募资情况 - 2021年首次公开发行股票2700.00万股，每股发行价23.16元，应募集62532.00万元，实际募集55925.88万元[1] - 2024年向特定对象发行A股21122510股，每股发行价33.14元，应募集699999981.40元，实际募集68380.91万元[6] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，2021年募资累计现金管理收益与利息收入1800.21万元，余额1716.55万元[3][4] - 截至2024年12月31日，2024年募资累计现金管理收益与利息收入24.06万元，余额41.16万元[8][9] 资金监管与使用 - 公司制定《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办法》，保证资金规范使用[10] - 2021年募资专户实际支付38550.17万元，置换预先投入自筹资金7068.31万元[4] - 2024年募资置换预先投入自筹资金68380.91万元[9] 募投项目情况 - 2022年“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”结项，节余资金补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，2021和2022年募集资金投资项目均未变更[26] 各项目投入与效益 - 交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目承诺投资40014.64万元，累计投入34951.27万元，投入进度87.35%，本年度效益4388.64万元[35] - 发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目承诺投资14037.83万元，调整后12911.24万元，累计投入7667.21万元，投入进度59.38%[35] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，累计投入3000万元，投入进度100%[35] - 年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目承诺投资40000万元，累计投入40000万元，投入进度100%[39] - 年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目承诺投资30000万元，调整后28380.91万元，累计投入28380.91万元，投入进度100%[39]

激励计划时间线 - 2021年11月16日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年11月17 - 28日对拟激励对象进行内部公示[12] - 2021年12月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年12月8日确定为授予日并授予限制性股票[13] - 2022年1月19日完成第一类限制性股票授予登记工作[13] - 2023年6月27日审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[14] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为217,794.08万元，较2020年增长346.99%[17][21] 第一类限制性股票 - 第三个解除限售期为2025年5月19日至2026年5月18日[17] - 4名激励对象2024年绩效达标，可解除限售25.23万股[18] - 4人解除限售数量占已获授权益数量比例均为30%[19] 第二类限制性股票 - 第三个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日[21] - 26名激励对象2024年绩效达标，可归属39.1696万股[22] - 26人归属数量占已获授权益数量比例均为30%[24] 其他信息 - 授予价格（调整后）为12.96元/股[23] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[23]

资金募集 - 2021年4月公开发行2700.00万股，每股23.16元，募集资金62532.00万元，实际55925.88万元[1] 资金使用 - 2022年12月同意将两项目节余资金用于永久补充流动资金[4] 资金余额 - 截至2025年3月31日，节余资金10390.16万元划拨至自有账户[4] - 截至2025年3月31日，专户余额合计1646.29万元[6] 资金补充 - 2025年4月22日审议通过注销专户并将余额永久补充流动资金议案[10] - 监事会、保荐机构对此事项无异议[11][13]

资金占用情况 - 2024年度非经营性往来形成金额63,138,971.8元[9] - 2024年度经营性往来占用形成金额3,297,624.3元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）573,248,127元[9] 资金余额与偿还 - 2024年初部分占用资金余额分别为6,880,674.93元、46,870,600.5元等[9] - 2024年末部分占用资金分别为11,803,348元、19,485,292元等[9] - 2024年度部分偿还累计金额分别为68,800.00元、6,198,100.6元等[9] 审计与报表 - 容诚会计师事务所2025年4月22日出具安徽华恒生物2024年度无保留意见审计报告[3] - 安徽华恒生物管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 容诚核对汇总表与审计财务报表未发现重大不一致[4]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0353 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称华恒生物）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华恒生物年度报告披 ...

