股份与资产 - 截至2025年9月30日，公司股份总数为3,737,604,976股[10] - 截至2025年9月30日，公司资产总计5,048,067.34万元，负债合计3,303,088.00万元，所有者权益合计1,744,979.34万元，归属于母公司所有者权益合计1,646,088.61万元[14] 生产能力 - 公司铅锌采选年产金属量为30万吨，阴极铜年可使用产能为45万吨[11] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，公司营业收入为4,845,929.11万元，营业成本为4,581,958.50万元，营业利润为110,346.96万元，利润总额为110,371.41万元，净利润为89,137.44万元，归属于母公司所有者的净利润为84,087.85万元[16] - 2024年度，公司营业收入为5,643,006.17万元，营业成本为5,280,398.64万元，营业利润为161,000.78万元，利润总额为160,255.26万元，净利润为132,080.37万元，归属于母公司所有者的净利润为108,186.75万元[16] - 2023年度，公司营业收入为5,362,102.52万元，营业成本为5,044,134.89万元，营业利润为118,810.27万元，利润总额为119,283.90万元，净利润为103,994.48万元，归属于母公司所有者的净利润为68,776.22万元[16] - 2022年度，公司营业收入为3,906,915.06万元，营业成本为3,624,365.61万元，营业利润为138,874.04万元，利润总额为137,907.57万元，净利润为123,535.47万元，归属于母公司所有者的净利润为121,228.94万元[16] 现金流数据 - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为203,187.39万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 85,230.31万元，筹资活动产生的现金流量净额为91,044.12万元，现金及现金等价物净增加额为207,039.53万元，期末现金及现金等价物余额为450,274.31万元[18] - 2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为78,451.02万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 227,189.30万元，筹资活动产生的现金流量净额为100,208.05万元，现金及现金等价物净增加额为 - 43,442.28万元，期末现金及现金等价物余额为243,234.78万元[18] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为156,862.42万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 515,273.01万元，筹资活动产生的现金流量净额为343,622.27万元，现金及现金等价物净增加额为 - 7,684.19万元，期末现金及现金等价物余额为286,677.07万元[18] 比率数据 - 2025年1 - 9月毛利率为5.48%，2024年为6.45%，2023年为5.96%，2022年为7.28%[20] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为5.63%，2024年为7.87%，2023年为4.91%，2022年为8.61%[20] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.22元/股，2024年为0.29元/股，2023年为0.18元/股，2022年为0.33元/股[20] - 2025年1 - 9月稀释每股收益为0.21元/股，2024年为0.27元/股，2023年为0.18元/股，2022年为0.28元/股[20] - 2025年1 - 9月流动比率为0.89倍，2024年为1.33倍，2023年为1.37倍，2022年为1.01倍[20] - 2025年1 - 9月速动比率为0.37倍，2024年为0.47倍，2023年为0.61倍，2022年为0.66倍[20] - 2025年1 - 9月资产负债率为65.43%，2024年为61.63%，2023年为60.22%，2022年为53.16%[20] 报告期数据 - 报告期内公司无形资产减值损失分别为 - 1525.23万元、 - 2834.66万元、 - 467.67万元、0万元[37] - 报告期内公司营业总收入分别为3916695.16万元、5367128.40万元、5647994.52万元及4850516.60万元[40] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为121228.94万元、68776.22万元、108186.75万元及84087.85万元[40] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为116979.45万元、64094.67万元、102136.96万元和82433.05万元[40] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为72093.83万元、70222.64万元、74022.60万元和95021.95万元，占同期末总资产的比例分别为2.21%、1.63%、1.61%和1.88%[41] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为348871.04万元、885561.25万元、1175580.25万元和1266364.02万元，占同期末总资产的比例分别为10.68%、20.58%、25.65%和25.09%[42] 税收与关联交易 - 报告期内公司享受高新技术企业15%企业所得税税率等税收优惠[44] - 报告期内发行人向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入的比例分别为0.63%、0.20%、0.12%和0.11%，向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本的比例分别为0.11%、0.07%、0.51%和0.86%[45] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过130597.77万元[48] - 前次募投项目多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目仍在建设中，达到预定可使用状态时间延期到2025年12月31日[51][52] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日，调整前发行价格为3.74元/股，调整后为3.72元/股[57][60] - 拟发行股数不超过351,069,283股，占发行前总股数的7.90%，不超过发行前总股本的30%[61] - 发行对象广晟控股集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[63] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[66] 股东持股 - 截至2025年9月30日，中信证券自营业业务股票账户持有公司5,046,989股股票[75] - 截至2025年9月30日，中信证券信用融券专户持有公司241,400股股票[75] - 截至2025年9月30日，中信证券全资子公司合计持有公司6,543,237股股票[75] - 截至2025年9月30日，中信证券控股子公司华夏基金管理有限公司持有公司18,717,510股股票[75] 保荐相关 - 中信证券保荐公司2025年度向特定对象发行A股股票并上市，认为公司具备发行上市条件[86] - 保荐人将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[83] - 保荐人建立与公司信息沟通渠道等多项监管措施[83] 未来展望 - 宏观经济波动或对公司产品市场需求及经营业绩产生较大影响[28] - 有色金属价格波动可能使公司经营业绩大幅波动[30] - 本次发行募集资金到位后有利于提升公司业务规模、增强盈利能力和核心竞争力、促进长期可持续性发展[86]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（一） 康达股发字 2025 第 0128 号 二〇二五年十二月 | 二十一、发行人《募集说明书》法律风险的评价 167 | | --- | 法律意见书 释 义 在本《补充法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 序号 | 简称 | 指 | 全称（涵义） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《北京 ...

