募集资金情况 - 公司首次公开发行68,375.00万股，每股发行价6.05元，募集资金总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[1] - 2022年10月21日超额配售选择权行使期结束，累计购回10,256.25万股[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额218,916,143.80元[5] - 实际募集资金4,136,687,500.00元，扣除费用后到账净额4,038,196,343.96元[8] - 2024年累计募集资金使用金额3,010,164,220.44元，本期使用1,514,648,553.61元[8] 资金收益情况 - 累计利息收入扣除手续费57,208,370.08元，本期11,165,095.11元[8] - 累计现金管理收益60,242,883.30元，本期23,774,741.24元[8] 现金管理情况 - 2022年11月同意使用不超120,000.00万元闲置募集资金现金管理[12] - 2023年4月将现金管理额度调至不超180,000.00万元并延长期限[13] - 2024年4月同意使用不超180,000.00万元闲置募集资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为90,000.00万元[15] 投资收益情况 - 2023年12月29日至2024年1月26日，交通银行“物华添宝”W款2024年第591期定制版人民币结构性存款投资100,000.00万元，收益1,265,753.42元[15] - 2024年1月30日至2024年4月25日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天投资100,000.00万元，收益5,772,602.74元[15] - 2024年4月26日至2024年5月27日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率看跌）投资100,000.00万元，收益1,401,369.86元[15] - 2024年5月31日至2024年6月26日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天投资120,000.00万元，收益1,923,287.67元[15] - 2024年6月28日至2024年7月29日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率区间累计型）投资120,000.00万元，收益1,956,821.92元[16] - 2024年7月31日至2024年8月28日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天投资100,000.00万元，收益1,403,835.62元[16] - 2024年8月30日至2024年10月16日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天投资90,000.00万元，收益2,514,821.92元[16] - 2024年10月18日至2024年12月18日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天投资70,000.00万元，收益2,082,356.16元[16] 项目情况 - 公司将“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G行业专网与智能应用研发项目”实施地点由“北京市海淀区万科翠湖产业园”变更为“北京市昌平区云智中心”[21] - “5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”截至期末投入进度66.16%[36] - “5G行业专网与智能应用研发项目”截至期末投入进度61.64%[36] 其他情况 - 公司注销中国建设银行武汉光谷自贸区分行、中信银行武汉水果湖支行、中国工商银行武昌支行的募集资金专户，对应监管协议终止[22] - 2024年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况[23] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[24] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[28] - 2024年募集资金总额401,132.53万元，本年度投入151,464.86万元，累计投入301,016.42万元[36] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36]

中信科移动通信技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | . . | 1 | • | | --- | --- | --- | | | . 2 | k | | | 1 | 1 | | A - | P | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | nt Thornton #4 |三| 审计报告 致同审字(2025)第 110A015630号 中信科移动通信技术股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动公 司"）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了信科移动公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 公司 2024 年度日常关联交易预计和执行情况如下： 单位：万元 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含信科移动全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2025 年度日常关 联交易情况进行了预计，2025 年度日常关联交易总金额预计不超过 160,900 万元 人民币。 （二）2024 年度日常关联交易执行情况 | 关联交 | 关联人 | 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每 股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元， ...

业绩总结 - 2024年度净利润为 -27,294.27万元，扣非后归母净利润为 -42,682.19万元[8] - 2024年营业收入649,119.79万元，较2023年下降17.29%，综合毛利率22.75%，较2023年提升1.57个百分点[9] - 2024年期间费用占营业收入比重为25.59%，较2023年下降1.07个百分点[9] - 2024年末应收账款（含合同资产）净额为522,008.62万元，占总资产比例为38.00%[16] - 2024年末存货账面价值为155,521.87万元，占总资产比例为11.32%[17] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减亏13,923.42万元[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为70,268.00万元，2023年为 -84,245.09万元[24] - 2024年总资产1,373,577.19万元，较2023年下降4.86%，归属于上市公司股东的净资产627,691.95万元，较2023年下降4.29%[24] - 2024年研发投入占营业收入比例为19.70%，较2023年增加2.15个百分点[25] - 2024年度基本每股收益为 -0.08元/股，稀释每股收益为 -0.08元/股[25] - 2024年度公司研发费用为115,637.49万元，同比下降16.04%，研发费用占营业收入的比重为17.81%[32] 新产品和新技术研发 - 6G技术预研新增语义通信研究方向，提高6G技术方向覆盖率达到55%[33] - 天馈常规4448天线完成降本和工艺提升迭代版本释放，综合降本6%[35] - 2024年度公司新增知识产权申请项目1,686件，新增知识产权授权项目1,378个[36] - 截止2024年12月31日，公司累计取得境内外发明专利16,146件、实用新型304件、外观设计76件、软件著作权515件、商标129件[36] - 公司持续五年发布6G白皮书，2024年首次实现7个测试方向全面覆盖[28][33] 市场情况 - 公司在国内天线市场份额多年来稳居前三，2024年天线全球综合竞争力总排名第六[28] 股权相关 - 截至2024年12月31日，控股股东中国信息通信科技集团有限公司直接持有公司140,197.28万股股份，持股比例为41.01%[42] - 国务院国资委通过持有中国信息通信科技集团有限公司100%股权间接控制公司[42] - 独立董事李秉成期初持股25,800股，期末持股125,800股，本报告期内股份增加100,000股[42] - 副总经理李凯钢期初持股0股，期末持股197,800股，本报告期内股份增加197,800股[43] - 公司董事、监事和高级管理人员期初合计持股25,800股，期末合计持股323,600股，本报告期内股份增加297,800股[43] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员持有的股份均无质押、冻结及减持情形[43] 其他 - 申万宏源承销保荐负责信科移动2024年度持续督导工作并出具报告[1] - 保荐机构已建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[2] - 保荐机构与信科移动签订《保荐协议》并报上交所备案[2] - 本持续督导期信科移动未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规事项[2] - 保荐机构督导信科移动健全并执行公司治理、内控和信息披露制度[3] - 保荐机构对信科移动2024年信息披露文件进行审阅，认为披露合规[5] - 本持续督导期保荐机构和代表人未发现信科移动重大问题[6] - 本持续督导期公司面临尚未盈利的风险[7] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股，每股发行价格为6.05元，募集资金总额为413,668.75万元[39] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入金额为301,016.42万元，余额111,891.61万元[40] - 公司汇聚通信技术专家，在多个国内外标准化组织担任重要职务[29]

中信科移动通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 . 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作,以合理确信营 业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中,我们结合信科移动公司 实际情况,实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核查程 序。我们相信,我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经核查,我们认为,信科移动公司管理层编制的营业收入扣除情况表在 所有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 Grant Thornton 致同 Grant Thornton 約目 t35 目 邮编 10000 86 10 8566 5581 中信科移动通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A009498号 中信科移动通信技术股份有限公司: 我们接受委托,在审计了中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称 "信科移动公司")2024年12月31日的 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 载|三 三、内部控制的固有局限性 致同审字（2025）第 110A016191 号 中信科移动通信技术股份有限公司: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是信科移动公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称信科移动公司） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中国·北京 Grant Thornton ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 使用自有闲置资金购买短期理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动使用自有闲置资金购 买短期理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的情况 （一）购买短期理财产品的目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效 率，合理利用自有闲置资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）购买短期理财产品额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的自有闲置资金购 买理财产品，理财产品期限不超过 12 个月，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 ...