公司财务状况 - 公司2023年度出现亏损，主要原因是销售综合毛利率下降，期间费用率较高[3] - 公司2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2023年营业收入达到499.44亿元，同比增长18.81%[16] - 公司2023年净利润为-18.80亿元，较上年减少164.94%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-126.37亿元，较上年减少677.65%[16] - 公司2023年第一季度营业收入为1,265,988,170.92元，第二季度为1,463,647,157.47元，第三季度为1,505,972,385.04元，第四季度为758,772,484.25元[17] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-66,863,556.34元，第二季度为35,305,142.59元，第三季度为47,659,686.54元，第四季度为-204,116,561.88元[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，总计为8,385,945.10元[17] - 公司2023年其他减免金额为27,921,050.44元，与正常经营业务密切相关[19] 公司发展战略 - 公司未来计划和发展战略的前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[8] - 公司在2023年继续加大光伏前段单晶硅棒、切片、切方等机加自动化生产线和光伏智能仓储等设备的资源投入，并已陆续获得客户订单[21] - 公司与锂电池龙头企业及其他客户保持长期稳定的业务合作，成功开拓了海内外新客户群体，业务范围拓展到储能、氢能、光伏领域[21] - 公司通过IPO募投项目工业机器人智能装备生产项目的投入使用，解决了产能限制问题，计划向特定对象发行股票募集资金用于智能制造数字化整体解决方案建设项目和补充流动资金[21] 公司产品及技术 - 公司主要产品包括新能源锂电设备、光伏智能装备、智能仓储设备和新能源氢能设备[25] - 公司的新能源锂电设备产品涵盖双层高速宽幅涂布机、激光模切分条一体机、高速切叠一体机等专机及整线产品[25] - 公司的光伏智能装备产品包括丝网印刷机、单晶硅棒机加自动化生产线、串焊机、激光划线机等，已获得客户订单并保持技术研发[25] - 公司的智能仓储设备在锂电、光伏、汽车部品等领域实现了产品拓展及交付，能满足客户管理系统使用需求[25] - 公司持续布局氢燃料电池系统核心部件的整线智能制造解决方案，已成功交付相关设备[25] 公司技术创新 - 公司核心技术主要为自主研发，包括成像检测技术、电芯外观缺陷检测技术、X-Ray无损检测技术等[85][86] - 3D检测技术用于具有高度特征检测或缺陷检测，提高产品品质的严格控制[88] - X-Ray无损检测技术实现对电芯内部的检测，降低产品可靠性低的风险[89] - 基于压力检测的化成均匀加压控制技术和EIS检测技术用于电池质量控制和生产效率提升[90] - 基于PCS高压直流的恒温电池检测技术可提高电池放电效率和整体能耗降低[91]

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2023年年度报告的信息披露监管问询函回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 问题1 关于业务转型。年报显示，2023年度公司实现营业收入49.94亿元，同比 增加18.81%；净利润为-18,801.53万元，同比下滑164.94%。主要是公司由消费锂电 切入动力锂电后，经营规模快速扩张，受收入结构变动、市场竞争加剧、动力锂电 设备技术工艺尚处于磨合期等因素影响。2023年，公司继续加大光伏前段单晶硅棒、 切片、切方等机加自动化生产线和光伏智能仓储等设备的资源投入。2024年一季度， 公司实现营业收入7.60亿元，同比下滑39.94%；净利润为-18,785.52万元，同比下滑 180.95%。 请公司：（1）按照产品不同应用领域披露营业收入、营业成本、净利润金额及 同比变化，毛利率水 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Dong Cheng District Beijing, China 100738 一、经营情况 问题 1 关于业务转型。年报显示，2023 年度公司实现营业收入 49.94 亿元，同比增 加 18.81%；净利润为-18,801.53 万元，同比下滑 164.94%。主要是公司由消费锂电切入动 力锂电后，经营规模快速扩张，受收入结构变动、市场竞争加剧、动力锂电设备技术工艺 尚处于磨合期等因素影响。2023 年，公司继续加大光伏前段单晶硅棒、切片、切方等机 加自动化生产线和光伏智能仓储等设备的资源投入。2024 年一季度，公司实现营业收入 7.60 亿元，同比下滑 39.94%；净利润为-18,785.52 万元，同比下滑 180.95%。 上海证券交易所科创板公司管理部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审计了广 东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）2023 年度 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于对广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0185 号，以下简称"《问询 函》"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导券 商"）作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）的 持续督导券商，会同公司及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项 落实，现将问询函所涉及问题回复如下： 一、经营情况 问题 1 关于业务转型。年报显示，2023 年度公司实现营业收入 49.94 亿元， 同比增加 18.81%；净利润为-18,801.53 万元，同比下滑 164.94%。主要是公司 由消费锂电切入动力锂电后，经营规模快速扩张，受收入结构变动、市场竞争 加剧、动力锂电设备技术工艺尚处于磨合期等因素影响。2023 年，公司继续加 大光伏前段单晶硅棒、切片、切方等机加自动化生产线和光伏智能仓储等设备 的资源投入。2024 年一季度，公司实现营业收入 7.60 亿元，同比 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二四年六月 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及办理工商登记的议案 7 | | 议案二 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案三 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 10 | | 议案四 | 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 为维护广大 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，公司已收到被告人支付的 设备预付款6,261.70万元，占合同总价款的56.36%，被告若不能对合同约定的所有设 备进行提货验收，且不支付剩余设备款项，同时公司无法向其他客户实现销售，存 在增加存货跌价准备的风险。本次诉讼暂计金额占公司截至2023年末总资产、归属 于母公司股东的净资产的比例分别为0.45%、1.85%，占比较小，且系公司为维护自 身利益主动提起，不会影响公司正常生产经营。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理， 该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决 为准，敬请投资者注意投资风险。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，暂未开庭审理。 上市公司 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙),现提名聂新军 为广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东利元亨智能装备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与广东利元亨智能装备股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张小伟,已充分了解并同意由提名人宁波梅山保税港区奕荣投资管理合 伙企业(有限合伙)提名为广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (三)中 ...

广东·惠州 二〇二四年六月 广东利元亨智能装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监 事 | 39 | | 第二节 | ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利 元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-053）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 2024年6月5日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议已于 2024年5月31日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨 智能装备股份有限公司章程》规 ...