证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-024 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议 ...

公司整体财务状况 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利[6] - 2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[6] - 2024年营业收入15.66亿元，较上年同期下降4.54%，外销收入增加7.91%[22][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-465.45万元，扣除非经常性损益的净利润-1260.53万元[22][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，较上年同期增加14.60%[22][25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.07亿元，较上年度末下降6.72%[23][26] - 2024年末总资产27.00亿元，较上年度末增加8.43%[23][26] - 2024年基本每股收益-0.04元/股，稀释每股收益-0.04元/股[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.11元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率-0.32%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.88%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.68%，较上年减少0.02个百分点[24] - 2024年四个季度营业收入分别为3.59亿元、4.06亿元、4.07亿元、3.93亿元[27] - 2024年非经常性损益合计795.08万元，2023年为717.19万元，2022年为2307.15万元[29][30] - 2024年公司实现营业收入15.66亿元，同比下降4.54%，归属上市公司股东净利润-465万元[34] - 报告期内公司营业收入15.66亿元，较上年同期下降4.54%；归属上市公司股东净利润为 - 465.45万元；资产总额27.00亿元，同比增加8.43%；归属上市公司股东净资产14.07亿元，同比下降6.72%[122] - 报告期内主营业务收入15.38亿元，同比下降5.33%；主营业务成本13.37亿元，同比下降3.70%[125] - 公司内销主营业务下降7.11%，外销主营业务增加7.4%，外销收入增加7.91%[124][125] - 公司对园区内企业供应的蒸汽销量减少5.18%[125] - 营业成本13.58亿元，较上年同期下降3.00%；销售费用5137.04万元，较上年同期下降11.11%；管理费用6782.56万元，较上年同期下降4.66%[123] - 财务费用1264.22万元，较上年同期增长1121.49%；研发费用7334.15万元，较上年同期下降4.95%[123] - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，较上年同期增加14.60%[123] - 报告期公司主营业务收入15.38亿元，同比下降5.33%，内销13.24亿元，外销2.14亿元，分别同比变动12.51%和16.48%[129] - 直销收入13.01亿元，经销收入2.37亿元，毛利率分别为14.95%和2.74%，同比增减-1.36%和-0.17%[129] - 2024年销售费用51,370,377.26元，同比减少11.11%；管理费用67,825,560.20元，同比减少4.66%；财务费用12,642,214.51元，同比增加1,121.49%；研发费用73,341,502.97元，同比减少4.95%[141] - 2024年经营活动现金流量净额117,376,548.90元，较上年同期增加14.60%；投资活动现金流量净额-125,588,714.58元，较上年同期净流出减少225,499,542.49元；筹资活动现金流量净额157,806,321.61元，较上年同期净流入增加259,757,470.38元[144] - 期末货币资金473,259,278.53元，较上期增加47.47%；交易性金融资产90,142,038.36元，较上期减少67.89%；应收款项融资13,326,159.00元，较上期减少70.18%[146] - 期末其他应收款7,358,458.23元，较上期增加53.84%；其他流动资产30,345,568.77元，较上期增加1,533.78%；在建工程399,115,558.01元，较上期增加130.77%[147] - 期末应付票据1,245,643.48元，较上期增加46.15%；合同负债21,635,514.97元，较上期减少35.78%；应交税费15,694,196.66元，较上期增加83.16%[147] - 