股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点召开[3] - 现场会议在浙江省杭州市钱塘区公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股票与登记信息 - A股股票代码为688606，简称为奥泰生物[9] - 股权登记日为2025/5/14[9] - 现场登记时间为2025年5月16日[11] - 信函登记时间截至2025年5月16日下午17:00[11] 其他信息 - 会务联系人潘女士，电话0571 - 56207860[13] - 公告发布时间为2025年4月29日[14]

会议信息 - 杭州奥泰生物第三届监事会第十二次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意，需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][12] - 《公司2025年第一季度报告》等议案表决同意[10][14] - 《2025年度监事薪酬与考核方案》全体监事回避，直接提交股东大会[11]

业绩总结 - 2024年净利润302,471,981.38元[8] - 最近三年累计净利润1,667,972,492.70元[8] 利润分配 - 2024年度拟10股派15元，派现116,802,501.00元，占比38.62%[2][4] - 2024年现金分红233,139,052.50元，与回购合计占比89.29%[5] - 近三年累计现金分红878,110,720.50元[8] 未来展望 - 2025年上半年盈利且达标拟中期分红[10] 研发投入 - 近三年累计研发投入424,291,702.18元，占比8.47%[8]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 机构"）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"奥泰生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对奥泰生物2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]495 号)核准同意，公司首次公开发 行人民币普通股 13,500,000 股，发行价格 133.67 元/股，新股发行募集资金总额 为 1,804,545,000.00 元, ...

业绩总结 - 2024年主营业务收入862,367,775.90元[10] - 本期合并营业收入866,582,952.58元，上期754,696,888.86元[1] - 本期合并净利润302,909,852.72元，上期180,280,608.17元[1] - 归属于母公司股东的本期净利润302,471,981.38元，上期180,576,190.21元[1] - 本期基本每股收益3.82元，上期2.28元[1] 财务状况 - 期末合并流动资产29.6529932477亿元，同比下降6.19%[28] - 期末合并非流动资产12.2072083348亿元，同比增长27.88%[28] - 期末合并资产总计41.8602015825亿元，同比增长1.70%[28] - 期末合并流动负债3.0259985536亿元，同比增长6.36%[30] - 期末合并非流动负债0.341182843亿元，同比下降67.00%[30] 股东权益 - 期末合并股东权益38.8342030289亿元，同比增长1.35%[30] - 2024年股东权益中股本年初余额53904145.00元，年末余额79280855.00元[39][40][41] - 2024年资本公积年初余额744018262.6元，年末余额1708135235.68元[39][40] - 2024年未分配利润年初余额207421445元，年末余额366246692元[39] - 2024年股东投入普通股金额6764220.6元[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并329,521,873.05元，上期24,763,695.45元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并 - 479,055,402.49元，上期 - 140,668,059.39元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并 - 272,733,057.41元，上期 - 558,790,800.49元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期合并 - 416,288,270.29元，上期 - 665,217,547.94元[36] 会计政策 - 存货采用成本与可变现净值孰低计量[12] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类计量[71] - 金融负债初始确认分为两类计量[78] - 国内销售按合同交付并经客户签收后确认收入，国外按报关且结关后确认[167] - 根据资产负债账面价值与计税基础差异采用资产负债表债务法确认递延所得税[172] 其他 - 公司收入主要来自为国外体外诊断试剂客户提供产品，境外销售占比高[10] - 审计将收入确认和存货跌价准备计提确定为关键审计事项[8][11] - 公司设立时注册资本3899.00万元，股本总额3899万股[43] - 2021年首次发行后注册资本增至53904145.00元[44] - 2023年转增后注册资本变更为79280855.00元[44]

财务报告审计 - 致同会计师事务所审计奥泰生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 事务所认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任主体 - 奥泰生物董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书编号为京财会许可[2011]013，批准执业于2011年12月13日[13] - 事务所注册资本为5430万元[14]

独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会4次[4] - 独立董事出席战略等各委员会会议均亲自出席[5] - 2024年公司召开独立董事专门会议4次，审议多项议案[5] 合规情况 - 2024年度日常经营性关联交易无违规情况[7] - 公司、控股股东及实际控制人未违反承诺事项[7] 审计机构 - 公司续聘致同会计师事务所作为2024年度审计机构[8] 薪酬与激励计划 - 2024年4月26日审议董事和高级管理人员薪酬与考核方案，符合规定[9] - 2024年5月14日审议限制性股票激励计划，拟授予130万股，授予价格34.3元/股，未通过[9] - 2022年限制性股票激励计划授予价格多次调整[10][12] - 2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期，19名激励对象可归属30,889股[10] - 2022年限制性股票激励计划因4名激励对象离职作废11,762股[10] - 2024年限制性股票激励计划拟授予140万股，授予价格29.24元/股[10] - 2024年9月19日以29.24元/股向56名激励对象授予121.20万股[11] - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期，96名激励对象可归属310,633股[12] - 2022年限制性股票激励计划因1名激励对象离职作废3,088股[12]

