公司公告 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] 财务报表 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币为单位，未经审计 [5] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并，被合并方净利润均为0元 [5] 股东信息 - 公告包含普通股股东总数及前十名股东持股情况，单位以股计 [4] - 未披露前10名股东因转融通业务导致的股份变化情况 [4] 其他事项 - 无需提醒投资者关注报告期经营情况的其他重要信息 [4] - 2025年起未涉及新会计准则调整年初财务报表 [6]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月16日14点[3] - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 会议登记时间为2025年5月15日09:00 - 11:00、13:30 - 16:30[13] - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月25日披露[6] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10号[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为9号，关联股东有两家[6] 公司联系方式 - 公司联系电话为027 - 87694415，电子邮箱为ir@cictmobile.com[15]

报告审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要，待提交年度股东大会[3] - 审议通过2025年第一季度报告[5] 财务状况 - 截至2024年12月31日，未弥补亏损达实收股本总额（341,875.00万元）三分之一，待提交年度股东大会[8] 利润与分红 - 审议通过2024年度利润分配预案，待提交年度股东大会[10] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划，待提交年度股东大会[10] 资金管理 - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[12] - 审议通过使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案[14] 风险与交易 - 审议通过对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案[15] - 审议通过2025年度日常关联交易预计的议案，待提交年度股东大会[17]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-272,942,740.73元[3] - 归属上市公司股东净利润为-278,638,253.99元[3] - 上年度归属上市公司股东净利润为-357,313,291.85元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案待股东大会审议通过生效[8] 其他数据 - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例为19%[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-436,642,096.76元[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行68,375.00万股，每股发行价6.05元，募集资金总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[1] - 2022年10月21日超额配售选择权行使期结束，累计购回10,256.25万股[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额218,916,143.80元[5] - 实际募集资金4,136,687,500.00元，扣除费用后到账净额4,038,196,343.96元[8] - 2024年累计募集资金使用金额3,010,164,220.44元，本期使用1,514,648,553.61元[8] 资金收益情况 - 累计利息收入扣除手续费57,208,370.08元，本期11,165,095.11元[8] - 累计现金管理收益60,242,883.30元，本期23,774,741.24元[8] 现金管理情况 - 2022年11月同意使用不超120,000.00万元闲置募集资金现金管理[12] - 2023年4月将现金管理额度调至不超180,000.00万元并延长期限[13] - 2024年4月同意使用不超180,000.00万元闲置募集资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为90,000.00万元[15] 投资收益情况 - 2023年12月29日至2024年1月26日，交通银行“物华添宝”W款2024年第591期定制版人民币结构性存款投资100,000.00万元，收益1,265,753.42元[15] - 2024年1月30日至2024年4月25日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天投资100,000.00万元，收益5,772,602.74元[15] - 2024年4月26日至2024年5月27日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率看跌）投资100,000.00万元，收益1,401,369.86元[15] - 2024年5月31日至2024年6月26日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天投资120,000.00万元，收益1,923,287.67元[15] - 2024年6月28日至2024年7月29日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率区间累计型）投资120,000.00万元，收益1,956,821.92元[16] - 2024年7月31日至2024年8月28日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天投资100,000.00万元，收益1,403,835.62元[16] - 2024年8月30日至2024年10月16日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天投资90,000.00万元，收益2,514,821.92元[16] - 2024年10月18日至2024年12月18日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天投资70,000.00万元，收益2,082,356.16元[16] 项目情况 - 公司将“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G行业专网与智能应用研发项目”实施地点由“北京市海淀区万科翠湖产业园”变更为“北京市昌平区云智中心”[21] - “5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”截至期末投入进度66.16%[36] - “5G行业专网与智能应用研发项目”截至期末投入进度61.64%[36] 其他情况 - 公司注销中国建设银行武汉光谷自贸区分行、中信银行武汉水果湖支行、中国工商银行武昌支行的募集资金专户，对应监管协议终止[22] - 2024年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况[23] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[24] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[28] - 2024年募集资金总额401,132.53万元，本年度投入151,464.86万元，累计投入301,016.42万元[36] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36]

