证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-088 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号，富淼科技总部大楼 11 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-087 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位监事。本次会议由监事会主席钱亦张先生主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《江苏富淼科技股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议并通过《关于取消监事会的议案》 监事会认为：为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年12月15日召开，8位董事全部出席[2] 议案审议 - 取消监事会、变更注册资本及修订公司章程等议案获通过，需提交股东会审议[3][4][5] - 制定、修订公司部分治理制度议案获通过，部分需提交股东大会审议[6][7] - 补选非独立董事、聘任高管、变更回购股份用途等议案获通过[8][11][14][15][16] - 向全资子公司增资打造水处理业务平台议案获通过[17][18] - 调整2025年度部分高级管理人员薪酬方案议案获通过[19][20] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获通过[21]

公司资本运作 - 富淼科技拟使用自有资金向全资子公司苏州金渠增资7000万元人民币 [1] - 增资完成后，苏州金渠的注册资本将从3000万元人民币增加至1亿元人民币 [1] - 增资后，富淼科技仍持有苏州金渠100%的股权 [1] 公司治理与审批 - 本次增资事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过 [1] - 本次增资无需提交公司股东大会审议 [1] - 本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [1]

资金募集 - 2022年公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元，净额44,035.92万元[1][5] 项目进展 - 年产3.3万吨水处理项目累计投入进度76.45%，预计2024年3月达预定可使用状态[5] - 950套/年分离膜设备制造项目累计投入进度101.09%，2023年12月达预定可使用状态[5] - 研发中心建设项目累计投入进度21.78%，预计2024年12月达预定可使用状态[5] - 信息化升级与数字化工厂建设项目累计投入进度19.45%，预计2027年12月达预定可使用状态[5] - 张家港市飞翔医药产业园污水处理改扩建项目累计投入进度23.00%，预计2027年12月达预定可使用状态[5] - 补充流动资金累计投入进度100.00%[5] 现金管理 - 公司拟使用不超19,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环滚动[4] - 2025年3 - 12月现金管理最高余额超授权额度6,823.04万元，已补充确认[12][13] - 2025年12月5日公司通过闲置募集资金现金管理议案[15] - 公司现金管理产品包括结构性存款、通知存款等[15][16] 管理职责 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同文件[18] - 财务部负责组织实施现金管理并跟踪产品情况[18] - 审计部门负责全面检查产品并向董事会审计委员会报告[18] - 监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[18] 各方意见 - 公司使用闲置募集资金现金管理利于提高资金使用效率[19] - 保荐机构认为公司相关事项履行必要程序，将督促加强资金管理[21][22]

资金募集 - 2022年发行可转债募集资金总额45000万元，净额44035.92万元[5][9] 项目进度 - 年产3.3万吨单体扩建项目累计投入进度76.45%，2024年3月达预定可使用状态[9] - 1.6万吨水处理及1.6套/年分离膜设备制造项目累计投入进度101.09%，2023年12月达预定可使用状态[9] - 研发中心建设项目累计投入进度21.78%，预计2024年12月达预定可使用状态[9] - 信息化升级与数字化工厂建设项目累计投入进度19.45%，预计2027年12月达预定可使用状态[9] - 张家港市飞翔医药产业园配套污水处理改扩建项目累计投入进度23.00%，预计2027年12月达预定可使用状态[9] - 补充流动资金项目累计投入进度100%[9] 现金管理 - 公司拟使用不超19000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[3][7] - 最近12个月内使用闲置募集资金现金管理单日最高投入19823.04万元，超前次授权6823.04万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的14.09%[15] - 2025年3月11日至12月4日，现金管理最高余额超董事会授权额度6823.04万元[17] - 截至公告披露日，公司赎回7天通知存款使现金管理余额不超授权额度[17] - 2025年12月5日，公司审议通过使用不超19000万元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[20] 管理措施 - 公司选安全性高、流动性好的产品进行现金管理，不排除市场波动影响[21] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同文件，财务部负责实施和跟踪[22] - 财务部实时分析和跟踪产品净值变动，发现风险及时采取措施[22] - 理财资金以公司名义出入，禁止违规操作[23][24] - 审计部门全面检查产品并向董事会审计委员会定期报告[24] - 监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[24] 合规情况 - 保荐机构认为公司现金管理及补充确认事项履行必要程序，符合法规，无异议[26][27]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年12月5日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[4] - 该议案表决3同意0反对0弃权[5] - 审议通过补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[6] - 补充确认议案表决3同意0反对0弃权[7]

公司财务与资本运作 - 公司拟使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用 [1]

募集资金管理 - 公司已于2025年12月5日累计归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币8,600万元 [2] - 该笔资金原于2024年12月6日经董事会批准使用，使用期限为12个月，实际使用金额为8,600万元，未影响募投项目正常进行 [3] - 截至公告披露日，公司已将全部8,600万元资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月 [4] 可转换公司债券付息 - “富淼转债”将于2025年12月15日支付自2024年12月15日至2025年12月14日期间的利息，为第三年付息 [6][18] - 本次付息计息期间票面利率为0.60%，即每张面值100元的可转债兑息金额为0.60元人民币（含税） [18] - 付息债权登记日为2025年12月12日，除息日及兑息日为2025年12月15日 [11][19] - 付息对象为截至2025年12月12日上海证券交易所收市后登记在册的全体“富淼转债”持有人 [20] 可转换公司债券基本信息 - 公司于2022年12月15日向不特定对象发行可转换公司债券450.00万张，每张面值100元，募集资金总额为45,000.00万元 [6] - 债券期限为6年，即2022年12月15日至2028年12月14日 [6] - 债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [6] - 该可转债已于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029” [7] 转股价格调整历史 - 因实施2022年度权益分派，自2023年6月5日起转股价格从20.26元/股调整为20.01元/股 [8] - 因实施2023年度权益分派，自2024年5月27日起转股价格从20.01元/股调整为19.77元/股 [9] - 因触发向下修正条款，自2024年12月18日起转股价格由19.77元/股调整为18.43元/股 [10] - 因2025年11月28日完成部分股份回购注销，自2025年12月2日起转股价格由18.43元/股调整为18.60元/股 [12]

公司财务动态 - 富淼科技于2025年12月5日发布公告，宣布已累计归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金，归还总额为人民币8600万元 [2]