业务计划 - 2025年拟开展不超17.55亿美元或等额货币金融衍生品交易业务[2] - 交易品种包括货币类远期和掉期业务[4] 审批情况 - 事项经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2] 交易安排 - 对手方为大型商业银行[3] - 单一业务期限不超对应基础资产等期限[5] - 额度最高余额不超17.55亿美元，可一年内循环使用[6] 业务目的与风险 - 目的是规避汇率、利率波动风险[7] - 存在价格波动等风险[8] 应对措施与披露 - 采取明确原则等风险应对措施[9] - 按准则核算并在定期报告披露信息[12]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3][4] 监事会构成 - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 审计与交易 - 立信会计师事务所出具“标准无保留意见”审计报告[8] - 监事会认为2024年度关联交易合规[12]

业绩总结 - 2024年度公司计提应收款项及合同资产预期信用损失397,507,068.59元[6] - 2024年公司计提存货跌价损失46,936,554.31元[6] - 2024年公司计提长期股权投资减值准备23,210,000.00元[7] - 2024年度公司计提资产减值准备467,653,622.90元[8] - 2024年度计提资产减值准备减少公司利润总额467,653,622.90元[8]

业绩总结 - 公司对2024年度计提资产减值准备事项说明[1] - 计提遵照准则和公司会计政策，基于谨慎性原则[1] - 计提依据充分，公允反映财务状况等[1]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事袁立、谢兴国、姚颐独立性评估并出具意见[1] - 谢兴国、姚颐、宋东升未在公司及主要股东公司任非独立董事职务[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

业务计划 - 公司拟开展货币类远期和掉期业务规避风险[1] - 公司及子公司本年计划开展最高17.55亿美元或等额人民币低风险金融衍生品业务[2] 业务管理 - 按会计准则核算金融衍生品交易业务[5] - 建立管理办法规范交易行为[8] - 成立专项小组负责相关工作[8] 风险提示 - 金融衍生品投资存在多种风险[6]

公司概况 - 公司创建于1997年6月4日，2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[8] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600.00万元，占比46.466%[9] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[9] 业绩总结 - 2024年公司实现利息收入244280.64万元，经营利润82766.93万元，税后净利润52212.96万元[26] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司银行存款4850133.87万元，存放中央银行款项343972.96万元[26] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为21.90%，高于10.5%的要求[28] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为53.14%，高于25%的要求[29] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额4901456.24万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7609037.57万元）[30] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1534316.86万元[31] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不超过资产总额的15%（1561684.60万元）[32] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不高于存放同业余额的3倍（14550401.61万元）[34] - 截至2024年12月31日，公司投资总额386931.30万元，不高于资本净额的70%（1074021.80万元）[37] - 截至2024年12月31日，公司固定资产净额为1248.87万元，不高于资本净额的20%（306863.37万元）[37] 其他金额 - 金额为人民币15900万元[41]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 业务与风险关注 - 纳入评价范围业务事项含资金、海外项目管理等[3] - 重点关注国别、境外公共安全等重大风险领域[3] 制度建设 - 2024年制定《工程项目采购物资质量监督管理办法（试行）》等制度[8] - 2024年修订《制度建设管理办法》《合同管理办法》等制度[9] - 2024年发布公司内部控制制度汇编（2024版）[9] 风险评估与监督 - 公司每年开展年度重大风险评估，按需开展专项评估[7] - 董事会下设审计与风险管理委员会负责监督核查[11] - 2024年强化监督检查，深化审计成果运用[11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[13][14] 结果说明 - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[17] - 无其他内部控制相关重大事项说明[18]

北方国际合作股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 董事、监事、高管对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 监事：李正安、蔡建芳、罗乐 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本 人作为北方国际合作股份有限公司的董事、监事或高级管理 人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事：纪巍、单钧、杜晓东、谢兴国、姚颐、宋东升、徐舟、 张亮、孙飞 北方国际合作股份有限公司 二〇二五年三月二十八日 高级管理人员：单钧、张斌华、杜晓东、王新庆、王晓冰、 倪静、陈翔 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月24日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年4月17日[5] - 会议地点为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月24日9:15至15:00[2][16][19] - 交易系统投票分时段进行[2][16][19] - 网络投票代码为"360065"，简称为"国际投票"[14] 审议议案 - 审议《2024年年度报告及摘要》等议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月23日14:00 - 17:00[10] - 登记地点为北方国际董事会办公室[10] 其他 - 授权书有效期限至2025年4月24日[23] - 对中小投资者表决单独计票并披露[8][9]