营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入969,025,262.77元，同比减少28.70%[4] - 2024年第一季度营业总收入9.69亿元，较2023年第一季度的13.59亿元下降28.70%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -158,579,959.80元，同比减少524.30%[4] - 2024年第一季度营业利润亏损1.75亿元，而2023年第一季度盈利1.11亿元[19] - 2024年第一季度净利润亏损1.76亿元，而2023年第一季度盈利2.58亿元[19] - 2024年第一季度持续经营净利润为-1.76亿美元，2023年同期为2582万美元[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.59亿美元，2023年同期为3737万美元[20] 研发投入相关 - 研发投入合计289,660,028.83元，同比增加2.93%[5] - 研发投入占营业收入的比例为29.89%，增加9.19个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产13,656,093,334.75元，较上年度末减少5.41%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,811,398,264.51元，2023年12月31日为3,863,503,413.76元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为1,558,718,904.10元，2023年12月31日为1,301,826,278.64元[15] - 2024年3月31日应收票据为172,127,348.19元，2023年12月31日为251,413,128.34元[15] - 2024年3月31日应收账款为5,472,299,785.55元，2023年12月31日为5,473,701,866.67元[15] - 2024年3月31日流动资产合计为12,609,113,579.24元，2023年12月31日为13,389,465,489.98元[15] - 2024年3月31日长期股权投资为2,531,392.85元，2023年12月31日为7,444,126.95元[15] - 2024年第一季度公司资产总计136.56亿元，较2023年的144.38亿元下降5.41%[16] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益6,399,093,579.89元，较上年度末减少2.43%[5] - 加权平均净资产收益率为 -2.45%，减少2.99个百分点[5] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计63.99亿元，较2023年的65.58亿元下降2.42%[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计17,992,748.76元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数55,454[9] - 中国信息通信科技集团有限公司持股1,401,972,800股，持股比例41.01%[9] 基金持股及转融通业务相关 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计3,524,919股，比例0.10%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计1,111,600股，比例0.03%，期末普通账户、信用账户持股数量合计7,100,971股，比例0.21%，期末转融通出借股份且尚未归还数量合计599,100股，比例0.02%[11] - 兖矿资本管理有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计5,479,841股，比例0.16%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计1,633,400股，比例0.05%，期末普通账户、信用账户持股数量合计6,741,625股，比例0.20%，期末转融通出借股份且尚未归还数量合计449,800股，比例0.01%[12] - 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计6,856,580股，比例0.20%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计1,531,000股，比例0.04%，期末普通账户、信用账户持股数量合计5,316,376股，比例0.16%，期末转融通出借股份且尚未归还数量合计1,172,400股，比例0.03%[12] - 中证500交易型开放式指数证券投资基金和兖矿资本管理有限公司本报告期新增转融通业务，期末转融通出借股份且尚未归还数量分别为599,100股（比例0.02%）和449,800股（比例0.01%）[13] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本11.39亿元，较2023年第一季度的13.31亿元下降14.45%[19] 负债相关 - 2024年第一季度短期借款9.72亿元，较2023年的6.88亿元增长41.27%[16] - 2024年第一季度应付账款34.06亿元，较2023年的41.65亿元下降18.20%[16] - 2024年第一季度合同负债2.56亿元，较2023年的1.96亿元增长30.67%[16] - 2024年第一季度长期借款4亿元，与2023年持平[17] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，2023年同期为0.01元/股[20] 