公司活动安排 - 公司将于2025年9月8日下午15:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心以线上文字互动方式举行2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱stock@dioo.com提前提交问题 [2][4] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] 参会人员 - 董事长兼总经理鞠建宏先生、董事会秘书兼副总经理陈悦女士及财务总监成晓鸣女士将出席说明会 [5] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [6] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] 公司背景 - 公司证券代码688381 证券简称帝奥微 属于科创板芯片设计行业 [1] - 公司已于2025年8月23日发布2025年半年度报告 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会9月8日11:00在上海闵行召开[8] - 上交所网络投票9月8日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] 审议议案 - 取消监事会修订《公司章程》，职权由审计委员会行使[4][10] - 修订及制定公司部分治理制度，含11个子议案[12] 会议安排 - 股东发言和问答环节控制在30分钟内[6] - 采取现场记名投票结合网络投票表决[6]

业绩说明会信息 - 公司2025年9月8日15:00 - 17:00参加半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会[4][6] - 会议线上文字互动，地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 投资者2025年9月1 - 5日16:00前提问，公司会在说明会回答[2][6] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理鞠建宏等[7] - 联系人王建波，电话021 - 67285079，邮箱stock@dioo.com[7] 报告发布 - 公司2025年8月23日发布2025年半年度报告[2]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报27.21元 较发行价41.68元下跌34.7% 处于破发状态 上市首日股价高点为55.50元 [1] - 公司首次公开发行6305.00万股 募集资金总额26.28亿元 扣除发行费用后募集资金净额为24.16亿元 [1] - 实际募集资金净额较原计划15.00亿元超额募集9.16亿元 [1] 募集资金用途 - 原计划募集资金用于模拟芯片产品升级及产业化项目、上海研发设计中心建设项目、南通研发检测中心建设项目及补充流动资金 [1] 发行相关机构 - 保荐机构及主承销商为中信建投证券 联席主承销商为太平洋证券 发行费用总额2.12亿元 其中保荐及承销费用1.81亿元 [1] - 保荐机构子公司中信建投投资有限公司跟投比例为3% 跟投股数189.15万股 获配金额7883.77万元 限售期24个月 [2]

股价表现 - 公司股价收报27.21元 较发行价41.68元下跌34.7% 处于破发状态 [1] - 上市首日股价高点为55.50元 此后呈震荡下跌趋势 [1] - 单日跌幅达4.29% [1] 首次公开发行 - 2022年8月23日在上交所科创板上市 发行股票6305万股 [1] - 发行价格41.68元/股 募集资金总额26.28亿元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额24.16亿元 超原计划9.16亿元 [1] 募集资金用途 - 原计划募集资金15亿元 用于四个项目 [1] - 项目包括模拟芯片产品升级及产业化 上海研发设计中心建设 南通研发检测中心建设 补充流动资金 [1] 发行相关机构 - 保荐机构及主承销商为中信建投证券 联席主承销商为太平洋证券 [1] - 发行费用总额2.12亿元 其中保荐及承销费用1.81亿元由两家券商获得 [1] - 中信建投投资有限公司跟投比例为3% 获配189.15万股 金额7883.77万元 [2] - 跟投股份限售期为上市之日起24个月 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入3.06亿元 较去年同期增加4018.92万元 同比增长15.11% 实现连续两年上涨 [1] - 归母净利润为-420.92万元 处于亏损状态 [1] - 经营活动现金净流入为-1776.61万元 但较去年同期改善1311.26万元 [1] - 毛利率为45.49% 保持较高水平 [3] - 摊薄每股收益为-0.02元 [3] 资产与运营效率 - 资产负债率仅为6.95% 负债水平极低 [3] - 总资产周转率0.11次 较去年同期增加0.02次 同比增长23.48% 实现连续两年提升 [3] - 存货周转率1.05次 [3] - ROE为-0.16% [3] 股权结构 - 股东户数1.56万户 前十大股东持股比例合计48.11% [3] - 鞠建宏为第一大股东 持股19.5% [3] - 机构股东包括沃衍资本(4.98%)、國泰集成電路(4.97%)、小米长江产业基金(4.86%)等 [3]

