利润相关 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长33.38%，主要因联营企业上海汇丽涂料有限公司亏损额同比减少[6][9] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长37.39%，原因是联营企业上海汇丽涂料有限公司亏损额同比减少[6][9] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益同比均增长33.38%，因联营企业上海汇丽涂料有限公司亏损额同比减少[6][9] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率增加0.25个百分点[6] - 2023年第一季度营业总收入为3,819,708.36元，与2022年第一季度持平[19] - 2023年第一季度营业总成本为507,687.68元，较2022年第一季度的534,495.11元有所降低[19] - 2023年第一季度投资收益为 - 1,017,686.40元，较2022年第一季度的 - 1,346,915.21元亏损减少[19] - 2023年第一季度营业利润为2300747.59元，2022年同期为1938298.04元[20] - 2023年第一季度净利润为1528645.01元，2022年同期为1127231.70元[20] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0085元/股，2022年同期为0.0063元/股[20] 资产相关 - 2023年第一季度末总资产为146,186,373.50元，较上年度末减少0.30%[6] - 2023年3月31日公司资产总计146,186,373.50元，较2022年12月31日的146,627,300.38元略有下降[16][17] - 2023年3月31日货币资金为102,662,217.58元，较2022年12月31日的98,385,090.42元有所增加[16] - 2023年3月31日应收账款为2,370,087.72元，较2022年12月31日的5,855,700.91元大幅减少[16] - 2023年3月31日长期股权投资为17,482,631.97元，较2022年12月31日的18,500,318.37元有所下降[16] 所有者权益相关 - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为119,053,508.65元，较上年度末增长1.29%[6] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计为119,053,508.65元，较2022年12月31日的117,533,704.42元有所增加[18] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为10,338，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海汇丽集团有限公司持股51,989,300股，持股比例28.64%，为第一大股东[12] 营业外收支及所得税相关 - 其他营业外收入和支出为9,827.41元，所得税影响额为2,243.59元[8] 现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比增长269.55%，主要是本期收到的厂房租金增加所致[6][9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为7560419.97元，2022年同期为2530344.23元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为3978368.43元，2022年同期为1561053.35元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3582051.54元，2022年同期为969290.88元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为35300805.56元，现金流出小计为40004769.03元，现金流量净额为 - 4703963.47元[22][24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为26499.00元，现金流量净额为 - 26499.00元[24] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 17175.38元，2022年同期为 - 6387.85元[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为12165300.92元，2022年同期为16008958.92元[24] 负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计为22,504,714.80元，较2022年12月31日的24,516,265.61元有所降低[17] - 2023年3月31日非流动负债合计为1,232,981.08元，较2022年12月31日的1,173,826.78元有所增加[17]

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2023-006 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海汇 丽建材股份有限公司 2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 10 日下午 15:00-17:00 参加"2023 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会 ...

