中信建投证券股份有限公司 经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信 息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露 真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：江苏帝奥微电子股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：王志丹 | 联系方式：021-68827384 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2206 室 | | 保荐代表人姓名：冷鲲 | 联系方式：021-68801591 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2206 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕1249 号"批准，江苏帝奥微电子股份有限公司（简称"公司"或"帝奥微"）公开发 行股票 6,305 万股，占发行后总股本的 25.00%。本次公司发行价格为 41.68 元/ 股，募集资金总额为人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以 下简称为"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万 元，扣除发 ...

激励计划流程 - 2022年9 - 10月激励计划相关议案经多会议审议通过并公示[8][9] - 2022年11月调整激励对象名单及授予数量[11] - 2022年11月18日向155名对象授予574万股限制性股票[11][12] - 2023年9月调整限制性股票授予价格为22.62元/股[12][14] 业绩目标 - 首次授予部分2022 - 2024年设营收和净利润目标[16][18] - 预留授予部分2023 - 2025年设营收和净利润目标[19] 实际业绩 - 2024年营收5.26亿元，较2021年涨3.66%[19] - 2024年净利润 - 0.35亿元，较2021年降121.21%[19] 股票处理 - 2024年作废219.84万股未满足归属条件的限制性股票[21]

合规情况 - 保荐机构于2025年4月10日和4月21日对公司进行现场检查[1] - 公司2024年1月1日以来信息披露真实、准确、完整、及时、有效[6] - 公司2024年1月1日以来不存在对外担保事项[15] 经营与治理 - 公司2024年1月1日以来经营模式未重大变化，经营情况良好[19] - 公司董事、监事和高管能按要求履职，公司治理机制有效[4] 资产与资金 - 公司资产完整，无资金被关联方占用重大情况[8] - 公司募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[10] 关联交易 - 公司关联交易定价合理公平，无损害公司和非关联股东利益情形[13] 建议 - 建议公司合理安排募集资金使用，加强信息披露工作学习[22]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入52,624.54万元，上年度38,140.33万元[11] - 上年度营业收入扣除项目合计金额占比0.01%[11] - 上年度与主营业务无关业务收入97万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额52,624.54万元，上年度38,137.35万元[12] 审计情况 - 会计师事务所2025年4月25日出具无保留意见审计报告[2] - 鉴证报告认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

江苏帝奥微电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10176 号 C C (0) C (5) 10 n 您可使用手机"扫一扫"或进入"选册会计师行业统一监管平台（http://ac.mop.com.cn）"手行答题 ：" Z信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10176 号 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称帝奥微) 2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是帝奥微董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 中国注册会计 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏帝奥微电子股份有限公司，简称帝奥微，外文名称缩写为DIOO[16] - 公司法定代表人为鞠建宏，注册地址在南通市崇州大道60号南通创新区紫琅科技城8号楼6层[16] - 公司办公地址在上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋，邮编201101[16] - 董事会秘书为陈悦，证券事务代表为王建波，联系电话均为021 - 67285079[17] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》等，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18][19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称帝奥微，代码688381[20] 公司治理与人员信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为何卫明、谢思思[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为王志丹、冷鲲[21] - 保荐机构持续督导期间为2022年8月23日至2025年12月31日[21] - 董事长、总经理鞠建宏年初和年末持股数均为48,351,992股，报告期内从公司获得税前报酬150.00万元[169] - 董事、副总经理邓少民报告期内从公司获得税前报酬137.10万元[169] - 董事、人事行政运营总监周健华报告期内从公司获得税前报酬123.60万元[169] - 独立董事方志刚和周健军报告期内从公司获得税前报酬均为10.00万元[169] - 董事会秘书、副总经理陈悦报告期内从公司获得税前报酬120.00万元[169] - 财务总监成晓鸣报告期内从公司获得税前报酬55.03万元[169] - 吕宇强、庄华龙年初和年末持股数均为48351992股，年度内股份增减变动量为0 [170] - 吕宇强报告期内从公司获得的税前报酬总额为104.22万元，庄华龙为107.29万元 [170] - 鞠建宏自2010年2月至今任公司董事长、总经理 [171] - 