业绩总结 - 2023年度公司营业收入为69,169.84万元[6] - 2023年营业总收入565,478,758.16元，较上期增长约13.5%[35] - 2023年营业利润102,664,251.33元，较上期下降约15.8%[35] - 2023年净利润94,223,754.44元，较上期下降约14.5%[35] 财务数据对比 - 2023年末货币资金为55,150,245.55元，2025年末为427,979,659.05元[16] - 2023年末应收账款为254,581,223.97元，2025年末为174,053,517.09元[16] - 2023年末固定资产为328,527,662.42元，2025年末为162,212,381.58元[16] - 2023年末负债合计为273,288,325.63元，2025年末为238,811,605.12元[18] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 将营业收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层调节收入确认时点风险[6] 会计政策与核算 - 公司收入主要为销售商品收入，在客户取得商品控制权时确认收入[142] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[92] - 房屋建筑物类固定资产折旧年限30年，净残值率0.00%，年折旧率3.33%[115] 税收政策 - 四方光电、四方仪器、广东风信企业所得税税率为15%[168] - 2023 - 2027年，四方光电等享受增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[176] 资产减值与准备 - 应收款项账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5%[81] - 应收账款按组合计提坏账准备期末账面余额278,868,671.04元，计提比例9.04%[188] 其他 - 公司注册资本为人民币70,000,000.00元[43] - 本期财务报告于2024年4月16日经公司董事会批准报出[44]

募集资金情况 - 2021年1月公司于上交所公开发行1750万股，发行价29.53元/股，募集资金总额5.16775亿元，净额4.5679226755亿元[11] - 2021年2月4日募集资金到账[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.7125435861亿元，本年度使用1.1370812029亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为1.1103992554亿元，与净额差异2550.20166万元[13] - 2023年利息收入及现金管理产品收益扣手续费后净额为484.963379万元[14] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额1.1103992554亿元，其中现金管理产品1.0184950005亿元，专项账户存款919.042549万元[15] 资金管理与制度 - 公司2024年重新修订并审议通过《四方光电股份有限公司募集资金管理制度》[16] - 公司及保荐机构与多家银行签订监管协议[18][19] - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金3472.70万元，含募投项目3266.28万元、发行费用206.42万元[22][45] - 2022年3月7日，公司同意使用最高3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - 2023年3月6日，公司同意使用最高2.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期现金管理产品余额1.0184950005亿元[25] 项目进展与变更 - 2023年4月19日，“新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”预定可使用日期延至2023年12月，后调至2024年12月[27][43][46][51][53] - 2021年3月16日，新增四方仪器为部分募投项目实施主体，提供不超1亿元无息借款；向嘉善四方实缴890万元，提供不超2.2亿元无息借款[29] - 2022年4 - 5月，“营销网络与信息化管理平台建设项目”募集资金投入额缩减至73.87万元，用1926.13万元及利息投入“智能气体传感器研发基地建设项目”，终止前者[33] - 变更募集资金投资项目总金额1926.13万元，占净额4.22%[34] 项目投资与效益 - 气体传感器与气体分析仪器产线建设项目拟投26792267.55元，累计投入122632551.7元，进度96.72%，2024年3月达预定状态，本年度效益55515023元[41][49] - 智能气体传感器研发基地建设项目拟投49261259.50元，累计投入42213455.9元，进度85.69%，2024年3月达预定状态[41][49] - 营销网络与信息化管理平台建设项目拟投738740.50元，累计投入713066.00元，进度96.52%，已终止[49] - 新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目拟投2.5亿元，累计投入175699206.0元，进度70.28%，2024年12月达预定状态，本年度效益 - 380218.40元[41][49] 其他信息 - 公司注册资本14840万元[54]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度外部审计机构，待2023年年度股东大会审议[2] - 2024年度审计费用70万元，较上一期增加10万元[12] 天职国际情况 - 2022年合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[4] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[4] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员受监管措施8次涉及24人[6] 人员情况 - 项目合伙人覃继伟近三年签上市公司审计报告6家，复核7家[7] - 签字注册会计师郭龙近三年签上市公司审计报告1家[9] - 项目质量控制复核人乔国刚近三年复核上市公司审计报告5家[9]

