证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-31 方大集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：方大集团股份有限公司及控股子公司为了合理规避原材料价 格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务 稳健性，公司将继续开展期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务。 2、交易品种、交易工具及场所： （1）期货套期保值业务：仅限于期货交易所挂牌交易的铝、钢、玻璃和其 他与公司经营相关产品的期货及期权合约，不进行场外和境外交易。交易场所为 境内合法运营的期货交易所。 （2）外汇衍生品业务：主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组 合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。 3、交易金额： （1）商品期货套期保值业务的交易额度实行保证金、权利金的总额控制， 最高总额不超过 5,000.00 万元人民币，预 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-29 公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授 权使用期限即将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，为保证上述业务的可持续性，结 合公司日常业务实际需要，本公司及控股子公司计划使用自有资金继续开展期货 套期保值业务及外汇衍生品交易业务，具体情况如下： 方大集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2023 年 10 月 16 日 以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式 召开第十届董事会第四次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、关于本公司 2023 年第三季度报告的议案。 详见本公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-32 方大集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此 投资的实际收益不可预期。 一、概述 公司董事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的额度授权使用期限即将到 期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 及《公司章程》等有关规定，为保证公司现金管理业务的可持续性，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，公司及控股子公司（以下合称：公司）将继续 使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 1、投资目的 1、投资种类：公司可购买证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计 划、债券、基金等理财产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。对要 购买的理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估 ...

业务表现 - 2023年上半年幕墙业务收入、利润延续双增长，订单储备达662,554.58万元，较上年同期增长4.10% [1] - 2023年上半年轨道交通屏蔽门业务新增订单76,599.48万元，超过2022年全年订单金额 [2] - 2023年上半年公司实现营业收入20.79亿元，其中幕墙及新材料业务占比79.60%，轨道交通屏蔽门业务占比14.03% [2] 技术与创新 - 公司拥有620项产品专利技术、19项软件著作权，参与编写22项国家/行业技术规范及标准 [1] - 公司在智慧幕墙、光伏建筑一体化（BIPV）、轨道交通屏蔽门设备和新能源产业具备技术、品牌、市场等综合优势 [2] 市场拓展 - 公司未来将继续布局国内外高端幕墙市场，深耕粤港澳大湾区、长三角、成渝等重点区域，加大海外市场拓展力度 [2] - 公司在东南亚市场已形成一定的品牌知名度和影响力，具备提供全产业链解决方案的能力 [2] 管理与运营 - 公司持续深化精细化管理，加大数字化、智能化建设，提升产品品质和技术服务水平 [1] - 公司加大应收款项风险管理，从订单签订源头控制，甄别客户资信情况，保证款项及时回收 [2] 战略规划 - 公司在江西省赣州市投资建设方大（赣州）低碳智能总部基地，推动智慧幕墙系统制造业及新材料业务发展 [1] - 公司将继续聚焦主业、做精专业，坚持技术创新，拓展海内外市场，保持长期稳定健康发展 [2]

方大集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：方大集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司 核算的 | 2023 年初占 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 度末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 用资金余额 | | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | | 会计科目 | | (不含利息) | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | ...

方大集团股份有限公司 独立董事 2023 年半年度对公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《方大集团股份有限公司 章程》等有关规定，作为方大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董 事，现就公司2023年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况发表 专项说明及独立意见如下： 在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神的指导下，我们本着 对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司对外担保情 况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真了解和审慎查验。 报告期内，公司严格遵守相关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用 公司资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联 方违规占用公司资金的情况。公司一直严格控制对外担保事项，报告期内，公司 没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保，控股股东及其 他关联方也没有强制公司为他人提供担保。公司所有的担保均为对控股子公 ...

业绩增长 - 2023年上半年公司净利润预计为18,029.64万元至20,283.35万元，同比增长60%至80% [1] - 业绩增长主要得益于主营业务收入增长，智慧幕墙系统及新材料业务、轨道交通屏蔽门业务及新能源业务净利润增加 [1] 市场与技术 - 公司通过5G、大数据、机器人等智能化技术提高生产效率，提供更优质的产品和服务 [1] - 公司积极开拓海内外市场，利用技术、品牌、市场等综合优势 [1] 期货套期保值 - 2022年公司铝期货套期工具与被套期项目铝锭现货价值11.18万元，期货业务损益基本抵消铝锭价格波动影响 [1] 低碳智能总部基地 - 公司自筹资金分期投资建设方大（赣州）低碳智能总部基地，已完成土地摘牌及《国有建设用地使用权出让合同》签订 [1] - 该基地将推动公司智能PVDF铝单板等新材料业务发展，提升竞争力和可持续发展能力 [1] 分拆上市 - 公司分拆控股子公司方大智源科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市，申请已获受理，处于正常审核阶段 [2] - 分拆上市有利于推动城市轨道交通发展，增强公司及方大智源的品牌知名度和市场价值 [2] 地产业务 - 公司自有物业保持较高出租率，2023年主要任务是提高项目出租率和加大尾盘销售 [2] - 公司稳步推进深圳横岗大康项目、深圳福永方大邦深两个城市更新项目的申报及审批工作 [2]

