| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财 务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务公司"） 提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润 表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）对广晟财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 广晟财务公司是经中国银行保险监督管理委员会 （现为国家金融监督管理总局，以下统称"监管机构"） 批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东 省 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议通过《关于 为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》。公司根据此 股东大会决议向中国平安财产保险股份有限公司购买董监 事及高级管理人员责任保险，保险责任限额1.5亿元，保险费 68万元。 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事 及高级管理人员的权益，公司在股东大会授权范围内，拟继 续向中国平安财产保险股份有限公司购买董监事及高级管 理人员责任保险。 责任保险的具体方案如下： 1、投保人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为公司董事监事高管继续 购买责任险的公告 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、责任限额：每年1.5亿元人民币 4、保险费总额：61.5万元 1 5、保险期限：12个月 此议案尚须提请公司股东大会审 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、 行业趋势、市场状况的基础上，结合 2025 年度公司的安全环 保计划、生产经营计划等进行测算并编制。 二、预算编制基本假设 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度财务预算报告的公告 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大 变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不 利变化； 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大 变化； 4、公司的安全环保计划、生产经营计划、投资计划、科 研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求 或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难； 1 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 三、2025 年度主要预算指标 1、公司主 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度监事会报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年中金岭南坚持稳字当头、稳中求进的工作基调， 以党的建设为引领，不断深化改革创新。公司监事会也严 格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定，扎实开展监督工作，依法履行监督职责，持 续提升监督效能，为助推公司高质量发展发挥积极作用。 一、报告期公司监事会开展的重点工作 2024 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议，出 席股东大会并列席董事会、党委会、总裁办公会和月度经 营例会，参加专题会以及监督检查、下发提醒函等多种方 式，全面履行监事会工作职责，公司的规范运作、风险防 控水平进一步提升。报告期内，公司监事会开展的重点工 作主要有： （一）公司召开监事会会议情况 本年度公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下： 1．2024 年 4 ...

一、主要财务指标完成情况 2024 年度，公司实现营业总收入 598.62 亿元，同比减少 8.81%；实现利润总额 16.03 亿元，同比增加 34.35%；实现归 属于母公司股东的净利润 10.82 亿元，同比增加 57.30%。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、主要财务状况说明 （一）合并资产负债项目分析 1、资产情况 截至 2024 年 12 月 31 日，合并资产总额 458.37 亿元，较 年初增加 28.12 亿元，增幅 6.54%。变动幅度较大的主要项目 及其变动原因如下： | 金额单位：万元 | | --- | | 项 目 | | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增、减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业 ...