期末长期借款226,582,548.96元，较上期增加2,163.61%；预计负债1,107,144.73元，较上期减少65.89%；递延收益42,917,191.56元，较上期增加172.63%[147] - 期末递延所得税负债9,543,260.51元，较上期增加201.39%；库存股78,484,620.96元，较上期增加84.16%[147] - 期末固定资产账面价值33,502,974.24元、无形资产账面价值91,019,404.59元用于借款抵押担保，合计124,522,378.83元[149] - 交易性金融资产、应收款项融资和其他非流动金融资产期初合计342,422,305.82元，本期公允价值变动损益为 -71,112.91元，本期购买金额2,177,401,868.69元，本期出售/赎回金额2,399,284,864.24元，期末合计120,468,197.36元[153] 公司股份回购情况 - 2024年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,097,120股，占公司总股本122,150,099股的比例为3.35%[7] - 2024年度回购股份支付的资金总额为人民币4,970.85万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红[7] 公司业务线数据 - 精细化工行业营业收入13.32亿元，营业成本11.83亿元，毛利率11.22%，收入同比下降5.90%[128] - 水处理膜行业营业收入4264.75万元，营业成本4265.30万元，毛利率 - 0.01%，收入同比增加7.18%[128] - 能源供应行业营业收入1.63亿元，营业成本1.12亿元，毛利率31.56%，收入同比下降3.49%[128] - 水溶性高分子收入7.14亿元，同比下降6.84%；功能性单体收入6.07亿元，同比下降4.94%；水处理膜及膜应用收入0.43亿元，同比增加7.18%；能源外供收入1.63亿元，同比下降3.49%[129] - 水溶性高分子生产量65792.20吨，销售量67897.50吨，库存量4879.89吨，同比增减-6.13%、0.72%和-30.14%[130] - 功能性单体生产量71336.85吨，销售量69744.18吨，库存量2810.81吨，同比增减6.74%、-0.15%和130.75%[131] - 精细化工行业成本11.83亿元，同比下降3.27%；水处理膜行业成本0.43亿元，同比增加3.05%；能源供应行业成本1.12亿元，同比下降10.22%[133] - 水溶性高分子成本5.98亿元，同比下降4.17%；功能性单体成本5.75亿元，同比下降2.87%；水处理膜及膜应用成本0.43亿元，同比增加3.05%；能源外供成本1.12亿元，同比下降10.22%[134] 公司研发情况 - 截至2024年12月31日，公司新增授权专利52项，其中发明专利21项，实用新型专利31项[38] - 截至报告期末，公司累计获得授权专利290项，其中发明专利117项，累计参与制定和修订国家/行业标准33项[38] - 公司核心技术按多方面形成22项，包括功能性单体制造等领域[78] - 丙烯酰胺单体（AM）生产技术反应转化率和纯度达99.9%以上，有6项发明专利、64项实用新型专利[78] - 烯丙基类单体（DMDAAC）生产技术有7项发明专利、3项实用新型专利，废气排放达国标[78] - 连续化单体生产技术有3项发明专利，提升产品生产安全性、收率，减少三废和能耗[78] - 特种阳离子单体（DMAEMA等）生产技术有7项发明专利、4项实用新型专利，产品杂质低、活性高[78] - 固体型聚丙烯酰胺生产技术有15项发明专利、2项实用新型专利[79] - 水分散型聚丙烯酰胺生产技术有2项发明专利[79] - 乳液型聚丙烯酰胺生产技术有18项发明专利[79] - 聚二甲基二烯丙基氯化铵生产技术有4项发明专利、1项实用新型专利[79] - 造纸施胶专用高分子乳化剂、促进剂合成及乳化技术有6项发明专利、3项实用新型专利[79] - 织物固色剂合成技术有2项发明专利[79] - 二次纤维造纸过程中组合应用技术有2项发明专利[79] - 有机污泥脱水技术有3项发明专利、1项实用新型专利[80] - 耐高温高盐型增稠减阻高分子开发技术有4项发明专利[80] - 高选择性纳滤膜材料及膜元件生产技术中二价盐截留率大于98%，一价盐截留率小于30%，有1项发明专利、2项实用新型专利[80] - 膜法工业废水资源化技术与成套设备有2项发明专利、4项实用新型专利[81] - 以纳滤膜为核心的难降解工业废水处理技术有1项实用新型专利[81] - 低消耗天然气制氢技术有1项实用新型专利[81] - 新型菌种活性显著提升，可直接水合获得50%含量产品[84] - 报告期内知识产权新增申请数48个，获得数53个，累计申请数384个，获得数298个[87] - 公司13项重要在研项目预计总投资规模10074万元，本期投入2771万元，累计投入7498万元[91][92][93] - 固体聚丙烯酰胺溶解速度优化项目预计总投资1595万元，累计投入1879万元已完成[91] - 