业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入4845929.11万元，净利润89137.44万元[30] - 2025年9月30日，公司资产总计5048067.34万元，负债合计3303088.00万元[27] - 2025年1 - 9月，经营活动现金流量净额203187.39万元，投资活动现金流量净额 - 85230.31万元[32] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，毛利率5.48%，加权平均净资产收益率5.63%[33] - 报告期内公司营业总收入分别为3916695.16万元、5367128.40万元、5647994.52万元及4850516.60万元[97] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为121228.94万元、68776.22万元、108186.75万元及84087.85万元[98] 股权结构 - 公司股份总数为3,737,604,976股，截至2025年9月30日[16] - 截至2025年9月30日，高管锁定股56,250股，占比0.00%[19] - 截至2025年9月30日，无限售条件流通股份3,737,548,726股，占比100.00%[19] - 截至2025年9月30日，广东省广晟控股集团有限公司持股比例34.90%，持股1,304,407,036股[20] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股比例43.96%，持股总数1,642,627,238股[20] - 截至2025年9月30日，广晟控股集团直接和间接合计持有发行人35.72%股份，为控股股东[21] 生产能力 - 公司铅锌采选年产金属量30万吨，阴极铜年可使用产能45万吨[18] - 凡口铅锌矿目前达到年产铅锌精矿金属量18万吨的综合生产能力[119] 募集资金 - 发行人向特定对象发行股票募集资金总额不超过130,597.77万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[56][68][78][106] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日，调整后发行价格为3.72元/股[64][65][66] 风险因素 - 宏观经济波动可能影响公司产品市场需求和经营业绩[85][86] - 贸易摩擦会扰动全球铜铅锌精矿及其冶炼产品供需平衡，影响企业利润[87] - 有色金属价格波动可能导致公司经营业绩大幅波动[88] - 公司面临矿山开发方案、经济可行性的开采风险[91] 技术与荣誉 - 中金铜业建成全球首条“两段炼铜新工艺年处理150万吨多金属矿项目”示范生产线[124] - 公司是国家高新技术企业，累计获得国家级科技奖励14项，包括国家科技进步一等奖2项，国家技术发明二等奖1项[119] 其他 - 2025年7月30日，项目通过中信证券内核委员会审议，同意对外申报[41] - 中信证券聘请致同会计师费用为31.40万元[47] - 前次募投项目中多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目延期至2025年12月31日[109] - 截至报告期末公司存在涉诉金额超1000万元的未决诉讼事项[104] - 报告期内公司享受高新技术企业所得税减免，适用15%企业所得税税率等税收优惠[101]

