| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次对闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金投向、 用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年10月27日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议经 全体监事同意豁免提前5天的通知程序，于2023年10月25日以邮件形式通知全体监事。 本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实 ...

| 序号 | 项目 | 年前三季度 2023 计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 8,987.34 | 存货跌价损失 | | 2 | 信用减值损失 | 8,250.38 | 应收账款坏账损失、合同资产减值 损失、其他应收款坏账损失 | | | 合计 | 17,237.72 | | | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市 规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对利元亨拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066 号）的同意，公司本 次发行面值总额 9.5 亿元的可转债，每张可转债面值为人民币 100.00 元，共计 9,500,000 张，按面值发行，期限 6 年。本次向不特定对象发行可转债募集资金 共计人民币 950,000,000 元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费 用人民币 10, ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常实施、不影 响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 3.00 亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资 金进行现金管理，用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单等安全 性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险、满足保本要求的金融产品。 在上述额度范围内，资金可 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日向不特 定对象发行的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）将于2023年10月24日开始支付 自2022年10月24日至2023年10月23日期间的利息。根据《广东利元亨智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》 " "） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册， 公司向不特定对象发行950万张可转债，每张面值为人民币100元，募 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● "利元转债"（债券代码：118026）转股期为2023年4月28日至2028年10月 23日，目前转股价格为124.62元/股。 ● 转股情况：2023年7月1日至2023年9月30日期间，"利元转债"未新增转股。 自2023年4月28日开始转股，截至2023年9月30日，"利元转债"累计有30,000元（300 张）转成公司股票，合计转股股数为190股，占可转债转股前公司股本总数的0.00022%。 ● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，"利元转债"尚有949,970,000元 (9,499,700张)未转股，占"利元转债"发行总量的99.99684%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 5%以下股东减持股份结果公告 1 股本相应增加。 减持计划的实施结果情况 近日，公司收到了肖铭妍、钟海昌、罗剑波、胡昌盛、罗国运、蔡婉婷出具 的《关于所持广东利元亨智能装备股份有限公司股份减持结果告知函》，截至目 前，钟海昌、罗剑波、胡昌盛、罗国运、蔡婉婷通过集中竞价方式累计减持了公 司股份 1,038,965 股，占公司当前股本的 0.8404%。截至本公告披露日，本次减 持计划时间区间届满，本次减持计划实施完毕。 股东基本情况 根据蔡婉婷、罗剑波、罗国运、胡昌盛、钟海昌出具的《关于所持广东利元 亨智能装备股份有限公司股份减持结果告知函》，截至 2023 年 2 月 9 日，蔡婉婷、 罗剑波、罗国运、钟海昌通过大宗交易和集中竞价方式累计减持了公司股份 850,848 股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在上海证券交易所披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司 5%以下股东减持 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于不向下修正"利元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司 向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民 币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。 本次发行的可转债初始转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行结束之日 （2022年10月28日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期 日（2028年10月23日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。公司本次可转债 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行950万张可转换 公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。本次发 行的可转换公司债券初始转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行结束之日 （2022年10月28日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期 日（2028年10月23日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。公司本次可转换公司债券已于2022年11月18日上市。 "利元转债"初始转股价格为218.94元/股。2023年1月6日，因公司完成了2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的304,362股股票的登记手续，转股价格由 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗 | 对募集说明书的修改、补充以及对问询函 回复的修改 | 本回复报告的字体： 7-1-1 | 问题1 关于募投项目实施的必要性 | 3 | | --- | --- | | 问题2 关于发行方案 | 52 | | 问题3 关于前次募投项目 | 64 | | 问题4 关于融资规模和效益测算 | 78 | | 问题5 关于经营业绩 | 117 | | 问题6 关于应收账款 | 147 | | 问题7 关于财务性投资 | 160 | | 问题8 关于其他 | 176 | | 保荐人总体意见： | 180 | 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕165 号《关于广 东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 ...