限售股解禁总体情况 - 8月25日共有6家上市公司限售股解禁 总市值约38.83亿元 [1] 个股解禁明细 - 中科金财(002657)解禁125.62万股 类型为股权激励限售流通 [1] - 欧普康视(300595)解禁52.53万股 类型为股权激励限售流通 [1] - 联合化学(301209)解禁5550万股 类型为发行前股份限售流通 [1] - 宣泰医药(688247)解禁3.11亿股 [1] - 帝奥微(688381)解禁800万股 [1] - 泰凌微(688591)解禁240万股 [1] 解禁类型分布 - 股权激励限售流通涉及中科金财和欧普康视两家公司 [1] - 发行前股份限售流通仅涉及联合化学一家公司 [1] - 宣泰医药 帝奥微 泰凌微三家公司未明确标注限售类型 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.06亿元 同比增长15.11% [1] - 归母净利润-420.92万元 同比下降115.73% [1] - 第二季度营业总收入1.53亿元 同比增长11.43% [1] - 第二季度归母净利润-1660.46万元 同比下降255.09% [1] - 扣非净利润-2383.69万元 同比下降887.49% [1] 盈利能力指标 - 毛利率45.49% 同比下降0.72个百分点 [1] - 净利率-1.38% 同比下降113.66个百分点 [1] - 历史净利率中位数为-8.94% 产品附加值不高 [3] - ROIC历史中位数1.99% 投资回报一般 [3] - 2018年ROIC最低达-13.04% 投资回报极差 [3] 成本费用结构 - 三费总额5893.17万元 占营收比19.25% [1] - 三费占比同比上升9.16% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计占比较高 [1] 资产质量与现金流 - 货币资金2.26亿元 同比下降8.01% [1] - 应收账款7216.21万元 同比增长40.89% [1] - 有息负债1.06亿元 同比激增1985.88% [1] - 每股经营性现金流-0.07元 同比改善41.37% [1] - 现金资产状况非常健康 [3] 每股指标 - 每股净资产10.56元 同比下降7.9% [1] - 每股收益-0.02元 同比下降116.01% [1] 历史经营表现 - 上市以来发布2份年报 亏损年份达2次 [3] - 生意模式显示较为脆弱 [3] - 财报整体表现一般 [3]

下周解禁规模 - 下周将有31只个股解禁 合计解禁市值234.81亿元[1] 重点解禁个股 - 容百科技解禁市值居首 解禁2.5亿股限售股 主要为首发原股东限售股份[1] - 解禁市值前五分别为容百科技57.07亿元 振华风光52.82亿元 宣泰医药37.98亿元 联合化学18.41亿元 凯格精机16.93亿元[3] - 宣泰医药解禁股本比例最高达68.61% 振华风光解禁比例43.04% 容百科技解禁比例34.91%[3] 机构关注度 - 九号公司-WD 佰维存储 容百科技 万马股份 银禧科技近期获得机构调研[1] 市场表现 - 凯格精机8月以来涨幅31.54% 恒烁股份涨幅24.23% 帝奥微涨幅22.97%[3] - 宣泰医药8月以来下跌4.01% 联合化学下跌2.64% 步步高下跌5.33%[3]

机构持股情况 - 截至2025年8月22日共有9家机构投资者持有公司A股股份合计持股量达6119.35万股占总股本比例24.72% [1] - 机构投资者包括北京沃衍资本管理中心國泰集成电路发展有限公司江苏润投投资集团湖北小米长江产业基金等涵盖产业资本及财务投资机构 [1] - 机构持股比例较上一季度下降2.18个百分点显示机构持仓出现小幅减持 [1] 公募基金变动 - 本季度新增披露1只公募基金产品为创金合信中证科创创业50指数增强A [1] - 本季度未再披露1只公募基金产品为天治中国制造2025混合 [1]