| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政 策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备， 经测试，公司本期应计提存货跌价损失1,105.15万元，其他流动资产减值损失 -95.80万元。2023年半年度计提存货跌价损失金额共计1,009.35万元。 三、 本次计提减值准备对公司的影响 根据《企业会计准则》和海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况 和2023年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2023年6月30日公司资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2022年11月30日颁布 的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"） 的相关规定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"） 对原采用的相关会计政策进行相应变更，该变更不会对公司的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部 2022 年 11 月 30 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十 一次会议于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，并于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件形式发出本次会议增加议案的补充通知，于 2023 年 8 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，程序合法。 二、监事会会议 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任张蕾女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘 书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 张蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履 行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求， 其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。 张蕾女士联系方式： 传真：0898-66811743 ...

独立董事认为： 公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况，符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规 使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，我们一致同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》。 二、《关于会计政策变更的议案》 海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《海南金盘智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为海南金盘智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着谨慎原则，认真审 阅了公司第二届董事会第四十次会议文件，基于独立判断的立场，现就相关事项 发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 关于自愿披露签订长期供货协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 协议类型：海南金盘智能科技股份有限公司及控股子公司（以下简称"公 司"）与海外客户 B 签订了关于风能变压器产品的《供货协议》，本次签订的 长期供货协议，协议未约定具体履约金额，协议有效期为 6 年，在此期间双方将 在《供货协议》的基础上就具体项目签订相关采购订单，实际交易金额以具体采 购订单为准。 对上市公司业绩的影响：若本协议得到充分履行，将对公司未来六年经 营业绩产生积极影响。 风险提示：本次签订的长期供货协议，协议未约定具体履约金额，后续 双方将在《供货协议》的基础上就具体项目签订相关采购订单，实际交易金额以 具体采购订单为准，在协议履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化 以及其他不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影响协议 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 海南金盘智能科技股份有限公司 届时，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2022 年年报披露、财务数据、 公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展 等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大 投资者踊跃参与。 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会" 的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为12.97亿元人民币，同比增长41.06%[4] - 营业总收入同比增长41.1%至12.97亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8717.03万元人民币，同比增长107.73%[4] - 净利润同比增长107.8%至8717.03万元人民币[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7412.16万元人民币，同比增长129.56%[4] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长100.00%[4] - 基本每股收益同比增长100%至0.20元/股[25] - 加权平均净资产收益率为2.98%，同比增加1.29个百分点[6] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长33.4%至10.03亿元人民币[22] - 研发投入合计为6250.83万元人民币，同比增长99.43%[6] - 研发费用同比增长99.4%至6250.83万元人民币[24] - 销售费用同比增长47.9%至4615.51万元人民币[24] - 