财务数据概述 - 2022年营业收入14,708,599.90元，同比减少20.23%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7,611,577.59元，同比减少35.30%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2,623,232.50元，同比减少81.75%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产117,533,704.42元，同比增长7.59%[26] - 2022年末总资产146,627,300.38元，同比增长6.49%[26] - 2022年基本每股收益0.0419元/股，同比减少35.34%[26] - 2022年加权平均净资产收益率6.71%，较上年减少4.67个百分点[26] - 2022年度公司实现营业收入1470.86万元，营业利润1081.06万元，归属于公司股东的净利润761.16万元[42] - 截止2022年12月31日，公司总资产为14662.73万元，负债总额为2569.01万元，归属于公司的股东权益为11753.37万元[42] - 2022年公司实现营业收入1470.86万元，同比减少20.23%；营业成本88.99万元，同比减少1.80%；营业利润1081.06万元，同比减少22.51%；归属于公司股东的净利润761.16万元，同比减少35.30%[49] - 截止2022年12月31日，公司总资产为14662.73万元，负债总额为2569.01万元，归属于公司的股东权益为11753.37万元[49] - 2022年销售费用为 - 149,741.40元，较2021年减少118.85%；管理费用为3,284,828.08元，较2021年减少6.67%；所得税费用为3,250,135.15元，较2021年减少28.17%[70] - 2022年经营活动产生的现金流量为2,623,232.50元，较2021年减少81.75%；投资活动产生的现金流量为 - 13,738,917.98元，较2021年减少949.28万元[74] 分季度财务数据 - 2022年二至四季度营业收入分别为382.59万元、322.68万元、383.62万元[31] - 2022年二至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为214.77万元、220.11万元、211.05万元[31] 业务收入情况 - 2022年度康桥地区厂房租赁收入1463.28万元，收租率100%，公司豁免东驰公司62.26万元租金[42] - 汇丽涂料公司2022年度销售收入6692.14万元，比上一年减少5.72%，综合毛利率较2021年度下降约7.55个百分点，全年亏损583.07万元[42] - 2022年度公司委托理财取得收益8.24万元[42] - 报告期内自有厂房租赁业务收入占公司营业收入比重达100%，收入金额为1463.28万元，经营性现金流入为933.89万元[47] - 报告期内自有厂房租赁业务毛利为1394.99万元，毛利率95.33%[47] - 前五名客户销售额1464.52万元，占年度销售总额100%，其中上海东驰汽车有限公司销售额1463.28万元，占比99.92%[64][65] 资产变动情况 - 2022年交易性金融资产期初余额3526.78万元，期末余额704.93万元，当期变动-2821.84万元[41] - 2022年其他权益工具投资期末余额66.91万元，当期变动66.91万元[41] - 货币资金本期期末数为98,385,090.42元，占总资产67.10%，较上期期末增加47.68%；交易性金融资产本期期末数为7,049,309.17元，占总资产4.81%，较上期期末减少80.01%[77] - 应收账款本期期末数为5,855,700.91元，占总资产3.99%，较上期期末增加100.00%；预付款项较上期期末减少100.00%[77] - 境外资产85.64万元，占总资产的比例为0.58%[80] - 衍生工具期初数为35,267,750.00元，期末数为7,049,309.17元；其他资产期末数为669,066.90元；合计期末数为7,718,376.07元[91] 子公司经营情况 - 2022年上海中远汇丽建材有限公司营收0万元，净利润-43.06万元，亏损因无江苏大丰地区厂房租赁收入[97] - 2022年上海汇丽地板制品有限公司营收1464.31万元，净利润947.60万元，净利润减少因康桥地区厂房变更承租方后房产租赁收入减少[98] - 2022年上海汇丽涂料有限公司营收6692.14万元，归属于公司净利润583.07万元，亏损因开工不足收入减少和原材料价格上涨[99] - 2022年香港汇丽控股有限公司营收0万元，净利润-0.77万元[100] 财务指标变动原因 - 营业收入减少主要因本年度康桥地区厂房变更承租方后租赁收入减少[50] - 营业成本变动主要是康桥地区厂房屋面维修成本摊销增加6.97万元，厂房清理成本减少9.20万元[50] - 销售费用减少主要是冲回上年度多提的康桥地区厂房租赁中介费32.11万元[50] - 管理费用减少主要是本年度中介服务机构费用减少[50] - 财务费用变动主要是本年度银行定期存款增加，计提的利息相应增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要是康桥地区厂房变更承租方，受免租期影响收到的厂房租金减少，以及上年度收到承租方租赁保证金[50] - 租赁房租成本本期为837,760.91元，较上年同期降低3.11%[61] 利润分配情况 - 2022年末累计未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2022年末公司累计未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[154] 审计相关情况 - 众华会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 众华会计事务所为公司出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》[168] - 境内现聘任会计师事务所为众华会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬371,000元，审计年限27年[193] - 境内会计师事务所注册会计师龚立诚审计服务连续年限1年、朱造奇为2年[193] - 内部控制审计会计师事务所为众华会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬143,100元[193] - 经公司2021年年度股东大会审议通过，继续聘任众华会计师事务所为2022年年度审计机构[194] - 公司不存在审计期间改聘会计师事务所的情况[195] 公司基本信息 - 公司股票为B股，在上海证券交易所上市，简称汇丽B，代码900939[25] - 公司目前主营业务为自有厂房租赁，业务规模小未定义所处行业[45] 理财情况 - 厦门国际银行上海徐汇支行两款结构性存款产品理财金额合计42,000,000.00元，产品累计收益300,805.56元，2022年确认收益82,364.73元[93] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是在“保收益”前提下“谋发展”，重点是探索新业务、扩大经营规模和范围[104] - 2023年公司预计主营业务收入不低于1500万元，三项费用控制在300万元以内，全年业绩保持盈利[105] - 2023年公司将继续做好自有厂房租赁维护工作，关注汇丽涂料公司生产经营，拓展主营业务，关注资本市场政策动态[105] 公司风险情况 - 公司战略层面及未来发展存在不确定性风险，还面临退市风险[106] - 公司不存在导致退市风险警示的原因[196] - 公司不存在需采取应对退市风险措施的情况[198] - 公司不存在面临终止上市的情况和原因[199] - 公司不存在破产重整相关事项[200] 公司治理情况 - 报告期内公司召开一次股东大会，各治理结构严格履职，建立绩效考评机制，信息披露合规[110] - 报告期内公司按时完成四次定期报告及17个临时公告的信息披露工作，未发生内幕交易行为[110] - 2021年年度股东大会于2022年6月20日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2022年6月21日[115] - 2022年召开6次董事会会议，均以通讯方式召开[137][139] - 各董事2022年应参加董事会次数为3 - 6次，均亲自出席，无连续两次未亲自参加会议情况，且出席股东大会次数均为1次[137] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[141] - 报告期内审计委员会召开6次会议，关注公司主营业务收入情况，希望公司寻求突破保证股东利益[141][144] - 审计委员会希望审计部门在2022年持续跟踪2021年度审计问题及改进状况，完善内部控制制度[143][144] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[148] 人员情况 - 公司在职员工数量合计11人，其中母公司8人，主要子公司3人[150] - 公司员工专业构成中生产、销售、技术、财务、行政人员分别为1、2、1、3、4人[150] - 公司员工教育程度方面，本科及以上学历6人，专科及以上学历4人，中专及以上学历1人[150] 董监高情况 - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额合计107.90万元[120] - 董事长程光现任上海汇丽集团有限公司董事长，任期起始于2015年9月14日[120][125] - 董事张峻现任上海汇丽集团有限公司监事，任期起始于2000年8月18日[120][125] - 董事王邦鹰现任上海汇丽集团有限公司董事、常务副总裁，任期起始于2010年3月17日[120][125] - 董事黄颖健现任上海浦东资产经营有限公司法定代表人，任期起始于2016年3月8日[120][125] - 监事会主席王晨娟现任中国建筑科学研究院有限公司财务部主任，任期起始于2019年5月27日[120][125] - 董事兼总经理张志良报告期内从公司获得税前报酬20.40万元[120] - 董事、副总经理兼董事会秘书詹琳报告期内从公司获得税前报酬22.30万元[120] - 职工监事计慧报告期内从公司获得税前报酬20.60万元[120] - 程光在多家公司任职，包括三林万业(上海)企业集团有限公司董事、总裁等，在上海万业企业股份有限公司任副董事长，任期为2022年1月26日至2025年1月25日[126] - 张峻在多家公司任职，如三林万业(上海)企业集团有限公司董事、副总裁等[126] - 王邦鹰在上海汇丽旗下多家公司任董事长等职[128] - 黄颖健任职于上海数字产业(集团)有限公司等多家公司[128] - 报告期末公司董事、监事和高级管理人员报酬正常支付，实际获得报酬合计107.90万元[132] - 高级管理人员报酬由董事会审议批准，独立董事津贴由股东大会审议确定[132] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据本人职务和履行职责的情况确定[132] - 蒋波在中海发展(上海)有限公司等多家房地产公司任监事[130][132] - 王晨娟在中国建筑技术集团有限公司等多家公司任职[130] - 巢序在上会会计师事务所(特殊普通合伙)任管理合伙人，同时在多家公司任独立董事[129] - 独立董事朱海武因个人原因辞职，巢序经董事会推荐后增补当选[134] 内部控制与风险管理 - 公司已基本形成适应目前业务的内控管理制度和风险管理体制[165] - 公司对下属公司实行操作管控模式，严格控制经营风险[167] 环保情况 - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内投入环保资金为0万元[171] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[176] 培训计划 - 公司2023年度有证券事务法规政策、会计继续教育等多项培训计划[152]

