财务数据关键指标变化 - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为7,827,983.02元，母公司期末未分配利润为 - 63,019,364.22元，合并会计报表期末未分配利润为 - 109,285,623.05元，2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2024年营业收入为15,283,314.34元，较2023年的15,291,214.40元减少0.05%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,827,983.02元，较2023年的7,823,622.77元增长0.06%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,628,840.70元，较2023年的7,639,847.54元减少13.23%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5,889,148.78元，较2023年的12,889,057.69元减少54.31%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为138,608,819.54元，较2023年末的147,263,701.62元减少5.88%[16] - 2024年末总资产为168,327,349.35元，较2023年末的179,355,657.74元减少6.15%[16] - 2024年基本每股收益为0.0446元/股，较2023年的0.0431元/股增长3.48%[17] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0377元/股，较2023年的0.0421元/股减少10.45%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为5.47%，较2023年的5.83%减少0.36个百分点[17] - 2024年各季度营业收入分别为3823686.45元、3819708.36元、3958934.38元、3680985.15元[19] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2013880.45元、1169268.88元、1911083.38元、2733750.31元[19] - 2024年非经常性损益合计1199142.32元，2023年为183775.23元，2022年为89280.72元[22] - 截至2024年12月31日，公司总资产16832.73万元，负债总额2366.16万元，归属于公司的股东权益13860.88万元[27] - 2024年度公司实现营业收入1528.33万元，营业利润1013.95万元，归属于公司股东的净利润782.80万元[27] - 2024年度公司实现营业收入1528.33万元，比上年同期减少0.05%；营业成本120.87万元，比上年同期减少1.90%；营业利润1013.95万元，比上年同期减少8.46%；归属于公司股东的净利润782.80万元，比上年同期增加0.06%[40] - 截至2024年12月31日，公司总资产为16832.73万元，负债总额为2366.16万元，归属于公司的股东权益为13860.88万元[40] - 销售费用本期数164690.06元，上年同期数174190.64元，变动比例-5.45%，主要是本年度咨询顾问费及工资性支出减少所致[42] - 管理费用本期数3538976.09元，上年同期数3480952.41元，变动比例1.67%[42] - 财务费用本期数-2528060.23元，上年同期数-3214315.85元，主要是本年度银行定期存款利息收入减少，以及汇兑损失增加所致[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期数5889148.78元，上年同期数12889057.69元，变动比例-54.31%，主要是本年度承租方租金支付时点变化，致使本年度收到租金额减少所致[42] - 租赁业务营业收入15238117.04元，营业成本1183057.43元，毛利率92.24%，营业成本比上年减少0.66%，毛利率增加0.06个百分点[45] - 2024年销售费用164690.06元，比上年减少5.45%；管理费用3538976.09元，比上年增加1.67%；财务费用-2528060.23元，比上年增加68.63万元；所得税费用3488947.97元，比上年增加5.57%[54] - 2024年经营活动现金流量5889148.78元，比上年减少54.31%；投资活动现金流量60323904.41元，比上年增加6505.98万元；筹资活动现金流量-16607419.38元，比上年减少1650.14万元[56] - 货币资金期末数123104463.35元，占总资产73.13%，比上期减少1.54%[59] - 交易性金融资产期末数10005750.00元，占总资产5.94%，比上期减少50.02%[59] - 应收款项期末数7227896.55元，占总资产4.29%，比上期增加130.21%[59] - 投资性房地产期末数13012701.65元，占总资产7.73%，比上期增加49.84%[59] - 境外资产85.75万元，占总资产的比例为0.51%[60] - 2024年12月31日货币资金为123,104,463.35元，2023年为125,032,913.81元[165] - 2024年12月31日交易性金融资产为10,005,750.00元，2023年为20,019,736.98元[165] - 2024年12月31日应收账款为7,167,794.44元，2023年为3,058,775.50元[165] - 2024年12月31日预付款项为45,102.11元，2023年为5,953.87元[165] - 2024年12月31日其他应收款为15,000.00元，2023年为75,000.00元[165] - 2024年12月31日其他流动资产为141,262.91元，2023年为136,179.53元[165] - 2024年12月31日流动资产合计为140,479,372.81元，2023年为148,328,559.69元[165] - 2024年12月31日长期股权投资为14,435,966.37元，2023年为16,311,381.94元[165] - 2024年12月31日投资性房地产为13,012,701.65元，2023年为8,684,513.68元[165] - 2024年末公司资产总计168,327,349.35元，较2023年末的179,355,657.74元下降6.14%[166] - 2024年末流动负债合计22,634,341.62元，较2023年末的25,168,313.28元下降10.07%[166] - 2024年末非流动负债合计1,027,276.13元，较2023年末的1,130,268.14元下降9.11%[166] - 2024年末负债合计23,661,617.75元，较2023年末的26,298,581.42元下降9.99%[166] - 2024年末所有者权益合计144,665,731.60元，较2023年末的153,057,076.32元下降5.48%[167] - 2024年末母公司资产总计249,431,610.97元，较2023年末的261,737,393.38元下降4.70%[169] - 2024年末母公司流动负债合计67,177,497.43元，较2023年末的60,945,527.23元增长10.23%[169] - 2024年末母公司非流动负债合计1,027,276.13元，较2023年末的1,130,268.14元下降9.11%[169] - 2024年末母公司负债合计68,204,773.56元，较2023年末的62,075,795.37元增长9.87%[169] - 2024年末母公司所有者权益合计181,226,837.41元，较2023年末的199,661,598.01元下降9.23%[170] - 2024年营业总收入为15,283,314.34元，较2023年的15,291,214.40元略有下降[172] - 2024年营业成本为1,208,656.22元，较2023年的1,232,025.81元有所降低[172] - 2024年税金及附加为1,057,863.36元，较2023年的680,700.87元大幅增加[172] - 2024年营业利润为10,139,545.38元，较2023年的11,076,851.38元有所减少[173] - 2024年净利润为8,091,520.38元，较2023年的7,780,823.16元有所增长[173] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0446元/股，2023年为0.0431元/股[173] - 母公司2024年营业收入为57,578.26元，较2023年的65,478.32元有所下降[175] - 母公司2024年营业成本为25,598.79元，较2023年的41,080.93元有所降低[175] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为11,814,993.84元，较2023年的18,943,451.18元大幅减少[178] - 2024年其他综合收益的税后净额为18,558.28元，较2023年的12,337.72元有所增加[173] - 公司经营活动现金流入2024年为17,349,362.97元，2023年为23,592,675.76元；现金流出2024年为11,460,214.19元，2023年为10,703,618.07元；现金流量净额2024年为5,889,148.78元，2023年为12,889,057.69元[179] - 公司投资活动现金流入2024年为150,332,847.79元，2023年为140,266,827.16元；现金流出2024年为90,008,943.38元，2023年为145,002,694.00元；现金流量净额2024年为60,323,904.41元，2023年为 - 4,735,866.84元[179] - 公司筹资活动现金流出2024年为16,607,419.38元，2023年为105,996.00元；现金流量净额2024年为 - 16,607,419.38元，2023年为 - 105,996.00元[179] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为49,247,688.42元，2023年为8,059,490.06元；期末余额2024年为65,934,102.24元，2023年为16,686,413.82元[179][180] - 母公司经营活动现金流入2024年为4,158,450.53元，2023年为4,680,845.27元；现金流出2024年为2,772,913.82元，2023年为2,634,717.54元；现金流量净额2024年为1,385,536.71元，2023年为2,046,127.73元[182] - 母公司投资活动现金流入2024年为150,332,847.79元，2023年为126,820,678.26元；现金流出2024年为90,008,943.38元，2023年为145,000,000.00元；现金流量净额2024年为60,323,904.4

