综合授信 - 公司拟向银行申请不超98000万元综合授信额度，期限12个月，额度可循环使用[1] 票据业务 - 公司及子公司共享不超50000万元票据业务额度，期限12个月，额度可滚动使用[6][7] - 可采用最高额质押等担保，金额不超票据业务额度[8] - 开展此业务可降成本、提管理水平和资金效率[9][10] 管理安排 - 应收应付票据到期不一致用新收票据入池置换保证金解决[14] - 质押票据到期不能托收安排专人跟踪管理[16] 决策授权 - 董事会授权董事长在业务期限和额度内决策并签合同[17] 审议情况 - 2026年3月27日董事会审议通过相关议案，无需股东会审议[1][18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800万股，发行价98.35元/股，募集资金总额27.538亿元，扣除费用后净额25.67亿元[2] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金25.56亿元，2025年度使用5.262亿元，专户余额1.0274亿元[3] - 2022 - 2024年，公司每年使用不超50,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的26.78%[22][23][24] - 2025年，公司使用不超23,700.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的12.69%[25] - 报告期内，公司已使用超募资金永久补充流动资金52,600.00万元，累计使用162,600.00万元[25] 资金管理 - 2024年4月23日，公司同意使用不超9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2025年4月22日[14] - 2025年3月24日，公司同意使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2026年3月23日[15] - 华盛锂电在多家银行购买多笔结构性存款，金额2.1亿 - 10亿元不等，年化收益率0.50% - 2.60%，利息40,273.97 - 1,084,931.50元[20][21] 募投项目 - 募投项目总投资9.000028亿元，承诺使用募集资金7.000028亿元，资金缺口2亿元，拟用超募资金补充[29] - “年产6000吨碳酸亚乙烯酯项目”承诺投资6.735亿元，调整后投资8.735亿元，截至期末累计投入8.73471亿元，投入进度100%，2023年6月达预定可使用状态，本年度实现效益2361.38万元[44] - 研发中心建设项目承诺投资2650.28万元，实际投资2633.10万元，差异 - 17.18万元，完成率99.35%[45] - 承诺投资项目募集资金90000.28万元，实际投资89980.20万元，差异 - 20.08万元，完成率99.98%[45] - 超募资金186700.17万元，计划使用166700.17万元，实际使用165620.31万元，差异 - 1079.86万元，完成率99.35%[45] 其他资金使用 - 2022年8月8日公司使用29324.21万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[45] - 截至2025年12月31日，公司已使用超募资金3000.23万元回购股份[35][47] - 募投项目结项，结项项目永久补充流动资金200791.84元[46] - 公司拟使用20000.00万元超募资金补充募投项目资金缺口[47]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 对内控一般缺陷即发现即整改，已执行整改措施[17][18] - 内控审计意见与评价结论一致，未发现未完成整改的重大和重要缺陷[7][19] 未来展望 - 2026年持续整改一般缺陷，后续严格落实内控规范[19] 其他 - 董事长为沈锦良（已获董事会授权）[20]

审计相关 - 2025年4月23日审计委员会同意续聘容诚为2025年度审计机构并提交董事会[2][5] - 第二届董事会第二十一次会议全票通过续聘议案[2] - 2025年5月15日年度股东大会审议通过续聘议案[2] - 容诚对2025年度财务报告等实施审计并出具标准无保留意见报告[3][4] - 容诚对募集资金等开展专项核查并依规出具报告[4] - 审计期间审计委员会委员与注册会计师充分沟通并提建议[5] 报告审议 - 2026年3月27日审计委员会审议通过《2025年年度报告》等议案并提交董事会[6]

业绩总结 - 2025年信用减值损失1335.98万元，涉及多项坏账准备[2][3] - 2025年资产减值损失569.00万元，含存货等减值准备[2][4] - 2025年计提减值准备合计1904.98万元，影响利润总额[2][5] 其他 - 2026年3月27日审议通过2025年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会认为计提减值准备符合规定，能公允反映财务状况[6]

担保情况 - 公司拟为子公司湖北华盛祥和提供不超40000万元连带责任担保[5][6] - 截至公告日，实际担保余额（不含本次）7400万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额23400万元，占比6.82%[2][14] 子公司情况 - 公司持有湖北华盛祥和95.41%股份[8] - 2025年末其资产33736.41万元，营收12244.09万元，净利润 - 695.59万元[9] - 2024年末其资产22832.38万元，营收244.05万元，净利润 - 645.71万元[9] 其他 - 担保需提交2025年年度股东会审议[7] - 子公司拟申请不超40000万元贷款，期限不超5年[5] - 公司及控股子公司无第三方及逾期担保事项[14]

业绩总结 - 容诚对华盛锂电2025年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2026年3月27日[4] 资金情况 - 无锡华赢2025年初占用资金3782.86万元，年末3895.60万元，利息112.74万元[10][13] - 江苏华盛联赢2025年初占用6020.58万元，累计发生6280.00万元，利息237.89万元，偿还20.58万元，年末12517.89万元[10][13] - 2025年关联资金往来期初9803.45万元，累计发生6280.00万元，利息350.63万元，偿还20.58万元，年末16413.50万元[10][13]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2025年度财务报告审计机构[1] 审计人员信息 - 项目合伙人齐利平2005年成注会，2008年开始上市公司审计业务[2] - 项目签字注册会计师吴玉娣2017年成注会，2011年开始相关业务[2] - 项目质量控制复核人陈莲2015年成注会，2008年开始业务，2025年受深交所处分1次[2][3] 审计工作情况 - 2025年审计制定全面详实、科学可行方案[5] - 审计中与公司充分沟通，无专业意见分歧[6] - 实施双重复核流程[7] - 未发现质量管理缺陷[9] 审计结果 - 出具标准无保留意见审计报告[10] 公司评价 - 公司认为容诚所展现良好职业操守等能力[12]

关联交易金额 - 2026年预计向关联人购买商品、接受服务金额合计12650万元，2025年实际发生1299.40万元[6] - 2026年预计向浙江三美化工采购2000万元，2025年实际发生264.12万元[6] - 2026年预计向安徽壹金新能源采购100万元，2025年实际发生0万元[6] - 2026年预计向江苏浦士达环保采购550万元，2025年实际发生25.62万元[6] - 2026年预计向无锡德赢新能源材料采购299.49万元[6] - 2026年预计向无锡德赢再生利用采购0万元，2025年实际发生6.67万元[6] - 2026年预计向湖北森特瑞新能源采购10000万元，2025年实际发生618.77万元[6] 关联企业财务数据 - 无锡德赢新能源材料2025年总资产356.93万元、净资产 - 88.90万元等[9] - 无锡德赢再生利用2025年总资产4.75万元、净资产 - 245.52万元等[11] - 安徽壹金新能源2025年总资产65804.98万元、净资产55308.48万元等[14] - 江苏浦士达环保2025年总资产26339.24万元、净资产12365.96万元等[15] - 湖北森特瑞新能源2025年总资产922.48万元、营业收入4326.05万元等[16] 其他要点 - 2026年3月27日召开相关会议，议案将提交2025年年度股东会审议[3][5] - 公司预计2026年向关联方采购商品和服务，定价遵循市场价格[18] - 关联交易基于正常生产经营需要，有必要性[20] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易合理，无重大不利影响[23]

（一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-025 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...