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告 | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度 | 期末 | 年同期增减变动幅度 | | | | | (%) | | (%) | | | 营业收入 | 3,226,763.31 | -29.85 | 10,872,370.51 | | -21.68 | | 归属于上市公司股东 | 2,201,074.61 | -18.76 | 5,501,091.38 | | -29.06 | | 的净利润 | | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 2,201,07 ...

2022 年半年度报告 公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 113 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于 公司可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 113 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 | | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 3,819,708.36 | | -18.31 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 1,152,333.81 | | -34.32 | | 归属于上市公司 ...

2021 年年度报告 1 / 153 2021 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年全年归属于上市公司股东的净 利润11,764,241.68元，加上年初未分配利润-157,809,245.03元，2021年末未分配利润为 -146,045,003.35元。由于公司2021年末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此， 公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2021 年年度报告 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分 ...

2021 年第三季度报告 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2 / 13 2021 年第三季度报告 | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 | | | --- | --- | | 产生的损益 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 | | | 整对当期损益的影响 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,101.04 | | 其他符合非经常性损益定义 ...

2021 年半年度报告 公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 128 2021 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中 关于公司可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 128 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机 ...

2021 年第一季度报告 公司代码：900939 公司简称：汇丽建材 上海汇丽建材股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 22 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 8 | 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度末增减(%) | | | 总资产 | 124,882,912.13 | 122,666,206.82 | | 1.81 | | 归属于上市公司股东的 | 99,264,166.67 | 97,506,169.76 | | 1.80 | | 净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 | | | | | | (%) | | | 经营活动产生的现金流 | 2,962,928.90 | 4,075,402.94 | | -27 ...