重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-006 上海汇丽建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元， 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 2025年3月27日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构并确定其 2024年度工作报酬的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期 限为一年，并同意提交至2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[6] - 变更后按《暂行规定》等要求执行[8] - 变更经董事会审议通过，无需股东大会审议[9] - 变更对财务状况等无重大影响[4] - 变更符合法规和实际，不损害公司及股东利益[10]

审计信息 - 众华会计师事务所于2025年3月27日出具《审计报告》[2] 关联资金往来 - 种远汇丽建材销售有限公司2024年期初和期末占用均为2816.01万元[12] - 每汇浩工业涂料有限公司2024年期初和期末占用均为1.00万元[12] - 每汇丽涂料有限公司2024年期初和期末占用均为224.23万元[12] - 其他关联资金往来2024年期初和期末占用均为3041.24万元[12] 公司基本信息 - 公司组织形式为普通合伙制[27] - 公司执业证书编号为31000003[27] - 公司批准执业日期为1998年12月23日[27] - 公司办公地址为工业区叶城路1630号5幢[27]

业绩数据 - 2023年众华所业务收入总额58278.95万元，审计业务45825.20万元，证券业务15981.91万元[2] - 2024年众华所上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[2] 人员情况 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告超180人[1] 合作相关 - 公司聘请众华所做2024年度审计[1] 审计保障 - 众华所针对公司制定审计方案，遵守准则确保质量[4][5] 信息安全 - 公司明确众华所信息安全责任，众华所有制度并执行[6]

公司三位在任独立董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等法律法规、规范性文件以 及公司《章程》对独立董事独立性的相关要求,持续保持独立性,在 2024年度不存在影响独立性的情形。 上海汇 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-- 规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 经核查前述在任独立董事的任职经历以及签署的《关于 2024年 度独立性的自查报告》,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 上海汇丽建材股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")目前共有三位 在任独立董事,分别为巢序先生、徐阳军先生及谢静宇先生,其三人 在 ...

人员数据 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[2] 审计相关 - 2024年3 - 6月相关会议通过续聘2024年度审计机构及确定2023报酬议案[3][6] - 众华所认为公司财报编制合规，内控有效并出具标准无保留意见[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次与审计方开会沟通[6][7]

公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海汇丽建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审 计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 1、2024 年 3 月 28 日召开审计委员会 2024 年第一次会议，会议 审议了 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年工作计划。 2、2024 年 3 月 28 日召开无管理层参加的与外部审计机构单独 沟通会，年审会计师单独向审计委员会介绍 2023 年度审计情况并进 行深入讨论。 3、2024 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会暨独立董事与年审 会计师关于 2023 年年审第二次见面会。年审注册会计师汇报 2023 年 度公司财务报告审计意见及情况，并与审计委员会进行了沟通。审计 委员会表决通过了《2023 年度财务报告初稿》、《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》及附件、《公司 2023 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-007 上海汇丽建材股份有限公司 关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展 的前提下，使用闲置资金进行委托理财，提高资金的使用效益，增加 资金收益。 （二）委托理财额度 授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委 托理财再投资的相关金额）不应超过人民币 1.8 亿元。该额度可在授 权期限内滚动循环使用，滚动累计额度不超过 5 亿。 （三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金 -1- 委托理财种类：债券类、货币类和其他类型风险基金及银行发行 的理财产品。 委托理财金额：人民币 1.8 亿元的资金内滚动使用，累计额度不 超过 5 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十届 董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 特别风险提示：公 ...