公司资金管理动态 - 公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金 [1] - 该笔资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司将在募集资金投资项目进展及需求时及时将资金归还至专用账户 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务成本 [1]

募集资金 - 公司发行可转债募集资金总额为167,150.00万元，净额为164,574.83万元[1] - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目原拟使用募集资金47,337.00万元，调整后为44,761.83万元[6] - 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目原拟和调整后使用募集资金均为61,653.00万元[6] - 研发办公楼建设项目（桐乡）原拟和调整后使用募集资金均为8,020.00万元[6] - 补充流动资金拟使用募集资金50,140.00万元[6] 借款安排 - 公司拟向浙江金盘提供不超52,781.83万元借款，向武汉金盘智能提供不超16,493.00万元借款，向湖南金盘提供不超45,160.00万元借款[7] - 公司向浙江金盘提供借款总额不超过5.278183亿美元用于相关项目建设[21] - 公司向武汉金盘智能提供借款总额不超过1.6493亿美元用于相关项目建设[22] - 公司向湖南金盘提供借款总额不超过4.516亿美元用于相关项目建设[22] 子公司情况 - 浙江金盘注册资本10,000万元，实收资本7,713万元[8] - 2025年9月30日浙江金盘总资产107,502,651.92元，净资产75,421,155.58元，净利润 -645,137.40元[12] - 武汉金盘智能注册资本和实收资本均为10,000万元[13] - 湖南金盘2025年9月30日总资产为2.8235793869亿美元，2024年12月31日为1.7214965339亿美元，2025年较2024年增长约64.02%[18] - 湖南金盘2025年9月30日净资产为0.9668303822亿美元，2024年12月31日为0.9817745983亿美元，2025年较2024年下降约1.52%[18] - 湖南金盘2025年1 - 9月净利润为 - 0.0149442161亿美元，2024年度为 - 0.015068128亿美元，2025年亏损较2024年有所收窄[18] 公司业绩 - 公司2025年1 - 9月总资产为16.4033073475亿美元，2024年度为15.8753070293亿美元，2025年较2024年增长约3.32%[14] - 公司2025年1 - 9月净资产为2.5659183097亿美元，2024年度为2.0732604417亿美元，2025年较2024年增长约23.76%[14] - 公司2025年1 - 9月净利润为0.89774636亿美元，2024年度为0.8220508944亿美元，2025年较2024年增长约9.21%[14] 其他 - 保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项无异议[23]

融资情况 - 公司发行可转债1671.5万张，募集资金总额167150万元，净额164574.83万元[1] 项目投资 - 多个项目调整募投拟投入资金，如数据中心电源模块等项目[4] 决策事项 - 2026年1月公司董事会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[6]

资金募集 - 2025年发行可转债，募集资金总额167,150万元，净额164,574.83万元[3][4] 资金使用 - 拟用不超8亿元闲置可转债募集资金现金管理，期限不超12个月可循环[2][6][14] - 拟用募集资金置换自筹资金和发行费用17,871.88万元[4] - 2025年4 - 2026年4月可用不超4500万元闲置募集资金现金管理[10] 资金收益 - 最近12个月结构性存款投入21000万元，收回本金，收益24.87万元[11] 资金管理 - 选安全、流动好、保本产品，不得质押和证券投资[5][16] - 现金管理收益优先补足募投项目资金不足[9]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金167,150.00万元，净额164,574.83万元[9] - 募集资金各项发行费用2,575.17万元，拟置换367.70万元[14] 项目投资 - 多个项目有总投资额及募集资金承诺投资额[11][13] - 截至2026年1月6日，自筹投募投项目17,504.18万元[14] - 邵阳非晶工厂自筹投12,214.98万元，占比22.56%[16]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额167,150.00万元，净额164,574.83万元[1] - 募集资金发行费用合计2,575.17万元[8] 募投项目资金安排 - 数据中心电源模块等项目调整后拟使用募集资金44,761.83万元[5] - 高效节能液浸式变压器项目拟投入61,653.00万元[5] - 研发办公楼建设项目拟投入8,020.00万元[5] - 补充流动资金拟投入50,140.00万元[5] 资金置换 - 子公司预先投入募投项目17,504.18万元拟置换[5] - 自筹支付发行费用367.70万元拟置换[8] - 2026年1月审议通过置换17,871.88万元自筹资金议案[10] 审核意见 - 中汇会计师事务所认为自筹资金投入等情况公允[12] - 保荐机构对置换自筹资金事项无异议[13]

资金募集 - 2025年发行可转债，募集总额167,150.00万元，净额164,574.83万元于12月31日到位[1] 资金投入 - 募集资金投入多个项目，合计164,574.83万元[4] 资金置换与补充 - 拟置换预先投入资金和支付费用17,871.88万元[6] - 拟用不超50,000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[7] 会议与协议 - 2026年相关会议审议通过补充流动资金议案[8] - 公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》[3]

资金募集 - 2025年发行可转债募资167,150.00万元，净额164,574.83万元于年底到位[3] - 临时补流募集资金不超50,000万元，期限不超12个月[4] 募投项目 - 募投项目含4个，拟用募集资金164,574.83万元[6][7] 资金使用 - 截至2025年底资金未用，拟置换自筹资金17,871.88万元[8] - 拟用不超50,000万元闲置资金补流，获审批[9][10]

募集资金 - 发行可转债16,715,000张，募资总额167,150.00万元，净额164,574.83万元[4] 募投项目 - 数据中心电源模块等项目调整后拟投入44,761.83万元[6] - 各项目调整前拟投167,150.00万元，调整后164,574.83万元[6] 其他 - 2026年1月召开会议审议通过募投项目资金调整议案[3][8] - 公告于2026年1月9日发布[11]

资金管理 - 公司同意用不超80000万元闲置可转债募集资金现金管理，期限不超12个月，额度内可循环使用[1] - 选择安全性高、流动性好、保本的投资产品，不得用于股票及其衍生产品，不得质押[4] 账户开立 - 公司在广发证券海口和平大道营业部开立专用结算账户，账号9643555，仅用于现金管理结算[3] 监督管理 - 独立董事和审计委员会有权监督，必要时可聘专业机构审计[4] 影响与收益 - 开立账户不影响募投计划和主营业务，现金管理可获收益提升业绩[5]