苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-105 | 目 录 审 计 报 告 众会字(2025)第 04578 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称凌志软件公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了凌志软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务 ...

公司基本信息 - 公司于2020年5月11日在上海证券交易所科创板上市，首次发行4001万股[6] - 公司注册资本为40001.0003万元[7] 股东信息 - 张宝泉持股18947369股，比例31.58%[13] - 吴艳芳持股14280702股，比例23.80%[13] - 苏州工业园区华兴富达投资管理企业持股6982456股，比例11.64%[13] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数40001.0003万股，均为普通股[14] - 公司收购股份不得超已发行总数10%，并3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形须经股东会审议[37] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等6种对外担保行为须经股东会审议[38] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[91] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[92] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[97] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[97] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[104] - 总经理对董事会负责，行使多项职权，如主持生产经营、组织实施计划等[104] - 公司副总经理协助总经理工作，由总经理提名，董事会聘任或解聘[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%；成熟期有重大资金支出，比例最低达40%；成长期有重大资金支出，比例最低达20%[111] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或持股表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[146] - 公司财产分配顺序为支付清算费用、职工工资等、缴纳所欠税款、清偿公司债务，剩余按股东持股比例分配[140] - 三种情形下公司将修改章程，包括法律修改、公司情况变化、股东会决定[143][144]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[5] - 薪酬与考核和提名委员会各召开2次会议[5] 人员变动 - 董事周颖、副总经理乐巍辞职，补选周海波为非独立董事[18] 其他事项 - 2024年未发生关联交易、变更或豁免承诺、被收购等情况[11][12][13] - 独立董事认为董高人员薪酬制定合理[18]

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 独立董事工作制度 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件及 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求， 以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积 极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过参与董 事会审议事项的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进 公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林俊，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，毕业于上海交通大 学会计专业，硕士学位。1998年7月至2003年11月担任上海审计中心审计部职员， 2003年12月至2007年5月担任德勤华永会计师 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规 章和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。 第六条 董事会每年应至少召开两次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东会议事规则 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及有关 法律法规和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会应当在下列情形之一 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.14亿元，同比增长59.99%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长43.65%[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长66.62%[21][22] - 基本每股收益为0.3187元/股，同比增长46.39%[22] - 加权平均净资产收益率为10.06%，同比增加3.45个百分点[22] - 研发投入占营业收入的比例为6.18%，同比减少3.72个百分点[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为9328.18万元，同比增长15.64%[21] - 营业成本74,394.68万元，同比增长70.70%[30] - 财务费用为6620.14万元人民币，同比增长203.34%，主要受日元汇率下行影响[118][119] - 研发费用为6883.61万元人民币，同比微降0.18%[118] 利润分配与股东回报 - 公司2024年度拟派发现金红利77,986,000.60元，占归属于上市公司股东净利润的62.74%[5] - 公司总股本为400,010,003股，扣除回购专用证券账户中股份10,080,000股后为389,930,003股[5] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本或送红股[5] 业务线表现 - 