业绩总结 - 2025年4月16日会计师事务所出具《审计报告》[3] 数据相关 - 兰州康鹏科技2024年初其他应收款500，年度累计发生533，期末余额45033[9] - 万洲药业2024年初其他应收款300，年度偿还累计300[9] - 2024年关联资金期初总计800，发生533，偿还300，期末45033[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入243,177,446.14元，较上年同期增长44.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,629,054.29元，较上年同期增长59.73%[4] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期增长50.00%[4] - 本报告期研发投入18,511,200.74元，较上年同期减少1.16%[5] - 本报告期末总资产3,272,666,488.63元，较上年度末增长0.54%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,806,084,919.62元，较上年度末增长1.23%[5] - 2025年第一季度营业总收入243,177,446.14元，较2024年第一季度的168,553,569.90元增长44.27%[17] - 2025年第一季度净利润30,474,142.75元，较2024年第一季度的19,441,477.03元增长56.75%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2024年第一季度均为0.04元/股[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为103,812,462.17元，2024年第一季度为 - 20,741,294.03元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 245,653,117.71元，2024年第一季度为 - 570,697,010.12元[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，2024年第一季度为80,000,000.00元[21] - 2025年归属于母公司所有者权益合计2,806,084,919.62元，2024年为2,772,109,591.34元[16] - 2025年少数股东权益12,109,870.67元，2024年为12,264,782.21元[16] - 2025年所有者权益合计2,818,194,790.29元，2024年为2,784,374,373.55元[16] - 2025年负债和所有者权益总计3,272,666,488.63元，2024年为3,255,092,762.50元[16] 资产项目关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司货币资金为8.9598406938亿元，较2024年12月31日的11.7961306802亿元减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为3.768421407亿元，2024年12月31日为0 [13] - 2025年3月31日应收票据为0.2260728608亿元，较2024年12月31日的0.2955556362亿元减少[13] - 2025年3月31日应收账款为1.0939278528亿元，较2024年12月31日的1.2767138299亿元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计为18.5962139439亿元，较2024年12月31日的18.2150988898亿元增加[14] - 2025年3月31日非流动资产合计为14.1304509424亿元，较2024年12月31日的14.3358287352亿元减少[14] - 2025年3月31日资产总计为32.7266648863亿元，较2024年12月31日的32.550927625亿元增加[14] 负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计为3.5234001114亿元，较2024年12月31日的3.8724280481亿元减少[15] - 2025年3月31日非流动负债合计为1.021316872亿元，较2024年12月31日的0.8347558414亿元增加[15] - 2025年3月31日负债合计为4.5447169834亿元，较2024年12月31日的4.7071838895亿元减少[15] 非经常性损益与股东数量 - 非经常性损益合计3,360,972.39元[7] - 报告期末普通股股东总数9,513[10] 股东持股情况 - 宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司持股180,006,984股，持股比例34.66%[10] - 宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）持股58,889,536股，持股比例11.34%[10] 现金流量相关指标变化（美元部分） - 偿还债务支付的现金为3010万美元，上一时期为4732万美元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为139.18万美元，上一时期为160.72万美元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为392.10万美元，上一时期为386.24万美元[22] - 筹资活动现金流出小计为3541.29万美元，上一时期为5278.96万美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2541.29万美元，上一时期为2721.04万美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为108.19万美元，上一时期为100.67万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.66亿美元，上一时期为 - 5.63亿美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为7.21亿美元，上一时期为8.74亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.55亿美元，上一时期为3.11亿美元[22]

