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汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
2025-03-28 21:00
上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议 于2025年3月17日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高 级管理人员。会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开(现场会议 地点:上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室),出席会 议董事应到9名,实到9名,会议由董事长程光先生主持,公司监事和高级管理人 员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:临2025-003 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日披露的报告全文及摘要。 (二)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结 ...
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-03-28 20:59
业绩总结 - 2024年全年净利润7,827,983.02元[3] - 2024年末母公司未分配利润 - 63,019,364.22元[3] - 2024年末合并报表未分配利润 - 109,285,623.05元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润、不转增股本[3] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过,待股东大会审议[5][7][8][9]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司2024年度财务报表及审计报告
2025-03-28 20:54
业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入15,283,314.34元[6] - 2024年度公司房产租赁收入为15,238,117.04元,占营业收入的99.70%[6] - 2024年末公司合并资产总计为168,327,349.35元,较2023年末下降约6.15%[1] - 2024年末公司合并负债合计为23,661,617.75元,较2023年末下降约9.95%[2] - 2024年度合并净利润为8,091,520.38元,2023年度为7,780,823.16元[22] 财务数据 - 2024年末货币资金合计123,104,463.35元,期初为125,032,913.81元[160] - 2024年末交易性金融资产合计10,005,750.00元,期初为20,019,736.98元[160] - 应收账款期末账面余额78,532,328.58元,坏账准备71,364,534.14元[161] - 应付账款中应付货款等期末与期初余额均为3,398,951.12元[186] - 合同负债中预收货款期末与期初余额均为2,790,470.95元[187] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中建筑物预计使用寿命488个月,年折旧(摊销)率2.21%[106] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限20年,年折旧率4.5%[108] 会计政策与处理 - 2024年公司多项会计政策变更,对报表项目无影响,无重大会计估计变更[155][156] - 公司按实际利率法确认利息收入,以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理[68][70] 业务相关 - 上海东驰汽车有限公司营业收入总额为15,225,736.08元,占公司全部营业收入的比例为99.62%[200] - 上海汇丽集团涂装有限公司营业收入为45,197.30元,占比0.30%[200]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司2024年度非经常性损益专项审核报告
2025-03-28 20:54
业绩总结 - 众华会计师事务所2025年3月27日对汇丽建材2024年度财报出具《审计报告》[2] - 2024年度非经常性损益合计1,199,142.32元[15] - 非金融企业金融资产和负债损益300,020.37元[15] - 其他营业外收支1,441,757.77元[15] - 所得税影响额435,444.54元[15] - 少数股东权益影响额(税后)107,191.28元[15]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-03-28 20:54
上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mos.oov.cn) 进行查询 : 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02222 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海汇丽建 材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇丽建材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司独立董事2024年度述职报告-徐阳军
2025-03-28 20:51
会议与决策 - 2024年度召开股东大会1次、董事会3次[6] - 2024年12月19日董事会表决同意《关于董事变更的议案》并提交审议[14] 独立董事履职 - 2024年9月独立董事上任,履职4个月[15] - 独立董事参加业绩说明会与中小股东沟通[10] 报告披露与交流 - 公司按时披露《2024年三季度报告》[13] - 独立董事审阅报告时与审计部、管理层沟通[9]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司独立董事2024年度述职报告-巢序
2025-03-28 20:51