激励计划时间线 - 2021年11月12日拟订激励计划草案及摘要提交审议[4] - 2021年11月16日董事会、监事会审议通过相关议案，独立董事发表意见[4][5] - 2021年11月17 - 28日对激励对象内部公示无异议[6] - 2021年12月6日临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2021年12月8日授予102.10万股限制性股票，授予价格30元/股[8] - 2022年1月22日披露第一类限制性股票授予结果公告[9] - 2023年6月27日审议通过调整授予价格及数量等议案[10] - 2024年6月7日召开董事会和监事会审议相关议案[12][13] - 2025年4月22日召开董事会和监事会审议相关议案[13][14] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为217,794.08万元，相对于2020年增长率为346.99%[19][24] - 以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于130%或营业收入增长率不低于290%，公司层面业绩考核达标[24] 激励对象情况 - 4名激励对象2024年度个人绩效考核80分及以上，个人层面解除限售比例100%[19] - 26名激励对象2024年个人绩效考核80分及以上，本期个人层面归属比例100%[24] 股票解除限售与归属 - 本次符合可解除限售条件激励对象4人，可解除限售股票25.23万股[20] - 4名激励对象已获授权益84.10万股，本次解除限售占比30%[21] - 归属激励对象26人，归属数量（调整后）39.1696万股，授予价格（调整后）12.96元/股[25] - 第一类限制性股票第三个解除限售期为2025年5月19日至2026年5月18日[17] - 第二类限制性股票第三个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日[22] - 本次激励计划第一类限制性股票解除限售、第二类股票归属条件均已成就[27]

审计基础信息 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告出具时间为2025年4月22日[9] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7]

整体财务关键指标年度同比变化 - 本报告期营业收入687,062,042.25元，上年同期500,781,373.59元，同比增长37.20%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,096,095.71元，上年同期86,574,111.12元，同比下降40.98%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,721,084.27元，上年同期 - 103,415,745.55元[3] - 本报告期研发投入33,876,164.43元，上年同期28,484,280.20元，同比增长18.93%[4] - 本报告期末总资产5,152,827,773.21元，上年度末4,989,404,883.19元，同比增长3.28%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,616,576,699.35元，上年度末2,564,649,586.26元，同比增长2.02%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计389,824.97元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,624[7] - 郭恒华持股45,227,285股，持股比例18.11%[7] - 宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）持股19,422,641股，持股比例7.78%[7] - 前10名无限售条件股东中，郭恒华持股45,164,210股，宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）持股19,422,641股等[8] 资产负债项目季度变化 - 2025年3月31日货币资金为417,922,208.58元，较2024年12月31日的422,640,063.71元有所减少[9] - 2025年3月31日应收票据为52,012,639.45元，较2024年12月31日的56,408,597.00元减少[9] - 2025年3月31日应收账款为307,865,657.84元，较2024年12月31日的283,817,119.25元增加[9] - 2025年3月31日存货为478,747,013.30元，较2024年12月31日的406,916,559.49元增加[9] - 2025年3月31日流动资产合计1,444,126,941.50元，较2024年12月31日的1,351,747,095.09元增加[10] - 2025年3月31日固定资产为1,749,880,805.23元，较2024年12月31日的1,607,339,398.15元增加[10] - 2025年3月31日短期借款为491,252,498.88元，较2024年12月31日的681,980,849.44元减少[10] - 2025年3月31日长期借款为956,573,492.64元，较2024年12月31日的637,810,021.27元增加[11] - 2025年3月31日负债合计2,544,479,626.38元，较2024年12月31日的2,431,026,713.17元增加[11] 第一季度经营财务指标同比变化 - 2025年第一季度营业总收入6.87亿元，较2024年第一季度的5.01亿元增长37.2%[14] - 2025年第一季度营业总成本6.33亿元，较2024年第一季度的4.12亿元增长53.7%[14] - 2025年第一季度营业利润5520.1万元，较2024年第一季度的9623.34万元下降42.6%[15] - 2025年第一季度净利润4913.9万元，较2024年第一季度的8586.86万元下降42.7%[15] - 2025年第一季度基本每股收益0.2元/股，较2024年第一季度的0.35元/股下降42.9%[15] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1572.1万元，2024年第一季度为 - 1.03亿元[18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 9453.95万元，较2024年第一季度的 - 1.98亿元有所改善[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额7529.93万元，较2024年第一季度的3.17亿元下降76.3%[19] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额296.29万元，较2024年第一季度的1793.21万元下降83.5%[19] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额4.18亿元，2024年第一季度为3.7亿元[19]

