市项目、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，对富淼科技进 行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、技术更新和进步的风险 水溶性高分子、功能性单体、水处理膜等产品的研发、生产、应用和水处理 服务领域具有较强的技术壁垒，属 ...

财务表现 - 公司2023年上半年报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司2023年上半年营业收入为779,244,885.55元，同比下降1.79%，主要由于上游原材料价格下降和能源外供销量下降[13] - 归属于上市公司股东的净利润为33,019,126.53元，同比下降46.98%，主要受毛利率下降、股份支付与可转债利息增加影响[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,222,902.42元，同比减少66,211,958.77元，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加超过销售商品、提供劳务收到的现金增加[13] - 基本每股收益为0.27元，同比下降47.06%，稀释每股收益为0.24元，同比下降52.94%[13] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比减少2.27个百分点，主要由于公司净利润的下降[13] - 公司2023年上半年营业收入为7.792亿元，同比下降1.79%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为3301.9万元，同比下降46.98%[40] - 公司2023年上半年营业收入为7.79亿元，同比下降1.79%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为3301.91万元，同比下降46.98%[50] - 营业成本为660,208,742.58元，同比增长2.20%[51] - 管理费用为32,451,783.72元，同比增长26.28%[51] - 研发费用为34,074,585.33元，同比下降6.20%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,222,902.42元，同比下降不适用[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-75,078,365.29元，同比下降不适用[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,669,492.98元，同比下降不适用[51] 产品与市场 - 公司产品涉及水溶性高分子、亲水性功能高分子、水处理膜产品等[9] - 公司水基工业涵盖水处理、制浆造纸、工业和市政污水处理等领域[9] - 水溶性高分子销量同比增长15.76%，功能性单体销量同比增长56.01%，蒸汽销量同比下降12.85%[13] - 公司水溶性高分子与功能性单体产品销量和市场占有率同比提升[42] - 制浆造纸化学品业务大客户保有量和纸机覆盖率与去年同期基本持平[42] - 水处理化学品业务销售量同比上涨[42] - 水溶性高分子及功能性单体销量同比分别增长15.76%与56.01%，蒸汽销量同比下降12.85%[51] 研发与创新 - 公司研发投入占营业收入的比例为4.37%，同比下降0.21个百分点[13] - 公司新增参与“水处理剂有机复合硫酸铝”行标、“中空纤维膜爆破强度测试方法”行标、“氧化铝生产用絮凝剂聚丙烯酰胺”团标等7项标准的制定[25] - 公司采用连续化单体生产技术，将间歇法季铵盐生产方式变革为连续化生产方式，产品收率提升、三废减少、能耗降低，并获得2项发明专利[26] - 特种阳离子单体制造技术通过高效催化剂筛选和合适的精馏工艺，降低产品成本，缩短精馏时间，获得5项发明专利和4项实用新型专利[26] - 固体型聚丙烯酰胺生产技术采用新型连续法带式聚合工艺，生产过程稳定高效，获得15项发明专利和2项实用新型专利[26] - 水分散型聚丙烯酰胺生产技术生产的产品具有特定分子结构、性能优异，获得2项发明专利[26] - 乳液型聚丙烯酰胺生产技术广泛应用于制浆造纸、油气开采、水处理等领域，获得15项发明专利[26] - 聚二甲基二烯丙基氯化铵生产技术采用水溶液聚合技术，生产工艺可控性高，获得3项发明专利和1项实用新型专利[26] - 二次纤维造纸过程中组合应用技术通过水溶性高分子的电性中和、吸附等作用，提高纸机系统清洁度和运行效率，获得2项发明专利[27] - 有机污泥脱水技术利用高电荷高通道的全有机水溶性高分子污泥脱水剂，促进污泥快速脱水，获得3项发明专利和1项实用新型专利[27] - 耐高温高盐型增稠减阻高分子开发技术通过组合应用特种功能单体与聚合物结构技术，开发耐高温高盐高分子，获得4项发明专利[27] - PVDF中空纤维膜材料及柱式膜组件生产技术采用专有的制膜配方和工艺，生产的中空纤维膜丝具有耐污染、易清洗等优点，获得1项发明专利和1项实用新型专利[27] - 公司新增一项水溶性高分子制造技术，为釜式固体阴离子聚丙烯酰胺生产技术[28] - 报告期内，公司共有在研项目16项，新增授权专利20项（发明专利11项，实用新型专利9项）[30] - 报告期末，公司合计拥有授权专利230项，其中发明专利84项[30] - 费用化研发投入为34,074,585.33元，同比下降6.20%[31] - 研发投入总额占营业收入比例为4.37%，同比下降0.21个百分点[31] - 公司研发人员数量为136人，占公司总人数的13.63%，研发人员薪酬合计为15,269,074.35元，平均薪酬为112,272.61元[37] - 公司研发项目中，抗污染反渗透膜材料和膜元件项目正在进行试生产，部分试产品已开始在工业废水回用现场进行应用测评[36] - 膜+吸附耦合法深度脱总氮成套化设备开发项目实际开发出2套集成工艺，并已具备成套装备生产能力[36] - 