高性能乳液絮凝剂开发项目预计总投资300万元，累计投入392万元已完成[92] - 抗污染反渗透膜材料和膜元件配方工艺开发项目预计总投资380万元，累计投入602万元已完成[92] - 膜+吸附耦合法深度脱总氮成套化设备开发项目预计总投资180万元，累计投入116万元已完成[93] - 耐碱型聚合物开发等7个项目已完成，乳液助留助滤剂工艺优化等4个项目进入试生产阶段，低分子粘度调节剂的开发项目进展到工艺研究阶段[94] - 本期公司研发人员数量132人，上期为135人[96] - 本期研发人员数量占公司总人数的比例为13.71%，上期为13.75%[96] - 本期研发人员薪酬合计35103166.73元，上期为33745094.95元[96] - 本期研发人员平均薪酬265933.08元，上期为249963.67元[96] - 研发人员学历结构中博士6人、硕士28人、本科40人、专科28人、高中及以下0人[98] - 研发人员年龄结构中30岁以下26人、30 - 40岁38人、40 - 50岁28人、50 - 60岁10人、60岁及以上0人[98] - 本年度费用化研发投入73,341,502.97元，上年度为77,163,915.45元，变化幅度-4.95% [89] - 本年度研发投入合计73,341,502.97元，上年度为77,163,915.45元，变化幅度-4.95% [89] - 本年度研发投入总额占营业收入比例4.68%，上年度为4.70%，减少0.02个百分点[89] 公司项目建设情况 - 公司年产44.5万吨水溶性高分子及功能性单体的安庆项目一期工程于2024年1月施工，截至12月底“三同时”核心审批完成、主体建筑结构封顶，消防等工程进度完成约90%，预计2025年二季度试生产[40] 公司组织架构与人员情况 - 截至报告期末，公司共有博士6人，硕士52人[41] - 公司推行“员工关爱计划”，开展干部能力培训，推进人才梯队建设，完善人才引进机制[41] - 报告期内公司完成研发、生产、运营数字化系统部署，已进入常态化运营阶段[42] - 公司人才团队中博士6人、硕士52人[105] - 公司多位高级管理人员有多年世界500强跨国化工企业高层管理经验[105] - 公司主要市场营销团队平均拥有超十年行业经验[105] - 报告期末公司拥有研发技术人员102名[106] - 董事长兼总经理熊益新报告期内从公司获得税前报酬总额为145.40万元[191] - 董事魏星光报告期内从公司获得税前报酬总额为46.01万元[191] - 董事李平报告期内从公司获得税前报酬总额为88.13万元[191] - 独立董事许汉友、杨俊、郭霖报告期内从公司获得税前报酬均为10.95万元[191] - 职工代表监事浦忠报告期内从公司获得税前报酬总额为34.64万元[191] - 原总经理金玮报告期内从公司获得税前报酬总额为67.24万元[192] - 副总经理邢燕报告期内从公司获得税前报酬总额为83.48万元[192] - 公司董事、监事和高级管理人员报告

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-4654517.15元，母公司净利润70821559.95元[4] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润386767428.60元，母公司490112994.87元[4] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，未分配利润结转下一年[4] - 分配方案待2024年年度股东大会批准[2] 股份回购 - 2024年累计回购4097120股，占总股本3.35%，支付4970.85万元[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0400元，较2023年的0.2200元减少118.18%，2022年为1.0400元 [1] - 2024年每股净资产为10.93元，较2023年的11.65元减少6.18%，2022年为11.56元 [1] - 2024年每股公积金为6.9元，较2023年的7.03元减少1.85%，2022年为7.1元 [1] - 2024年每股未分配利润为3.17元，较2023年的3.45元减少8.12%，2022年为3.47元 [1] - 2024年营业收入为15.66亿元，较2023年的16.4亿元减少4.51%，2022年为16.97亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.05亿元，较2023年的0.27亿元减少118.52%，2022年为1.28亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -0.32%，较2023年的1.81%减少117.68%，2022年为9.21% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7669.71万股，累计占流通股比62.79%，较上期减少108.35万股 [2] - 江苏飞翔化工股份有限公司持有5943.83万股，占总股本比例48.66%，持股不变 [3] - 江苏富淼科技股份有限公司 - 