董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元[1] - 保费支出不超30万元/年，保险期12个月可续保[2] - 事项需2023年年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保事宜[2] - 投保人是奥精医疗，被保险人是公司及董监高[1]

激励计划流程 - 2023年3月23日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年4月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年4月25日审议通过调整授予价格等议案[4] 数据相关 - 2022年以133,333,334股为基数派发现金红利14,266,666.74元[5] - 激励计划调整后授予价格为10.153元/股[7]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期召开6次董事会、2次股东大会和6次专委会会议[5] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[11] 审计与分红 - 2023年续聘立信为审计机构[14] - 2022年度每10股派现金红利1.07元（含税）[20]

募集资金情况 - 公司2021年5月17日首次公开发行3333.3334万股，每股16.43元，募资总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] - 2022年末实际募资余额237,153,875.35元，2023年投入115,994,983.99元，手续费8,102.62元，利息及理财收入3,315,135.61元，2023年末余额124,465,924.35元[4] - 截至2023年末，募投项目累计投入389,291,186.02元，20 - 23年分别投入35,929,100.00元、110,190,356.43元、127,176,745.60元、115,994,983.99元[5] - 2023年募集资金净额50081.69万元，年度投入11599.50万元，累计投入38929.12万元[28] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，与开户行、保荐机构签监管协议，但存在项目资金未入专户情况，将规范管理[8] - 2023年8月22日同意用不超3000万元闲置募资暂时补流，年末实际使用906.02万元[13] - 2023年4月20日同意用不超3亿元闲置募资现金管理，年末未到期余额9000万元[14][16] 项目投入进度 - 奥精健康科技产业园建设项目承诺投资28000万元，23年投入2880.41万元，累计投入16071.93万元，进度57.40%[28] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目承诺投资4585.50万元，23年投入315.46万元，累计投入4391.55万元，进度95.77%[28] - 营销网络建设项目计划投入7000.00万元，实际投入7063.43万元，进度100.91%，期末累计投入2185.82万元[29] - 补充营运资金计划投入10496.19万元，实际投入11402.21万元，进度108.63%，期末累计投入6217.80万元[29] 其他情况 - 募集资金发行费用4684.98万元，到位前自筹支付265.13万元[12] - 截至21年末，自筹预先投入募投项目6672.98万元，21年6月29日同意置换，独立董事等发表同意意见[12] - 截至23年末，公司不存在使用超募资金永久补流、归还贷款、用于在建及新项目、将募投项目节余资金用于其他项目、变更募投项目情况[17][18][19][20] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[23][24]

发行股票议案 - 2024年4月25日公司审议通过向特定对象发行股票议案，待股东大会审议[2] 发行相关参数 - 融资总额不超3亿元且不超净资产20%，数量不超股本30%[5] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日[6][7] 资金用途与上市 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[9] - 股票将在科创板上市交易[10] 其他规定 - 授权董事会办理发行事宜，滚存利润新老股东共享[11][13] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开[14][15]