公司基本信息 - 公司代码为688602，简称康鹏科技，A股在上海证券交易所科创板上市[1][20] - 公司上市时已盈利[3] - 公司是精细化工企业，产品分新材料和CDMO两类，新材料覆盖显示、新能源电池等领域，CDMO覆盖医药和农药领域[40] - 公司持有上海启越100%股权，其注册资本为100万元，业务性质为化工产品进出口及销售[124] - 公司设立或收购多家子公司，如上海万溯注册资本14880元人民币，衢州康鹏18600元人民币等[125] - 合资联营企业中，中科康润直接持股比例31.50%，注册资本14328.8889万元人民币；康鹏昂博间接持股比例49.00%，注册资本500万元人民币等[125] 财务审计与报告保证 - 众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人杨建华、主管会计工作负责人喜苹及会计机构负责人崔巍保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司治理与合规情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险，提请投资者关注业绩由盈转亏等风险[3] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入674,813,318.15元，较2023年下降31.11%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-49,531,648.34元，较2023年下降143.95%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为-93,595,100.90元，较2023年下降216.62%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为60,797,379.56元，较2023年减少71.44%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,772,109,591.34元，较2023年末增长0.06%[24] - 2024年末总资产为3,255,092,762.50元，较2023年末下降1.24%[24] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益为-0.10元，较2023年下降140.00%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.18元，较2023年下降205.88%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.78%，较2023年减少6.82个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.65%，较2023年增加3.78个百分点[25] - 2024年度公司营业收入67481.33万元，归属上市公司股东净利润-4953.16万元，同比减少143.95%；扣非净利润-9359.51万元，同比减少216.62%[37] - 2024年度公司营业收入67,481.33万元，归属上市公司股东净利润-4,953.16万元，同比减少143.95%；扣非净利润-9,359.51万元，同比减少216.62%[72] - 营业收入本期数674,813,318.15元，上年同期数979,591,613.03元，变动比例-31.11%[73] - 营业成本本期数589,441,612.69元，上年同期数702,997,333.80元，变动比例-16.15%[73] - 销售费用本期数10,107,251.37元，上年同期数9,736,421.06元，变动比例3.81%[73] - 管理费用本期数89,329,191.62元，上年同期数86,176,238.85元，变动比例3.66%[73] - 研发费用本期数85,393,005.18元，上年同期数86,859,704.67元，变动比例-1.69%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期数60,797,379.56元，上年同期数212,849,738.16元，变动比例-71.44%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-69,233,604.12元，上年同期数780,888,689.88元，变动比例-108.87%[73] - 报告期内主营业务收入65,313.13万元，其他业务收入2,168.21万元；主营业务成本57,512.16万元，其他业务成本1,432.01万元[74] - 精细化学品营业收入6.53亿元，毛利率11.94%，同比减少15.82个百分点，营收同比减少31.36%[76] - 销售费用本期金额10107251.37元，较上年同期增长3.81%；管理费用本期金额89329191.62元，较上年同期增长3.66%；研发费用本期金额85393005.18元，较上年同期下降1.69%；财务费用本期金额 -11487760.05元；所得税费用本期金额 -21151798.07元，较上年同期下降298.01%[88][89] - 经营活动产生的现金流量净额本期数60797379.56元，较上年同期下降71.44%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -100223145.75元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -69233604.12元，较上年同期下降108.87%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年新材料板块营业收入35820.13万元，毛利率2.70%，营业收入同比减少6.03%，毛利率比上年减少7.90个百分点[37] - 2024年CDMO业务营业收入29493.00万元，毛利率23.17%，营业收入同比减少48.29%，毛利率比上年减少16.06个百分点[38] - 2024年显示材料下调价格，开发新客户，待衢州工厂液晶项目落成将实现完整生产链[40][46] - 新能源材料与国内企业合作，拓展国外客户，计划引入连续氟化技术[40][47] - 其他电子化学品业务量小，产品已通过部分客户商业化批次验证[40] - CDMO业务受客户计划、经济和集采影响，订单每年变化大[40] - 2024年显示材料境内收入占比64%，公司是细分领域重要参与者[46] - 2024年新能源电池材料降价促销量，但全年毛利仍为负[47] - CDMO业务2024年受业务大小年差异、经济疲软地缘政治风险、集采影响[49][53] - 新材料生产量3786.43吨，销售量3747.95吨，库存量661.47吨，生产量同比增加29.68%，销售量同比增加50.59%，库存量同比减少2.21%[77] - CDMO生产量960.45吨，销售量768.74吨，库存量431.70吨，生产量同比减少23.74%，销售量同比减少45.72%，库存量同比增加92.02%[77] - 精细化工业直接材料成本2.49亿元，占比43.36%，同比减少29.56%[79] - 新材料直接材料成本1.47亿元，占比42.27%，同比减少6.00%[80] - CDMO直接材料成本1.02亿元，占比45.05%，同比减少48.26%[80] - 原材料采购成本较上年有所下降，人工及制费因产能利用率降低均有上涨[80] - 新材料营业收入为35,820.13万元，毛利率为2.70%，营业收入比上年减少6.03%，营业成本比上年增加2.27%，毛利率比上年减少7.90%[116] - CDMO营业收入为29,493万元，毛利率为23.17%，营业收入比上年减少48.29%，营业成本比上年减少34.62%，毛利率比上年减少16.06%[116] - 