业绩总结 - 2025 年 1 - 9 月营业总收入 4,850,516.60 万元，2024 年为 5,647,994.52 万元[37] - 2025 年 1 - 9 月净利润 89,137.44 万元，2024 年为 132,080.37 万元[37] - 2022 - 2025 年 1 - 9 月公司主营业务毛利率分别为 7.02%、5.79%、6.18%和 5.53%[13] 用户数据 - 报告期内前五大客户收入占比分别为 27.25%、35.51%、36.13%和 41.06%[83] - 报告期内前五大供应商采购金额占比分别为 31.94%、32.30%、37.37%和 29.62%[83] 未来展望 - 未来从矿山资源拓展、做强铜和铅锌产业、做深新材料加工产业、推行精细化管理提升竞争力和盈利能力[64][65][66][67] 新产品和新技术研发 - 公司累计获得国家级科技奖励 14 项，包括国家科技进步一等奖二项，国家技术发明二等奖一项[45] 市场扩张和并购 - 2023 年合并中金铜业，新增铜冶炼业务收入较大[58] 其他新策略 - 应对原材料价格波动采取强化资源战略布局、优化采购结构等六项措施[31] - 应对产品价格波动采取建立价格传导机制、强化下游战略客户合作等五项措施[32][33]

业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为 5515431.14 万元、6532970.03 万元、5941189.62 万元和 1599862.85 万元[8] - 报告期内扣非归母净利润分别为 117334.66 万元、64261.98 万元、103062.13 万元和 26254.46 万元[8] - 2025 年 1 - 9 月营业总收入 4850516.60 万元，扣非归母净利润 82433.05 万元[41] 业务毛利率 - 铅锌铜采掘、冶炼及销售业务毛利率分别为 24.26%、7.34%、6.93%和 5.84%[8] - 铝、镍、锌加工及销售业务毛利率分别为 13.74%、12.55%、9.93%和 7.57%[8] - 2022 - 2025 年 1 - 6 月公司主营业务毛利率分别为 7.02%、5.79%、6.18%和 5.53%[16] 产品数据 - 2022 - 2025 年 1 - 6 月公司精矿含铜金属量产量分别为 0.54 万吨、0.97 万吨、1.20 万吨和 0.55 万吨[29] - 2025 年 1 - 9 月精矿含铜外销数量 3.58 万吨，外销收入 52153.43 万元，单价 1.46 万元/吨[95] - 2025 年 1 - 9 月铜冶炼产品外销数量 0.28 万吨，外销收入 19934.07 万元，单价 7.17 万元/吨[95] 市场与贸易 - 报告期内境外收入占比分别为 60.90%、36.90%、23.38%和 22.45%[8] - 2025 年 1 - 9 月铅锌铜采掘、冶炼及销售业务新加坡外销金额 83292.75 万元，占比 10.14%[82] - 2025 年有色金属贸易业务外销中国香港金额 507565.15 万元，占比 61.81%[82] 未来展望 - 预计 2025 - 2026 年全球铜矿供给低速增长，国内冶炼端精铜预计中速增长[46] - 预计到 2029 年全球铜、镍、铅、锌市场规模将达 3848.9 亿美元，复合年增长率约 7.7%[121] - 公司未来将从矿山资源拓展、做强产业、做精新材料加工、精细化管理四方面应对业绩问题[67] 其他要点 - 2025 年 1 月，控股子公司中金铜业、广西中金公司分别发生一起生产安全死亡事故，各致使 1 人死亡[10] - 2024 年底中国与新加坡升级自由贸易协定，新加坡取消绝大部分自中国进口商品关税[85] - 2025 年欧盟对华贸易政策趋于强硬，但未对中国出口大宗金属产品实施新专项关税调整[85]

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-143 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持 中金岭南股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中 金岭南"或"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第九届董事 会第三十八次会议，审议通过公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。公司控股股东广东省广晟控股集团 有限公司（以下简称"广晟控股"）作为本次发行的认购对 象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》，具 体内容如下： 广晟控股拟以现金方式全额认购中金岭南 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"），就本次发行 的相关事项，广晟控股声明及承诺如下： 一、广晟控股确认在本次发行的定价基准日前六个月未 曾减持中金岭南股票。 二、广晟控股承诺从本次发行的定价基准日至本次发行 完成后六个月内不减持中金岭南股票；在此基础上，就广晟 控股在本次发行前所持有的中金岭南股份，广晟控股将严格 1 三、广晟控股承诺认 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审计报告 是否由具有技业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进/ 众环审字(2025)0500427 号 录 il | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2025)0500427 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）下发的《关于深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2025〕120036 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-142 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交 易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证 券监督管理委员会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题 进行了 ...

公司融资方案调整 - 中金岭南第九届董事会独立董事专门会议于12月23日召开2025年第四次会议 [2] - 会议审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 [2]

公司融资方案调整 - 中金岭南于12月23日发布公告，宣布其第九届董事会第四十七次会议审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等多项议案 [2]