股票交易相关 - 除已披露股份回购事项外，控股股东无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 控股股东无应披露未披露重大信息[1] - 股票交易异常波动期间，控股股东无买卖公司股票情形[2]

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-013 上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东和 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-012 上海汇丽建材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划： 1、截至本方案披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控制股东、实际控 制人，未来 3 个月、6 个月内无公司股份减持计划。 2、持股 5%以上的股东中海地产集团有限责任公司（以下简称"中海地产"）、 中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"中国通用"）、一致行动人 （即上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和上海浦东资产经营有限公司，以 下统称"浦东国资"）持有的均为本公司非流通股份，截至本方案披露日，未回复 公司问询。敬请投资者注意投资风险。 1 ● 回购股份金额：不低于人民币 500 万元（含，下同）、不超过人民币 1,000 万元 （含，下同） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益 ● 回购股份价格：不超过 0.470 美元/股（含，下同） ● ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-011 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 2024年5月18日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于制定<股份回购管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的制度全文。 （二）审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司于同日披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的预案》（临2024-012）。 一、董事会会议召开情况 截至2024年5月16日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公 司"）的股票收盘价格连续20个交易日内跌幅累计已超过20%，为维 护公司价值及股东权益，2024年5月16日公司以电子邮件方式紧急通 知公司全体董事、监事、高级管理人员拟召开第十届董事会第四次（临 时）会议。全体董事已根 ...

上海汇丽建材股份有限公司 股份回购管理制度 上海汇丽建材股份有限公司 股份回购管理制度 【第十届董事会第四次（临时）会议决议通过】 第一章 总则 第一条 为促进上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，规范公司股份 回购行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的行为： 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证 券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合法律法规、《公司章程》及本制度的规定，有利于公司的可 持续发展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严格按照相关规定履行决策程序和信息披露 义务。 公司回购股份，应当制定具体的操作方案，防范发生内幕交易及其他不公平交易行为，不 得利用回购股 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-010 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 下午 2 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-009 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，出席 会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。 会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟定于2024年6月6日（星期四）下午2:30在上海市浦东新区 横桥路406号三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 详见公司于同日披露的报告。 （二）审议通过《公司关于公司发起人 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入为3,823,686.45元，同比增长0.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,013,880.45元，同比增长31.03%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0111元/股，同比增长31.03%[2] - 加权平均净资产收益率为1.36%，较上年增加0.06个百分点[2] - 2024年第一季度营业总收入3,823,686.45元，略高于2023年第一季度的3,819,708.36元[12] - 2024年第一季度营业总成本587,010.32元，高于2023年第一季度的507,687.68元[12] - 2024年第一季度投资收益为 -348,167.20元，亏损较2023年第一季度的 -1,017,686.40元有所收窄[12] - 2024年第一季度营业利润为2,869,606.75元，2023年同期为2,300,747.59元[13] - 2024年第一季度净利润为1,991,325.36元，2023年同期为1,528,645.01元[13] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0111元/股，2023年同期为0.0085元/股[13] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产为181,662,725.79元，较上年度末增长1.29%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为149,277,894.59元，较上年度末增长1.37%[2] - 2024年3月31日公司资产总计181,662,725.79元，较2023年12月31日的179,355,657.74元增长1.29%[9][10][11] - 2024年3月31日货币资金为134,059,633.25元，较2023年12月31日的125,032,913.81元增长7.22%[9] - 2024年3月31日交易性金融资产为10,000,000.00元，较2023年12月31日的20,019,736.98元下降50.05%[9] - 2024年3月31日应收账款为7,055,531.23元，较2023年12月31日的3,058,775.50元增长130.66%[9] - 2024年3月31日流动负债合计25,507,906.90元，较2023年12月31日的25,168,313.28元增长1.35%[10] - 2024年3月31日非流动负债合计1,106,104.69元，较2023年12月31日的1,130,268.14元下降2.14%[10] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为149,277,894.59元，较2023年12月31日的147,263,701.62元增长1.37%[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,082,143.69元，同比减少130.21%[2] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,056,124.91元，2023年同期为7,560,419.97元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,082,143.69元，2023年同期为3,582,051.54元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为40,074,739.72元，投资活动产生的现金流量净额为20,070,785.72元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为26,499.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,499.00元[16] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为312.52元，2023年同期为 - 17,175.38元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为18,962,455.55元，2023年同期为3,538,377.16元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为35,648,869.37元，2023年同期为12,165,300.92元[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计38,705.25元，其中金融资产和金融负债产生的损益为50,772.19元，其他营业外收入和支出为834.80元，所得税影响额为12,901.74元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,082，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 上海汇丽集团有限公司持股51,989,300股，占比28.64%，为第一大股东[7]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露2023年年度报告[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 16:00以网络文字互动形式召开[3][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 投资者可于2024年5月8日前通过邮箱提问题[4][5] - 参加人员有董事兼总经理张志良等[5] 联系方式 - 联系人计慧，电话021 - 68066756，邮箱stock@huili.com[6] 查看方式 - 投资者可在说明会召开后通过上证路演中心查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[7]