现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.72亿美元，2023年同期为18.40亿美元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.82亿美元，2023年同期为-6.95亿美元[21] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为13亿美元，2023年同期为14.85亿美元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.74亿美元，2023年同期为-7.16亿美元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.5亿美元，2023年同期为3亿美元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.71亿美元，2023年同期为1.41亿美元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-10.83亿美元，2023年同期为-12.70亿美元[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行68,375.00万股，每股发行价6.05元，募集资金总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[1] - 2022年10月21日超额配售选择权行使期结束，累计购回10,256.25万股[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1,298,624,861.06元[5][6][8] - 实际募集资金4,136,687,500.00元，到账净额4,038,196,343.96元[8] - 2023年累计募集资金使用金额1,495,515,666.83元，本期使用1,298,177,931.00元[8] - 累计利息收入扣除手续费46,043,274.97元，本期30,873,105.40元[8] - 累计现金管理收益36,468,142.06元，本期36,468,142.06元[8] - 2023年度公司募集资金总额为401,132.53万元，本年度投入129,817.79万元，累计投入149,551.57万元[31] 资金使用情况 - 2023年度无募投资金先期投入及置换情况[10] - 2023年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2023年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金等情况，未变更募集资金投资项目[17][18][19][20][21] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] 理财产品情况 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额130,000.00万元，中信银行一款产品预期收益率1.5%/2.6%，理财收益262.82万元[13] - 多家银行多款结构性存款产品有不同金额、收益区间及已获收益[14][15][16] 研发项目投入情况 - 5G无线系统产品升级与技术演进研发项目承诺投资228,021.91万元，截至期末累计投入进度为20.42%[31] - 5G行业专网与智能应用研发项目承诺投资41,964.70万元，截至期末累计投入进度为11.00%[31] - 5G融合天线与新型室分设备研发项目承诺投资31,145.92万元，截至期末累计投入进度为40.17%[31] - 补充流动资金承诺投资100,000.00万元，截至期末累计投入进度为85.86%[31] 资金管理决策 - 2022年11月11日公司同意使用不超120,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] - 2023年4月19日公司将闲置募集资金现金管理额度调至不超180,000.00万元，期限延长12个月[32] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金买理财产品余额为130,000.00万元[32] 审计情况 - 致同会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24]

会议与人事 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[5] - 张素华出席4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年6月30日聘任张京红为副总经理、财务总监[15][17] - 2023年10月24日聘任张京红为董事会秘书[18] 交易与承诺 - 审议通过2023年度日常关联交易预计及金融服务协议关联交易议案[9] - 2023年11月9日控股股东承诺延长14.019728亿股（占总股本41.01%）锁定期至2026年9月25日[10] 审计与内控 - 同意聘用致同会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 初步建立内控管理体系[12] 其他情况 - 报告期内不存在被收购情形[11] - 不存在会计政策变更或重大会计差错更正情形[16] - 不存在制定或变更股权激励等计划相关情形[18] 独立董事 - 2023年度独立董事忠实履职[19] - 2024年独立董事将继续提建议[19]

公司概况 - 信科财务公司于2011年11月22日注册登记，注册资本10.00亿元[1] - 2021年1月25日股权变更后，中国信息通信科技集团持股100%[2] - 2022年9月2日，公司名称变更为信科（北京）财务有限公司[2] 公司治理 - 董事会审定公司多项重大事项[6][7] - 高级管理层主持日常经营管理工作[7] - 风险控制委员会审议公司年度风险管理政策等事项[7] - 贷款审查委员会审批公司信贷业务政策等事项[8] 业务管理 - 制定业务管理办法和操作流程控制业务风险[8] - 贷款对象仅限于中国信科集团成员单位[11] - 制定规范信贷业务操作流程的办法[11] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额69.33亿元，所有者权益12.96亿元，吸收存款56.32亿元[20] - 2023年度营业收入1.04亿元，利润总额0.31亿元，净利润0.25亿元[20] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率31.38%[22] - 截至2023年12月31日，流动性比例86.52%[23] - 截至2023年12月31日，贷款余额与（存款余额+实收资本）比例43.05%[24] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额为0[25] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例1.47%[26] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例7.60%[28] 关联业务 - 截至2023年12月31日，信科移动及其子公司存款余额9.70亿元，贷款余额及发生额为0元[32] - 截至2023年12月31日，信科移动及其子公司其他金融业务余额及发生额分别为0.52亿元和1.31亿元[32] 合规情况 - 公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[34] - 公司建立了较为完整合理的内部控制制度[34] - 未发现公司存在违反规定的情形[34] - 公司监管指标符合要求[34] - 公司按规定经营[34] - 公司风险管理不存在重大缺陷[34] - 公司关联金融业务风险可控[34]