2024年公司治理 - 召开股东大会2次、董事会8次,独立董事均亲自出席[6] - 独立董事亲自出席7次审计委员会会议[7] - 按时披露多份报告[13] - 继续聘请众华会计师事务所[14] - 董事会表决同意董事变更议案并提交审议[16] 2024年独立董事履职 - 参加三次业绩说明会[11] - 在股东大会与中小股东沟通相关情况[11] - 同意股份回购预案[17] 2025年独立董事展望 - 深入了解公司经营管理[18] - 与董事、股东保持有效沟通[18] - 为董事会提供建设性意见[18] - 加强决策科学性和客观性[18] - 保护投资者尤其是中小投资者权益[18] - 为公司规范运作和持续发展发挥作用[18]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司独立董事2024年度述职报告-谢静宇
2025-03-28 20:51
2024年会议情况 - 召开股东大会2次、董事会8次,独立董事均亲自出席[6] - 独立董事出席2次提名委员会会议[7] - 独立董事参加3次业绩说明会[11] 报告与审计 - 按时编制并披露多份报告[13] - 继续聘请众华会计师事务所为审计机构[14] 董事变更 - 提名委员会审查并同意提交董事候选人审议[15] - 董事会表决同意董事变更议案并提交股东大会[16] 未来展望 - 2025年独立董事将深入了解公司经营等[18]
汇丽B(900939) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-28 20:20
财务数据关键指标变化 - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为7,827,983.02元,母公司期末未分配利润为 - 63,019,364.22元,合并会计报表期末未分配利润为 - 109,285,623.05元,2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2024年营业收入为15,283,314.34元,较2023年的15,291,214.40元减少0.05%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,827,983.02元,较2023年的7,823,622.77元增长0.06%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,628,840.70元,较2023年的7,639,847.54元减少13.23%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5,889,148.78元,较2023年的12,889,057.69元减少54.31%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为138,608,819.54元,较2023年末的147,263,701.62元减少5.88%[16] - 2024年末总资产为168,327,349.35元,较2023年末的179,355,657.74元减少6.15%[16] - 2024年基本每股收益为0.0446元/股,较2023年的0.0431元/股增长3.48%[17] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0377元/股,较2023年的0.0421元/股减少10.45%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为5.47%,较2023年的5.83%减少0.36个百分点[17] - 2024年各季度营业收入分别为3823686.45元、3819708.36元、3958934.38元、3680985.15元[19] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2013880.45元、1169268.88元、1911083.38元、2733750.31元[19] - 2024年非经常性损益合计1199142.32元,2023年为183775.23元,2022年为89280.72元[22] - 截至2024年12月31日,公司总资产16832.73万元,负债总额2366.16万元,归属于公司的股东权益13860.88万元[27] - 2024年度公司实现营业收入1528.33万元,营业利润1013.95万元,归属于公司股东的净利润782.80万元[27] - 2024年度公司实现营业收入1528.33万元,比上年同期减少0.05%;营业成本120.87万元,比上年同期减少1.90%;营业利润1013.95万元,比上年同期减少8.46%;归属于公司股东的净利润782.80万元,比上年同期增加0.06%[40] - 截至2024年12月31日,公司总资产为16832.73万元,负债总额为2366.16万元,归属于公司的股东权益为13860.88万元[40] - 销售费用本期数164690.06元,上年同期数174190.64元,变动比例-5.45%,主要是本年度咨询顾问费及工资性支出减少所致[42] - 管理费用本期数3538976.09元,上年同期数3480952.41元,变动比例1.67%[42] - 财务费用本期数-2528060.23元,上年同期数-3214315.85元,主要是本年度银行定期存款利息收入减少,以及汇兑损失增加所致[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期数5889148.78元,上年同期数12889057.69元,变动比例-54.31%,主要是本年度承租方租金支付时点变化,致使本年度收到租金额减少所致[42] - 租赁业务营业收入15238117.04元,营业成本1183057.43元,毛利率92.24%,营业成本比上年减少0.66%,毛利率增加0.06个百分点[45] - 2024年销售费用164690.06元,比上年减少5.45%;管理费用3538976.09元,比上年增加1.67%;财务费用-2528060.23元,比上年增加68.63万元;所得税费用3488947.97元,比上年增加5.57%[54] - 2024年经营活动现金流量5889148.78元,比上年减少54.31%;投资活动现金流量60323904.41元,比上年增加6505.98万元;筹资活动现金流量-16607419.38元,比上年减少1650.14万元[56] - 货币资金期末数123104463.35元,占总资产73.13%,比上期减少1.54%[59] - 交易性金融资产期末数10005750.00元,占总资产5.94%,比上期减少50.02%[59] - 应收款项期末数7227896.55元,占总资产4.29%,比上期增加130.21%[59] - 投资性房地产期末数13012701.65元,占总资产7.73%,比上期增加49.84%[59] - 境外资产85.75万元,占总资产的比例为0.51%[60] - 2024年12月31日货币资金为123,104,463.35元,2023年为125,032,913.81元[165] - 2024年12月31日交易性金融资产为10,005,750.00元,2023年为20,019,736.98元[165] - 2024年12月31日应收账款为7,167,794.44元,2023年为3,058,775.50元[165] - 