股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年11月6日下午15:00[12] - 现场会议地点在武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室[12] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[12] - 网络投票起止时间为2024年11月6日[12] - 会议需审议三项议案[4] 关联交易 - 公司拟增加2024年度日常性关联交易预计额度，新增销售商品及提供劳务36,200万元[15] - 新增关联交易主要与关联公司中国信息通信科技集团有限公司发生[15] - 公司与关联方中国信息通信科技集团有限公司2024年预计向其销售商品及提供劳务调整后额度为42500万元，调整前预计6300万元，1 - 9月实际发生800万元，上年度实际发生1620.75万元[16] 会计师事务所 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[19][25] - 致同会计师事务所2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[20] - 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[20] - 致同会计师事务所2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；公司同行业上市公司审计客户35家[20] - 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[21] - 致同会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次，30名从业人员情况相同[22] 金融服务协议 - 公司拟与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》，构成关联交易[28][29] - 信科（北京）财务有限公司注册资本100000万元人民币，系公司实际控股股东中国信息通信科技集团有限公司全资子公司[30] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额69.33亿元，所有者权益12.96亿元，吸收成员单位存款56.32亿元，2023年度营业收入1.04亿元，利润总额0.31亿元，净利润0.25亿元[32] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元，吸收成员单位存款52.82亿元，2024年1 - 6月营业收入0.68亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[33] - 2024 - 2027年度公司（含子公司）在财务公司存款每日余额最高分别为13亿、14亿、15亿、15亿元[34][47] - 2024 - 2027年度公司（含子公司）在财务公司信贷业务每日余额最高分别为14亿、15亿、16亿、16亿元[34][49] - 协议有效期三年，届满前两个月双方需协商终止或续签[37][53] - 财务公司为公司提供的存款利率不低于央行规定下限，贷款利率不高于央行规定上限[47][48] - 财务公司免费为公司提供结算服务和金融业务咨询服务，定期推送金融市场情况简报[46][49]

公司概况 - 信科财务公司于2011年11月22日注册登记，注册资本10.00亿元[1] - 2021年1月25日股权变更后，中国信息通信科技集团持股100%[2] - 2022年9月2日，公司名称变更为信科（北京）财务有限公司[2] - 经营范围拟变更，相关变更手续正在办理中[3] 治理结构 - 公司建立三权分立的现代企业法人治理结构[4] - 董事会审定经营计划和投资方案等重大事项[6] - 高级管理层主持日常经营管理工作[7] - 风险控制委员会审议年度风险管理政策等事项[7] - 贷款审查委员会审批信贷业务政策等事项[8] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元，吸收存款52.82亿元[21] - 2024年度营业收入0.68亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[21] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率23.28%，符合监管要求[23] - 截至2024年6月30日，流动性比例75.79%，大于监管要求[24] - 截至2024年6月30日，贷款余额与（存款余额+实收资本）比例52.49%，未超监管要求[25] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额为0，符合监管要求[26] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额比例0.78%，符合监管要求[27] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额比例1.70%，符合监管要求[28] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例3.83%，符合监管要求[29] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例0.07%，符合监管要求[30] - 固定资产净额与资本净额比例0.15%，低于监管要求[32] 业务余额 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额9.87亿元[33] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额2.5亿元[33] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司其他金融业务余额1.34亿元[33] 业务合规 - 公司与信科财务公司交易峰值未超年度交易上限额度[33] - 信科财务公司有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》[34] - 信科财务公司建立了完整合理的内部控制制度[34] - 未发现信科财务公司违反相关规定情形[34] - 信科财务公司风险管理无重大缺陷[34] - 公司及子公司与信科财务公司关联金融业务风险可控[34]

关联交易决策 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过年度日常关联交易预计议案，5月16日股东大会通过[3] - 2024年10月17日审计委员会和独董会议审议通过增加年度日常关联交易预计议案[3][4] - 2024年10月21日董事会和监事会审议通过增加年度日常关联交易预计议案，待股东大会审议[5] 关联交易数据 - 拟增加2024年度日常关联交易预计额度，新增销售商品及劳务36200万元[5] - 调整前2024年预计6300万元，1 - 9月实际800万元，调整后42500万元[6] - 上年度实际发生额1620.75万元，预计增加因业务需求增加[6] 关联方情况 - 关联方中国信通科集团注册资本3亿人民币，股东为国资委100% [8] - 中国信通科集团系控股股东，具备履约和支付能力[8][9] 其他要点 - 新增关联交易按市场定价，符合业务和经营所需[10] - 保荐机构对新增日常关联交易预计无异议[13]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为11.54亿元，同比下降37.15%，主要受2024年运营商建设计划放缓及宏观环境影响[4] - 公司2024年前三季度累计营业收入为41.46亿元，同比下降21.50%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.08亿元，同比下降[4] - 公司2024年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为-1.70亿元，同比下降[4] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.37亿元，同比增加[4] - 公司2024年前三季度累计经营活动产生的现金流量净额为-4.33亿元，同比下降[4] - 2024年前三季度营业收入为41.46亿元，同比下降21.5%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-16.98亿元，同比下降16.2%[19] - 2024年前三季度研发费用为8.26亿元，占营业收入的19.9%[18] - 2024年前三季度信用减值损失为3.71亿元，同比减少32.1%[18] - 2024年前三季度资产减值损失为3.58亿元，同比减少81.7%[18] - 2024年前三季度营业外收入为0.62亿元，同比下降59.9%[19] - 2024年前三季度所得税费用为-0.01亿元，同比下降102.5%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.72亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.54亿元[21] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为40.91亿元[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.14亿元[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.63亿元[21] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为93亿元[22] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为2.19亿元[22] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.87亿元[22] - 2024年前三季度投资支付的现金为92.7亿元[22] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为2.5亿元[22] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为33.06亿元[14] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为12.73亿元[14] - 公司2024年9月30日的应收账款为52.79亿元[14] - 公司2024年9月30日的存货为19.26亿元[14] - 公司2024年9月30日的短期借款为8.42亿元[15] - 公司2024年9月30日的应付账款为35.99亿元[15] - 公司2024年9月30日的合同负债为5.97亿元[15] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为1.38亿元[15] - 公司2024年9月30日的其他应付款为3.01亿元[15] - 2024年9月30日流动负债合计为68.30亿元，较上年末减少3.1%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计为3.76亿元，较上年末下降47.7%[16] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为63.74亿元，较上年末下降2.8%[16] 股东情况 - 公司前十大股东中，中国信息通信科技集团有限公司持股41.01%，为第一大股东[10] - 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股18.66%，为第二大股东[10] 其他信息 - 公司2024年第三季度研发投入为3.14亿元，占营业收入的27.26%，同比增加8.44个百分点[5] - 公司2024年前三季度累计研发投入为9.33亿元，占营业收入的22.51%，同比增加4.39个百分点[5] - 公司报告期内无需提醒投资者关注的其他重要信息[13]