公司治理 - 2023 年 11 月至今郑展望任公司独立董事[1] - 应参加董事会 8 次，亲自出席 8 次，通讯出席 6 次，缺席 0 次；出席股东大会 4 次[4] - 各委员会会议均亲自出席，2024 年召开独立董事专门会议 4 次[5] 合规情况 - 2024 年度日常经营性关联交易审议程序合规，无违规关联交易[7] - 报告期内公司、控股股东及实际控制人未违反承诺，未被收购[7] - 公司按规定披露定期报告、内部控制评价报告[8] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人事项[8] 激励计划 - 2024 年 5 月 14 日拟授 130 万股限制性股票，价格 34.3 元/股，议案未通过[10] - 2022 年限制性股票激励计划授予价格多次调整[10][12] - 2022 年激励计划预留授予第一个归属期 30,889 股可归属，11,762 股作废[10] - 2024 年 9 月 2 日拟授 140 万股限制性股票，价格 29.24 元/股，议案通过[11] - 2024 年 9 月 19 日以 29.24 元/股向 56 人授予 121.2 万股[11] - 2022 年激励计划首次授予第二个归属期 310,633 股可归属，3,088 股作废[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.6658亿元，同比增长14.83%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.0247亿元，同比增长67.50%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.2952亿元，同比增长1230.67%[27] - 2024年基本每股收益为3.82元/股，同比增长67.54%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为7.81%，同比增加3.29个百分点[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.06%，同比减少5个百分点[28] - 2024年第四季度营业收入为2.4856亿元，环比增长12.21%[31] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.0495亿元，环比增长42.49%[31] - 归属于上市公司股东的净利润和扣非后的净利润分别比去年同期上升67.50%和61.67%[42] 成本和费用 - 体外诊断行业直接材料成本本期金额22,455.80万元，占总成本比例58.85%，较上年同期增长35.67%[121] - 体外诊断试剂制造费用本期金额6,107.42万元，占总成本比例16.01%，较上年同期下降52.58%[121] - 销售费用同比下降20.06%至55,388,921.47元，研发费用同比下降20.92%至95,824,901.05元[130] - 本年度费用化研发投入为9,582.49万元，较上年度的12,116.93万元下降20.92%[88] 各条业务线表现 - 传染病类检测产品收入3.66亿元，同比增长33.07%[38] - 毒品及药物滥用类检测产品收入2.32亿元，同比增长13.70%[38] - 肿瘤类检测产品收入0.33亿元，同比增长64.16%[38] - 体外诊断行业毛利率为55.76%，同比增加7.09个百分点[117] - 传染病类产品营业收入增长33.07%，毛利率增加8.55个百分点[118] - 快速诊断试剂生产量增长13.17%，销售量增长3.06%[119] 各地区表现 - 公司境外销售占比2022年度、2023年度及2024年度分别为79.19%、92.32%和94.98%[101] - 国外市场营业收入增长17.94%，毛利率增加7.26个百分点[118] - 公司产品90%以上销往欧洲、亚洲、美洲等国际市场[108] - 公司产品销往全球170多个国家和地区，境外合作客户超2000个[99] 管理层讨论和指引 - 公司计划每月至少推出一款新产品以丰富产品线[157] - 公司将加大对人工智能、大数据分析、云计算等前沿技术的研究力度[157] - 公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划已通过审议[162] - 现金分红政策要求最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[196] - 成熟期企业无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[196] 分红和回购 - 公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），合计拟派发现金红利116,802,501.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.62%[6] - 本年度公司现金分红和回购金额合计270,072,921.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例89.29%[7] - 2024年度现金分红合计23,313.91万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为77.08%[43] 研发和技术 - 公司研发投入9,582.49万元，占营业收入比重为11.06%[40] - 公司全年上市新产品共107项，新增授权专利/软件著作权39项[40] - 公司拥有八大技术平台，包括生物原料技术平台、POCT快速诊断技术平台等，核心技术均为自主研发且已实现产业化[62] - 报告期内公司成功开发出9项新生物原料，其中6项为国内首创，截至报告期末自产生物原料种类超300种[64] - 公司在POCT快速诊断技术领域取得显著成就，掌握纳米级免疫胶体金标记等多项先进核心技术[65] - 基于POCT快速诊断技术平台开发的诊断试剂种类已突破1400种，每月均有新品上市[66] 投资和资产 - 公司2024年报告期投资额为42,058,000元，较上年同期的5,347,875元增长686.44%[143] - 公司投资杭州维斯博医疗科技有限公司22,058,000元，占注册资本22%，已完成100%投资[144] - 公司投资设立杭州潮雾云芯科技有限公司20,000,000元，间接占注册资本25.0745%[140][144] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为1,734,207,837.50元，本期公允价值变动损益44,899,154.90元[146] - 公司私募基金投资杭州勤智健原创业投资合伙企业，报告期内投资金额3,600,000元，累计已投资9,000,000元[147] - 公司2024年12月收购孙公司赢芯医疗剩余43%股权[149] 市场趋势和行业分析 - 2024年全球体外诊断市场规模达1,092亿美元，预计2029年将增长至1,351亿美元，年复合增长率约2.5%[51] - 2024年美国、欧洲、中国、日本体外诊断市场收入占比分别为41%、27%、6%和5%，合计占全球IVD市场的79%[52] - 核酸检测到2029年的年复合增长率预估为11%，连续血糖检测CGM、分子HPV、质谱增速预估约为9%[52] - 2024年中国体外诊断市场规模约1,200亿人民币，POCT市场份额占15%，增速约5%[53] - 全球糖尿病患者超5.37亿，家用血糖检测市场规模达82亿美元，同比增长22%[58] - 宠物医疗POCT市场成为新蓝海，便携式试纸和芯片检测设备需求激增[58] - 微流控芯片技术和纳米生物传感器推动POCT技术革命性突破[58] - AI技术深度重构POCT产业链，通过图像识别算法提高诊断准确性和效率，可穿戴设备与云端医生平台联动构建"检测-干预"闭环[59]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为208,475,751.58元人民币，同比增长4.