苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 / 7 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知------------ 3 | | --- | --- | --- | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程------------ 5 | | 议案一 | 关于购买董监高责任险的议案-------------------------------------------- | 6 | 2 / 7 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人依 ...

公司基本信息 - 股票简称凌志软件，代码 688588，编号 2024 - 005 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，参与单位有汇丰前海证券、汇丰资管等，时间为 12 月 10 日，公司接待人员为副总裁、董事会秘书陈坤 [2] 国内金融科技业务拓展 - 2010 年起开拓国内证券市场软件解决方案业务，目前拥有几十个产品集且日益丰富 [2][3] - 产品及解决方案覆盖国内券商财富管理等业务条线，积累 70 多家证券公司客户和 10 多家基金、期货和资管公司客户 [3] - 未来把握国内金融科技发展机遇，深入拓展新兴技术在金融行业应用，推动国内行业应用软件解决方案业务发展 [3] 对日软件开发模式 AI 应用研发 - 积极探索 AIGC 在软件开发过程中的应用以降本增效 [3] - 持续研发一体化 LinkMate 开发平台，应用 AIGC 技术覆盖设计、开发、测试等作业环节，集成三大模块并推出 AI 赋能的 LinkMate Magic Copilot [4] 日元汇率走势及对公司业绩影响 - 2024 年上半年对日软件开发业务营收占比超 90%，业务收入多以日元结算，成本和费用多以人民币支付，日元汇率大幅波动影响营业收入、毛利和汇兑损益，进而影响净利润 [4] - 2021 - 2023 年度及 2024 年上半年业绩受日元汇率下跌不利影响，归母净利润同比下降；2024 年第三季度日元汇率反弹，汇兑收益增加，单季实现归母净利润 1.14 亿元 [4][5] - 日美利差是日元汇率重要影响因素，2024 年日本央行加息，美联储降息，日美利差趋向收窄，中期日元汇率修复积极因素有望增加，公司有望受益于日元汇率改善 [5]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-048 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 3、累计赔偿限额：不超过 10,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险费：不超过 50 万元人民币/期（具体以保险合同为准） 关于购买董监高责任险的公告 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘 任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事 宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-047 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于调整第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 回购股份的基本情况 本次调整回购股份方案的具体内容：为保障回购股份方案顺利实施，公司 拟将回购价格上限由人民币 9.6 元/股（含）调整为人民币 21 元/股（含）； 资金来源由"公司自有资金"调整为"公司自有资金和/或自筹资金"； 除上述调整外，回购方案的其他内容不变； 本次调整回购股份方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未进行回购交易。 三、 本次调整回购股份方案的原因及主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合近期外部环境及公 司股价等情况影响，为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股 东权益，公司决定对回购股份价格上限和资金来源进行调整，具体调整如下： 2024 年 9 月 5 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知以及相关材料已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日以现场与通讯的方式召开并形成本监事会决议。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席白俊主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议下列议案： 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-049 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 1 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 10 日 2 一、《关于购买董监高责任险的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-050 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室 （五） 网络投票 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-046 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 9.6 元/股，回购资金总额不低 于人民币 3,00 ...