财务费用同比增长139.2%至1863.05万元人民币[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2022年末的583.6亿元增加到2023年3月末的756.31亿元，增长29.6%[19] - 交易性金融资产从2022年末的680.51亿元减少到2023年3月末的233.55亿元，下降65.7%[19] - 应收账款从2022年末的181.71亿元增加到2023年3月末的196.72亿元，增长8.3%[19] - 预付款项从2022年末的17.17亿元增加到2023年3月末的36.54亿元，增长112.9%[19] - 存货从2022年末的173.28亿元增加到2023年3月末的184.36亿元，增长6.4%[19] - 固定资产从2022年末的73.26亿元增加到2023年3月末的90.73亿元，增长23.9%[19] - 短期借款从2022年末的20.92亿元增加到2023年3月末的26.52亿元，增长26.8%[20] - 应付票据从2022年末的63.91亿元增加到2023年3月末的77.59亿元，增长21.4%[20] - 总资产为77.84亿元人民币，较上年度末增长4.24%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.72亿元人民币，较上年度末增长3.41%[6] - 归属于母公司所有者权益增长3.4%至29.72亿元人民币[21] - 未分配利润增长7.9%至11.88亿元人民币[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.89亿元，较去年同期负2.58亿元有所改善[28] - 经营活动现金流入净额同比增长42.4%至9.38亿元人民币[26] - 投资活动产生的现金流量净额3.0亿元，较去年同期304万元大幅增长[28] - 筹资活动产生的现金流量净额5495万元，去年同期为负2011万元[29] - 期末现金及现金等价物余额6.90亿元，较期初5.24亿元增长31.5%[29] - 现金及现金等价物净增加额1.65亿元，去年同期为负2.76亿元[29] - 收到的税费返还257万元，较去年同期689万元减少62.7%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金1.37亿元，较去年同期1.23亿元增长11.4%[28] - 购建固定资产等长期资产支付的现金1.51亿元，较去年同期1.12亿元增长34.9%[28] - 取得投资收益收到的现金531万元，较去年同期574万元减少7.5%[28] - 偿还债务支付的现金0元，去年同期为6500万元[29] 研发投入相关 - 研发投入占营业收入的比例为4.82%，同比增加1.41个百分点[6] 股东相关交易 - 旺鹏投资通过转融通出借90万股股份[15] - 春荣投资通过转融通出借120万股股份[15]

公司基本信息 - 公司中文名称为海南金盘智能科技股份有限公司，简称为金盘科技[36] - 公司注册地址位于海南省海口市南海大道168-39号[37] - 公司办公地址也在海南省海口市南海大道168-39号，邮政编码为570216[38] 公司财务表现 - 公司2022年度合并口径实现归属于公司普通股股东净利润283,278,076.36元，母公司期末可供分配利润为493,233,656.13元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为37.69%[6] - 公司总股本为42,701.974万股，拟派发现金红利10,675.49万元（含税）[6] - 公司2022年营业收入为47.46亿元，较上年同期增长43.69%[40] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元，较上年同期增长20.74%[40] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.21%，较上年同期增长0.44个百分点[40] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，主要原因为经济下行导致货款回收受影响[42] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为28.74亿元，较上年同期末增长16.73%[42] - 公司2022年度报告显示，净利润达到48.67亿元，同比增长约49.1%[45] 公司业务发展 - 公司主营业务收入实现43.69%的同比增长，其中新能源行业销售收入增长49.88%[48] - 公司完成海口基地及桂林基地数字化工厂建设，研发投入占营业收入比重为5.21%[50] - 公司在2022年新增客户640家，订单数量846个，订货金额27.20亿元[51] - 公司在新能源领域持续深耕，储能新业务取得多项突破，为2023年市场拓展奠定基础[51] - 公司数字化工厂满产后可实现年产1.2GWh储能系列产品，规划建设的2.7GWh武汉数字化工厂将于2023年竣工投产[52] - 公司数字化工厂经济效益提升，制造车间单位kVA工费成本下降超过15%[53] - 公司数字化团队已累计承接超3亿元数字化工厂整体解决方案业务订单，首单项目已顺利交付并得到客户认可[54] - 公司研发投入达247.14亿元，同比增长56.83%，研发投入占营业收入5.21%[55] - 公司拥有78项核心技术、229项境内专利、2项境外发明专利、34项软件著作权[55] 公司技术创新 - 公司成功研发耐高温环保液浸式变压器新产品，完成海上风电干式变压器的样机开发[56] - 公司发布了全球首例中高压直挂全液冷热管理技术的储能系统，覆盖了储能全场景的应用[63] - 公司已成长为国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，是全球前五大风机主机厂干式变压器的主要供应商之一[64] - 公司的干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线路的53个城市中的43个城市，覆盖率达81.13%[66] - 公司通过自研VP中间件平台集成ERP、MES、APS、WMS、PLM系统数据，实现数据自动处理、减少人为干预和错误，提高报表准确度[59] 公司数字化转型 - 公司采购部通过SRM系统建立供应商门户，优化供应商管理流程，提高协同效率[68] - 公司主要采用订单式生产模式，通过数字化制造模式提升产能和降低成本[68] - 公司建立全球化销售网络，拥有56个营销网点，提供全方位的客户服务[69] - 公司设立电气研究院和智能科技研究总院，致力于新能源和数字化解决方案研发[70] - 公司在数字化工厂整体解决方案业务领域取得进展，实现数字化销售、设计和生产[86] 公司技术突破 - 公司已成长为国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，是全球前五大风机主机厂干式变压器的主要供应商之一[81] - 公司在干式变压器领域具有较高的技术水平和品牌影响力[83] - 公司产品已应用于国内85个风电场项目、163个光伏电站项目和43个城市的156个轨道交通项目[84] - 公司成功研发全球首例全液冷35kV/12.5MW/25MWh高压直挂电池储能装备[84] - 公司通过数字化工厂实现全面数字化生产闭环，提升生产效率[85]