1、人员信息 天津美腾科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，天津 美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 ...

业绩总结 - 2023年度净利润74,235,165.65元[4] - 2023年末母公司未分配利润269,255,825.66元[4] 利润分配 - 每10股派现3元，拟派现25,806,512.10元[2][4] - 现金分红占净利润比例34.76%[5] - 预案待2023年年度股东大会批准[3]

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人蔡如笑等相关人员履历及执业情况[2] 审计相关决策 - 相关会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[5] 审计结果 - 容诚对公司2023年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[6] 评估情况 - 公司评估认为容诚具备独立性等，能满足审计要求[7] 合规情况 - 相关人员无违反独立性要求情形，近三年未受处罚[4]

2023年审计委员会情况 - 年末由魏会生、王谦、顾岩组成，召集人为魏会生[1] - 12月27日顾岩接任张淑强任委员[2] - 共召开5次会议[3] 2023年审计工作成果 - 监督容诚审计工作，认为其专业诚信[5] - 审阅财报，认为真实准确完整[7] 2024年展望 - 继续发挥监督职能，维护公司与股东利益[13]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为56,994.53万元，同比增长16.49%[6][26] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为7,423.52万元，同比下降40.39%[6][26] - 2023年基本每股收益0.84元/股，较去年同期减少55.32%[27][28] - 2023年度公司综合毛利率为44.86%，相较2022年度呈下降趋势[16] - 2023年末公司应收账款等合计为43877.17万元，同比增长46.95%[18] - 2023年末公司存货账面价值为21076.66万元，占期末流动资产的比例为12.53%[19] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量为 - 8074.16万元，远低于当期净利润[20] - 2023年末公司固定资产净值为2136.52万元，占总资产的比重为1.17%[23] 业务占比 - 2023年公司来自煤炭行业的主营业务收入占比是93.79%[11] 研发情况 - 2023年研发投入6871.38万元，占公司营业收入的12.06%[10][32] - 截至2023年末公司共拥有149名研发人员，占全部员工数量的33.18%[32] - 2023年费用化研发投入6,871.37万元，较2022年增长26.25%[38] - 2023年XRT可分选的矿种从2022年底的8种增加到2023年末的17种[39] - 2023年公司及其全资子公司新增国际专利申请1项，国内专利申请128项，其中发明专利申请49项[41] 募集资金 - 2022年12月公司募集资金总额108,250.56万元，净额97,442.67万元[44] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金35,578.80万元，2023年度使用35,578.80万元[45] - 截至2023年12月31日，期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为54,617.89万元，募集资金账户余额为9,048.22万元[45] 股权结构 - 公司控股股东美腾资产对公司直接持股比例为19.09%，并通过员工持股平台间接持股[48] - 董事长李太友合计持股比例25.2985%[52] - 董事、总裁梁兴国合计持股比例6.9472%[52] - 董事、常务副总裁张淑强合计持股比例6.2935%[52] - 董事、董事会秘书陈宇硕合计持股比例0.0344%[53] - 董事、副总裁刘纯合计持股比例0.5035%[53] - 监事会主席邓晓阳合计持股比例0.6565%[53] 其他情况 - 2023年美腾科技在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[2] - 2023年美腾科技及其控股股东等未受到相关处罚、处分或被出具监管关注函[3] - 2023年美腾科技及其控股股东不存在未履行承诺的情况[4] - 2023年经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻情况[4] - 2023年美腾科技不存在需要专项现场检查的情形[4] - 2023年公司及其全资子公司获得多项科技创新荣誉称号[42] 利润下降原因 - 利润同比下降因主要产品TDS市场竞争加剧、计提减值损失增加、销售和研发费用增加[6] 风险提示 - 智能干法选煤技术门槛存在被竞争对手突破，领先优势缩小的风险[8]