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-007 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下。 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-8,782,161,896.36 元，股本为 3,418,750,000.00 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》相关规定，该事项须提交公司股东 大会进行审议。 中信科移动通信技术股份有限公司 二、亏损原因 1、历史亏损原因 4G 时代，公司专注于自主创新的 TDD 技术标准研发与产业化，持续巨大投 入。虽然 TD-LTE 技术标准是全球第四代移动通信两大 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易总金额预计不超过117,200.00万元[1][34] - 2023年度日常关联交易预计金额为139,200.00万元，实际发生金额为55,898.57万元[4] - 2023年向武汉光迅科技采购预计2,000.00万元，实际1,215.39万元[3] - 2023年向武汉理工光科采购预计6,600.00万元，实际611.83万元[3] - 2023年向烽火通信采购预计15,000.00万元，实际12,888.15万元[4] - 2024年预计向中国信通科技采购900.00万元，占比0.14%[7] - 2024年预计向武汉理工光科采购4,200.00万元，占比0.65%[7] - 2024年预计向烽火通信采购23,300.00万元，占比3.60%[7] - 2024年预计向中国信通科技销售6,300.00万元，占比0.77%[7] - 2024年预计向武汉智慧地铁销售4,200.00万元，占比0.51%[7] - 年初至披露日与关联人累计已发生交易金额为1,349.06万元[8] - 武汉烽火信息集成预计关联交易2,000.00万元，占比0.24%[8] - 烽火国际（印尼）预计关联交易15,200.00万元，占比1.85%，上年实际24,498.47万元，占比3.13%[8] - 向北京北方烽火预计关联交易1,800.00万元，占比19.66%[8] - 向中国信通科技控制公司租入房屋预计800.00万元，占比8.74%[8] - 向中国信通科技及其控制公司租出房屋预计700.00万元，占比54.99%[8] - 大唐联诚预计关联交易2,100.00万元，占比0.26%[8] 公司注册资本与股东 - 中国信通科技注册资本3,000,000万人民币，国务院国资委持股90%，社保基金理事会持股10%[9] - 武汉理工光科注册资本7,158.6123万元，武汉中信科资本持股19.85%[10][11] - 武汉长江计算注册资本46,562.31093万元，武汉长计科技持股70.7122%[12] - 烽火通信注册资本118,656.4536万元，烽火科技集团持股41.64%[14] - 武汉烽火信息集成注册资本52,262.42万元，烽火通信持股100%[16] - 宸芯科技注册资本192,202.04万人民币，电信科研院持股22.5772%，中国信通科技持股14.0469%[17] - 武汉烽火国际技术注册资本16,000万元，烽火通信持股83.3482%，中信科移动持股16.6518%[19] - 大唐联诚注册资本108,382.032524万元，大唐电信持股95.0005%[20] - 武汉虹捷信息注册资本1,000万元，武汉蓝楚科技持股82.80%，武汉虹信科技持股17.20%[23] - 长飞光纤光缆注册资本75,790.5108万元，中国华信邮电持股23.73%，荷兰德拉克持股23.73%，香港中央结算持股22.64%，武汉长江通信持股15.82%[23][24] - 武汉智慧地铁注册资本5,000万元，武汉理工光科持股42.5%，武汉地铁集团持股42.5%，武汉光谷烽火集成电路基金持股15%[25] - 数据通信科学技术研究所注册资本6668.2万元，电信科研院持股100%[26] - 北京北方烽火注册资本14,700万元，武汉邮电科研院持股100%[26] - 武汉光迅科技注册资本79420.1952万人民币，烽火科技集团持股36.66%[27] - 武汉长江通信注册资本19800万人民币，烽火科技集团持股17.20%，中国信通科技持股15.63%，电信科研一所持股12.41%，武汉金融控股持股6.32%[28] - 大唐电信注册资本130961.6829万人民币，电信科研院持股22.47%，中国信通科技持股14.53%，大唐电信产业控股持股11.87%[30] 决策与意见 - 2024年4月25日董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决，尚须股东大会审议[34] - 2024年4月25日监事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案，关联监事回避表决[34] - 独立董事认为2024年度关联交易是正常市场行为，遵循公平原则，不影响独立性和股东利益[35][36] - 监事会认为2024年度关联交易是合理预测，按市场规则交易，不影响财务和独立性，不损害股东利益[37] - 董事会审计委员会认为2024年度关联交易预计是业务所需，按原则开展，不损害公司和股东利益，不影响独立性[38] - 保荐机构认为2024年度关联交易预计事项决策程序合规，交易符合经营情况，遵循原则，不损害公司和中小股东利益，不影响独立性[39]

