证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-006 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 25 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十四次会议决议的公告》（公 告编号：2023-002）、《第一届监事会第九次会议决议的公告》（公告编号： 2023-003）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了深圳市市 场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记事项如下： 1、公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司 （上市）"。 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[8] - 公司中文名称为深圳市誉辰智能装备股份有限公司，法定代表人为张汉洪[11] - 公司注册地址位于深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园M栋一层至六层，办公地址位于深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼，邮编518100[12] - 董事会秘书为叶宇凌，证券事务代表为李玲，联系电话均为0755 - 23076753，电子信箱均为info@utimes.cn[12] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司所属行业为专用设备制造业（代码C35）中的电子元器件与机电组件设备制造（代码3563）中的锂离子电池等电子元器件与机电组件的设备的制造[18] 公司治理与重要事项 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入553,663,315.89元，较上年同期增长106.15%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润34,466,026.58元，较上年同期增长21.13%[13] - 2023年6月30日公司总资产1,945,055,145.54元，较年初增长8.35%[13] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产339,976,450.57元，较年初增长12.27%[13] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额7,021,087.20元，上年同期为45,769,116.62元，同比减少84.66%[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益为1.15元/股，较上年同期增长21.05%[13][14] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.03元/股，较上年同期增长22.62%[13][14] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为10.72%，较上年减少1.26个百分点[14] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.58%，较上年减少1.03个百分点[14] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为5.14%，较上年减少1.74个百分点[14] - 2023年上半年公司实现营业收入55366.33万元，同比增长106.15%[89] - 2023年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润3446.60万元，较上年同期上涨21.13%[89] - 公司营业收入本期数为553663315.89元，上年同期数为268567548.63元，变动比例为106.15%[93] - 公司营业成本本期数为455077507.98元，上年同期数为187734053.61元，变动比例为142.41%[93] - 公司销售费用本期数为12906438.38元，上年同期数为13995700.93元，变动比例为 -7.78%[93] - 公司管理费用本期数为19350616.10元，上年同期数为16258178.64元，变动比例为19.02%[93] - 公司财务费用本期数为 -641568.87元，上年同期数为249597.53元，变动比例为 -357.04%[93] - 公司研发费用本期数为28465244.03元，上年同期数为18474820.13元，变动比例为54.08%[93] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为7021087.20元，上年同期数为45769116.62元，变动比例为 -84.66%[93] - 应收账款期末数为187,817,598.84元，占总资产9.66%，较上年期末增长23.49%，主要因设备验收多，对主要客户应收账款余额增加[95] - 预付账款期末数为21,055,078.19元，占总资产1.08%，较上年期末增长60.04%，因业务规模扩大，原材料采购需求增加[95] - 其他应收款期末数为9,131,181.30元，占总资产0.47%，较上年期末增长66.49%，因业务需求投标保证金、租赁保证金增加[95] - 存货期末数为994,202,536.39元，占总资产51.11%，较上年期末下降9.05%，因符合验收条件的发出商品结转成本较多[95] - 合同资产期末数为139,784,045.69元，占总资产7.19%，较上年期末增长48.33%，因报告期业务验收完成增加，应收质保金增加[95][96] - 应付票据期末数为496,855,771.56元，占总资产25.54%，较上年期末增长84.37%，因业务扩张，开具票据支付材料费用增加[97] - 应付账款期末数为411,356,495.89元，占总资产21.15%，较上年期末下降19.02%，因应付材料款减少[97] - 合同负债期末数为605,439,258.65元，占总资产31.13%，较上年期末下降3.11%，因预收货款变动[97] - 截至2023年6月30日，公司应收款项融资余额为106,330,003.67元，系持有的银行承兑汇票[99] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[101] 行业市场数据 - 2023年上半年我国锂电池产业产量超400GWh，同比增长超43%[19] - 2023年上半年国内新能源汽车销售303.0万辆，同比增长38%，动力电池装机量约142.8GWh，同比增长42%[19] - 预计到2025年，中国动力电池出货量达1300GWh[19] - 截至2023年上半年中国储能招标新增规划储能项目超50GW，预计到2025年，中国储能电池出货量达390GWh[19] - 未来五年内电池厂商产能合计规划超2TWh[87] 产品设备生产效率及参数 - 开卷炉设备极片处理速度最大100M/min，收放卷直径最大800mm[22] - 热压整形设备生产效率为48PPM[23] - 配对设备生产效率为24PPM[25] - 包Mylar设备生产效率为24PPM[27] - 入壳设备生产效率为24PPM[30] - 正压氦检机用于顶盖焊接后电芯气密性检测[31] - 清洗设备溶剂回收率达95%，生产效率48PPM[46] - 香水喷发器组装线生产效率1200pcs/h[51] - 