关联交易金额 - 2025年公司预计日常关联交易金额为12746.56万元，截至上月末已发生2554.28万元，上年实际发生37367.00万元[7] - 2025年向华日轻金采购物资预计发生金额465.00万元，截至上月末已发生101.18万元，上年实际发生508.93万元[6] - 2025年向广晟有色股份采购物资预计发生金额19667.96万元[6] - 2025年向华日轻金销售产品预计发生金额4500.00万元，截至上月末已发生1187.38万元，上年实际发生4924.83万元[6] - 2025年接受广晟控股集团提供劳务预计发生金额200.00万元[6] - 2025年向华日轻金提供劳务预计发生金额188.00万元，截至上月末已发生36.83万元，上年实际发生204.02万元[6] - 2025年向华日轻金出租厂房预计发生金额510.00万元，截至上月末已发生127.07万元，上年实际发生508.28万元[7] - 2025年租用广晟控股集团土地租赁预计发生金额3104.56万元，截至上月末已发生738.54万元，上年实际发生3104.56万元[7] 关联交易比例 - 上年向华日轻金采购物资实际发生额占预计额比例为100.00%，差异为1.79%[9] - 上年向广晟有色股份采购物资实际发生额占预计额比例为3.05%，差异为 - 72.68%[9] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，华日轻金资产总额1.88亿元，所有者权益1.71亿元，2024年度营业收入1.01亿元，净利润46.97万元[11] - 截至2024年12月31日，华加日金属资产总额305.16万元，所有者权益171.27万元，2024年度营业收入144.8万元，净利润 - 129.98万元[13] - 截至2024年12月31日，广晟控股集团预计资产总额1788.44亿元，所有者权益575.22亿元，2024年度预计营业收入1027.45亿元，净利润22.20亿元[15] - 截至2024年12月31日，东江环保经审计资产总额112.78亿元，所有者权益41.51亿元，2024年度经审计营业收入34.87亿元，净利润 - 8.04亿元[17] - 截至2024年12月31日，广晟有色股份经审计资产总额74.30亿元，所有者权益36.37亿元，2024年度经审计营业收入125.96亿元，净利润 - 2.99亿元[19] - 截至2024年12月31日，广晟矿业集团预计资产总额91.59亿元，所有者权益15.98亿元，2024年度预计营业收入134.22亿元，净利润0.42亿元[21] - 截至2024年9月30日，佛山照明资产总额173.22亿元，所有者权益99.97亿元，2024年1 - 9月营业收入68.87亿元，归属于母公司净利润2.51亿元[23][24] - 截至2024年12月31日，大宝山矿预计资产总额27.87亿元，所有者权益14.36亿元，2024年度预计营业收入18.62亿元，归属于母公司净利润4.41亿元[25][26] - 截至2024年12月31日，电子集团预计资产总额362.50亿元，所有者权益216.05亿元，2024年度预计营业收入106.01亿元，归属于母公司净利润 - 0.86亿元[27][28] - 截至2024年12月31日，广晟发展预计资产总额93.75亿元，所有者权益13.53亿元，2024年度预计营业收入14.62亿元，归属于母公司净利润0.07亿元[28] 关联交易类型 - 公司与华日轻金关联交易包括销售工业铝型材、回收废料、提供劳务及出租厂房等[30] - 公司与华加日金属关联交易包括接受铝制品加工劳务和出租资产[30] - 公司与广晟控股集团关联交易为租用土地资产和接受服务[30] - 公司与东江环保关联交易包括销售商品和接受危废处理劳务[30] - 公司与广晟有色股份关联交易包括购销商品和提供期货经纪业务服务[30] 其他 - 独立董事同意公司2025年日常关联交易金额预测情况，认为交易遵循公允价格和条件，符合公司和全体股东利益[33][34]

审计机构人员与业务数据 - 截至2024年末中审众环合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[3] - 中审众环2023年总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 中审众环2023年度上市公司年报审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] 公司审计相关安排 - 公司确定中审众环2024年度审计费用265.45万元（含内控审计）[4] - 2024年4月23日同意续聘中审众环为2024年度审计机构[5] - 2025年1月12日审议通过审计工作安排议案并沟通相关事项[5] - 2025年3月20日对中审众环2024年度审计工作检查督促[6] - 2025年4月11日审议通过多项议案并同意提交董事会审议[7]

套期保值计划 - 2025年4月11日通过调整2025年度套期保值计划议案[2] - 新增山东新材料公司铜套期保值计划，上限8250吨[3][4] 保值比例 - 母公司自产精矿含锌、铅、银保值比例上限60%[5] - 韶关公司产成品及外购品有不同保值比例上限[5] - 广州公司金属贸易锌、铅、铜、银保值比例上限85%[5] 资金与风险 - 套期保值资金为自有资金，保证金上限12亿可循环[7] - 期货套期保值业务存在多种风险[9] 管理与监督 - 年度计划经董事会批准，管理层半年报执行情况[10][11] - 贸易事业部实施管理，定期向管理层报告[11] - 方案由双后台监督，设风控和合规检查人员[11]

业绩总结 - 2024年末公司与控股股东及其关联方无违规占用资金情况[4] 数据相关 - 广东省广晟控股集团有限公司其他应收款期初与期末余额均为776.14万元[6] - 广东省广晟矿业集团有限公司应收账款期初1778.82万元，期末1745.05万元[6] - 广东广晟棚户区改造投资有限公司其他应收款期末较期初减0.01万元[6] - 南储仓储管理集团有限公司其他应收款期初与期末余额均为0.50万元[6] - 深圳广晟幕墙科技有限公司应收账款期末较期初减32.54万元[6] - 广东省大宝山矿业有限公司应收账款期末余额475.30万元[6] - 东江环保股份有限公司预付账款期末余额0.55万元[6]