境内销售渠道营业收入为36,418.47万元，比上年增加4.09%；境外销售渠道营业收入为28,894.65万元，比上年减少51.97%[118] 专利与研发情况 - 截至报告期末，公司及子公司累计获得专利115项，其中发明专利66项、实用新型专利49项[38] - 公司及子公司累计获专利115项，其中发明专利66项、实用新型专利49项；报告期内发明专利新增申请数5个、获得数8个，实用新型专利获得数12个，合计新增获得数20个[52] - 本年度费用化研发投入85,393,005.18元，上年度为86,859,704.67元，变化幅度为-1.69%；研发投入合计85,393,005.18元，上年度为86,859,704.67元，变化幅度为-1.69%[56] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为12.65%，上年度为8.87%，增加3.78个百分点[56] - 其他材料工艺开发项目预计总投资规模1500万元，本期投入309.17万元，累计投入1,208.06万元，处于小试优化中[57] - 有机硅材料的工艺开发项目预计总投资规模810万元，本期投入443.87万元，累计投入443.87万元，处于小试及中试阶段[57] - 公司在研医药、农药等项目合计预算3230，已投入1370.88，预计投入2269.77，其中项目4已超预算[58] - 公司研发人员数量本期为183人，上期为199人，占公司总人数比例本期为18.45%，上期为17.94%[60] - 公司研发人员薪酬合计本期为42627182.38元，上期为44003437.83元，平均薪酬本期为232935.42元，上期为221122.8元[60] - 公司研发人员学历结构中博士8人、硕士13人、本科89人、专科38人、高中及以下35人[61] - 公司研发人员年龄结构中30岁以下52人、30 - 40岁70人、40 - 50岁53人、50 - 60岁7人、60岁及以上1人[61] - 公司技术创新由研发技术中心承担，下设四个研发组、工程技术中心和分析中心，建立系列制度管理激励科研[62] - 截至报告期末，公司及子公司累计获得专利115项，对核心技术形成专利保护[62] 公司业务策略与展望 - 公司后续将由小分子领域向大分子领域拓展，开展多肽原料药业务[50] - 公司未来以国际化模式依托技术积累提升核心产品工艺，拓展产业链，提升产能和效率，双线发展新材料和CDMO领域[129] - 公司将全力完成2025年经营指标，推进销售，加强研发，提升质量和效率，降低成本[130] 股东大会、董事会、监事会会议情况 - 报告期内公司共召开5次股东大会，保障股东权益，律师见证确保规范运作[132] - 报告期内公司共召开8次董事会，完成第三届董事会换届，董事会由7名董事组成，含3名独立董事[132] - 报告期内公司共召开7次监事会会议，完成第三届监事会换届，监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[133] - 报告期内公司修订《商业行为和道德准则》等制度，建立信息传递渠道和披露程序，确保信息披露真实准确[133] - 2024年第一次临时股东会于1月17日召开，1月18日决议刊登，审议通过选举第二届监事会股东代表监事的议案[134] - 2024年第二次临时股东会于2月22日召开，2月23日决议刊登，审议通过2024年度日常关联交易额度预计、2024年度对外担保预计等议案[134][136] - 2023年年度股东大会于5月21日召开，5月22日决议刊登，审议通过2023年度董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案[136] - 2024年第三次临时股东会于6月19日召开，6月20日决议刊登，审议通过2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法等议案[137] - 2024年第四次临时股东会于9月10日召开，9月11日决议刊登，审议通过聘任2024年度会计师事务所的议案[137] - 报告期内公司召开5次股东大会，会议召开及表决程序合规，决议合法有效[138] - 2024年1月第二届董事会第十三次会议审议通过4项议案[155] - 2024年4月第二届董事会第十四次会议审议通过20项议案[155][156] - 2024年6月第二届董事会第十五次会议审议通过3项限制性股票激励相关议案[156] - 2024年6月第二届董事会第十六次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[156] - 2024年8月第二届董事会第十七次会议审议通过9项议案[156] - 2024年12月第二届董事会第二十次会议审议通过8项议案[156][157] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式会议6次[158] - 报告期内审计委员会召开7次会议[160] - 报告期内提名委员会召开2次会议[161] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[162] - 报告期内战略与ESG委员会召开2次会议[163] - 各位董事本年应参加董事会次数均为8次，且均亲自出席8次[158] - 各位董事出席股东大会的次数均为5次[158] - 审计委员会第二届成员为董慧、陈岱松、SUNYun George，第三届为王悦、贾希凌、LU SHOUFU[159] - 提名委员会第二届成员为陈岱松、董慧、杨重博，第三届为贾希凌、王悦、杨重博[159] - 薪酬与考核委员会第二届成员为董慧、陈岱松、杨重博，第三届为王悦、贾希凌、杨重博[159] 董监高薪酬与任职情况 - 董事长杨建华报告期内从公司获得税前报酬24.18万元[1

股东会召集与通知 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 独立董事经全体过半数同意提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[3] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[3] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[7] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则召集人需提前2个工作日公告并说明原因[9] 股东提案与投票 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[7] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[8] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[17] 股权登记与会议费用 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[5] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] - 股东会回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会须书面通知董事会并向证券交易所备案，会前召集股东持股比例不得低于10%[5] - 会议记录保存期限为10年[22] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[22] - 股东可在决议做出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[17] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[17] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[15] - 股东与审议事项有关联关系、公司持有自己的股份无表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[15] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[15]

