| 证券代码：688499 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 16 号》变更相应的会计政策，本次变更符合相关法律法规的规定和公司 实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 2022年11 月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。因此公司按照上 述相关规定执行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 广东 惠州 二〇二四年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政 法规、规章、规范性文件，以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东大会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 内部审计制度 广东 惠州 二〇二四年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司内部审计制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司及其控股子 公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查 监督的一种活动。 第三条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 第四条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财会中心领导之下，或者与 财会中心合署办公。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作，不得拒 绝、阻扰、破坏或 ...

董事会审计委员会工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 广东 惠州 二〇二四年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，且该 3 名董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事。委员会应至少有一名会计专业 人士。委员会委员由董事提名，董事会讨论通过。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有 ...

2023 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 13 | 2024 70071306_G02 2023 2 1 3101 2 1 2023 2023 1 2024 70071306_G02 [2021]1804 2,200.00 38.85 854,700,000.00 791,729,575.47 33,170,347.60 758,559,227.87 2 2023 2 1 2023 1 2021 6 25 2021 6 25 2021 61566274_G01 2 2022 2066 100 950,000,000.00 6,674,528.30 943,325,471.70 3,391,037.75 939,934,433.95 2022 10 28 2022 10 28 2022 61566274_G01 1 2023 12 31 3 | 854,700,000.00 | 96,140,772.13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 758,559,227.87 | 600,230,718.12 | | | | 100,000,000.00 | - | | ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于修订未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024年4月19日 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月28日召开第 二届董事会第二十二次和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司未来三 年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》等关于向特定对象发行A股股票的 相关议案并提交股东大会审议，2023年3月16日公司召开2023年第一次临时股东大会 审议通过了上述议案。 根据证监会下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公 告[2023]61号），公司拟对《公司章程》分红相关条款进行修订，同步拟对《广东利 元亨智能装备股份有限公司未来三年分红 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开公 司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议了《关于公 司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议 案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。关联董事对《关于公司董事2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》进行回 避表决，《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》需直接提交股东大会审议；关 联监事对《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》进行回避表决，该议案直接提 交股东大会审议。根据《公司章程》《广东利元亨智能装备股份有限公 ...

2023 2024 70071306_G03 2023 2023 12 31 2023 2024 4 19 2024 70071306_G01 8 2023 2023 2023 2023 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70071306_G03号 广东利元亨智能装备股份有限公司 (本页无正文) A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师：钟 BAF 安永华明会议 伙) 0103003 中国注册会计师: 梁嘉莉 2024 年 4 月 19 日 中国 北京 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年度偿 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余额 | 累计发生金额 | 卢用资金 的利息 | 还累计发生金 | 202 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）进行临时补充流动资金， 用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 28,060 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目正常进行。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-027 | | --- ...

关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024年4月14日 1 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利元亨智能装备股份有限公 司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2024〕15 号， ...