内部控制审计报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0580 号 容诚审字[2025]230Z0580 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们 ...

2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就及第三个归属期归属条件成就事项 之法律意见书 天律意 2025 第 00925 号 天禾律师 华恒生物法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《披露指南》）等 有关法律、法规及规范性文件和《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》的规定， 本所接受安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"） 的委托，作为华恒生物 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计 划"、"本次激励计划"）及其授予相关事项的专项法律顾问，指派本所李洋律 师、洪雅娴律师以特聘专项法律顾问的身份，参加华恒生物本次激励计划的相关 工作，本所律师按照律师行 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0353 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称华恒生物）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华恒生物年度报告披 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将 余额永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对华恒生物注销首次公开发行 股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，公司于 2021 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 23.16 元， 应募集资金总额为人 ...

之 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就及第三个归属期归 属条件成就事项 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | （二）本次激励计划第一类限制性股票符合解除限售条件的情况 | 9 | | （三）本次激励计划第一类限制性股票解除限售的具体情况 | 10 | | （四）本次激励计划第二类限制性股票归属条件的成就情况 | 11 | | （五）本次激励计划第二类限制性股票归属的具体情况 | 12 | | （六）结论性意见 | 13 | 一、释义 证券简称：华恒生物 证券代码：688639 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华恒生物提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0354 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股份 有限公司（以下简称华恒生物）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]230Z0579 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

整体财务关键指标年度同比变化 - 本报告期营业收入687,062,042.25元，上年同期500,781,373.59元，同比增长37.20%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,096,095.71元，上年同期86,574,111.12元，同比下降40.98%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,721,084.27元，上年同期 - 103,415,745.55元[3] - 本报告期研发投入33,876,164.43元，上年同期28,484,280.20元，同比增长18.93%[4] - 本报告期末总资产5,152,827,773.21元，上年度末4,989,404,883.19元，同比增长3.28%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,616,576,699.35元，上年度末2,564,649,586.26元，同比增长2.02%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计389,824.97元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,624[7] - 郭恒华持股45,227,285股，持股比例18.11%[7] - 宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）持股19,422,641股，持股比例7.78%[7] - 前10名无限售条件股东中，郭恒华持股45,164,210股，宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）持股19,422,641股等[8] 资产负债项目季度变化 - 2025年3月31日货币资金为417,922,208.58元，较2024年12月31日的422,640,063.71元有所减少[9] - 2025年3月31日应收票据为52,012,639.45元，较2024年12月31日的56,408,597.00元减少[9] - 2025年3月31日应收账款为307,865,657.84元，较2024年12月31日的283,817,119.25元增加[9] - 2025年3月31日存货为478,747,013.30元，较2024年12月31日的406,916,559.49元增加[9] - 2025年3月31日流动资产合计1,444,126,941.50元，较2024年12月31日的1,351,747,095.09元增加[10] - 2025年3月31日固定资产为1,749,880,805.23元，较2024年12月31日的1,607,339,398.15元增加[10] - 2025年3月31日短期借款为491,252,498.88元，较2024年12月31日的681,980,849.44元减少[10] - 2025年3月31日长期借款为956,573,492.64元，较2024年12月31日的637,810,021.27元增加[11] - 2025年3月31日负债合计2,544,479,626.38元，较2024年12月31日的2,431,026,713.17元增加[11] 第一季度经营财务指标同比变化 - 2025年第一季度营业总收入6.87亿元，较2024年第一季度的5.01亿元增长37.2%[14] - 2025年第一季度营业总成本6.33亿元，较2024年第一季度的4.12亿元增长53.7%[14] - 2025年第一季度营业利润5520.1万元，较2024年第一季度的9623.34万元下降42.6%[15] - 2025年第一季度净利润4913.9万元，较2024年第一季度的8586.86万元下降42.7%[15] - 2025年第一季度基本每股收益0.2元/股，较2024年第一季度的0.35元/股下降42.9%[15] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1572.1万元，2024年第一季度为 - 1.03亿元[18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 9453.95万元，较2024年第一季度的 - 1.98亿元有所改善[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额7529.93万元，较2024年第一季度的3.17亿元下降76.3%[19] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额296.29万元，较2024年第一季度的1793.21万元下降83.5%[19] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额4.18亿元，2024年第一季度为3.7亿元[19]

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-007 安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票上市类型 为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 21,122,510 股。 本次股票上市流通总数为 21,122,510 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 28 日。 一、本次上市流通的限售股类型 公司于 2024 年 7 月 1 日公告收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 988 号《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （批复日期为2024年6月26日），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）21,122,510 股（含本数），已于 2024 年 10 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕新增股 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽 华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 华恒生物于 2024 年 7 月 1 日公告收到中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕988 号《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（批复日期为 2024 年 6 月 26 日），同意公司向特定对象发行 A 股 股票的注册申请。 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）21,122,510 股（含本数），已于 2024 年 10 月 28 日在中国证券登记 ...