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为61,216,292.50元人民币，同比增长36.68%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,348,017.52元人民币，同比增长54.45%[4] - 基本每股收益为0.77元/股，同比增长37.50%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为208,475,751.58元，同比增长4.28%[19] - 公司2025年第一季度净利润为61,179,020.99元，同比增长37.02%[20] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为61,216,292.50元，同比增长36.65%[20] - 公司2025年第一季度营业利润为64,574,780.95元，同比增长36.41%[20] - 公司2025年第一季度营业收入为195,176,508.39元，同比增长2.38%[29] - 公司2025年第一季度净利润为66,119,495.05元，同比增长27.28%[29] - 公司2025年第一季度营业利润为70,211,549.19元，同比增长29.05%[29] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为21,152,185.22元人民币，同比下降8.66%[5] - 研发投入占营业收入的比例为10.15%，同比减少1.43个百分点[5] - 公司2025年第一季度研发费用为21,152,185.22元，同比下降8.66%[20] - 公司2025年第一季度销售费用为14,008,023.23元，同比增长29.52%[19] - 公司2025年第一季度研发费用为17,408,692.23元，同比下降16.63%[29] - 公司2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为93,154,055.03元，同比增长54.18%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10,745,190.17元人民币，同比下降72.51%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,745,190.17元，较2024年同期的39,081,462.52元下降72.5%[23][24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-34,484,604.21元，较2024年同期的-76,251,368.13元改善54.8%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少24,104,902.43元，期末余额为876,232,053.16元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为193,359,376.05元，同比微增0.5%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为17,860,430.59元，同比增长244.9%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-97,552,399.78元，同比由正转负[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为60,827,885.77元，同比由负转正[31] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为165,996,917.20元，同比下降3.36%[31] 资产和负债变化 - 公司货币资金为896,273,258.64元，较上期减少24,104,902.43元[13] - 公司交易性金融资产为1,651,558,745.59元，较上期减少5,801,235.31元[13] - 公司应收账款为142,515,224.93元，较上期增加18,188,442.24元[14] - 公司存货为162,001,788.31元，较上期增加1,680,666.88元[14] - 公司流动资产合计为2,975,552,738.88元，较上期增加10,253,414.11元[14] - 公司非流动资产合计为1,229,317,687.35元，较上期增加8,596,853.87元[14] - 公司2025年第一季度资产总计为4,204,870,426.23元，较上期增长0.45%[15] - 公司2025年第一季度流动负债合计为254,296,046.66元，同比下降15%[15] - 2025年3月31日货币资金余额为615,524,384.77元，较2024年末下降5.7%[27] - 2025年3月31日应收账款为254,001,260.45元，较2024年末增长17.3%[27] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,651,558,745.59元，较2024年末微降0.4%[27] - 2025年3月31日总资产为3,796,650,644.01元，较2024年末增长1.6%[27][28] - 2025年3月31日应付职工薪酬为9,050,660.55元，较2024年末下降64%[28] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为595,483,179.29元，同比下降35.89%[32] - 2025年第一季度所有者权益合计为3,635,312,642.10元，同比增长1.95%[29] 股东结构和持股情况 - 杭州群泽投资管理有限公司持有公司股份15,022,000股，占比18.95%[10] - 高飞直接持有公司股份6,216,000股，占比7.84%，并通过群泽投资和赛达投资间接控制公司21.59%的股份，合计控制29.43%[11] - 赵华芳通过竞冠投资间接控制公司23.33%的股份，与高飞合计控制公司52.76%的股份[11] - 香港中央结算有限公司持有公司股份2,415,137股，占比3.05%[10] 其他财务数据 - 公司总资产为4,204,870,426.23元人民币，同比增长0.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,947,946,975.67元人民币，同比增长1.66%[5] - 非经常性损益项目合计为2,868,274.98元人民币[6] - 公司2025年第一季度未分配利润为1,972,236,254.59元，同比增长3.2%[16]