公司研发项目中，油田化学品中耐盐型产品已经开发成功进入试生产阶段[35] - 公司研发项目中，污泥深度脱水剂产品也在试生产和市场推广阶段[35] - 公司研发项目中，特种固体聚丙烯酰胺项目已经开始新生产线建设[35] - 公司研发项目中，膜阻垢剂与铝矿赤泥沉降产品也进入试生产阶段[35] - 公司研发项目中，季铵化反应工艺优化完成工程建设，进入试生产阶段[35] - 公司研发项目中，高选择性纳滤膜材料及提锂专用膜元件开发项目已开始进行试生产测评[36] - 公司研发项目中，中空纤维膜材料全自动收卷和定制化裁切工艺及设备研发项目生产设备已完成技改建设，进入到试生产阶段[35] 投资与项目 - 公司投资新建44.5万吨水溶性高分子及配套功能性单体项目，预计总投资约21亿元[38] - 项目分三期建设，产品覆盖制浆造纸、水处理、矿物加工、油气田开采、纺织印染等多个领域[38] - 公司新开发了抗污染反渗透膜材料到膜元件的配方和工艺技术，提升产业链竞争力[38] - 公司收购京昌科技，完善技术体系与产业链布局，提升功能性单体领域的科技创新能力[38] - 公司募投项目“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”进入试生产阶段[43] - 公司募投项目“950套/年分离膜设备制造项目”已于2022年12月进入试生产阶段[43] - 公司募投项目“研发中心建设项目”预计将在2023年第四季度投入使用[43] - 公司子公司安徽富淼完成工商设立登记手续并取得《营业执照》[43] - 公司拟在安庆高新区投建44.5万吨水溶性高分子及配套功能性单体项目，总投资约21亿元[64] - 公司完成富淼科技（安徽）有限公司的工商设立登记，注册资本2亿元[64] - 公司以7,296万元取得安庆市245,637.95平方米工业用地使用权，出让期限50年[64] - 公司以1,700万元认购苏州毅和新材料创业投资合伙企业8.5%的份额，聚焦化学新材料领域[66] - 首次公开发行股票募集资金总额为414,869,000元，扣除发行费用后募集资金净额为366,923,166.08元，累计投入募集资金310,856,192.29元，投入进度为84.72%[190] - 发行可转换债券募集资金总额为450,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为440,359,150.95元，累计投入募集资金164,991,223.79元，投入进度为37.47%[190] - 年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目已全部完成，目前在试生产中[191] - 950套/年分离膜设备制造项目目前在试生产中[191] - 研发中心建设项目预计2023年第四季度达到预定可使用状态[191] - 公司首次公开发行股票补充流动资金累计投入金额为136,000,000元，实际投入金额为84,846,327.72元[192] - 公司信息化升级与数字化工厂建设项目预计2025年第四季度完成，已投入86,352,300元[192] - 公司年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目已全部完成，目前在试生产中，已投入89,557,700元[192] - 公司950套/年分离膜设备制造项目目前在试生产中，已投入36,227,900元[192] - 公司研发中心建设项目预计2023年第四季度达到预定可使用状态，已投入19,609,500元[192] - 公司张家港市飞翔医药产业园配套7600方/天污水处理改扩建项目预计2025年第四季度达到预定可使用状态，已投入108,252,600元[193] - 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计27,260,156.35元[196] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计20,128,467.32元[196] - 公司使用首发闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日余额为30,060,000元[198] - 公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日余额为158,000,000元[198] 子公司与关联公司 - 公司子公司包括苏州富淼膜科技有限公司、富淼科技（安徽）有限公司、南通博亿化工有限公司等[8] - 南通博亿化工有限公司净利润为452.03万元，占公司净利润比例的15.59%，主营业务收入为14,608.12万元，主营业务利润为1,310.41万元[70] - 苏州富淼膜科技有限公司净利润为-845.34万元，主营业务收入为595.90万元，主营业务利润为199.30万元[70] - 苏州京昌科技发展有限公司净利润为-884.74万元，主营业务收入为11,790.83万元，主营业务利润为-124.36万元[70] - 公司2023年半年度报告显示，2023年第一次临时股东大会审议通过了与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议暨对外投资设立子公司的议案[71] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案等议案[71] - 公司2022年员工持股计划已于2023年1月10日完成过户，过户股份数量为2,529,000股，占公司总股本的2.07%，过户价格为9.22元/股[75] 环保与可持续发展 - 报告期内公司投入环保资金1,091.65万元，凤凰工厂通过污水处理站与零排放升级改造项目实现中水回用，无废水外排[76] - 富淼膜科技排污许可证管理类别为简化管理，主要污染物排放量符合国家或地方规定的排放要求[77] - 南通博亿化工有限公司属于2023年南通市重点排污单位，主要污染物排放量符合国家或地方规定的排放要求[78] - 江苏昌九农科化工有限公司属于2023年南通市重点排污单位，主要污染物排放量符合国家或地方规定的排放要求[78] - 