募集资金情况 - 公司首次公开发行68,375.00万股，每股发行价6.05元，募集资金总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[1] - 2022年10月21日超额配售选择权行使期结束，累计购回10,256.25万股[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额218,916,143.80元[5] - 实际募集资金4,136,687,500.00元，扣除费用后到账净额4,038,196,343.96元[8] - 2024年累计募集资金使用金额3,010,164,220.44元，本期使用1,514,648,553.61元[8] 资金收益情况 - 累计利息收入扣除手续费57,208,370.08元，本期11,165,095.11元[8] - 累计现金管理收益60,242,883.30元，本期23,774,741.24元[8] 现金管理情况 - 2022年11月同意使用不超120,000.00万元闲置募集资金现金管理[12] - 2023年4月将现金管理额度调至不超180,000.00万元并延长期限[13] - 2024年4月同意使用不超180,000.00万元闲置募集资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为90,000.00万元[15] 投资收益情况 - 2023年12月29日至2024年1月26日，交通银行“物华添宝”W款2024年第591期定制版人民币结构性存款投资100,000.00万元，收益1,265,753.42元[15] - 2024年1月30日至2024年4月25日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天投资100,000.00万元，收益5,772,602.74元[15] - 2024年4月26日至2024年5月27日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率看跌）投资100,000.00万元，收益1,401,369.86元[15] - 2024年5月31日至2024年6月26日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天投资120,000.00万元，收益1,923,287.67元[15] - 2024年6月28日至2024年7月29日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率区间累计型）投资120,000.00万元，收益1,956,821.92元[16] - 2024年7月31日至2024年8月28日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天投资100,000.00万元，收益1,403,835.62元[16] - 2024年8月30日至2024年10月16日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天投资90,000.00万元，收益2,514,821.92元[16] - 2024年10月18日至2024年12月18日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天投资70,000.00万元，收益2,082,356.16元[16] 项目情况 - 公司将“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G行业专网与智能应用研发项目”实施地点由“北京市海淀区万科翠湖产业园”变更为“北京市昌平区云智中心”[21] - “5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”截至期末投入进度66.16%[36] - “5G行业专网与智能应用研发项目”截至期末投入进度61.64%[36] 其他情况 - 公司注销中国建设银行武汉光谷自贸区分行、中信银行武汉水果湖支行、中国工商银行武昌支行的募集资金专户，对应监管协议终止[22] - 2024年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况[23] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[24] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[28] - 2024年募集资金总额401,132.53万元，本年度投入151,464.86万元，累计投入301,016.42万元[36] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36]