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-014 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入784,841.14万元[11] - 2023年末公司资产总计144.38亿元，较上年末下降5.08%[26] - 2023年末负债合计77.68亿元，较上年末下降5.15%[27] - 本期合并营业收入同比增长13.42%，营业成本同比增长11.56%[30] - 本期合并营业利润、利润总额、净利润亏损幅度均收窄[30] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.34%[32] 研发情况 - 2023年度公司发生研发费用137,725.98万元，占营业收入比例为17.55%[13] - 本期合并研发费用同比增长3.39%[30] 财务指标变化 - 2023年末货币资金较上年末下降28.43%，应收账款增长18.20%[26] - 2023年末长期借款较上年末下降49.37%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额亏损扩大37.64%[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额亏损缩小87.44%[32] - 2023年筹资活动现金流入小计同比减少94.51%[32] 股东权益与股本 - 2023年合并报表股本从上年年末27.35亿元变为34.1875亿元[34] - 2023年合并报表资本公积从上年年末85.093092017亿元变为118.36884539亿元[34] - 2023年公司报表股东权益合计年初为11.2813790195亿元，年末为11.03733870401亿元[36] 子公司与会计政策 - 截至2023年12月31日公司合并财务报表范围内有11家子企业[44][45] - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[46] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，中信科印尼以印尼盾为记账本位币[46] 金融工具与资产处理 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[60][68] - 公司以预期信用损失为基础对特定项目进行减值会计处理[77] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[99] 税收政策 - 多家子公司享受企业所得税15%的税收优惠政策[184][185][186] - 子公司大唐移动等销售软件产品增值税超3%部分即征即退[187][189] - 子公司大唐移动等部分业务可免征增值税[190] - 2023 - 2027年，子公司虹服软件等享受“六税两费”及所得税减免政策[192] - 2023 - 2027年，公司信科移动等享受增值税加计5%抵减政策[193] 应收款项 - 应收票据期末账面余额为264,057,491.72元，按组合计提坏账准备期末预期信用损失率为4.79%[195][197] - 应收账款期末账面余额为6,211,749,073.94元，按组合计提坏账准备期末预期信用损失率为11.67%[198] - 坏账准备期初余额为6.48亿元，本期计提9323.03万元，期末余额为7.38亿元[200] - 应收账款期末余额前五名单位合计占比9.86%[200]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会总人数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 以会计专业人士提名，有经济管理高级职称需在会计岗位5年以上全职经验[5] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不得为候选人[5] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得为候选人[5] - 最近12个月内有特定不具备独立性情形人员不得为候选人[6] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得为候选人[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得为候选人[6] 独立董事任职限制 - 最多在3家上市公司同时担任独立董事[7] - 连任时间不得超过6年[12] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 提前解除或辞职致比例不符，60日内完成补选[12][14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提请股东大会解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[22] 委员会相关规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] 审议与决策规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[18] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[19] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[16] 会议相关规定 - 独立董事专门会议由过半数推举召集人主持，召集人不履职两名以上可自行召集[18] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21][20] 资料与报告规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[24] - 公司不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息，保存会议资料至少10年[29] 费用与津贴规定 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[29] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，在年报披露[30] 独立董事发表意见情形 - 公司股东等借款或资金往来总额高于300万元或高于最近经审计净资产值5%时，独立董事发表独立意见[24]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"信科移动"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督 导阶段的保荐机构，负责信科移动上市后的持续督导工作，并出具2023年度持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督导制度，并针对具 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 体持续督导工作制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 保荐机构已与信科移动签订 | | | | ...