议案决策 - 同意2023年度内部控制自我评价报告[2] - 同意2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案并提交审议[3] - 同意续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构并提交审议[5] - 同意2024年度高级管理人员薪酬方案[7] - 同意公司及子公司申请综合授信额度相互担保并提交审议[9] - 同意作废处理部分限制性股票[11]

股东大会时间 - 2024年5月8日15点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年4月29日[10] - 会议登记时间为2024年4月30日9:00 - 17:00[12] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年5月8日[3] - 交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25等时段[5] - 互联网投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案相关公告于2024年4月18日披露[6] - 议案9关联股东武汉佑辉等7个主体应回避表决[6] - 议案10关联股东邬丽娅应回避表决[6] - 议案11为特别决议议案[6]

业绩数据 - 2023年四方光电股份资产总额1062980113.20元，营收565478758.16元，净利润94223754.44元[7] - 2023年四方光电（武汉）仪器资产总额254492856.03元，营收132953217.89元，净利润44507859.95元[7][8] - 2023年四方光电（嘉善）资产总额268217592.42元，营收64067806.03元，净利润 -7945078.61元[9] - 2023年广东风信电机资产总额52818143.70元，营收58515172.78元，净利润 -1050974.19元[10] 公司架构 - 四方光电股份注册资本7000万元[6] - 四方光电（武汉）仪器注册资本3000万元，公司持股100%[7] - 四方光电（嘉善）注册资本3000万元，公司持股100%[8][9] - 武汉四方汽车电子注册资本1000万元，公司持股100%[10] - 广东风信注册资本1000万元，公司持股51%[11] 担保授信 - 公司及子公司申请综合授信额度不超60000万元，互保总额不超60000万元[2][3] - 预计新增担保额度有效期至2024年年度股东大会召开[4] - 截至披露日，公司对子公司担保总额5000万元[17] - 四方仪器为四方光电担保2000万元[17]

激励计划流程 - 2022年3月7日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年3月8 - 17日公示激励对象名单，监事会无异议[11] - 2022年3月23日股东大会批准限制性股票激励计划[12] - 2022年4月1日董事会、监事会通过调整及首次授予议案[13] - 2023年4月19日董事会、监事会通过首个归属期作废议案[13] - 2024年4月16日董事会、监事会通过第二个归属期作废议案[13] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年（A）档：22年净利润较21年增不低于30%等[18] - 2022 - 2024年（B）档：22年净利润较21年增不低于24%等[18] 业绩数据 - 2021年净利润17968.00万元，22年14546.33万元，23年13269.44万元[21] - 2022 - 2023年累计净利润较2021年增长54.81%[21] 限制性股票处理 - 11名激励对象离职，作废73500股未归属限制性股票[22] - 第二个归属期公司层面归属比例30%，作废198000股[23] - 本次合计作废271500股已授予未归属限制性股票[23] 其他 - 激励对象个人绩效分四等级，归属系数不同[21] - 已履行现阶段第二个归属期信息披露义务[24] - 第二个归属期事项获现阶段必要批准与授权[25]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-016 四方光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 19,224,607.45 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 456,792,267.55 元。 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公 ...

关于四方光电股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字[2024]18398-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.com/splay -1 四方光电股份有限公司董事会: 我们审计了四方光电股份有限公司(以下简称"四方光电")财务报表,包括2023年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月16日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,四方光电编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是四方光电 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[16][17] 未来展望 - 下一年完善内部控制结构，梳理业务流程[18] - 强化内部监督职能，进行日常和专项检查[18] - 及时发现内控缺陷、提出整改措施并跟踪情况[18] 其他 - 内部控制评价范围含公司及全部控股子公司[8] - 依据企业内部控制规范体系开展评价，标准与往年一致[12][13] - 董事长为熊友辉（已获董事会授权）[19]