邓少民自2020年8月至今任公司副总经理，自2018年7月至今任公司董事 [171] - 周健华自2010年7月至今任公司人事行政运营总监，自2016年9月至今任公司董事 [172] - 方志刚自2020年8月至今任公司独立董事 [172] - 周健军自2020年8月至今任公司独立董事 [172] - 陈悦自2020年8月至今任公司副总经理、董事会秘书 [172] - 成晓鸣自2020年8月至今任公司财务总监 [172] - 鞠建宏自2019年起分别任南通圣喜、上海芯溪、南通圣乐、上海芯乐执行事务合伙人 [173] - 周健华自2018年11月9日起至今任D&D Capital Limited董事[174] - 方志刚于2022年9月1日至2025年9月1日任东吴基金管理有限公司独立董事[174] - 方志刚于2020年1月1日至2024年4月30日任上会会计师事务所主任会计师助理[174] - 周健军自2007年1月1日起至今任上海交通大学教师[174] - 周健军自2010年3月26日起至今任井冈山格林赛威科技有限公司监事[174] - 成晓鸣于2018年8月17日至2024年7月11日任南通悦特贸易有限公司执行董事[174] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计797.83万元[177] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计211.51万元[177] 股东大会与董事会会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月13日召开，审议通过回购公司股份方案等议案[163] - 2023年度股东大会于2024年5月17日召开，审议通过修订《公司章程》等多项议案[163][165] - 2024年第二次临时股东大会于9月2日召开，审议通过2024年限制性股票激励计划等议案[165] - 2024年第三次临时股东大会于10月11日召开，审议通过向激励对象授予限制性股票等议案[165] - 第二届董事会第五次会议于2024年2月26日召开，审议通过回购股份等3项议案[179] - 第二届董事会第六次会议于2024年4月26日召开，审议通过修订公司章程等27项议案[179] - 2024年8月16日第二届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括2024年限制性股票激励计划等[180] - 2024年9月25日第二届董事会第八次会议审议通过向激励对象授予限制性股票等议案[180] - 2024年10月25日第二届董事会第九次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[180] - 2024年11月1日第二届董事会第十次会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[180] - 2024年12月2日第二届董事会第十一次会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[180] - 2024年12月20日第二届董事会第十二次会议审议通过变更公司注册资本等议案[180] - 年内召开董事会会议8次，均为现场结合通讯方式召开[182] - 审计委员会报告期内召开4次会议[184] - 董事鞠建宏、邓少民、周健华、方志刚、周健军本年应参加董事会次数均为8次，亲自出席次数分别为8、8、8、8、8次，出席股东大会次数均为4次[181][182] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个专门委员会[183] 财务数据关键指标变化 - 近三年主要会计数据和财务指标单位为元，币种为人民币[22] - 2024年营业收入为526,245,411.78元，较2023年增长37.98%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 47,068,216.59元，较2023年下降405.76%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,749,251,587.15元，较2023年末下降9.76%[24] - 2024年基本每股收益为 - 0.19元/股，较2023年下降416.67%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 1.64%，较2023年减少2.14个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为39.78%，较2023年增加1.38个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为128,320,222.29元、137,616,403.67元、144,091,033.75元、116,217,752.07元[28] - 2024年非经常性损益合计为46,611,530.04元，2023年为71,690,035.45元，2022年为31,647,281.77元[29] - 2024年扣除所得税影响额4,021,546.84元后计算非经常性损益[29] - 公司研发费用和销售费用同比增长41.55%，影响本期利润[25] - 2024年公司营业收入52,624.54万元，较上年同期增长37.98%，归属于母公司所有者的净利润-4,706.82万元，较上年同期下降405.76%[33] - 交易性金融资产期初余额2,143,777,358.94元，期末余额1,739,755,004.41元，当期变动-404,022,354.53元，对当期利润影响金额51,540,015.99元[31] - 其他非流动金融资产期初余额39,730,297.87元，期末余额75,255,188.76元，当期变动35,524,890.89元，对当期利润影响金额-4,475,109.11元[31] - 其他权益工具投资期初余额51,000,000.00元，期末余额51,168,000.00元，当期变动168,000.00元，对当期利润影响金额0.00元[31] - 报告期内公司研发费用20,933.70万元，较上年增加6,287.59万元，增长42.93%，占营业收入的比例为39.78%[37] - 报告期内公司实现营业收入52,624.54万元，较上年同期增长37.98%[107][115][116] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 4,706.82万元，较上年同期减少405.76%[107][115] - 扣除非经常性损益的净利润为 - 9,367.97万元，较上年同期增加亏损3,738.35万元[107] - 全年研发技术人员数量同比增长21.81%，研发费用同比增长42.93%[108] - 销售费用同比增长35.67%[108][116][117] - 存货账面余额为18,333.31万元，占期末流动资产的比例为7.83%[112] - 