募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议，协议变更需1个月内签新协议[6] - 协议签订后2个交易日内向上海证券交易所报告备案并公告[6] 募投项目论证与置换 - 超募投计划完成期限且投入未达50%时需重新论证募投项目[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在6个月内置换[11] - 以募集资金置换自筹资金需经董事会审议等程序并公告[11] 闲置资金使用 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 补充流动资金到期归还后2个交易日内报告并公告[13] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金等不超30%[13] - 单次使用超募资金达5000万元且超10%需股东会审议[14] 节余与变更 - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，年报披露使用情况[15] - 募投项目实施主体或地点变更由董事会决议[17] - 募投项目变更须经董事会、股东会审议及多方同意[17] - 拟变更募集资金用途等提交董事会审议后公告[18][19] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并公告[21] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[22] - 独立董事等可聘请事务所出具报告，董事会收到后公告[22] - 年度结束董事会披露核查和鉴证报告意见[22] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行[24]

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-005 广州必贝特医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日召开 第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司 类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2025）1645 号），并经上海证 券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股， 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验， 于 2025 年 10 月 24 日出具了《验资报告》（众环验字（2025）1100012 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行9000.00万股A股，发行价17.78元/股，募资总额160020.00万元，净额149114.31万元[2] 募投项目调整 - 新药研发等三项目调整后拟投入金额均减少，募投项目原拟投入200460.91万元，调整后为149114.31万元[5] 审议与意见 - 2025年11月11日会议通过调整议案，独立董事、监事会、保荐机构均同意[7][8][11][13] 调整意义 - 调整不改变资金投向，利于优化资源配置和提高资金使用效率[3][6]

资金募集 - 2025年首次公开发行9000.00万股A股，发行价17.78元/股[8] - 募集资金总额160020.00万元，净额149114.31万元[9] 募投项目 - 新药研发项目调整后拟投入70601.24万元[11] - 清远研发中心及制剂产业化基地建设拟投入41320.21万元[11] - 补充流动资金调整后拟投入37192.86万元[11] 现金管理 - 拟用不超9.00亿元闲置募集资金现金管理[2][4] - 产品为高安全性、流动性好的保本理财或存款[2][6] - 期限自董事会通过日起12个月，资金可循环用[4] - 2025年11月11日会议通过现金管理议案[2][3][15] - 现金管理有市场波动等系统性风险[16] - 监事会、保荐人同意现金管理事项[23][24] - 事项经多会议审议通过[24] 时间信息 - 公告发布于2025年11月13日[26]

募资情况 - 公司首次公开发行9000.00万股A股，发行价17.78元/股，募资总额160,020.00万元，净额149,114.31万元[1] 项目投资 - 新药研发项目总投资94,912.34万元，拟投入募资70,601.24万元[6] - 清远研发中心及制剂产业化基地建设项目总投资55,548.57万元，拟投入募资41,320.21万元[6] - 补充流动资金项目总投资50,000.00万元，拟投入募资37,192.86万元[6] 资金置换 - 2025年11月11日通过使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换议案[1][11][12] - 财务部门每月统计，每季度发起置换申请，审批后等额转入自有资金账户[9] - 保荐人和保荐代表人监督资金置换情况[9] - 资金置换提高运营管理效率，不影响募投项目实施[10] - 独立董事对资金置换无异议[13] - 监事会同意使用自有资金先行支付并定期等额置换[14]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-006 广州必贝特医药股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路 3 号 8 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会的议案 | √ | | 2 | 关于变更公司 ...

第二届监事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-001 广州必贝特医药股份有限公司 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"必贝特"或"公司"）第二届监 事会第七次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 8 日送达全体监事，本次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与视频通讯表决相结合方式召开。会议 由监事会主席赖嘉俊先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广 州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次调整是鉴于实际募集资金净额低于计划募投项目拟 ...

募资情况 - 公司首次公开发行9000.00万股A股，发行价17.78元/股，募资总额160020.00万元，净额149114.31万元[2] 募投项目调整 - 2025年11月11日审议通过调整募投项目拟投入资金议案，新药等项目投入均下调[4][7] 资金置换 - 2025年11月11日审议通过自有资金支付并等额置换议案，保荐人无异议[10][12] - 募投项目需自有资金先行支付再等额置换，财务按规操作，保荐人监督[5][8]

中信证券股份有限公司 关于广州必贝特医药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州必 贝特医药股份有限公司（以下简称"必贝特"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对必贝特使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1645 号），并经上海证券 交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）9,000.00 万股，发行 价格为人民币 17.78 元/股，募集资金总额为 160,020.00 万元，扣除发行费用（不 含增值税）后，募集资金净额为 149,114.31 万元。本次募集资金已经中审众环会 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行9,000.00万股A股，发行价17.78元/股，募集资金总额160,020.00万元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为149,114.31万元[1] 募投项目调整 - 新药研发等三项目投入金额均调整，调整后分别为70,601.24万元、41,320.21万元、37,192.86万元[6] - 2025年11月11日会议审议通过调整议案，无需提交股东大会[5] - 独立董事、监事会、保荐人均同意调整事项[6][7][8]