外汇业务额度 - 公司及大唐移动单日单笔及单日总余额不超1亿美元，年度总发生额不超6亿美元[2] - 外汇套期保值业务额度有效期12个月[5] 业务操作 - 采取远期结售汇方式，在有资格金融机构办理[4] - 资金为自有资金，不涉募集或信贷资金[6] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[8][9] - 制定内控制度，按额度控制资金规模[10] 业务目的与审批 - 开展业务为规避汇率风险，增强财务稳健性[11] - 保荐机构对交易事项无异议[14]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易总金额预计不超过160,900万元[1][29] - 2024年度日常关联交易预计金额为153,400.00万元，实际发生金额为42,183.97万元[4] 采购金额 - 2024年向中国信息通信科技集团有限公司采购预计金额900.00万元，实际发生408.56万元[3] - 2024年向武汉理工光科股份有限公司采购预计金额4,200.00万元，实际发生393.73万元[3] - 2024年向武汉长江计算科技有限公司采购预计金额2,100.00万元，实际发生1,340.09万元[3] - 2025年向中国信息通信科技集团有限公司采购预计金额500.00万元，占同类业务比例0.10%[5] - 2025年向武汉理工光科股份有限公司采购预计金额5,500.00万元，占同类业务比例1.10%[5] - 2025年向武汉长江计算科技有限公司采购预计金额2,700.00万元，占同类业务比例0.54%[5] 销售金额 - 2025年向中国信息通信科技集团有限公司销售预计金额45,000.00万元，占同类业务比例6.93%[5] - 2025年向武汉理工光科股份有限公司销售预计金额2,200.00万元，占同类业务比例0.34%[5] 其他关联交易金额 - 北京北方烽火科技有限公司本次预计金额1,500.00，占同类业务比例60.00%[6] - 中国信息通信科技集团有限公司控制的其他公司向关联人租入房屋预计金额1,000.00，占同类业务比例40.00%[6] - 中国信息通信科技集团有限公司及控制的公司向关联人租出房屋预计金额700.00，占同类业务比例81.89%[7] - 武汉智慧地铁科技有限公司2024年实际发生金额2,303.28，本次预计金额5,000.00，占同类业务比例0.77%[6] - 烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司2024年实际发生金额11,634.51，本次预计金额10,000.00，占同类业务比例1.54%[6] 公司注册资本及持股 - 中国信息通信科技集团有限公司注册资本3,000,000万元，国务院国有资产监督管理委员会持股100%[8] - 武汉理工光科股份有限公司注册资本9,306.1959万元，中国信息通信科技集团有限公司持股6.57%[10] - 武汉长江计算科技有限公司注册资本46,562.31093万元，武汉长计科技有限公司持股70.7122%[12] - 烽火通信科技股份有限公司注册资本为118,549.1768万元，烽火科技集团有限公司持股41.68%[13] - 武汉烽火信息集成技术有限公司注册资本为52,262.42万元，烽火通信科技股份有限公司持股100%[15] - 宸芯科技股份有限公司注册资本为196,773.4686万元，电信科学技术研究院有限公司持股20.91%等[16] - 武汉烽火国际技术有限责任公司注册资本为16,000万元，烽火通信科技股份有限公司持股83.3482%等[18] - 武汉烽火技术服务有限公司注册资本为17,091.5万元，武汉烽火信息集成技术有限公司持股81.5918%等[19] - 长飞光纤光缆股份有限公司注册资本为75,790.5108万元，中国华信邮电科技有限公司持股23.73%等[20] - 武汉智慧地铁科技有限公司注册资本为7,142.86万元，武汉理工光科股份有限公司持股29.75%等[21] - 数据通信科学技术研究所注册资本为6,668.2万元，电信科学技术研究院有限公司持股100%[22] - 北京北方烽火科技有限公司注册资本为14,700万元，武汉邮电科学研究院有限公司持股100%[26] 会议审议 - 2025年4月23日公司董事会、监事会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董、监事回避表决，议案尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表决[29] 各方意见 - 公司独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项符合公司经营发展需要，不损害公司或股东利益[30] - 公司监事会认为2025年度日常关联交易预计事项属正常经营往来，定价合理，不损害公司和中小股东利益[31] - 公司董事会审计委员会认为2025年度日常关联交易预计是业务和生产经营所需，不损害公司和全体股东利益，不影响独立性[32] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易符合公司实际经营，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性，对该事项无异议[33][34]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入649,119.79万元[11] - 2024年度合并营业收入为64.9119790143亿元，上期为78.4841138074亿元[32] - 2024年度合并营业成本为50.1447259278亿元，上期为61.8600029156亿元[32] - 2024年度合并净利润为 -2.7294274073亿元，上期为 -3.5090107752亿元[32] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -2.7863825399亿元，上期为 -3.5731329185亿元[32] 财务数据 - 公司期末流动资产合计合并为119.04亿元，公司为65.56亿元；上年年末合并为133.89亿元，公司为67.89亿元[1] - 公司期末非流动资产合计合并为18.32亿元，公司为82.59亿元；上年年末合并为10.48亿元，公司为76.54亿元[1] - 公司期末资产总计合并为137.36亿元，公司为148.15亿元；上年年末合并为144.43亿元，公司为144.38亿元[1] - 公司期末流动负债合计合并为69.92亿元，公司为36.58亿元；上年年末合并为70.49亿元，公司为32.88亿元[3] - 公司期末非流动负债合计合并为3.50亿元，公司为1.21亿元；上年年末合并为7.19亿元，公司为1.17亿元[3] - 公司期末负债合计合并为73.42亿元，公司为37.80亿元；上年年末合并为77.68亿元，公司为34.05亿元[3] - 公司期末股东权益合计合并为63.94亿元，公司为110.36亿元；上年年末合并为66.69亿元，公司为110.37亿元[3] - 公司期末货币资金合并为32.35亿元，公司为18.36亿元；上年年末合并为38.64亿元，公司为23.82亿元[1] - 公司期末应收账款合并为51.93亿元，公司为13.15亿元；上年年末合并为54.74亿元，公司为10.93亿元[1] - 公司期末存货合并为15.55亿元，公司为1.44亿元；上年年末合并为21.06亿元，公司为2.44亿元[1] 研发情况 - 2024年度公司发生研发费用115,637.49万元，占营业收入比例为17.81%[13] - 2024年度合并研发费用为11.5637488463亿元，上期为13.772598462亿元[32] 审计情况 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及公司财务状况、2024年度的合并及公司经营成果和现金流量的财务报表编制符合规定且公允反映[5] - 收入确认的准确性被识别为关键审计事项，因存在管理层调节收入确认时点风险[11] - 研发费用的确认被识别为关键审计事项，因研发费用与其他成本费用分摊影响报表列报准确性[15] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围内有11家子企业[45][46] - 2024年公司资本公积较上年减少1,717,792.23元[38] - 2024年公司其他综合收益为9,814,233.4元[38] - 2024年公司未分配利润为8,782,161,896.36元[38] - 2024年公司少数股东权益为11,053,217.02元[38] - 2024年公司盈余公积为6,563,310.39元[38] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对可比期间信息进行调整，未对财务状况和经营成果产生重大影响[181,184,187]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每 股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元， ...