中信科移动通信技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | . . | 1 | • | | --- | --- | --- | | | . 2 | k | | | 1 | 1 | | A - | P | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | nt Thornton #4 |三| 审计报告 致同审字(2025)第 110A015630号 中信科移动通信技术股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动公 司"）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了信科移动公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 公司 2024 年度日常关联交易预计和执行情况如下： 单位：万元 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含信科移动全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2025 年度日常关 联交易情况进行了预计，2025 年度日常关联交易总金额预计不超过 160,900 万元 人民币。 （二）2024 年度日常关联交易执行情况 | 关联交 | 关联人 | 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每 股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元， ...

业绩总结 - 2024年度净利润为 -27,294.27万元，扣非后归母净利润为 -42,682.19万元[8] - 2024年营业收入649,119.79万元，较2023年下降17.29%，综合毛利率22.75%，较2023年提升1.57个百分点[9] - 2024年期间费用占营业收入比重为25.59%，较2023年下降1.07个百分点[9] - 2024年末应收账款（含合同资产）净额为522,008.62万元，占总资产比例为38.00%[16] - 2024年末存货账面价值为155,521.87万元，占总资产比例为11.32%[17] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减亏13,923.42万元[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为70,268.00万元，2023年为 -84,245.09万元[24] - 2024年总资产1,373,577.19万元，较2023年下降4.86%，归属于上市公司股东的净资产627,691.95万元，较2023年下降4.29%[24] - 2024年研发投入占营业收入比例为19.70%，较2023年增加2.15个百分点[25] - 2024年度基本每股收益为 -0.08元/股，稀释每股收益为 -0.08元/股[25] - 2024年度公司研发费用为115,637.49万元，同比下降16.04%，研发费用占营业收入的比重为17.81%[32] 新产品和新技术研发 - 6G技术预研新增语义通信研究方向，提高6G技术方向覆盖率达到55%[33] - 天馈常规4448天线完成降本和工艺提升迭代版本释放，综合降本6%[35] - 2024年度公司新增知识产权申请项目1,686件，新增知识产权授权项目1,378个[36] - 截止2024年12月31日，公司累计取得境内外发明专利16,146件、实用新型304件、外观设计76件、软件著作权515件、商标129件[36] - 公司持续五年发布6G白皮书，2024年首次实现7个测试方向全面覆盖[28][33] 市场情况 - 公司在国内天线市场份额多年来稳居前三，2024年天线全球综合竞争力总排名第六[28] 股权相关 - 截至2024年12月31日，控股股东中国信息通信科技集团有限公司直接持有公司140,197.28万股股份，持股比例为41.01%[42] - 国务院国资委通过持有中国信息通信科技集团有限公司100%股权间接控制公司[42] - 独立董事李秉成期初持股25,800股，期末持股125,800股，本报告期内股份增加100,000股[42] - 副总经理李凯钢期初持股0股，期末持股197,800股，本报告期内股份增加197,800股[43] - 公司董事、监事和高级管理人员期初合计持股25,800股，期末合计持股323,600股，本报告期内股份增加297,800股[43] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员持有的股份均无质押、冻结及减持情形[43] 其他 - 申万宏源承销保荐负责信科移动2024年度持续督导工作并出具报告[1] - 保荐机构已建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[2] - 保荐机构与信科移动签订《保荐协议》并报上交所备案[2] - 本持续督导期信科移动未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规事项[2] - 保荐机构督导信科移动健全并执行公司治理、内控和信息披露制度[3] - 保荐机构对信科移动2024年信息披露文件进行审阅，认为披露合规[5] - 本持续督导期保荐机构和代表人未发现信科移动重大问题[6] - 本持续督导期公司面临尚未盈利的风险[7] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股，每股发行价格为6.05元，募集资金总额为413,668.75万元[39] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入金额为301,016.42万元，余额111,891.61万元[40] - 公司汇聚通信技术专家，在多个国内外标准化组织担任重要职务[29]