2024年第一季度营收利润情况 - 2024年第一季度营业收入47360874.94元同比减少0.94%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润6938107.45元同比减少62.52%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3432713.90元同比减少77.11%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.052元/股同比减少62.86%[4] - 2024年第一季度营业总收入为47360874.94元2023年同期为47808816.25元[14] - 2024年第一季度营业总成本为45835228.75元2023年同期为32748984.00元[14] - 2024年第一季度净利润为5389244.56元2023年同期为16771370.97元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为6938107.45元2023年同期为18513101.38元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05元/股2023年同期为0.14元/股[16] 2024年第一季度现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-2090216.95元同比减少116.78%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2090216.95元2023年同期为12458006.69元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为21233193.15元2023年同期为 -61407471.15元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40218763.96元2023年同期为52082253.43元[17] - 2024年第一季度收到的税费返还为2294258.32元[18] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为20021895.07元2023年同期为14181181.49元[18] - 偿还债务支付的现金分别为1300000元和5300000元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付分别为681194.18元和893364.62元[19] - 筹资活动现金流出小计分别为1981194.18元和6193364.62元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为-1981194.18元和-6193364.62元[19] - 现金及现金等价物净增加额分别为17161782.02元和-55142829.08元[19] - 期初现金及现金等价物余额分别为161251900.09元和259872075.74元[19] - 期末现金及现金等价物余额分别为178413682.11元和204729246.66元[19] 2024年第一季度研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入7554567.39元同比增加26.37%[4] - 2024年第一季度研发投入占营业收入比例为15.95%同比增加3.45个百分点[4] 2024年第一季度末资产负债情况 - 2024年第一季度末总资产1520537575.64元较上年度末减少0.37%[4] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1396228303.07元较上年度末增加1.02%[4] - 2024年3月31日货币资金为178413682.11元2023年12月31日为161251900.09元[11] - 2024年3月31日交易性金融资产为906381625.74元2023年12月31日为902179050.90元[11] - 2024年3月31日应收账款为76259788.13元2023年12月31日为59270254.21元[11] - 2024年3月31日预付款项为5037470.89元2023年12月31日为7680661.12元[11] - 2024年3月31日其他应收款为2271890.30元2023年12月31日为6400321.13元[12] - 2024年3月31日存货为27672219.39元2023年12月31日为32704015.74元[12] - 2024年3月31日应付账款为5840988.74元2023年12月31日为10387177.69元[13] - 2024年3月31日合同负债为8582925.09元2023年12月31日为10231987.68元[13] - 2024年3月31日应付职工薪酬为3974251.65元2023年12月31日为11336135.29元[13] - 2024年3月31日应交税费为3081377.11元2023年12月31日为1893048.03元[13] 经营活动产生的现金流量净额变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系收购德国公司支付前期服务费研发费用增加等所致[7]

业绩总结 - 2023年公司内部控制有效执行，能保证财务报表真实公允[20] 内部控制标准 - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5% [15] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1% [15] - 经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入1% [15] - 所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益1% [15] - 非财务报告直接损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥资产总额1% [16] 内部控制情况 - 2023年末公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务内控重大、重要和一般缺陷[17] - 对非财务内控一般缺陷业务完成整改[18] 未来展望 - 2024年公司内部控制将改进完善，强化监督检查[20]

募资情况 - 公司发行3333.3334万股A股，每股16.43元，募资547,666,677.62元[2] - 发行费用49,653,236.30元，不含税46,849,764.57元[2] - 扣除费用后募资净额500,816,913.05元[2] 资金管理 - 拟用不超1亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年4月25日会议通过该议案[12] - 监事会、保荐机构均同意该事项[13][14]

激励计划流程 - 2023年3月23日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年4月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月25日审议通过多项议案[5] 限制性股票处理 - 4名激励对象对应31.00万股限制性股票作废[6][7][8] - 作废不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[1] - 2022年12月31日实际募集资金余额237,153,875.35元，2023年募投项目投入115,994,983.99元，手续费支出8,102.62元，利息及理财收入3,315,135.61元[2] - 2023年12月31日实际募集资金余额124,465,924.35元[3] - 公司募集资金各项不含税发行费用4,684.98万元，募集资金到位前自筹支付265.13万元[9] - 截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目6,672.98万元，后用募集资金置换[9] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金余额中银行存款104,413,424.73元，20,000,000.00元用于买华泰证券收益凭证，收益52,499.62元[4] - 公司募集资金专户于2023年6月25日收到专项政府补助54万元，6月30日转入基本户[3] - 2023年8月22日公司同意用不超3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[11] - 截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金906.02万元[11] - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额9000万元[13] 项目投入进度 - 公司募集资金总额50081.69万元，本年度投入11599.50万元，累计投入38929.12万元[26] - 奥精健康科技产业园建设项目截至期末投入进度57.40%[26] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目截至期末投入进度95.77%[26] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无超募资金永久补流、还贷、用于项目及节余资金使用情况[14][15][16][17] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[18] - 公司2023年度募集资金存放与使用披露无重大问题[19] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用基本合规[22]