回购情况 - 预计回购金额3000万 - 6000万元，价格上限41.68元/股[2] - 实际回购150万股，占总股本0.61%，金额3065.14万元[2] - 实际回购价格区间19.09 - 22.42元/股[2] 时间与股份结构 - 2024年11月13日首次回购20万股，占比0.08%，支付4456205.9元[4][5] - 公司总股本247500852股[5] - 限售与无限售及专用账户回购前后股份数量和比例变化[7] 用途与公告 - 回购股份拟用于员工持股或激励，3年内用完[7][8] - 公告日期2024年12月3日[10]

业绩说明会安排 - 2024年12月9日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年12月2日至12月6日16:00前投资者可提问[2][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5] 参会及联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系人王建波，电话021 - 67285079，邮箱stock@dioo.com[6] 报告发布 - 公司2024年10月26日发布2024年第三季度报告[2]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/2，由鞠建宏提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数20万股，占总股本0.08%[2] - 累计已回购金额445.62万元[2] - 实际回购价格区间22.02元/股~22.42元/股[2] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

行业 - 半导体复苏趋势明朗国家政策扶持国产化替代空间大模拟芯片需求增长但面临竞争加剧和地缘政治不确定挑战[1] 公司创立与发展 - 帝奥微董事长有海外半导体工作经验借国内市场需求契机创立公司2010年2月成立创业初期面临资金人才市场挑战2022年8月上市[1][2] - 帝奥微专注产品定义和技术研发形成模拟芯片产品矩阵[2] 公司战略 - 避开价格战和同质化竞争专注高毛利高技术壁垒产品管理团队技术背景深厚[2] - 上市后持续加大研发力度2024年上半年研发人员占比超60%同比增长45.59%研发费用7975.33万元同比增长55.41%占营收29.99%[3] - 产品覆盖信号链和电源管理模拟芯片细分领域型号达1600余款有多款前沿产品有提供行业解决方案能力获ISO9001认证[3] - 产品在高压高精度低功耗等领域有优势定制化占比高整体毛利率高主营产品信号链类模拟芯片毛利率达52.46%板块排名前四[3] - 深入了解市场需求注重产品创新性和长远规划在智能手机消费电子领域推出高性能产品为国际电子巨头提供定制化产品[4] - 数年前布局汽车电子领域在汽车照明传感器电源管理等方面投入资源推出多款产品目标成为中国最大灯具驱动芯片供应商与国内外汽车厂商建立合作关系[5] - 采取细分市场策略专注高增长潜力和高技术壁垒领域拓展海外市场在头戴式耳机和智能穿戴设备市场与国际企业合作海外收入达14141.12万元占总营收53.17%毛利率47.41%[6] - 截至2024年上半年账上货币资金2.46亿元交易性金融资产19.11亿元资金充足对资本性支出有规划[7] - 坚持稳健供应链策略保持两个月左右库存水平库存周转率处于行业中上水平计划建立自己的测试中心[7] - 董事长鞠建宏10月28日第三次提议股份回购拟使用资金不低于3000万元不超过6000万元此前已进行两次回购累计回购1196.5万股金额2.35亿元[9]

股权结构 - 鞠建宏持股48351992股，占总股本19.54%[1] - 北京沃衍资本相关合伙企业持股15080000股，占总股本6.09%[1][3] - 湖北小米长江产业基金合伙企业持股14193818股，占总股本5.73%[1][3] - 国泰集成电路发展有限公司持股13606667股，占总股本5.5%[1][3] - 江苏润友投资集团有限公司持股12610000股，占总股本5.09%[1][3] - 公司回购专用证券账户持股7265852股，占总股本2.94%[1][3] - 顾宁钟持股6450000股，占总股本2.61%[1][3] - 郑慧持股4601608股，占总股本1.86%[2] - 南通安泰房地产开发有限公司持股3842184股，占总股本1.55%[2] - 罗杰骅持股3789000股，占总股本1.53%[2][3]

