文章核心观点 该专项审计报告展示海南金盘智能科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，涉及控股股东、子公司等关联方资金往来金额及性质 [2][4]。 委托与审计单位 - 委托单位为海南金盘智能科技股份有限公司 [3] - 审计单位是中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，联系电话0571 - 88879999 [3] 非经营性资金占用情况 控股股东、实际控制人及其附属企业 - 桂林君泰福电气有限公司期初占用资金 - 43.75万元，期末占用资金 - 43.75万元，为非经营性往来 [4] - 武汉金盘智能科技有限公司期初占用71,834.17万元，发生金额 - 13,152.85万元，期末占用58,681.32万元，非经营性往来 [4] - 海南金盘科技储能技术有限公司期初占用398.17万元，发生金额 - 307.43万元，期末占用90.74万元，非经营性往来 [4] - 海南金盘智能科技新能源有限公司期初占用1,281.72万元，发生金额11,944.35万元，期末占用13,226.07万元，非经营性往来 [4] - JST Power Equipment (Hongkong) Limited期初占用0.29万元，期末占用0.29万元，非经营性往来 [4] 上市公司的子公司及其附属企业 - 昆山和峰新能源科技有限公司期初占用0.16万元，期末占用0.16万元，非经营性往来 [4] - 金盘（扬州）新能源装备制造有限公司期初占用921.04万元，发生金额19,956.50万元，期末占用20,877.54万元，非经营性往来 [4] - 海口金盘甲子光伏发电有限公司期初占用3,037.70万元，发生金额25,720.28万元，期末占用28,757.98万元，非经营性往来 [5] - 海南金盘电气有限公司期初占用450.61万元，发生金额336.40万元，期末占用787.01万元，非经营性往来 [5] - 金盘电气集团（上海）有限公司期初占用879.33万元，期末占用879.33万元，非经营性往来 [5] - 金盘新能源（江西）有限公司期初占用1.39万元，发生金额42.00万元，期末占用43.39万元，非经营性往来 [5] - 会同金盘储能科技有限公司期初占用1.00万元，期末占用1.00万元，非经营性往来 [5] - 绥宁金盘储能科技有限公司期初占用8,533.03万元，发生金额 - 6,750.40万元，期末占用1,782.63万元，非经营性往来 [5] - 绥宁金盘凤溪风电有限公司期初占用40.00万元，发生金额1.46万元，期末占用41.46万元，非经营性往来 [5] - 海南金盘数智建设工程有限公司期初占用19.56万元，发生金额1,272.61万元，期末占用1,292.17万元，非经营性往来 [5] - 海南金盘电气研究院有限公司期初占用 - 19.48万元，期末占用 - 19.48万元，非经营性往来 [6] - 浙江金盘实业有限公司期初占用 - 511.28万元，期末占用 - 511.28万元，非经营性往来 [6] - 广州同享数字科技有限公司期初占用 - 26.58万元，期末占用 - 26.58万元，非经营性往来 [6] - 金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司期初占用 - 0.54万元，期末占用 - 0.54万元，非经营性往来 [6] - 邵阳新宁远通科技有限公司期初占用 - 0.10万元，期末占用 - 0.10万元，非经营性往来 [6] - 邵阳绥宁金盘新能源有限公司期初占用 - 0.10万元，期末占用 - 0.10万元，非经营性往来 [6] 总计情况 - 所有关联方期初占用资金87,398.17万元，发生金额59,875.43万元，偿还累计21,090.17万元，期末占用资金126,183.43万元 [6]

文章核心观点 海南金盘智能科技股份有限公司独立董事李四海依据相关规定履职，促进公司规范运作，维护股东权益，报告2024年度履职情况并给出总体评价与建议 [1][10] 独立董事基本情况 个人履历及任职情况 - 李四海1984年出生，中国国籍，暨南大学财务管理博士，任中南财经政法大学会计学院副院长等职，2014 - 2019年任副教授，2019年至今任教授、副院长，同时担任公司独立董事 [1] 任职资格及独立性情况 - 李四海未在公司担任除独立董事外职务，本人及相关关系人未在公司等任职或提供服务，具备任职资格和独立性，无影响独立性情形 [2] 独立董事年度履职情况 出席董事会及股东大会会议情况 - 李四海主动了解公司经营，履职促进董事会决策科学性和客观性，维护股东利益，2024年对董事会议案均投赞成票，参加12次董事会、59项议案审议、2次股东大会 [2] 参加专门委员会和独立董事专门会议情况 - 李四海作为审计、提名、薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员，按规定参会并提供专业意见，审计委员会应参加5次、亲自出席5次，提名委员会应参加1次、亲自出席1次，薪酬与考核委员会应参加2次、亲自出席2次，独立董事专门会议应参加1次、亲自出席1次 [2] 行使独立董事职权情况 - 李四海对公司重大事项审查监督，必要时询问，发表意见，报告期未行使特别职权 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 李四海监督公司内控流程，与外部审计机构沟通审计计划和重点，2024年3月与注册会计师沟通2023年度审计情况，2025年1月沟通2024年度审计工作相关事项 [3] 与中小股东沟通情况 - 李四海通过股东大会汇报履职报告、与股东交流，参加业绩说明会了解中小股东关注点、诉求和建议 [3] 现场考察及公司配合情况 - 李四海累计现场工作15个工作日，考察公司情况，公司管理层重视沟通，积极配合履职，提供会议资料和支持条件 [4] 参加履职相关培训情况 - 李四海参加上交所、中国上市公司协会等组织的独董履职等培训，包括独董制度改革等专题课程，提升履职能力 [4] 独立董事年度履职重点关注事项 应当披露的关联交易 - 李四海审核公司参与投资基金减资暨关联交易事项，认为符合公司发展需要，价格公允，无不利影响，不损害股东利益 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 李四海关注监督公司财务报告和内控报告，认为公司按时披露，财务信息真实、完整、准确，内控体系完善，无重大缺陷 [5][6][7] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司审议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，程序合法，李四海审查认为其胜任审计工作 [7] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 李四海审查高级管理人员候选人，认为具备任职资格和履职能力，提名程序合规 [8] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划等 - 李四海审核董事、高级管理人员薪酬，认为制定合理，推动公司发展，不损害股东利益；认为公司2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就，安排和程序合规，无损害情形 [8][9] 总体评价和建议 - 李四海履职尽责，促进公司规范健康发展，维护股东权益，建议继续履行义务，发挥作用，提供建设性意见 [10][11]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东派发现金红利，不进行资本公积金转增股本和送红股，方案尚需提交年度股东会审议 [1][2][3] 利润分配方案内容 - 2024年度合并口径归属于普通股股东净利润574,421,452.41元，母公司期末可供分配利润1,094,379,414.45元 [2] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利5.06元（含税） [2] - 截至公告披露日，总股本457,440,992股，扣减回购专用证券账户股份2,600,562股，实际参与分配股本454,840,430股 [2] - 现金分红和回购金额合计32,813.73万元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例57.12%，其中回购并注销金额占比40.07% [2] - 若总股本在分配方案披露至股权登记日期间变化，维持每股分配比例不变，调整分配总额并另行公告 [1][3] - 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][3] 公司履行的决策程序 - 2025年4月2日第三届董事会第十九次会议审议通过利润分配方案，同意提交年度股东会审议 [4] - 2025年4月2日第三届监事会第十一次会议审议通过方案，认为符合公司经营状况，同意提交年度股东会审议 [5]

文章核心观点 公司第三届监事会第十一次会议审议通过多项议案，部分议案需提交股东会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月23日以电子邮件发通知，4月2日下午14:30在公司会议室现场召开 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席田梅主持，会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 已通过且需股东会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，尚需提交股东会审议 [1][2] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，尚需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，认为方案合理，同意提交2024年年度股东会审议 [3] - 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计服务费用150万元，尚需提交股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于公司2025年度申请金融机构综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年申请不超100亿元综合授信额度，尚需提交股东会审议 [6][7] - 审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，认为担保有助于子公司发展，风险可控，尚需提交股东会审议 [7] - 审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》，同意将监事田梅薪酬由税前年薪227,550元调为243,750元，其它监事薪酬不变，关联监事田梅回避表决，尚需提交股东会审议 [7][8] 已通过的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 [2] - 审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 [4] - 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超4,500万元可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月 [4][5] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》，认为公司2024年内部控制有效 [5] - 审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超50,000万元自有资金购买保本银行理财产品，单笔期限不超90天 [6] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，认为变更能客观反映财务状况和经营成果，同意变更 [8]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][3] 召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次未提及，召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月25日14点30分在海南省海口市南海大道168 - 39号公司会议室召开 [3] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月25日9:15 - 15:00（互联网投票平台）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台） [1][3] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [3] 会议审议事项 - 审议相关议案，还将听取《2024年度独立董事述职报告》，议案已通过公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议，详细内容见2025年4月3日公告 [2] - 应回避表决的关联股东为海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙） [2] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月18日下午收市时登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 登记方式分法人股东和自然人股东，需提供相应证明材料，不接受电话登记 [4] - 登记时间需在2025年4月22日16:30前，地点为海南省海口市南海大道168 - 39号公司会议室 [4][5] - 联系人金霞，联系电话/传真0898 - 66811301 - 302/0898 - 66811743 [5] 其他事项 - 公司邮箱为info@jst.com.cn [6]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]3147号[4] - 审计对象为金盘科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月2日[11] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 公司发行可转债9767020张，募集资金总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8.883925264亿元，未使用7835.104123万元[6] - 与实际募集资金净额差异1074.567431万元，系现金管理收益及活期存款结息[6] 项目投入情况 - 储能系列产品数字化工 厂建设项目（桂林）总投资2.1686亿元，拟投入2.12263亿元，累计投入1.664637亿元，预计待支付587.88万元[8] - 智能装备制造项目 - 储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）总投资4.021526亿元，拟投入3.922275亿元，累计投入3.29765亿元，预计待支付3228.4万元[8] - 节能环保输配电设备智能制造项目总投资4.945729亿元，拟投入1.760082亿元，累计投入1.344918亿元，预计待支付4009.08万元[8] - 补充流动资金拟投入1.793亿元，累计投入1.754992亿元，预计待支付1.754992亿元[9] - 2024年6月28日项目结项后预计待支付1.122359亿元，节余8214.88万元转至自有资金账户[9] 现金管理计划 - 公司拟用不超4500万元可转债暂时闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限12个月[2][11][14] - 现金管理选安全性高、流动性好、保本产品，不用于股票及衍生产品、质押[16] - 财务部门分析跟踪，发现风险及时措施，独董、监事会监督，必要时聘专业机构审计[16] - 公司按规定披露信息，保荐机构认为已履行审批程序，无改变用途情形，无异议[16][19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为69.01亿[6] - 2024年12月31日资产总计9,616,022,655.06元，较2023年增长12.75%[18] - 2024年12月31日负债合计5,169,492,684.14元，较2023年下降1.19%[21] - 2024年12月31日所有者权益合计4,446,529,970.92元，较2023年增长34.88%[21] - 2024年度营业利润为617,775,681.52元，同比增长约12.48%[23] - 2024年度净利润为570,511,413.38元，同比增长约13.65%[23] - 2024年度基本每股收益为1.29元/股，同比增长约17.27%[23] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司本年度合并范围增加11家，减少3家[46] 其他新策略 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则应用指南汇编2024》相关规定[182] - 自2024年10月1日起对尚未履行完毕质保义务的合同确认预计负债[185]

公司治理 - 2024年召开12次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事李四海2024年亲自出席董事会12次、股东大会2次[5] 审计相关 - 2024年3月与2025年1月独立董事与注册会计师沟通审计事项[8] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[17] 其他事项 - 2024年公司未发生被收购情况[15] - 2024年按时编制并披露定期报告，财务信息真实准确[16] - 2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就[22]

公司治理 - 2024年召开12次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，表决59项议案，出席股东大会2次[5] 审计相关 - 2024年3月独立董事与注册会计师沟通2023年度审计情况，2025年1月沟通2024年度审计工作[9] - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[19] 激励计划 - 公司董事会审议通过2021年限制性股票激励计划部分归属期符合归属条件及相关事项的议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建设性意见[25]