关联交易 - 公司2024年度日常关联交易总金额预计不超117,200.00万元[1] - 拟新增与中国信科集团日常关联交易金额36,200万元[1] - 中国信科集团调整后2024年预计额度42,500.00万元[6] 信科集团财务 - 中国信科集团2023年度总资产12,846,124.53万元[10] - 2023年度营业收入5,354,954.07万元，净利润183,969.02万元[10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月6日15点召开[3] - 股权登记日为2024年10月30日[11] - 会议登记时间为2024年11月5日（09:00 - 11:00、13:30 - 16:30）[12] 审议议案 - 2024年10月22日披露提交审议议案[5] - 审议新增年度日常关联交易预计等议案[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[7] - 关联股东回避表决议案为1、3[7] - 网络投票于2024年11月6日进行[3][5] 会议地点 - 会议地点为武汉市江夏区谭湖二路公司会议室[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[12]

财务公司情况 - 财务公司注册资本10亿元，中国信科集团持股100%[5] - 2021 - 2023年不良贷款率为0，近3年平均资本充足率和流动性比例高于标准和均值[7] - 2023年末资产总额69.33亿元，所有者权益12.96亿元，吸收存款56.32亿元[7] - 2023年度营收1.04亿元，利润总额0.31亿元，净利润0.25亿元[7] - 2024年6月末资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元，吸收存款52.82亿元[7] - 2024年1 - 6月营收0.68亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[7] 关联交易安排 - 公司拟与财务公司签《金融服务协议》，需股东大会审议[1][2] - 2024 - 2027年公司在财务公司存款每日余额最高分别不超13亿、14亿、15亿、15亿元[10][11] - 2024 - 2027年公司在财务公司信贷业务每日余额最高分别不超14亿、15亿、16亿、16亿元[11] - 协议有效期三年，届满前两月协商终止或续签[14] - 财务公司服务价格不高于市场公允价或国家标准[17][18] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案[20][21][22] - 独立董事认为关联交易遵循原则，定价公允，利于公司发展[22] - 保荐机构核查认为关联交易合规，利于公司，不损股东利益[23] - 保荐机构对签署协议事项无异议[24]

财务数据 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额9.87亿元，贷款余额2.5亿元，其他金融业务余额1.34亿元[4] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额69.33亿元，所有者权益12.96亿元等[7] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元等[7] 额度限制 - 2024年末前，公司在财务公司存款每日余额最高不超13亿元[8] - 2025年度，公司在财务公司存款每日余额最高不超14亿元[8] - 2026 - 2027年，公司在财务公司存款每日余额最高不超15亿元[8] - 2024年末前，公司在财务公司信贷业务每日余额最高不超14亿元[9] - 2025年度，公司在财务公司信贷业务每日余额最高不超15亿元[9] - 2026 - 2027年，公司在财务公司信贷业务每日余额最高不超16亿元[9] 协议与风控 - 关联交易协议有效期三年，届满前协商续签或终止[13] - 公司与财务公司发生存款业务需评估并出具风险报告[13] - 公司已制定在财务公司业务往来的风险控制制度及预案[14] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案[17] - 保荐机构对公司与财务公司签署协议事项无异议[19]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[2] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[2] - 同行业上市公司审计客户35家[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[3] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[3] 人员履历 - 委派项目合伙人杨志近三年签上市公司6份、挂牌公司3份报告[3] - 委派签字注册会计师张旭杰近三年签上市公司1份报告[3] - 委派项目质量控制复核人高楠近三年复核上市公司7份报告[4] 续聘事项 - 2024年10月21日董事会和监事会通过续聘议案[1][6] - 续聘需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年10月21日召开，5名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，2票同意，将提交股东大会[4][5] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，5票同意，将提交股东大会[6][7][8] - 审议通过《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，2票同意，将提交股东大会[8][9]