审计机构相关 - 2023年10月20日审议通过更换致同为2023年度审计机构议案[3] - 公司认为致同执业坚持独立审计原则，客观反映财务状况和成果[1] 审计工作流程 - 2023年12月20日听取致同2023年度财务决算及内控审计工作方案汇报[3] - 2024年3月14日与注册会计师沟通2023年度审计调整等事项[3] - 2024年4月12日审议通过公司2023年年度报告等议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为致同具备资质和经验，完成2023年年报审计[2][5] - 审计委员会认为致同表现出良好职业操守和业务素质[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行68,375.00万股，每股发行价6.05元，募集资金总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[1] - 2022年10月21日超额配售选择权行使期结束，累计购回10,256.25万股[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1,298,624,861.06元[5][6][8] - 实际募集资金4,136,687,500.00元，到账净额4,038,196,343.96元[8] - 2023年累计募集资金使用金额1,495,515,666.83元，本期使用1,298,177,931.00元[8] - 累计利息收入扣除手续费46,043,274.97元，本期30,873,105.40元[8] - 累计现金管理收益36,468,142.06元，本期36,468,142.06元[8] - 2023年度公司募集资金总额为401,132.53万元，本年度投入129,817.79万元，累计投入149,551.57万元[31] 资金使用情况 - 2023年度无募投资金先期投入及置换情况[10] - 2023年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2023年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金等情况，未变更募集资金投资项目[17][18][19][20][21] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] 理财产品情况 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额130,000.00万元，中信银行一款产品预期收益率1.5%/2.6%，理财收益262.82万元[13] - 多家银行多款结构性存款产品有不同金额、收益区间及已获收益[14][15][16] 研发项目投入情况 - 5G无线系统产品升级与技术演进研发项目承诺投资228,021.91万元，截至期末累计投入进度为20.42%[31] - 5G行业专网与智能应用研发项目承诺投资41,964.70万元，截至期末累计投入进度为11.00%[31] - 5G融合天线与新型室分设备研发项目承诺投资31,145.92万元，截至期末累计投入进度为40.17%[31] - 补充流动资金承诺投资100,000.00万元，截至期末累计投入进度为85.86%[31] 资金管理决策 - 2022年11月11日公司同意使用不超120,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] - 2023年4月19日公司将闲置募集资金现金管理额度调至不超180,000.00万元，期限延长12个月[32] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金买理财产品余额为130,000.00万元[32] 审计情况 - 致同会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24]

资金占用与往来 - 大唐移动通信设备有限公司2023年初占用资金余额34,603.00万元，年末77,603.00万元[11] - 信科（北京）财务有限公司（反映占用实质科目）2023年初往来资金余额953.70万元，年末96,712.97万元[11] - 信科（北京）财务有限公司（票据保证金）2023年初往来资金余额461.26万元，年末261.09万元[11] 应收款项 - 大唐联诚信息系统技术有限公司应收票据2023年初往来资金余额417.69万元，年末1,583.25万元[11] - 武汉虹旭信息技术有限责任公司应收票据2023年末往来资金余额159.38万元[11] - 烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司应收账款2023年初往来资金余额16,666.02万元[12] 其他款项 - 烽火通信科技股份有限公司应收账款为136.89[13] - 西安大唐电信有限公司应收账款为152.81[13] - 国家无线电频谱管理研究所有限公司应收账款为60.00[13] - 武汉理工光科股份有限公司应收账款为488.38[13] - 烽火通信科技股份有限公司预付款项为24.78[14] - 武汉烽火信息技术集成有限公司预付款项为15.00[14] - 电信科学技术研究院有限公司预付款项为36.50[14] - 武汉虹旭信息技术有限责任公司其他应收款为284.73[14] - 大唐联诚信息系统技术有限公司其他反映占用实质为63.38[15] 总计金额 - 总计金额分别为64,761.93、499,270.58、356.81、366,149.09、198,240.25[16] 变更登记 - 2017年有相关变更事项登记，比例为4.7%[19] - 2012年有注册会计师工作单位变更事项登记[22]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会总人数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 以会计专业人士提名，有经济管理高级职称需在会计岗位5年以上全职经验[5] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不得为候选人[5] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得为候选人[5] - 最近12个月内有特定不具备独立性情形人员不得为候选人[6] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得为候选人[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得为候选人[6] 独立董事任职限制 - 最多在3家上市公司同时担任独立董事[7] - 连任时间不得超过6年[12] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 提前解除或辞职致比例不符，60日内完成补选[12][14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提请股东大会解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[22] 