董事任期与资格 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[11] - 特定情形不得担任公司董事，如刑罚执行期满未逾五年等[10] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自完结之日起未逾三年不得担任董事[10] 董事辞职与解任 - 公司收到董事书面辞职报告之日辞职生效，2个交易日内披露情况[11] - 董事任期内股东会可决议解任，连续两次未出席董事会会议经股东会决议可解任[11][14] 董事义务 - 董事对公司和股东忠实义务在任期结束后1年内有效[12] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后至秘密公开持续有效[6][12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前5日通知，紧急情况全体董事同意可另定[23] - 8种情形应召开临时董事会会议，董事长接到提议后十日内召集主持[23][24] - 定期和临时会议秘书分别提前十日和五日书面通知，定期会议变更通知提前三日发出[25][27] 董事会决策 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席举行，决议经无关联关系董事过半数通过[12] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[4][12] - 董事会决策含投资、人事任免、财务等多程序[31] 会议表决 - 董事会审议议案须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[36] - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[36] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为10年[38] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[38][40] - 规则由董事会拟订或修改，报股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[42][43]

公司治理 - 独立董事SUN Yun George兼任时间为2019年1月 - 2025年1月[2] - 报告期内董事会会议召开8次，独立董事全出席[5] - 报告期内股东大会会议召开5次，独立董事全出席[5] 交易与审计 - 独立董事认为2024 - 2025年度预计关联交易合理合规[6] - 独立董事同意聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[8] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划相关议案获审议通过[10] - 独立董事认为激励计划利于公司发展和形成长效机制[10]

公司章程修订 - 2025年4月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》等议案，尚需提交股东大会审议[1] - 拟将“货物进出口、技术进出口”增加至经营范围[1] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[4][5] 交易与审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议通过[10] - 交易成交金额占上市公司市值50％以上须经股东会审议通过[10] 董事相关规定 - 董事每届任期3年，可连选连任[14] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[14] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[15] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 独立董事每年需对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[25] - 公司优先采用现金分红，不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[26][28] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[30][32] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务报告[25] 内部制度 - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等并经董事会批准后实施[38] - 内部控制评价具体实施由内部审计机构负责，公司据此出具年度内控报告[38] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理发生严重困难等情况时，可请求人民法院解散公司[40]

| 第一章 | 总则·························································································1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营目标和范围········································································· | 2 | | 第三章 | 股份·························································································2 | | | 第四章 | 股东和股东会············································································ | 6 | | 第五章 | 董事会··············································································· ...