2024年12月31日预付款项为45,102.11元,2023年为5,953.87元[165] - 2024年12月31日其他应收款为15,000.00元,2023年为75,000.00元[165] - 2024年12月31日其他流动资产为141,262.91元,2023年为136,179.53元[165] - 2024年12月31日流动资产合计为140,479,372.81元,2023年为148,328,559.69元[165] - 2024年12月31日长期股权投资为14,435,966.37元,2023年为16,311,381.94元[165] - 2024年12月31日投资性房地产为13,012,701.65元,2023年为8,684,513.68元[165] - 2024年末公司资产总计168,327,349.35元,较2023年末的179,355,657.74元下降6.14%[166] - 2024年末流动负债合计22,634,341.62元,较2023年末的25,168,313.28元下降10.07%[166] - 2024年末非流动负债合计1,027,276.13元,较2023年末的1,130,268.14元下降9.11%[166] - 2024年末负债合计23,661,617.75元,较2023年末的26,298,581.42元下降9.99%[166] - 2024年末所有者权益合计144,665,731.60元,较2023年末的153,057,076.32元下降5.48%[167] - 2024年末母公司资产总计249,431,610.97元,较2023年末的261,737,393.38元下降4.70%[169] - 2024年末母公司流动负债合计67,177,497.43元,较2023年末的60,945,527.23元增长10.23%[169] - 2024年末母公司非流动负债合计1,027,276.13元,较2023年末的1,130,268.14元下降9.11%[169] - 2024年末母公司负债合计68,204,773.56元,较2023年末的62,075,795.37元增长9.87%[169] - 2024年末母公司所有者权益合计181,226,837.41元,较2023年末的199,661,598.01元下降9.23%[170] - 2024年营业总收入为15,283,314.34元,较2023年的15,291,214.40元略有下降[172] - 2024年营业成本为1,208,656.22元,较2023年的1,232,025.81元有所降低[172] - 2024年税金及附加为1,057,863.36元,较2023年的680,700.87元大幅增加[172] - 2024年营业利润为10,139,545.38元,较2023年的11,076,851.38元有所减少[173] - 2024年净利润为8,091,520.38元,较2023年的7,780,823.16元有所增长[173] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0446元/股,2023年为0.0431元/股[173] - 母公司2024年营业收入为57,578.26元,较2023年的65,478.32元有所下降[175] - 母公司2024年营业成本为25,598.79元,较2023年的41,080.93元有所降低[175] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为11,814,993.84元,较2023年的18,943,451.18元大幅减少[178] - 2024年其他综合收益的税后净额为18,558.28元,较2023年的12,337.72元有所增加[173] - 公司经营活动现金流入2024年为17,349,362.97元,2023年为23,592,675.76元;现金流出2024年为11,460,214.19元,2023年为10,703,618.07元;现金流量净额2024年为5,889,148.78元,2023年为12,889,057.69元[179] - 公司投资活动现金流入2024年为150,332,847.79元,2023年为140,266,827.16元;现金流出2024年为90,008,943.38元,2023年为145,002,694.00元;现金流量净额2024年为60,323,904.41元,2023年为 - 4,735,866.84元[179] - 公司筹资活动现金流出2024年为16,607,419.38元,2023年为105,996.00元;现金流量净额2024年为 - 16,607,419.38元,2023年为 - 105,996.00元[179] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为49,247,688.42元,2023年为8,059,490.06元;期末余额2024年为65,934,102.24元,2023年为16,686,413.82元[179][180] - 母公司经营活动现金流入2024年为4,158,450.53元,2023年为4,680,845.27元;现金流出2024年为2,772,913.82元,2023年为2,634,717.54元;现金流量净额2024年为1,385,536.71元,2023年为2,046,127.73元[182] - 母公司投资活动现金流入2024年为150,332,847.79元,2023年为126,820,678.26元;现金流出2024年为90,008,943.38元,2023年为145,000,000.00元;现金流量净额2024年为60,323,904.4
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2025-03-28 20:19
人员情况 - 2024年末众华所合伙人68人,注册会计师359人,签署过证券服务业务审计报告超180人[3] 业务收入 - 众华所2023年业务收入总额58278.95万元,审计业务收入45825.20万元,证券业务收入15981.91万元[4] 客户与收费 - 2024年上市公司审计客户73家,审计收费总额9193.46万元[4] - 2024年度财务报告审计费用37.10万元(含税),内控审计费用14.31万元(含税),合计51.41万元(含税)[13] 其他情况 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[5] - 众华所对圣莱达偿付义务40%内连带赔偿已履行完毕[6] - 众华所近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次[7] - 25名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施2次[7] 未来展望 - 2025年3月27日董事会审计委员会同意、董事会通过续聘众华所为2025年度审计机构[14][16]