委员会相关规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] 审议与决策规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[18] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[19] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[16] 会议相关规定 - 独立董事专门会议由过半数推举召集人主持，召集人不履职两名以上可自行召集[18] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21][20] 资料与报告规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[24] - 公司不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息，保存会议资料至少10年[29] 费用与津贴规定 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[29] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，在年报披露[30] 独立董事发表意见情形 - 公司股东等借款或资金往来总额高于300万元或高于最近经审计净资产值5%时，独立董事发表独立意见[24]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润为 -87.82亿元[2] - 截至2023年12月31日，股本为34.19亿元[2] - 2023年因研发投入高仍亏损[4] 未来展望 - 坚持以移动通信为航道，发挥协同效应[5] - 面向三大市场，完善体系提升份额和盈利[5] 研发策略 - 坚持集成理念，提升产业化能力降成本[5] 生产策略 - 完善流程，提升自动化程度降成本[5]

业绩总结 - 2021年以来业务规模连续三年快速增长，收入复合增长率超18%，累计减亏8亿元[1] - 前瞻战略性新业务收入同比增长不低于20%[2] 资金使用 - 2022年IPO募集资金净额401,132.53万元，截至2023年底累计使用149,551.57万元，使用进度37.28%[5] - 2024年底募集资金使用进度预计达到65%[6] 研发情况 - 保持不低于营业收入15%（不低于13亿元）的研发费用投入[4] - 5G无线系统产品升级与技术演进研发项目中900M RRU降本产品近端降低15%，远端降低35%[5] 标准与产品地位 - 截至2023年末在4家国际标准组织任职，担任CCSA 11个领导职务，5G标准必要专利及标准提案全球前八、中国第三[3] - 5G融合基站天线产品指标居国际前三[6] 未来会议安排 - 2024年拟召开业绩说明会不低于3次，股东大会不低于2次[9] - 2024年拟参加券商策略分析会不低于10次[9] 经营策略 - 2024年公司经营以“效益优先”“现金流优先”为主基调[10] - 公司将提升应收账款周转率和存货周转率不低于10%[10] 股东回报与股价稳定 - 公司以三年为周期总结股东回报规划执行情况并考虑是否调整[12] - 首次公开发行股份上市后36个月内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施[13] 内部管理 - 2024年公司将修订完善内部规章制度并加强内部审计[14] - 2024年公司将继续发布ESG专项报告[15] - 保障独立董事现场工作时间不少于15个工作日[17] - 2024年邀请相关机构对公司董监高组织培训不少于2次[19] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并履行信息披露义务[19] 股份锁定 - 控股股东自愿延长14.019728亿股（占总股本41.01%）锁定期至2026年9月25日[18]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 第一届董事会第二十次会议及2023年第一次临时股东大会同意聘用致同会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 审议通过2023年度日常关联交易预计及与信科（北京）财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案[9] 股份锁定 - 控股股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月[10][11] - 控股股东自愿延长1401972800股股份（占总股本41.01%）锁定期6个月至2026年9月25日[11] 人员变动 - 2023年6月30日聘任张京红为副总经理、财务总监[15][17] - 2023年10月24日聘任张京红为董事会秘书[17] 内控与会计 - 公司初步建立合理有效的内控管理体系[13] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正情形[16] - 报告期内不存在制定或变更股权激励等计划及相关权益条件成就等情形[18] 独立董事 - 独立董事朱荣出席提名委员会会议2次[5] - 朱荣2023年对公司董事会及各专门委员会会议审议议案均投赞成票，无反对弃权情形[4][5] - 2023年度独立董事勤勉尽责履行职责推动公司治理完善[19] - 2024年独立董事将继续按要求履行职责维护股东权益[19]

综合授信 - 2024年4月25日会议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向银行申请不超103.35亿元综合授信额度[1] - 授信额度用于各类业务，期限12个月可循环使用[1] 决策授权 - 实际融资金额在额度内以实际发生为准[2] - 董事会提请股东大会授权董事长决策并签署文件[2]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入784,841.14万元[11] - 2023年末公司资产总计144.38亿元，较上年末下降5.08%[26] - 2023年末负债合计77.68亿元，较上年末下降5.15%[27] - 本期合并营业收入同比增长13.42%，营业成本同比增长11.56%[30] - 本期合并营业利润、利润总额、净利润亏损幅度均收窄[30] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.34%[32] 研发情况 - 2023年度公司发生研发费用137,725.98万元，占营业收入比例为17.55%[13] - 本期合并研发费用同比增长3.39%[30] 财务指标变化 - 2023年末货币资金较上年末下降28.43%，应收账款增长18.20%[26] - 