库龄1年以上的存货账面余额为3,470.17万元，占存货账面总余额的比例为18.93%[112] - 产品毛利率为43.50%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为363,099,932.90元，较上年同期增长225.66%[116] - 2024年全年营业收入52,624.54万元，同比增长37.98%；营业成本29,734.83万元，同比增长48.31%；综合毛利率43.50%，较2023年下降3.93个百分点[118] - 电源管理产品营业收入276,227,483.06元，同比增长46.15%；营业成本173,597,687.46元，同比增长52.45%；毛利率37.15%，较上年减少2.60个百分点[120] - 信号链产品营业收入250,017,928.72元，同比增长29.97%；营业成本123,750,585.02元，同比增长42.86%；毛利率50.50%，较上年减少4.47个百分点[120] - 电源管理类芯片生产量95,974.86万颗，同比增长53.29%；销售量91,267.73万颗，同比增长47.58%；库存量12,334.96万颗，同比增长54.04%[122] - 信号链类芯片生产量43,112.00万颗，同比增长30.37%；销售量41,083.60万颗，同比增长31.18%；库存量8,604.61万颗，同比增长23.42%[122] - 集成电路晶圆成本185,455,689.25元，占总成本62.37%，较上年同期增长46.83%[124] - 前五名客户销售额24,539.60万元，占年度销售总额46.63%，其中关联方销售额为0[126] - 前五名供应商采购额31,190.31万元，占年度采购总额81.18%，其中关联方采购额为0[130] - 销售费用本期金额46,716,381.24元，上期金额34,433,085.32元，变动比例35.67%[132] - 管理费用本期金额64,786,314.37元，上期金额68,998,436.97元，变动比例 -6.10%[132] - 前五大供应商采购额合计3.12亿元，占年度采购总额比例81.18%，其中供应商一采购额1.26亿元，占比32.80%[133] - 研发费用为2.09亿元，较去年增加42.93%，研发人员数量达229人，较上年同期增加21.81%[134] - 销售费用较去年增加35.67%，原因是加大新产品推广力度等[134] - 投资活动产生的现金流量净额为3.63亿元，较上期增加225.66%，主要系理财资金赎回金额大于购买金额[136] - 报告期内，公司投资收益和公允价值变动收益总额较上年同期减少2263.85万元，因本年购买理财产品收益减少[136] - 应收账款期末数为5585.14万元，较上期增加77.23%，主要系本期销售收入同比增长[137] - 在建工程期末数为777.92万元，较上期增加791.30%，因新增设备未完成验收流程[138] - 库存股期末数为2.00亿元，较上期增加234.00%，主要系公司回购股份增加[138] - 以公允价值计量的金融资产报告期投资额为1101.58万元，较上年同期减少78.21%[144] - 境外资产为6876.78万元，占总资产的比例为2.38%[139] 分红与回购信息 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可分配利润为2.9783604035亿元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）[5] - 截至2025年3月31日公司总股本为2.475亿股，股份回购专户中股份为1346.5万股，扣除后股本数为2.34035亿股[5] - 预计分派现金红利不超过5148.77万元（含税）[5] - 本年度已实施的股份回购金额为2.256458855亿元[6] - 现金分红和回购金额合计2.771335855亿元[6] - 回购并注销金额为8535.396132万元[6] - 现金分红和回购并注销金额合计1.3684166132亿元[6] 各条业务线

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入152,782,035.42元，较上年同期增长19.06%[3] - 归属于上市公司股东的净利润12,395,342.22元，较上年同期减少22.82%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,792,952.73元，较上年同期增长135.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额10,819,615.53元，上年同期为 -22,515,243.03元[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0518元/股，较上年同期减少20.31%[5] - 加权平均净资产收益率为0.46%，较上年同期减少0.07个百分点[5] - 研发投入合计42,690,804.84元，较上年同期增长19.59%，研发投入占营业收入的比例为27.94%，较上年同期增加0.12个百分点[5] - 本报告期末总资产2,859,457,547.90元，较上年度末减少1.24%；归属于上市公司股东的所有者权益2,687,819,230.10元，较上年度末减少2.23%[5] - 报告期内公司毛利率47.45%，较上年同期增加1.76个百分点[6] 业务线营收占比 - 信号链产品营业收入76,570,969.18元，占整体营收的50.12%；电源管理产品营业收入76,211,066.24元，占整体营收的49.88%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,517人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，鞠建宏持股48,351,992股，持股比例19.54%；北京沃衍资本管理中心（有限合伙）－上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）持股15,080,000股，持股比例6.09%等[12] - 前10名无限售条件股东中，北京沃衍资本管理中心（有限合伙）－上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股15,080,000股[13] - 鞠建宏与郑慧为一致行动人，公司前10名股东及前10名无限售股东未参与转融通业务[13] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司累计回购股份13,465,000股，占公司总股本247,500,000股的比例为5.44%[13] 资产负债关键指标变化（按时间对比） - 2025年3月31日货币资金为352,671,973.97元，2024年12月31日为323,958,951.26元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,665,912,805.44元，2024年12月31日为1,739,755,004.41元[14] - 