订单与市场表现 - 公司高端幕墙及材料产业订单储备达662,554.58万元，是2022年营业收入的2.30倍 [2] - 2022年度公司幕墙系统产业毛利率为17.73% [2] - 公司签约腾街坊云楼幕墙工程系统，合同金额3.64亿元人民币 [1] 技术与创新 - 公司在高端智慧幕墙领域深耕30多年，具备BIPV等新兴技术的成熟经验 [1] - 公司在国内较早研发光伏建筑一体化（BIPV）系统，拥有专利和技术储备 [1] - 公司持续深化精细化管理，加大数字化、智能化建设 [1] 海外市场布局 - 公司业务已拓展至新加坡、马来西亚、印度等“一带一路”沿线国家 [2] - 公司在国际市场上形成了一定的品牌影响力，具有较强的竞争力 [2] - 公司将继续加大海外业务拓展力度，打造更多海外精品项目 [2] 应收账款管理 - 公司注重应收账款风险管理，从订单签订源头控制客户资信 [1] - 公司强化以合同为中心的项目管理，严格按照合同约定收款 [1] - 公司内部加大收款考核制度优化力度，加快应收账款回收 [1] 轨道交通屏蔽门业务 - 公司分拆控股子公司方大智源科技股份有限公司至创业板上市，申请已获受理 [2] - 公司中标新加坡地铁CRL152项目、苏州市轨道交通8号线等项目，合计金额61,814.39万元 [2] - 分拆上市有利于推动城市轨道交通发展，增强公司盈利能力 [2] 未来发展规划 - 公司将继续专注主业，充分利用智慧幕墙、BIPV、轨道交通屏蔽门等技术优势 [2] - 公司坚持技术创新，拓展产业链，保持长期稳定健康发展 [2]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为8.15亿元，同比增长25.09%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为8.15亿元人民币，同比增长25.1%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7082.2万元，同比增长61.36%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6847.8万元，同比增长74.53%[5] - 公司2023年第一季度净利润为72,972,544.06元，同比增长64.2%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为70,822,028.03元，同比增长61.4%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，同比改善52.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-143,876,246.96元，同比改善52.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,662,339.95元，同比改善53.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,378,789.23元，去年同期为41,425,394.41元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为924,493,673.95元，同比增长41.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额为511,283,166.70元，同比增长7.9%[21] 资产与负债 - 公司总资产为124.97亿元，较上年度末减少1.94%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为10.01亿元人民币，同比下降19.2%[12] - 公司2023年第一季度应收账款为6.69亿元人民币，同比下降19.6%[12] - 公司2023年第一季度存货为7.51亿元人民币，同比增长5.7%[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为51.90亿元人民币，同比下降4.8%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为73.07亿元人民币，同比增长0.2%[13] - 公司2023年第一季度流动负债合计为41.29亿元人民币，同比下降5.7%[14] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为25.28亿元人民币，同比下降0.7%[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为57.67亿元人民币，同比增长0.3%[14] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比增长75%[18] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比增加0.43个百分点[5] 研发费用与应付职工薪酬 - 研发费用为34,608,478.49元，同比下降2.8%[17] - 应付职工薪酬减少52.64%，主要是支付年度奖金所致[8] 业务增长与无形资产 - 公司轨道交通屏蔽门系统业务营业收入及净利润增加，推动归属于母公司股东的净利润增长61.36%[8] - 无形资产增加31.62%，主要是赣州低碳智造总部基地土地使用权增加所致[8] 营业成本 - 公司2023年第一季度营业总成本为7.39亿元人民币，同比增长20.2%[16]

财务表现 - 2022年公司实现营业收入384,697.59万元，较上年同期上升8.13% [1] - 归属于母公司所有者的净利润28,293.39万元，较上年同期上升27.35% [1] - 归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润27,096.52万元，较上年同期上升61.63% [1] 幕墙业务 - 2022年公司幕墙系统及材料营业收入和净利润较上年同期均有上升 [1] - 公司在高端智慧幕墙领域深耕30多年，积累了丰富的项目设计实施经验及知名案例 [1] - 公司拥有598项授权专利、19件软件著作权，主编和参编了22件国家标准和行业标准 [2] - 公司订单储备充足，截至2022年末，高端幕墙及材料产业订单储备为644,857.54万元，较上年同期增长19.36% [2] 轨道交通业务 - 轨道交通屏蔽门产业订单储备达143,912.70万元，是2022年该产业营业收入的2.55倍 [2] - 未来公司将继续专注主业、做精专业，充分利用公司在轨道交通屏蔽门设备的技术、品牌、市场等综合优势 [2] 海外市场 - 公司业务已拓展到新加坡、马来西亚、印度、卡塔尔、阿联酋、蒙古、澳洲、新西兰、安哥拉、孟加拉、哥伦比亚等"一带一路"沿线国家 [2] - 未来公司仍将继续积极开拓"一带一路"沿线国家和地区的市场 [2] 新能源业务 - 公司是我国光伏建筑一体化（BIPV）及光伏发电系统设计、制造与集成和运营的较早开发者和应用者 [3] - 未来公司将持续深入挖掘光伏幕墙(BIPV)项目，积极参与国家实现"碳达峰"、"碳中和"的战略目标的实施 [3] 战略规划 - 公司建设方大（赣州）低碳智能总部基地，已完成土地摘牌及《国有建设用地使用权出让合同》的签订 [2] - 该项目将推动公司智能幕墙系统制造业务、PVDF铝单板等新材料业务的发展 [2]