募资情况 - 2023年5月9日获批首次公开发行股票，发行10387.5万股，每股8.66元，募资89955.75万元，净额81065.96万元[1] 项目投资 - 2025年3月4日审议通过变更募集资金投资项目议案[2] - 兰州康鹏新能源项目一期一阶段拟投46565.96万元[4] - 衢州康鹏化学新型材料项目拟投11000万元[4] - 上海万溯药业医用多肽项目拟投7500万元[4] 资金置换 - 2025年4月16日通过使用基本户等支付募投项目部分款项并等额置换议案[9] - 监事会、保荐机构均同意该事项[10][11][12]

募集资金情况 - 2023年公司首次公开发行股票103,875,000股，每股发行价8.66元，募集资金总额899,557,500元，净额810,659,607.10元[1] - 2024年公司实际使用募集资金6,501.10万元，直接投入募投项目1.10万元，补充流动资金6,500.00万元[2][4] - 截至2024年底累计已使用募集资金15,122.76万元，累计取得专户存款利息等收益净额1,767.89万元[2] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为51,800万元，募集资金尚未使用金额为67,711.09万元[2][8] 资金使用审批 - 2023年公司获批使用不超80,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2024年公司获批使用不超70,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] 项目调整与新增 - 2025年公司调减“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入18,500万元，延期至2026年12月[18] - 2025年公司新增“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟用募集资金分别为11,000万元和7,500万元[18] 其他情况 - 2024年公司不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补流、超募资金相关等情况[10][11][15][16][17] - 2024年《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常[7] - 众华会计师事务所认为公司专项报告按规定编制，反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[22] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，对其使用与存放情况无异议[23]

会议情况 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月16日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等议案表决通过[8][9][11]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润为-49,531,648.34元[2] - 2023年归属股东净利润为112,699,148.17元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为31,583,749.92元[4] 财务数据 - 截至2024年末公司母公司未分配利润为400,309,973.54元[2] - 2023年现金分红总额为34,278,750.00元[4] - 2023年现金分红比例为108.53%[4] 研发与营收 - 最近三个会计年度累计研发投入172,252,709.85元[4] - 最近三个会计年度累计营业收入为1,654,404,931.18元[4] - 最近三个会计年度研发投入占营收比例为10.41%[4]

募资情况 - 2023年公司首次公开发行股票103,875,000股，每股发行价8.66元，募集资金总额899,557,500元，净额810,659,607.10元[1] - 2024年公司实际使用募集资金6,501.10万元，其中直接投入募投项目1.10万元，补充流动资金6,500万元[2][4] - 本年度募集资金总额为810,659,607.10美元，累计投入151,227,618.22美元[27] 资金管理 - 2023年获批使用不超80,000万元闲置募集资金现金管理，2024年获批不超70,000万元，期限均12个月[11][12] - 2023年使用闲置募集资金现金管理额度为800万元，2024年为700万元[29] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额51,800万元，未使用金额67,711.09万元[3][7][9] 项目调整 - 2025年3月调减“兰州康鹏新能源项目”投入18,500万元，延期至2026年12月[17] - 2025年3月新增“衢州康鹏化学项目”和“上海万溯药业项目”，拟用资金11,000万元和7,500万元[17] 资金收益与余额 - 2024年取得专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额1,398.06万元，累计1,767.89万元[2] - 截至2024年12月31日，活期存款余额15,911.09万元，定期存款余额51,800万元[7][9] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入及理财收益扣除手续费净额为124,628,375.20元[1]

上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度 合并财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 公司资产负债表 | 12 | | 公司利润表 | 13 | | 公司现金流量表 | 14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-107 | 目 录 审 计 报 告 众会字(2025)第 03601 号 上海康鹏科技股份有限公司全体股东： (一)审计意见 我们审计了上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"康鹏科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康鹏科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二） ...

资金募集 - 2023年5月9日获批发行10387.5万股，每股8.66元，募资8.995575亿元，净额8.106596071亿元[2] 项目投资 - 兰州康鹏新能源项目一期一阶段总额8亿，拟投4.656596亿[5] - 衢州康鹏化学新型材料项目总额1.4亿，拟投1.1亿[5] - 上海万溯药业医用多肽项目总额0.95亿，拟投0.75亿[5] 资金使用 - 2025年拟用基本户等支付募投项目款并等额置换[6] - 4月16日通过使用基本户等支付募投项目款并等额置换议案[11]

上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 03604 号 上海康鹏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海康鹏科 技股份有限公司（以下简称康鹏科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康鹏科技董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康鹏科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入67481.33万元，上年度97959.16万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额65604.96万元，上年度95607.77万元[9] 审核情况 - 众华会计师事务所2025年4月16日出具2024年度相关审核报告[2] - 审核认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制符合规定[6]