关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏帝奥微电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-67285079 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10114 号 thing the " program the man and the mates the seat posses to the 限含编辑:1024229 关于江苏帝奥徽电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会计师事务所(特殊普通 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 倍会师报字[2024]第 ZH10114号 江苏帝奥徽电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"帝奥 徽")2023 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，公司 2023 年度相关资产计提减值准备的相关情况公 告如下： 一、 2023 年计提资产减值准备情况概述 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-029 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有 关资产计提减值准备。 2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 14,316,718.83 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | | 项目 | 2023 年年度计提金额 | | --- | -- ...

财务表现 - 2024年第一季度帝奥微电子营业收入为128,320,222.29元，同比增长69.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,059,708.44元，同比增长60.83%[4] - 公司持续进行技术和产品创新，加大研发投入，导致净利润增加[9] - 公司不断优化产品，扩大产品矩阵，全力拓展市场，提升客户份额，业绩增长较快[8] - 公司持续进行技术和产品创新，加大研发投入，研发费用增加[10] - 2024年第一季度公司营业利润为11,805,058.85元，较去年同期增长43.6%[20] 财务指标 - 研发投入合计为35,697,344.60元，占营业收入的比例为27.82%，同比减少3.42个百分点[5] - 基本每股收益为0.0650元，同比增长64.14%[5] - 稀释每股收益为0.0650元，同比增长64.14%[5] - 总资产为3,036,612,908.11元，较上年度末下降3.26%[5] 资产状况 - 公司2024年第一季度持有的货币资金为232,787,470.29元，较上一季度有所下降[16] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为2,489,058,353.63元，较上一季度略有减少[17] - 公司2024年第一季度的固定资产为357,369,563.79元，较上一季度基本持平[17] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为82,563,343.05元，较上一季度略有增加[18] - 公司2024年第一季度的所有者权益合计为2,944,285,333.86元，较上一季度有所下降[19] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为135,700,560.08元，较去年同期增长36.8%[22] - 投资活动现金流量净额为123,333,775.22元，较去年同期减少10.1%[23]

江苏帝奥微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及 股东大会独立履行审核职责。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 方志刚 周健军 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏帝 奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方志 刚、周健军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方志刚、周健军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 （本页无正文，为《2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》） 之签署页 2024 年 4 月 26 日 鞠建宏 邓少民 周健华 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对帝奥微使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金 总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第六次会议的通知， 于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由 董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性 法律文件，以及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监 事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举 一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或 监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 江苏帝奥微电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据 ...

二○二四年四月 1 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科 学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏帝奥微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作细则是董事会秘 书执行职务过程中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 公司上市后应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第五条 董事会秘书应切实履行《科创板上市规则》规定的各项职责，采取有效 措施督促上市公司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明确重大信息的 范围 ...