回购方案 - 回购金额不低于3000万元，不高于6000万元[2] - 回购股份数量约为71.98万股至143.95万股，占公司总股本比例为0.29%至0.58%[6] - 回购价格不超过41.68元/股[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[6] - 回购资金来源为首次公开发行普通股取得的超募资金[2] - 回购用途为用于股权激励/员工持股计划[2] - 回购方式为集中竞价交易方式[2] 时间节点 - 2024年10月28日，鞠建宏提议回购股份[4] - 2024年11月1日，第二届董事会第十次会议审议通过回购方案[4] 股份情况 - 有限售条件流通股本次回购前数量为6395万股，占比25.84%；按回购下限计算，回购后数量为6467万股，占比26.13%；按回购上限计算，回购后数量为6539万股，占比26.42%[16] - 无限售条件流通股本次回购前数量为18355万股，占比74.16%；按回购下限计算，回购后数量为18283万股，占比73.87%；按回购上限计算，回购后数量为18211万股，占比73.58%[16] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为293488.24万元，总负债为7752.91万元，归属于上市公司股东的净资产为285735.33万元[19] - 本次回购股份耗用资金（按回购金额上限测算）占公司总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别不超过2.04%和2.10%[19] 其他要点 - 本次回购方案无需提交公司股东大会审议[5] - 提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，回购期间不存在减持计划[23] - 若公司未能在回购股份完成之后三年内将股份用于规定用途，将注销未过户的回购股份并减少注册资本[24] - 本次回购存在股票价格上限超出回购方案披露价格区间、重大事项或董事会决定终止等导致无法实施的风险[28] - 本次回购存在因股权激励或员工持股计划未通过审议、认购对象放弃认购等导致已回购股票无法全部授出的风险[28] - 公司将加强与股东、债权人的沟通，合理制定和执行回购计划，保障回购资金[28] - 公司披露2024年11月1日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[29] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户[29] - 回购专用证券账户持有人名称为江苏帝奥微电子股份有限公司回购专用证券账户[29] - 回购专用证券账户号码为B886051333[29] - 公司将根据股份回购计划进展情况及时履行信息披露义务[29]

业绩总结 - 公司首次公开发行6305万股，发行价41.68元/股，募资262792.40万元，净额241560.20万元[2] 资金管理 - 2024年11月6日开设募集资金专项账户，截至10月10日余额0万元[4][6] - 支取超5000万元且达净额20%应通知并提供清单[9] - 丙方至少每半年现场调查资金存放使用情况[7] - 乙方每月5日前出具对账单并抄送[9]

新策略 - 2024年11月1日帝奥微召开第二届董事会第十次会议，全票通过回购股份方案[1][2] - 拟用超募资金回购A股，用于员工持股或股权激励[1] - 具体方案详见2024年11月2日上交所公告[4]

回购计划 - 回购金额不低于3000万元，不高于6000万元[2] - 回购价格不超过41.68元/股[2] - 回购数量约71.98万股至143.95万股[6] - 回购占总股本比例0.29% - 0.58%[6] - 2024年10月28日提议回购，11月1日董事会审议通过[4] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[6] - 资金来源为首次公开发行普通股超募资金[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 股份情况 - 本次回购前股份总数24750万股，回购后不变[15] - 有限售条件流通股份按回购下限和上限计算分别为6467万股和6539万股，比例分别为26.13%和26.42%[15] - 无限售条件流通股份按回购下限和上限计算分别为18283万股和18211万股，比例分别为73.87%和73.58%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产293488.24万元，总负债7752.91万元，归属于上市公司股东的净资产285735.33万元[16] - 按回购金额上限测算，回购资金占总资产和净资产的比例分别不超过2.04%和2.10%[16] 人员情况 - 公司董事、监事等相关人员在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股份情形，回购期间暂无增减持计划[17] - 控股股东等相关人员未来3个月、6个月内暂无明确减持计划，如有将按规定披露[19] - 提议人在提议前6个月内无买卖本公司股份情况，回购期间无减持计划[21] 未来展望 - 后续择机实施股权激励或员工持股计划，若未能在三年内使用，将注销未过户股份并减资[23] 风险提示 - 本次回购存在股价超出区间、重大事项等不确定性风险，将采取沟通等应对措施[27]

募资情况 - 公司首次公开发行6305万股，发行价41.68元/股，募资总额262792.40万元，净额241560.20万元[1] - 募资用于四个项目，投资总额150000万元，超募资金91560.20万元[5] 回购计划 - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[9] - 回购资金3000 - 6000万元，拟回购71.98 - 143.95万股，占总股本0.29% - 0.58%[12] - 回购价不超41.68元/股，超董事会审议前30个交易日均价150%[14] - 回购资金源于首次公开发行普通股超募资金[15] 股权结构 - 回购前有限售条件流通股6395万股占25.84%，无限售18355万股占74.16%[16] - 按回购下限和上限计算，有限售条件流通股比例分别变为26.13%和26.42%[16] 财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产293488.24万元，总负债7752.91万元，净资产285735.33万元，回购资金占比不超2.04%和2.10%[19] 决策流程 - 2024年10月28日提议回购，11月1日董事会审议通过，无需股东大会审议[30] 后续安排 - 后续择机实施股权激励或员工持股计划，三年未用完回购股份将注销[25] 风险提示 - 回购方案存在价格、重大事项、激励计划未通过等不确定性风险[29]