凤凰工厂通过污水处理站中水回用与零排放升级改造项目实现中水回用，无废水外排[79] - 富淼膜科技对生产过程中各环节所涉及的污染源排放口进行了有效治理，污染治理设备运行良好[79] - 南通博亿化工有限公司污水排口安装了自动水质采样器、COD在线分析仪、PH在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪[80] - 江苏昌九农科化工有限公司污水排口设置了自动水质采样器和COD、PH、氨氮在线监控设备[80] - 公司募投项目年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体和0.44万吨副产盐及0.09万吨副产氯丙烯扩建项目在2020年8月取得苏州市行政审批局关于环境影响报告书的批复[81] - 富淼膜科技2023年6月30日取得“关于苏州富淼膜科技有限公司950套年分离膜设备制造技术改造项目环境影响报告表的批复”苏环建[2023]82第0087号[81] - 公司参照相关法律法规编制了《突发环境事件应急预案》，并完成备案[82] - 公司2023年半年度报告期内减少排放二氧化碳当量1,097吨[87] - 公司募投项目采用1级能效电机、LED节能照明、变频装置和余热利用等节能措施和技术，提升能源管理信息化水平[86] - 公司2023年初正式取得更新版排污许可证，有效期限至2027年12月12日[85] - 公司开展了低能效电机更换为高能效电机和配电系统无功补偿等节能改造项目，节省用电量，减少碳排放[89] - 公司热电生产单元对锅炉的连排水进行持续收集回用利用，减少热量损失[89] 公司治理与承诺 - 公司承诺自富淼科技股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[94] - 若富淼科技股票连续20个交易日收盘价低于发行价，公司持有的首发前股份锁定期将自动延长6个月[94] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持首发前股份时，减持价格不低于发行价[94] - 公司承诺严格遵守法律、法规及监管机构关于股份减持的相关规定[94] - 公司承诺尽量避免和减少与富淼科技之间的关联交易[97] - 公司承诺对于无法避免的关联交易，将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则[97] - 公司承诺不利用其在富淼科技中的地位和影响，通过关联交易损害富淼科技及其他股东的合法权益[97] - 公司承诺不违规占用或转移富淼科技的资金、资产及其他资源[98] - 公司愿意承担因违反上述承诺而给富淼科技造成的全部经济损失[98] - 公司承诺不从事与富淼科技相同或相似的业务，确保富淼科技在同等商业条件下享有优先收购权[102][113] - 公司及控制的其他企业未生产、开发与富淼科技构成竞争的产品，未经营相同或相似业务[103][114] - 公司承诺不通过新增投资、并购等方式从事与富淼科技主营业务构成竞争的业务[104][115] - 公司致力于保持富淼科技与其他控制企业之间的独立性，防止人员、机构、资产混同[105][116] - 公司保证富淼科技与中科催化等企业严格保守商业秘密，执行有效的信息隔离[106][117] - 富淼科技的业务定位为水基工业领域的功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售[107] - 中科催化的业务定位为生产销售综合分子筛催化剂，致力于成为国内顶尖、世界一流的领军企业[107] - 公司承诺避免富淼科技与中科催化发生业务引流、依赖或促进的情形，确保富淼科技为相关业务的唯一主体[108] - 公司承诺不利用任何方式对富淼科技的正常经营造成不利影响，避免管理人员、技术人员等向其他企业转移[109] - 公司承诺若富淼科技涉足新业务领域，中科催化及其他控制企业将不从事与之竞争的业务[111] - 富淼科技的业务定位是研发、生产和销售用于水基工业领域的功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用，同时提供能源外供[118] - 富比亚的业务定位是农药和农药中间体、光稳定剂、阻燃剂的生产和销售，并计划扩大产能和拓展下游产品[118] - 凯凌化工的业务定位是研发、生产及销售异丙醇、乙醇、醋酸异丙酯等加氢有机化学品及有机溶剂[118] - 中科催化的业务定位是生产销售综合分子筛催化剂，目标是成为国内顶尖、世界一流的化工工艺及催化剂产品领军企业[118] - 富淼科技、富比亚、凯凌化工、中科催化将保持独立运营，避免业务引流、依赖和促进[118] - 富淼科技股票减持时，集中竞价交易方式在90个自然日内减持不超过股份总数的1%，大宗交易方式不超过2%，协议转让方式单个受让方不低于5%[125] - 富淼科技股票减持时，若存在禁止减持情形，将不会减持股份[125] - 富淼科技股票减持时，将严格遵守法律法规和证券交易所规定，履行报告及信息披露义务[125] - 富淼科技股票减持时，若违反减持承诺，违规减持股票的全部收益将上缴富淼科技[126] - 富淼科技上市后36个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动股价稳定预案，包括回购股票、控股股东增持等措施[130] - 公司承诺在股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，将启动股价稳定预案，包括回购股票、控股股东增持、董事及高管增持等措施[132][135] - 若董事未能履行增持义务，公司有权扣减其薪酬并代为履行增持义务，情节严重者可被撤换董事职位[133][136] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股，并赔偿投资者损失[144][146][147] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[143] - 公司承诺严格遵守预算管理，避免浪费或超前消费[138] - 公司