2023年末长期借款较上年末下降49.37%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额亏损扩大37.64%[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额亏损缩小87.44%[32] - 2023年筹资活动现金流入小计同比减少94.51%[32] 股东权益与股本 - 2023年合并报表股本从上年年末27.35亿元变为34.1875亿元[34] - 2023年合并报表资本公积从上年年末85.093092017亿元变为118.36884539亿元[34] - 2023年公司报表股东权益合计年初为11.2813790195亿元，年末为11.03733870401亿元[36] 子公司与会计政策 - 截至2023年12月31日公司合并财务报表范围内有11家子企业[44][45] - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[46] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，中信科印尼以印尼盾为记账本位币[46] 金融工具与资产处理 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[60][68] - 公司以预期信用损失为基础对特定项目进行减值会计处理[77] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[99] 税收政策 - 多家子公司享受企业所得税15%的税收优惠政策[184][185][186] - 子公司大唐移动等销售软件产品增值税超3%部分即征即退[187][189] - 子公司大唐移动等部分业务可免征增值税[190] - 2023 - 2027年，子公司虹服软件等享受“六税两费”及所得税减免政策[192] - 2023 - 2027年，公司信科移动等享受增值税加计5%抵减政策[193] 应收款项 - 应收票据期末账面余额为264,057,491.72元，按组合计提坏账准备期末预期信用损失率为4.79%[195][197] - 应收账款期末账面余额为6,211,749,073.94元，按组合计提坏账准备期末预期信用损失率为11.67%[198] - 坏账准备期初余额为6.48亿元，本期计提9323.03万元，期末余额为7.38亿元[200] - 应收账款期末余额前五名单位合计占比9.86%[200]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易总金额预计不超过117,200.00万元[1][34] - 2023年度日常关联交易预计金额为139,200.00万元，实际发生金额为55,898.57万元[4] - 2023年向武汉光迅科技采购预计2,000.00万元，实际1,215.39万元[3] - 2023年向武汉理工光科采购预计6,600.00万元，实际611.83万元[3] - 2023年向烽火通信采购预计15,000.00万元，实际12,888.15万元[4] - 2024年预计向中国信通科技采购900.00万元，占比0.14%[7] - 2024年预计向武汉理工光科采购4,200.00万元，占比0.65%[7] - 2024年预计向烽火通信采购23,300.00万元，占比3.60%[7] - 2024年预计向中国信通科技销售6,300.00万元，占比0.77%[7] - 2024年预计向武汉智慧地铁销售4,200.00万元，占比0.51%[7] - 年初至披露日与关联人累计已发生交易金额为1,349.06万元[8] - 武汉烽火信息集成预计关联交易2,000.00万元，占比0.24%[8] - 烽火国际（印尼）预计关联交易15,200.00万元，占比1.85%，上年实际24,498.47万元，占比3.13%[8] - 向北京北方烽火预计关联交易1,800.00万元，占比19.66%[8] - 向中国信通科技控制公司租入房屋预计800.00万元，占比8.74%[8] - 向中国信通科技及其控制公司租出房屋预计700.00万元，占比54.99%[8] - 大唐联诚预计关联交易2,100.00万元，占比0.26%[8] 公司注册资本与股东 - 中国信通科技注册资本3,000,000万人民币，国务院国资委持股90%，社保基金理事会持股10%[9] - 武汉理工光科注册资本7,158.6123万元，武汉中信科资本持股19.85%[10][11] - 武汉长江计算注册资本46,562.31093万元，武汉长计科技持股70.7122%[12] - 烽火通信注册资本118,656.4536万元，烽火科技集团持股41.64%[14] - 武汉烽火信息集成注册资本52,262.42万元，烽火通信持股100%[16] - 宸芯科技注册资本192,202.04万人民币，电信科研院持股22.5772%，中国信通科技持股14.0469%[17] - 武汉烽火国际技术注册资本16,000万元，烽火通信持股83.3482%，中信科移动持股16.6518%[19] - 大唐联诚注册资本108,382.032524万元，大唐电信持股95.0005%[20] - 武汉虹捷信息注册资本1,000万元，武汉蓝楚科技持股82.80%，武汉虹信科技持股17.20%[23] - 长飞光纤光缆注册资本75,790.5108万元，中国华信邮电持股23.73%，荷兰德拉克持股23.73%，香港中央结算持股22.64%，武汉长江通信持股15.82%[23][24] - 武汉智慧地铁注册资本5,000万元，武汉理工光科持股42.5%，武汉地铁集团持股42.5%，武汉光谷烽火集成电路基金持股15%[25] - 数据通信科学技术研究所注册资本6668.2万元，电信科研院持股100%[26] - 北京北方烽火注册资本14,700万元，武汉邮电科研院持股100%[26] - 武汉光迅科技注册资本79420.1952万人民币，烽火科技集团持股36.66%[27] - 武汉长江通信注册资本19800万人民币，烽火科技集团持股17.20%，中国信通科技持股15.63%，电信科研一所持股12.41%，武汉金融控股持股6.32%[28] - 大唐电信注册资本130961.6829万人民币，电信科研院持股22.47%，中国信通科技持股14.53%，大唐电信产业控股持股11.87%[30] 决策与意见 - 2024年4月25日董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决，尚须股东大会审议[34] - 2024年4月25日监事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案，关联监事回避表决[34] - 独立董事认为2024年度关联交易是正常市场行为，遵循公平原则，不影响独立性和股东利益[35][36] - 监事会认为2024年度关联交易是合理预测，按市场规则交易，不影响财务和独立性，不损害股东利益[37] - 董事会审计委员会认为2024年度关联交易预计是业务所需，按原则开展，不损害公司和股东利益，不影响独立性[38] - 保荐机构认为2024年度关联交易预计事项决策程序合规，交易符合经营情况，遵循原则，不损害公司和中小股东利益，不影响独立性[39]