业绩总结 - 2024年度净利润为 -27,294.27万元，扣非后归母净利润为 -42,682.19万元[8] - 2024年营业收入649,119.79万元，较2023年下降17.29%，综合毛利率22.75%，较2023年提升1.57个百分点[9] - 2024年期间费用占营业收入比重为25.59%，较2023年下降1.07个百分点[9] - 2024年末应收账款（含合同资产）净额为522,008.62万元，占总资产比例为38.00%[16] - 2024年末存货账面价值为155,521.87万元，占总资产比例为11.32%[17] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减亏13,923.42万元[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为70,268.00万元，2023年为 -84,245.09万元[24] - 2024年总资产1,373,577.19万元，较2023年下降4.86%，归属于上市公司股东的净资产627,691.95万元，较2023年下降4.29%[24] - 2024年研发投入占营业收入比例为19.70%，较2023年增加2.15个百分点[25] - 2024年度基本每股收益为 -0.08元/股，稀释每股收益为 -0.08元/股[25] - 2024年度公司研发费用为115,637.49万元，同比下降16.04%，研发费用占营业收入的比重为17.81%[32] 新产品和新技术研发 - 6G技术预研新增语义通信研究方向，提高6G技术方向覆盖率达到55%[33] - 天馈常规4448天线完成降本和工艺提升迭代版本释放，综合降本6%[35] - 2024年度公司新增知识产权申请项目1,686件，新增知识产权授权项目1,378个[36] - 截止2024年12月31日，公司累计取得境内外发明专利16,146件、实用新型304件、外观设计76件、软件著作权515件、商标129件[36] - 公司持续五年发布6G白皮书，2024年首次实现7个测试方向全面覆盖[28][33] 市场情况 - 公司在国内天线市场份额多年来稳居前三，2024年天线全球综合竞争力总排名第六[28] 股权相关 - 截至2024年12月31日，控股股东中国信息通信科技集团有限公司直接持有公司140,197.28万股股份，持股比例为41.01%[42] - 国务院国资委通过持有中国信息通信科技集团有限公司100%股权间接控制公司[42] - 独立董事李秉成期初持股25,800股，期末持股125,800股，本报告期内股份增加100,000股[42] - 副总经理李凯钢期初持股0股，期末持股197,800股，本报告期内股份增加197,800股[43] - 公司董事、监事和高级管理人员期初合计持股25,800股，期末合计持股323,600股，本报告期内股份增加297,800股[43] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员持有的股份均无质押、冻结及减持情形[43] 其他 - 申万宏源承销保荐负责信科移动2024年度持续督导工作并出具报告[1] - 保荐机构已建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[2] - 保荐机构与信科移动签订《保荐协议》并报上交所备案[2] - 本持续督导期信科移动未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规事项[2] - 保荐机构督导信科移动健全并执行公司治理、内控和信息披露制度[3] - 保荐机构对信科移动2024年信息披露文件进行审阅，认为披露合规[5] - 本持续督导期保荐机构和代表人未发现信科移动重大问题[6] - 本持续督导期公司面临尚未盈利的风险[7] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股，每股发行价格为6.05元，募集资金总额为413,668.75万元[39] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入金额为301,016.42万元，余额111,891.61万元[40] - 公司汇聚通信技术专家，在多个国内外标准化组织担任重要职务[29]

业绩总结 - 2024年度营业收入649,119.79万元，2023年为784,841.14万元[13] - 2024年度利润总额 -18,447.87万元，2023年为 -34,236.89万元[14] - 2024年度归属股东净利润 -27,863.83万元，2023年为 -35,731.33万元[14] 审计相关 - 2024年财报经致同审计出具无保留意见报告[12] - 致同认为营收扣除情况表符合规定[6] 公司信息 - 企业注册资本5250万元[28] - 社会信用代码为110105592343655[28]

财务审计 - 审计信科移动2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同会计师事务所2025年4月23日出具审计报告[11] 公司信息 - 公司注册资本5250万元，位于北京市朝阳区建国门外大街22[17] 内部控制 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[9]

资金使用 - 公司拟用不超80000万元自有闲置资金买短期理财产品[2] - 产品期限不超12个月，资金可循环滚动使用[2] 产品选择 - 公司及子公司拟购短期保本型理财产品[3] 审议情况 - 2025年4月23日相关会议审议通过购买议案[10] 风险与控制 - 购买理财存在系统性及操作失误风险[7] - 公司建制度规范程序，多部门加强风控[8] 各方态度 - 保荐机构认为购买理财利于提效，无异议[12][13]