剃须刀自动组装设备生产效率1200pcs/h[53] - 光伏组件装配机生产效率3PPM/min[54] 公司业务模式 - 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售[21] - 盈利模式为销售智能制造装备、配件及提供升级改造服务实现盈利[55] - 采购分为原料采购和劳务服务采购，劳务服务以劳务外包为主[55] - 生产按“以销定产”模式，主要环节有设计、采购、装配和调试[55] - 研发有八个研发部门、工程工艺部及软件部，分工明确[56] - 公司销售锂离子电池制造设备，销售模式为直销模式，产品为非标设备，一般由客户定制[57] - 公司主要客户的设备类订单通过招投标获取并定价，配件、增值及服务类订单通过商务谈判定价[57] 市场占有率情况 - 2022年度公司包膜设备市场占有率排名第一，注液设备市场占有率处于第二梯队[58] 核心技术应用 - 包膜、检测技术采用多种包膜手段，集成尺寸测量和绝缘测试等功能，应用于多家电池制造商电芯包膜检测线[59] - 电解液注液技术采用正负压交替式差压注液，具备多种功能并与MES系统数据交互，应用于多家电池制造商电芯装配线[59] - 激光测量技术可在不同工序段对多个电芯进行检测，采用激光扫描仪测取段差，应用于多家电池制造商检测线[60] - 卷芯配对包Mylar技术可实现卷芯配对绑扎和电芯包覆保护膜等功能，应用于多家电池制造商裸电芯配对及包保护膜设备[61] - 卷芯入壳技术采用两头自动上料，具备多种功能，应用于多家电池制造商电芯入壳设备[61] 研发成果与投入 - 报告期内新增发明专利申请18个、获得10个，实用新型专利申请57个、获得21个，外观设计专利申请2个、获得0个，软件著作权申请3个、获得3个，累计申请376个、获得240个[64] - 费用化研发投入本期数为28,465,244.03元，上年同期数为18,474,820.13元，变化幅度为54.08%，研发投入合计变化幅度相同[64] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.14%，上年同期为6.88%，变化幅度为 -25.27%[64] - 方型铝壳电池自动包膜机技术研发预计总投资8,000,000.00元，本期投入1,095,058.31元，累计投入7,419,946.43元，处于设计验证阶段[66] - 锂电池软连接激光焊接技术研发预计总投资4,500,000.00元，本期投入1,004,817.70元，累计投入3,535,116.21元，处于设计验证阶段[67] - 高速叠片装置研发预计总投资9,000,000.00元，本期投入1,082,996.84元，累计投入4,522,706.33元，处于设计验证阶段[67] - 方型铝壳电池自动包膜机技术研发目标产能≥12PPM，一次优率≥99.5%，故障率≤1%[66] - 锂电池软连接激光焊接技术研发目标产能≥12PPM，一次优率≥99.5%，故障率≤1%[67] - 高速叠片装置研发目标单片叠片速度0.35S，一次优率≥99.5%[67] - 公司本报告期研发费用支出较上年同期增加54.08%，主要因加大在研项目投入，人员及研发材料等投入增加[64] - 卷芯新型热压定型技术研发项目产能≥100PPM，设备良率≥99.9%[69] - 卷芯极耳超声波焊接装置开发项目产能≥12PPM，一次优率≥99.5%，故障率≤1%[70] - 电芯密封技术研发项目产能≥30PPM，一次优率≥99.5%，故障率≤1%[71] - 工站式等压注液技术研发项目产能≥24PPM，一次优率≥99.8%[72] - 新型备膜式高速覆膜技术研发项目产能≥40PPM，一次优率≥99.5%，故障率≤1%[72] - 圆柱电池气密性检测装置开发项目产能≥200PPM，一次优率≥99.8%[74] - 圆柱电池转塔式高速包膜装置开发项目产能≥150PPM，优率≥99%，故障率≤2%[75] - 圆柱电池集流盘激光焊接装置开发项目产能≥200PPM，一次优率≥99.8%[76] - 圆柱电池正极激光焊接装置开发项目产能≥200PPM，一次优率≥99.8%[76] - 圆柱电池负极转接片焊接项目产能≥200PPM，一次优率未提及但强调焊接质量要求[77] - 圆柱电池正极转接片和顶盖焊接装置产能≥20PPM，次优率≥99.8%[78] - 圆柱电池注液装置产能≥20PPM，次优率≥99.5%[78] - 圆柱电池负压化成装置产能≥20PPM，次优率≥99.5%[79] - 蓝膜视觉检测技术误检率≤1%，漏测率≤0[79] - 圆柱极耳整平技术产能≥2PPM，一次优率≥99.8%[80] - 圆柱正极包胶技术产能≥2PPM，一次优率≥99.8%[81] - 圆柱入壳技术产能≥2PPM，一次优率≥99.8%[81] - 刀片电池高速包膜技术产能≥20PPM，一次优率≥99%，故障率≤1%[82] - 注液嘴自动更换装置更换时间≤60s，安装精度±0.1mm[83] - 叠片电芯X射线高速检测装置产能≥30PPM，设备误判率≤0.5%[84] - 2023年上半年研发人员数量287人，占公司总人数比例18.55%，上年同期分别为185人、13.27%[86] - 2023年上半年研发人员薪酬合计2471.11万元，平均薪酬8.61万元，上年同期分别为1620.08万元、8.76万元[86] - 截至2023年6月30日，公司拥有125项专利，其中发明专利34项，实用新型专利88项，外观设计专利3项，还有115项软件著作权[87] - 研发人员中硕士及以上4人，占比1.40%；大学本科93人，占比32.40%；大专及以下190人，占比66.20%[86] - 研发人员中30岁及以下190人，占比66.20%；31 - 50岁94人，占比32.75%；50岁以上3人，占比1.05%[86] 客户与合作关系 - 公司与宁德时代、中创新航等国内知名电池生产企业建立长期稳定合作关系[87][89] - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为89.11%，客户集中度较高[91] 环保情况 - 公司建立了环境保护相关机制，但报告期内投入环保资金为0万元[102] - 公司生产过程无废水排放，生活污水经预处理达到广东省相关标准后，排入沙井污水处理

关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率， 合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中山市誉辰智能 科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金进行现金管 理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理 财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务）； 在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。该项授 权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。