2025年3月31日流动资产合计2,303,854,102.79元，2024年12月31日为2,340,888,071.55元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计555,603,445.11元，2024年12月31日为554,554,011.02元[15] - 2025年3月31日资产总计2,859,457,547.90元，2024年12月31日为2,895,442,082.57元[15] - 2025年3月31日流动负债合计161,631,723.40元，较2024年12月31日的139,723,672.04元增长15.7%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计10,006,594.40元，较2024年12月31日的6,466,823.38元增长54.7%[16] - 2025年3月31日负债合计171,638,317.80元，较2024年12月31日的146,190,495.42元增长17.4%[16] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入152,782,035.42元，较2024年第一季度的128,320,222.29元增长19.1%[19] - 2025年第一季度营业总成本147,210,234.98元，较2024年第一季度的128,185,351.28元增长14.9%[19] - 2025年第一季度净利润12,395,342.22元，较2024年第一季度的16,059,708.44元下降22.8%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.0518元/股，较2024年第一季度的0.0650元/股下降20.3%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益0.0518元/股，较2024年第一季度的0.0650元/股下降20.3%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计169,270,418.41元，较2024年第一季度的113,185,317.05元增长49.6%[22] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金102,606,397.45元，较2024年第一季度的86,822,215.10元增长18.2%[22] - 2025年第一季度支付的各项税费为1,326,750.63元，较2024年第一季度的1,053,883.90元增长约25.9%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为158,450,802.88元，较2024年第一季度的135,700,560.08元增长约16.8%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,819,615.53元，而2024年第一季度为 - 22,515,243.03元[23] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为989,107,000.00元，较2024年第一季度的1,703,000,000.00元下降约41.9%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为998,078,948.19元，较2024年第一季度的1,717,391,684.88元下降约41.8%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为922,080,482.45元，较2024年第一季度的1,594,057,909.66元下降约42.2%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为75,998,465.74元，较2024年第一季度的123,333,775.22元下降约38.4%[23] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为20,000,000.00元，2024年第一季度无此项[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为77,883,588.48元，较2024年第一季度的121,430,953.54元下降约35.9%[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,713,022.71元，而2024年第一季度为 - 20,562,957.82元[23]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-014 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起至下一次年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 155,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协 定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在 有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该 事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一次年度董 事会召开日期间有效。 一、募集资金情况 于 2022 年 8 月 17 日全部到位，并 ...

二、监事会意见 经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保 障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权 利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-019 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责 任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于为 公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全 体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项 时回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。为进一步完善风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投 资者的利益，根据《上市 ...