2022年员工持股计划持有329.70万股，占总股本比例2.70%，持股不变 [3] - 北京瑞仕邦精细化工技术有限公司持有298.67万股，占总股本比例2.45%，较上期减少68.84万股 [3] - 钱文胜持有246.85万股，占总股本比例2.02%，持股不变 [3] - 蒋海东持有234.87万股，占总股本比例1.92%，持股不变 [3] - 张家港以诺聚慧源投资企业(有限合伙)持有185.45万股，占总股本比例1.52%，较上期减少50.49万股 [3] - 张海云持有171.52万股，占总股本比例1.40%，较上期减少1.50万股 [3] - 虞玉明持有96.44万股，占总股本比例0.79%，持股不变 [3] - 深圳千千数运科技有限公司持有94.48万股，占总股本比例0.77%，为新进股东 [3] - 刘志念持有67.90万股，占总股本比例0.56%，持股不变 [3] - 赵术开上期持有82.00万股，占总股本比例0.67%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元[2] 转股价格调整 - 2023年6月21日起“富淼转债”可转股，初始转股价20.26元/股[4] - 2023年6月5日转股价调为20.01元/股[5] - 2024年5月27日调为19.77元/股[6] - 2024年12月18日调为18.43元/股[7] 转股价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价85%，董事会有权修正[8] - 截至2025年3月27日，股价触发修正条款[1] - 2025年3月27日董事会决定本次不修正[11] - 2025年3月28日重新起算，再触发将再开会决定[11]

可转债情况 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元[3] - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[4] - 初始转股价格为20.26元/股[4] 转股价格调整 - 2023年6月5日调为20.01元/股[5] - 2024年5月27日调为19.77元/股[7] - 2024年12月18日调为18.43元/股[8] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2025年3月7 - 20日，10个交易日收盘价低于15.67元/股[2] - 触发条件当日召开董事会决定是否修正[13]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元[2] 转股信息 - “富淼转债”2023年6月21日起可转股，至2028年12月14日，初始转股价20.26元/股[4] 转股价格调整 - 2023年6月5日起调为20.01元/股[5] - 2024年5月27日起调为19.77元/股[6] - 2024年12月18日起调为18.43元/股[7] 修正条款及决策 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价85%，董事会有权修正[8] - 截至2025年3月6日触发修正条款，董事会决定本次不修正[1][11] - 3月7日重新起算，再触发将再开会决定[11]

公司信息 - 公司证券代码为688350，简称为富淼科技[1] - 转债代码为118029，简称为富淼转债[1] 人事变动 - 2025年3月3日会议通过聘任韩江文为总经理[2] - 韩江文曾任职纳尔科（中国）等公司[6] - 韩江文未持股，与控股股东无关联[7]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元[3] 转股期限与价格 - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[2] - 初始转股价格20.26元/股，多次调整至18.43元/股[4][5][7][8] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2025年2月14 - 27日，10个交易日收盘价低于15.67元/股[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入15.66亿元，同比下降4.54%[5][8] - 2024年利润总额-1313.25万元，归属母公司所有者净利润-491.98万元[5][8] - 2024年基本每股收益-0.04元，加权平均净资产收益率-0.34%[6][8] - 报告期末总资产27亿元，较期初增长8.44%[6][9] - 报告期末归属母公司所有者权益14.04亿元，较期初下降6.91%[6][9] 各条业务线数据关键指标变化 - 受全球经济等影响，化学品业务拓展与新产品推出遇挑战，收入略有下降[9] - 募投项目转固投产使折旧、摊销成本增长，产能利用率未达预期致毛利率下降[9] - 可转换公司债券利息费用化金额增加，财务费用增幅较大[9] - 苏州京昌间接控制公司亏损，计提商誉减值较大[9] - 水环境治理环保类项目投资减少，膜业务开拓不及预期[9]