在前述期限内，上述现金 管理事项不再上报董事会或股东 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-002 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 12 日以 电子邮件及微信通知等方式向全体董事发出，各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，会议由董事长张汉洪先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 1 经董事会审议，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施， 同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用 效率，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-004 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股票募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。募 集资金专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关 规定。 同时，公司董事会授权董事长或其授权代表办理后续与保荐人、募集资金 存放银行签订募集资金监管协议的签署事宜，并办理与本次募集资金专项账户 相关的其他事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。 特此公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议 通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议 案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2023 年 8 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第 ...

一、 监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件及微信通知等方式向全体监事发出，各位监 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-003 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案》 经监事会审议，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高 资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中 山市 ...

一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 83.90 元，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交 易所科创板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东、实际控制人、核心技术人员张汉洪、宋春响和袁纯 全的承诺 兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为深圳市誉辰 智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《监管规则适用指引——发行类第 4 号》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能相关股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-001 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 83.90 元，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券 交易所科创板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东、实际控制人、核心技术人员张汉洪、宋春响和袁纯 全的承诺 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 "（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称"首发前股 份"），也不提议由公司回购该部分股份。 （2）公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在上海证券交易所科创板上市[3] - 发行后总股本4000.00万股，上市无限售流通股为8947360股，占比22.37%[8][9] - 本次发行价格为83.90元/股，对应2022年扣非后/前市盈率分别为38.33/33.28倍（按发行前总股本）、51.11/44.37倍（按发行后总股本）[12][13] - 募集资金总额83900.00万元，净额75450.71万元[96] 业绩数据 - 2021 - 2022年锂离子电池制造装备销售收入分别为17792.46万元、33152.59万元和64583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[15] - 2021年度公司营业收入为3.73亿元[18] - 报告期各期主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%[22] - 2023年1 - 3月主营业务毛利率为13.53%，4 - 6月范围在21% - 23%[24] - 2023年1 - 3月营业收入15767.04万元，同比增长100.64%；扣非归母净利润 - 560.33万元，同比减少17.58%[107] - 预计2023年1 - 6月营业收入4.5亿 - 5.3亿元，较上年同期增长67.55% - 97.34%；归母净利润3000万 - 3800万元，较上年同期增长5.45% - 33.57%；扣非后归母净利润2720万 - 3520万元，较上年同期增长7.94% - 39.68%[123] 客户与市场 - 前五大客户销售收入占比分别为95.76%、88.14%和85.66%，对宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[21] 财务状况 - 报告期各期末合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%[25] - 报告期各期末应收账款（含合同资产）和存货净额合计分别为32442.20万元、65713.43万元和133949.92万元，占流动资产比例分别为75.85%、61.23%和77.78%[27] - 截至2023年3月31日，公司资产、负债、所有者权益总额分别为193826.33万元、163917.78万元和29908.55万元，较上年末增长7.82%、9.57%和 - 0.84%[105] 产品与业务 - 现阶段产品聚焦中后段工序设备细分领域，尚不具备整线制造能力[19] - 业务模式以设计、原材料采购、装配和调试为主，现阶段原材料主要外购[28] - 非标件基本通过外购取得[30] - 2021年以来设备平均验收周期在12 - 15个月左右[26] 股权结构 - 张汉洪、宋春响、袁纯全三人合计控制公司70.33%的表决权[61] - 发行后股东户数为11845户[96] 未来展望与策略 - 加快募投项目实施进度，提升业务覆盖能力和经济效益[190] - 改进业务流程，提升营运效率，加大成本控制力度[191] - 完善现金分红政策，制订上市后三年股东分红回报规划[192] - 严格执行上市后公司章程中的利润分配政策[195]

声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六 层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动 引致的投资风险。 | 发行 ...