公司主营业务涉及大数据技术、AIGC、云计算等前沿技术领域[11] - 公司通过收购智明软件增强了在日本证券市场核心交易系统开发维护领域的市场占有率和影响力[41] - 公司为日本证券公司开发的核心交易系统包括股票、债券、基金等经纪业务系统以及融资融券交易系统[41] - 公司开发的保险系统利用AI分析客户及家族保险需求，自动生成保险提案书[41] - 公司为日本信托机构重新构筑了日本租赁物件市场保有量第一的房地产租赁平台系统[41] - 公司国内业务为证券公司提供O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案等[42] - 公司国内业务包括大投行业务综合管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案[43] 地区表现 - 日本地区营业收入为991,603,205.60元，同比增长78.91%，营业成本为686,769,452.32元，同比增长87.52%，毛利率为30.74%，同比减少3.18个百分点[122] - 中国地区营业收入为119,688,562.25元，同比减少14.93%，营业成本为57,177,380.79元，同比减少17.81%，毛利率为52.23%，同比增加1.68个百分点[122] - 境外资产规模达904,270,000.51元，占总资产50.51%，其中日本子公司贡献营业收入538,651,235.22元[143][145] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦金融科技领域，重点研发云计算、大数据、AI和区块链与金融科技融合的软件产品[172] - 公司计划提升对日软件开发交付能力，同时加大对国内金融行业IT市场的投入[173] - 公司拟拓展日本软件开发服务产业链前端业务（咨询、设计、运维）以提升附加值[173] - 公司国内业务计划扩展至基金、期货、私募、银行理财子公司等资本市场领域[174] - 公司将开发O2O智能营销、财富管理等六大证券业IT解决方案作为重点产品[175] - 公司计划通过股权激励机制和培训体系优化人才结构[176] 研发与技术 - 公司自主研发的LMSP企业开发平台软件V1.0于2016年7月被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品[61] - 公司核心技术包括项目实施管控技术、开发工具、大数据、云计算等，部分已取得计算机软件著作权或正在申请专利[60] - 智明软件收购为公司新增多项核心技术，包括证券行业业务数据自动化测试统合工具[60][61] - 公司自研的自动化开发平台可自动生成测试要件和测试数据，设计完成即可验证准确性[61] - 公司低代码开发平台LCoder基于微服务架构，是LMSP平台的升级换代产品[61] - 公司自主研发的MOT数据引擎支持千万级账户规模的数据计算处理，计算延迟可达毫秒级[10] - 公司大数据实时处理平台可支持PB级海量数据的快速处理，日均加工处理数据超亿条，处理客户指标和标签达数千[66] - 公司拥有7项发明专利和358项软件著作权，2024年新增申请2个发明专利和39个软件著作权[69][70][71] 市场与行业趋势 - 2024年我国软件业务收入达137,276亿元，同比增长10.0%[48] - 2024年软件业利润总额16,953亿元，同比增长8.7%[48] - 2024年软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5%[48] - 2024年全球数字经济占全球GDP比重达45%，预计2025年突破50%[51] - 2024年全球ICT市场总投资规模接近5.3万亿美元，预计2028年增至6.9万亿美元[52] - AI智能体市场规模将从2024年51亿美元飙升至2030年471亿美元，年均复合增长率44.8%[55] - 我国人工智能核心产业规模接近6000亿元人民币，相关企业超过4500家[56] - AI+金融应用覆盖财富管理、投行、中后台及员工赋能，推动行业从"AI工具应用"迈向"AI生态构建"[58] - 2025年政府工作报告将"人工智能+"列为核心关键词，支持大模型广泛应用[59] 客户与供应商 - 公司国内证券市场客户包括70多家证券公司及10多家基金公司、期货公司[50] - 公司对日软件开发业务与野村综研、SRA、TIS等知名IT咨询服务机构合作[49] - 公司第一大客户为野村综研，2021年位列全球金融科技排行榜第十位[112] - 前五名客户销售额为936,152,800元，占年度销售总额84.02%，其中客户一销售额为692,134,800元，占比62.12%[127][135] - 前五名供应商采购额为50,141,300元，占年度采购总额43.82%，其中供应商一采购额为27,118,500元，占比23.70%[129][131] 风险因素 - 对日软件开发服务是公司主要收入来源，存在依赖日本市场的风险[112] - 公司面临日元汇率波动风险，因对日业务收入以日元结算[116] - 公司已实现盈利，上市时未盈利状态已解除（选项勾选为"否"）[4]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，众华所合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会超180人[1] - 2024年度众华所上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[1] - 众华所本公司同行业上市公司审计客户5家[1] 审计决策流程 - 2024年8月12日审计委员会通过续聘审计机构议案并提交董事会[4] - 2024年8月29日董事会、9月20日股东大会审议通过续聘众华所[2] 审计沟通与审议 - 2025年4月14日审计委员会沟通2024年度审计事项[4] - 2025年4月17日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-022 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 1 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司""凌志软件"）为减少 因日元汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，拟开展外汇套 期保值业务。公司拟进行套期保值业务资金额度预计折合不超过人民币 6 亿元， 资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套 利交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、交易 违约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。 （二）交易金额 公司（包括子公司）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 6000 万元 ...