2023年财务业绩 - 2023年全年归属于上市公司股东的净利润7823622.77元2023年末未分配利润为-117113606.07元[7] - 2023年营业收入15291214.40元较2022年增长3.96%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7823622.77元较2022年增长2.79%[30] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7639847.54元较2022年增长1.56%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12889057.69元较2022年增长391.34%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产147263701.62元较2022年末增长25.29%[30] - 2023年末总资产179355657.74元较2022年末增长22.32%[30] - 2023年基本每股收益0.0431元/股较2022年增长2.86%[31] - 2023年各季度营业收入分别为3819708.36元、3825898.84元、3819708.36元、3825898.84元[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为1536979.61元、2936598.54元、2087147.20元、1262897.42元[35] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1529395.79元、2873562.60元、2074660.88元、1162228.27元[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为3582051.54元、-2737523.51元、5644066.89元、6400462.77元[35] - 2023年非经常性损益项目金额为183775.23元[38] - 2023年公司总资产为17935.57万元负债总额为2629.86万元股东权益为14726.37万元[42] - 2023年公司实现营业收入1529.12万元营业利润1107.69万元归属于股东的净利润782.36万元[42] - 2023年度公司实现营业收入1529.12万元同比增长3.96%[50] - 2023年度营业成本123.20万元同比增加38.44%[50] - 2023年度营业利润1107.69万元同比增长2.46%[50] - 2023年度归属于公司股东的净利润782.36万元同比增长2.79%[50] - 截止2023年12月31日公司总资产为17935.57万元负债总额为2629.86万元归属于公司的股东权益为14726.37万元[50] - 2023年度公司不进行现金分红[148] - 2023年末累计未分配利润为负不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[148] 公司业务情况 - 报告期内公司主营业务为自有厂房租赁业务收入占公司营业收入比重达到100%[48] - 康桥地区厂房租赁业务2023年收入金额为1522.57万元经营性现金流入为1885.92万元毛利为1419.43万元毛利率93.23%[48] - 大丰工业园厂房因承租人拖欠租金处于诉讼执行阶段公司预计2024年度内相关执行工作可以完成租赁业务将恢复[48] - 公司将根据自身特点及行业发展情况努力扩大主营业务收入[48] - 汇丽涂料公司2023年参与上海旧改项目28个旧改面积213万平方米实现销售收入6630.29万元亏损583.72万元[42] - 2023年汇丽地板公司取得厂房租赁收入1522.57万元收租率100%[42] - 2023年公司取得长期存款利息收入及银行理财收益共计336.76万元[42] - 上海汇丽地板制品有限公司2023年度净利润969.71万元[90] - 上海汇丽涂料有限公司2023年度归属于公司的净利润-583.72万元亏损与去年基本持平[91] - 香港汇丽控股有限公司2023年度净利润-1.09万元[92] - 2024年度公司预计主营业务收入不低于1500万元三项费用不超300万元[95] - 公司2024年将继续做好自有厂房租赁维护工作[97] - 公司2024年持续关注汇丽涂料公司生产经营[97] - 公司2024年将努力推进主营业务增长[97] - 公司主营业务规模小业务单一存在退市风险[98] 公司治理与会议情况 - 公司2023年召开两次股东大会[100] - 2022年年度股东大会召开于2023年5月19日决议于20日刊登[105] - 2023年第一次临时股东大会召开于2023年12月18日决议于19日刊登[105] - 2023年董事会召开会议次数为7次其中现场会议1次通讯方式召开会议5次现场结合通讯方式召开会议1次[134] - 2023年审计委员会召开8次会议[135] - 公司2023年第一季度内部审计工作总结反应公司运作情况且内容无异议[139] - 公司2023年第二季度内部审计工作总结反应公司运作情况且内容无异议[139] - 公司2023年第三季度报告经第九届第十六次会议审议通过[130] - 公司2023年半年度报告经第九届第十五次会议审议通过[130] - 公司2023年第一季度报告经第九届第十四次会议审议通过[130] - 公司2022年年度报告经第九届第十三次会议审议通过[130] - 公司提名第十届董事会董事候选人[142] - 公司提名高级管理人员候选人[142] 公司人员报酬情况 - 总经理张志良报告期内从公司获得税前报酬20.4万元[110] - 董事会秘书詹琳报告期内从公司获得税前报酬18.43万元[110] - 独立董事巢序报告期内从公司获得税前报酬5万元[110] - 职工监事计慧报告期内从公司获得税前报酬21.6万元[110] - 职工监事蔡华报告期内从公司获得税前报酬13.7万元[110] - 财务负责人张至纯报告期内从公司获得税前报酬15.6万元[110] - 公司董事监事高级管理人员报酬总额为104.73万元[110] - 董事、监事、高级管理人员报酬由董事会审议批准或股东大会审议确定[125] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时回避[125] - 报告期内报酬正常支付[125] - 公司根据员工绩效确定薪酬[144] 公司审计相关情况 - 众华会计事务所为公司出具标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》[159] - 境内会计师事务所众华会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为371000元[181] - 内部控制审计会计师事务所众华会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为143100元[181] - 公司继续聘任众华会计师事务所为2023年年度审计机构[182] - 公司境内会计师事务所众华会计师事务所注册会计师为龚立诚朱造奇[181] 公司诉讼情况 - 中远汇丽公司起诉江苏臣生公司诉讼涉及金额为3260626.80元[190] - 中远汇丽公司2021年9月6日起诉江苏臣生公司要求支付欠付租金等[190] - 2022年3月一审判决基本支持中远汇丽公司诉请[190] - 2022年10月二审维持原判[190] - 公司控股子公司中远汇丽公司将汇豪木门公司9.4%的股权转让给控股股东汇丽集团[197] 其他情况 - 公司股票为B股在上海证券交易所上市股票简称汇丽B代码900939[28] - 公司业务简单财务风险低经营风险相对存在希望增加主营业务收入[136] - 公司2023年第一季度内部审计工作总结反应公司运作情况且内容无异议[139] - 公司2023年第三季度内部审计工作总结被审议[141] - 公司2024年有多项培训计划包括证券事务法规政策等[146] - 公司对下属控股公司在多方面由公司本部负责管理控制[158] - 本次会计政策变更对公司财务状况经营成果和现金流量无重大影响[178] - 公司报告期内投入环保资金为0万元[161]