公司基本信息 - 股票简称凌志软件，代码 688588 [1] - 2024 年 11 月 13 日、15 日，副总裁、董事会秘书陈坤在上海浦东接待华安基金等单位调研 [1] 国内金融科技业务拓展 - 2010 年起开拓国内证券市场软件解决方案业务，目前有几十个产品集，覆盖国内券商财富管理等业务条线 [1][2] - 积累 70 多家证券公司客户和 10 多家基金、期货和资管公司客户 [2] - 未来把握国内金融科技机遇，拓展新兴技术在金融行业应用 [2] 2024 年前三季度营收增长原因 - 实现营业收入 8.08 亿元，同比增长 64.44% [2] - 2023 年 11 月收购智明软件，合并报表范围扩大，扩大对日业务规模 [2][3] - 持续稳健经营，对日软件开发业务基本盘扎实 [3] 2024 年前三季度归母净利润大增原因 - 前三季度归母净利润大增 178.28% [3] - 第三季度日元汇率反弹，汇兑收益增加，单季归母净利润 1.14 亿元 [3] - 智明软件加入扩大对日业务规模，营收增加超成本费用增加，贡献利润 [3] - 凌志汉理转让北京热云股权，确认投资收益 [3] 对日软件开发模式 AI 应用研发 - 积极探索 AIGC 在软件开发中应用，推动降本增效 [4] - 持续研发 LinkMate 开发平台，覆盖设计、开发、测试等环节，集成三大模块，推出 AI 赋能的 LinkMate Magic Copilot [4] 日元汇率走势及对公司业绩影响 - 2024 年上半年对日软件开发业务营收占比超 90%，日元汇率大幅波动影响营收、毛利和汇兑损益，进而影响净利润 [4][5] - 2021 - 2023 年度及 2024 年上半年业绩受日元汇率下跌不利影响，2024 年第三季度日元汇率反弹，汇兑收益增加，单季归母净利润 1.14 亿元 [3][5] - 日美利差是重要影响因素，2024 年日本央行加息，美联储降息，日美利差趋向收窄，中期日元汇率修复积极因素有望增加，公司有望受益 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中泰证券、兴业证券等多家机构 [1] - 时间为2024年11月8日、11月11日 [1] - 地点在苏州、上海浦东 [1] - 公司接待人员为副总裁、董事会秘书陈坤 [1] 国内金融科技业务拓展 - 2010年起开拓国内证券市场软件解决方案业务，目前拥有几十个产品集，覆盖国内券商财富管理等业务条线 [1][2] - 积累70多家证券公司客户以及10多家基金、期货和资管公司客户 [2] - 未来将把握机遇，拓展新兴技术在金融行业应用，推动国内行业应用软件解决方案业务发展 [2] 2024年前三季度营收增长原因 - 2023年11月收购智明软件，今年前三季度合并报表范围扩大，扩大对日业务规模 [2][3] - 持续稳健经营，对日软件开发业务基本盘扎实 [3] - 2024年前三季度实现营业收入8.08亿元，同比增长64.44% [2] 2024年前三季度归母净利润大增原因 - 第三季度日元汇率反弹明显，上半年日元汇率跌幅超10%，汇兑损失近9000万元，第三季度汇兑收益增加，单季归母净利润1.14亿元 [3] - 智明软件加入扩大对日业务规模，营业收入增加超成本费用增加，贡献利润 [3] - 凌志汉理转让所持北京热云股权，确认一定投资收益 [3] - 前三季度归母净利润大增178.28% [3] 对日软件开发模式AI应用研发 - 积极探索AIGC在软件开发过程中的应用，推动降本增效 [4] - 持续研发一体化LinkMate开发平台，应用AIGC技术覆盖软件开发多环节，集成三大模块，推出AI赋能的LinkMate Magic Copilot [4] 日元汇率走势及对公司业绩影响 - 2024年上半年对日软件开发业务营收占比超90%，业务收入多以日元结算，成本费用多以人民币支付，日元汇率大幅波动影响营业收入、毛利和汇兑损益，进而影响净利润 [4][5] - 2021 - 2023年度及2024年上半年业绩受日元汇率下跌不利影响，归母净利润同比下降，2024年第三季度日元汇率反弹，汇兑收益增加，单季归母净利润1.14亿元 [5] - 日美利差是影响日元汇率重要因素，2024年日本央行加息，美联储降息，日美利差趋向收窄，中期日元汇率修复积极因素有望增加，公司有望受益于日元汇率改善 [5]

营收增长原因 - 2024年前三季度实现营业收入8.08亿元同比增长64.44% 原因一是2023年11月收购智明软件合并报表范围扩大且扩大对日业务规模二是对日软件开发业务基本盘扎实[2] 归母净利润大增原因 - 2024年前三季度归母净利润大增178.28% 一是第三季度日元汇率反弹明显2024年上半年日元汇率跌幅超10%汇兑损失扣除收益后近9000万元第三季度汇兑收益增加且单季归母净利润1.14亿元二是智明软件加入扩大对日业务规模收入增加超成本费用增加贡献利润三是凌志汉理转让北京热云股权确认投资收益[2][3] 对日软件开发模式的AI应用研发情况 - 大模型变革时代积极探索AIGC在软件开发过程中的应用推动降本增效持续研发LinkMate开发平台应用AIGC技术覆盖设计开发测试等环节集成三大模块并推出AI赋能的LinkMate Magic Copilot助力开发人员高效工作积极推进研发进程[3] 日元汇率走势及对公司业绩的影响 - 2024年上半年对日软件开发业务营收占比超90%业务收入多以日元结算成本和费用大部分以人民币支付日元汇率大幅波动影响营业收入和毛利境内公司账面日元资产等原因也会影响汇兑损益进而影响净利润2021 - 2023年度及2024年上半年业绩受日元汇率下跌不利影响归母净利润同比下降2024年第三季度日元汇率反弹公司汇兑收益增加单季归母净利润1.14亿元日美利差或是影响日元汇率走势的重要因素2024年3月日本央行结束8年负利率政策7月年内第二次加息9月美联储降息日美利差趋向收窄中期来看日元汇率修复积极因素有望增加日元汇率修复反弹公司有望受益[4][5]