论坛概况 - 2025年4月19-20日，生物经济50人论坛在三亚崖州湾科技城举办，主题为"海洋生物制造：重塑未来产业格局"，由华谷研究院主办，招商三亚深海科技城开发有限公司承办 [2] - 论坛汇聚国内200多位"产、学、研、投、用"领域专家，旨在推动生物经济创新发展 [2] - 预热会议生物制造产业联盟第三次理事会召开，50多位代表讨论工信部国家生物制造业创新中心建设及2024年联盟工作 [2] 论坛核心内容 - 中科院院士徐冠华指出海洋生物制造主题具有战略远见，是海南及中国生物制造业跨越发展的重要开端 [4] - 华谷研究院发布《2024生物制造产业蓝皮书》，涵盖产品、政策、科技、投融资等，并提出五项战略建议 [4][5] - 成立国家生物技术与经济办公室，统筹资源突破产业链关键环节 [5] - 组建生物制造国家实验室，实施技术工程专项 [5] - 制定优先采购生物基产品政策，通过新标准替代化工制造 [5] - 推动中国"世界工厂"从高端制造转向与数字技术融合的生物制造3.0 [5] - 将生物制造业培训纳入政府预算，加强人才培养 [5] 行业趋势与展望 - 论坛标志着中国海洋生物制造从技术储备迈向产业化的关键转折点 [5] - 合成生物学与海洋极端微生物结合，自贸港政策对接产业创新，可能重塑全球工业格局 [5] - 三亚有望成为生物经济时代创新策源地，推动中国从"生物制造大国"向"生物经济强国"迈进 [5] 华谷研究院与产业联盟 - 华谷研究院由梅永红倡议，华大集团、凯赛生物等头部企业共同发起，是中国首个生物经济民办非营利组织 [6] - 研究院定位为行业风向标和高端智库，深度参与生物经济全环节 [6] - 生物制造产业联盟由凯赛生物、华大集团等48家单位组成，旨在提升产业竞争力，构建完整产业链 [7]

合成生物学概述 - 合成生物学是基于工程化设计理念的交叉学科，结合生物学、化学、医学、农学、工程学、计算机与数据科学等技术，旨在设计和构建新的生物系统以实现特定功能，本质是让细胞为人类工作生产所需物质 [2] - 与传统发酵工程的区别在于合成生物学可对细胞进行定向性干预，将被动筛选转为主动设计，大幅提升微生物细胞工厂效率 [12] - 目前可合成的大宗化学品仅几十种，在整体基础化学品中占比有限，但部分领域应用场景良好，具有战略与商业优势，未来提升空间巨大 [2] 技术驱动因素 - AI技术通过机器学习模型和算法可快速分析数据、建模生物系统，预测优化研发结果，减少实验盲目性和重复性，国内AI发展为合成生物学研究提供有力支持 [3] - 合成生物学主要技术工具包括微生物细胞工厂构建技术、微生物高效合成化学品代谢调控机制、无细胞合成技术 [11] - CRISPR-Cas基因编辑技术具有效率高、操作快捷、效果准确等优点，是当前主流基因编辑技术，显著降低了合成生物学成本 [25] 产业链分析 - 产业链分为三层：上游工具层聚焦使能技术开发，核心壁垒在于专业技术；中游平台层提供赋能型技术平台，核心资产是生物铸造厂和代码库；下游应用层为各行业带来创新产品，核心是控制大规模生产成本和良品率 [4][70] - 平台层与应用层界限模糊，海外企业多进行中下游一体化布局，国内企业在这方面尚有追赶空间 [71] - 应用层企业商业化护城河不仅在于技术专利，更在于工业化能力和商业价值变现能力 [72] 市场应用前景 - 生物制造可覆盖70%化学制造产品，预计21世纪末将应用于全球1/3制造业，创造30万亿美元经济价值 [31] - 应用场景包括：替代部分长流程传统生产路径，为优化到极限的化学工程法打开新研究方向，以及在各个领域的创新性应用 [26] - 市场规模从2018年53亿美元增长到2023年170亿美元，年均增长率27%，预计2028年达近500亿美元 [39] 政策环境 - 海外政策支持主要分为指导类、规范类和支持类政策，美国通过《国家生物技术和生物制造计划》等政策提供资金支持 [58] - 国内政策从国家战略部署到省市具体落实逐步推进，新的纲领性文件有望近期出台 [57] - 政策难点在于适用对象定义困难，涉及企业、技术等多方面，需要兼具创新与审慎的指导 [65] 代表企业 - 凯赛生物通过生物法生产长链二元酸系列产品，实现对化学法的替代，是生物制造替代化工产品的范例 [76] - 华恒生物是生物法丙氨酸领军者，梅花生物为氨基酸领军企业，巨子生物是重组胶原蛋白领军者 [4] - 传统化工企业如巴斯夫、杜邦等也积极布局合成生物学领域 [37]