募集资金情况 - 2022年12月公司公开发行2,211.00万股A股，每股发行价48.96元，募集资金总额108,250.56万元，净额97,442.67万元[1] - 2023年度募集资金总额为97442.67万元，本年度投入35578.80万元，累计投入35578.80万元[26] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金35,578.80万元，2023年度使用金额与此相同[2] - 2023年公司使用募集资金置换前期自筹资金2,425.11万元，年底置换完毕[7][8] - 2023年度公司使用部分闲置募集资金现金管理获收益1,674.95万元[11] - 截至2023年12月31日，公司从募集资金专户划出13,700.00万元用于超募资金永久补充流动资金[11] - 2023年度公司累计使用自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换4,270.87万元[15] 资金管理决策 - 2022年12月董事会同意使用不超75,000.00万元闲置募集资金现金管理，2023年12月同意使用不超65,000.00万元[10] - 2023年12月董事会同意以超募资金回购股份，资金总额不低于3,500万元，不超过7,000万元，年底未实施[16][17] 项目投入进度 - 智能装备生产及测试基地建设项目截至期末投入进度为40.05%[26] - 智慧工矿项目截至期末投入进度为5.14%[26] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为21.04%[26] - 创新与发展储备资金项目截至期末投入进度为100.00%[26] - 超募资金截至期末投入进度为29.46%[26]

综合授信 - 2024年4月18日会议审议通过2024年度申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超5亿元综合授信额度，业务含短期流贷等[1] - 额度期限自通过日至下一年度审议该事项董事会日止[1] - 额度可循环使用，可在不同银行间调整[1] - 董事会授权董事长及授权人士办理相关事宜[1]

募集资金情况 - 2022年12月发行2211.00万股，每股发行价48.96元，募集资金总额108,250.56万元，净额97,442.67万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金35,578.80万元，2023年度使用35,578.80万元[2] - 期末用于现金管理尚未赎回的闲置募集资金为54,617.89万元，募集资金账户余额为9,048.22万元[2] - 2023年度募集资金总额为97442.67万元，本年度投入35578.80万元，已累计投入35578.80万元[25] 资金使用决策 - 2022年12月同意使用不超75,000.00万元闲置募集资金买理财产品，2023年12月同意使用不超65,000.00万元[10] - 2022年12月同意用13,745.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年底划出13,700.00万元[11] - 2023年12月同意用超募资金回购股份，资金不低于3,500万元，不超7,000万元[16] 资金收益与费用 - 2023年度闲置募集资金现金管理收益1,674.95万元[11] - 承销费用（不含增值税）为8,476.22万元[3] 募投项目投入 - 智能装备生产及测试基地建设项目承诺投资12103.27万元，本年度投入4847.91万元，截至期末累计投入进度40.05%[25] - 智慧工矿项目承诺投资8841.88万元，本年度投入454.53万元，截至期末累计投入进度5.14%[25] - 研发中心建设项目承诺投资17000.00万元，本年度投入3576.35万元，截至期末累计投入进度21.04%[25] - 创新与发展储备资金项目承诺投资13000.00万元，本年度投入13000.00万元，截至期末累计投入进度100.00%[25] - 超募资金调整后投资46497.52万元，本年度投入13700.00万元，截至期末累计投入进度29.46%[25] 资金置换与回购情况 - 2022年12月同意用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金2,425.11万元，截至2023年底已置换完毕[8] - 2023年度用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换4,270.87万元[15] - 截至2023年12月31日，未使用超募资金进行股份回购[17] 相关机构意见 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况，保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[22][23]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月29日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者提问 - 投资者可在2024年4月22日至4月26日16:00前提问[3] - 提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱meitengin@tjmeiteng.com [7] 参会人员 - 参加人员包括董事长李太友等[6] 报告发布 - 公司已于2024年4月19日发布《2023年年度报告》[3] - 公司将于2024年4月26日发布《2024年第一季度报告》[3] 其他信息 - 投资者可在业绩说明会后通过上证路演中心查看会议情况[8] - 联系人是证券部，电话为022 - 23477688，邮箱为meitengin@tjmeiteng.com [8]

业绩总结 - 公司注册资本8130万元[31] 内部控制 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司在内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[17] - 财务报告内部控制缺陷潜在错报金额按不同比例划分重大、重要、一般缺陷[23] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分重大、重要、一般缺陷[25] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26][28][29] - 内部控制评价工作依据相关规定开展，认定标准与以前年度一致[21][22] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[15] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[16] - 内部控制流程日常运行可能有短期一般缺陷，但风险可控[26][28] - 评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27][28] 未来展望 - 2024年公司进入集团化管理，内控工作将围绕集团战略目标完善体系[28]