人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入总额52.81亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2][3] 公司决策 - 2024 - 2025年公司相关会议审议通过续聘立信为北方国际2024年度境内审计机构[4][6][8] 审计沟通 - 2024 - 2025年董事会审计与风险管理委员会与立信项目组多次沟通并督促审计工作[6][7][8]

业务计划 - 2025年拟开展不超17.55亿美元或等额货币金融衍生品交易业务[2] - 交易品种包括货币类远期和掉期业务[4] 审批情况 - 事项经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2] 交易安排 - 对手方为大型商业银行[3] - 单一业务期限不超对应基础资产等期限[5] - 额度最高余额不超17.55亿美元，可一年内循环使用[6] 业务目的与风险 - 目的是规避汇率、利率波动风险[7] - 存在价格波动等风险[8] 应对措施与披露 - 采取明确原则等风险应对措施[9] - 按准则核算并在定期报告披露信息[12]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事袁立、谢兴国、姚颐独立性评估并出具意见[1] - 谢兴国、姚颐、宋东升未在公司及主要股东公司任非独立董事职务[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩总结 - 公司对2024年度计提资产减值准备事项说明[1] - 计提遵照准则和公司会计政策，基于谨慎性原则[1] - 计提依据充分，公允反映财务状况等[1]

公司概况 - 公司创建于1997年6月4日，2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[8] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600.00万元，占比46.466%[9] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[9] 业绩总结 - 2024年公司实现利息收入244280.64万元，经营利润82766.93万元，税后净利润52212.96万元[26] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司银行存款4850133.87万元，存放中央银行款项343972.96万元[26] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为21.90%，高于10.5%的要求[28] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为53.14%，高于25%的要求[29] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额4901456.24万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7609037.57万元）[30] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1534316.86万元[31] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不超过资产总额的15%（1561684.60万元）[32] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不高于存放同业余额的3倍（14550401.61万元）[34] - 截至2024年12月31日，公司投资总额386931.30万元，不高于资本净额的70%（1074021.80万元）[37] - 截至2024年12月31日，公司固定资产净额为1248.87万元，不高于资本净额的20%（306863.37万元）[37] 其他金额 - 金额为人民币15900万元[41]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 业务收入 - 2023年业务收入50.51亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 审计工作情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 2024年审计重大事项达成一致，无意见分歧[6] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[11]

业绩数据 - 2024年资产总额为244.51亿元，营业收入为190.8亿元，利润总额为11.62亿元[29] - 2024年海外投资3.53亿元，35个在建工程项目，6个运营项目实现营业收入86.56亿元[58] - 2023年度现金分红9218.57万元，同比大幅增长[128] 用户数据 - 新华社报道橙线地铁总客流量突破2亿人次[53] - 2024年巴基斯坦拉合尔橙线地铁平均客运量同比增加30%[67] - 客户满意度达100%[109] 未来展望 - 公司制定数智工程三年（2025 - 2027年）行动方案，推进数字化应用体系建设[137] 新产品和新技术研发 - 2024年公司获12项专利，其中发明专利3项[84] - 公司组织开展新型轨道交通车辆研制，已申请专利2项[86] - 深圳华特同规格产品主材用量降10%-15%，产品成本降7%-10%[95] - 深圳华特超薄超硬技术每年节省马口铁原材料约200吨[186] 市场扩张和并购 - 2024年在17个国别市场共跟踪87个项目[25] - 2024年总承包和投资建设了67个“一带一路”标志性项目[28] - 2024年新开拓克罗地亚科纳特99MW光伏项目、波黑科曼耶山125MW光伏投资项目、南非100MW光伏电站项目等[196] 其他新策略 - 公司建立的风险识别清单包含503项风险因素，其中重要风险因素41项[152] - 2024年度公司确定各类危险点318处，其中一级14处，二级82处，三级222处[152] - 公司下发5份保密规章制度[168] - 各领域合规排查开展6次[171] 荣誉与资质 - 位列国际承包商（ENR）排行榜第66位[29] - 入选2024年度中国上市公司成长百强[30] - 获评2024年度对外承包工程企业电力工程30强[30] - 获得2024年度对外承包工程AAA级信用等级[30] - 2024年正式进入AEO海关高级认证企业行列[30] - 2024年董事会荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”[125] - 公司2024年通过新一轮国家高新技术企业复审，牵头省部级科研项目[82] - 公司获评“2024年中国创新方法大赛北京赛区决赛”优秀组织奖[87] - 巴基斯坦拉合尔橙线项目《习近平总书记在“一带一路”上的国资央企足迹》获第十届“国企好新闻”特别奖[53] - 《以4R工作法提高央企国际传播实践能力 - 北方国际巴基斯坦拉合尔橙线地铁项目案例》入选国资委2023年中央企业国际传播优秀案例汇编[53] - 《“译”起向光明》获第七届中央企业优秀故事一等奖[53] - 《我的路，我们的路》获第六届“一带一路”百国印记短视频大赛“丝路共建者”奖、第七届中央企业优秀故事优秀奖[53] - 克罗地亚塞尼风电项目荣登“国际绿色能源先锋项目”榜单，完成绿证登记注册，案例获评“2024中国企业ESG可持续发展优秀案例”[189][192] - 老挝南湃水电站获I - REC首笔签发，以98.6分通过老挝自然资源和环境部评审，获“可持续发展A类优秀证书”及优秀环评执行奖[195] 项目进展 - 2024年克罗地亚科纳特99MW光伏等多个新能源项目签约生效，孟加拉博杜阿卡利项目推进，塞尼风电项目商业运营[59] - 在12个市场建设总装机容量超2300Mw的各类电站，新能源装机总容量约1000Mw，建成输电线路总长度超1600公里[59] - 孟加拉博杜阿卡利超超临界燃煤电站25年寿命周期内累计供电16.22亿度[104] - 从8个600MW以上机组收集识别负面问题695条用于质量预控[104] - 孟加拉博杜阿卡利超超临界燃煤电站已完实体质量工艺亮点项目31项[104] - 克罗地亚塞尼风电项目装机容量156MW，2024年发电3.85亿度，可满足至少10万户家庭用电，年减排二氧化碳46万吨[187][188] - 老挝南湃水电站项目总装机容量86MW，2024年发电4.16亿度[192] 公司治理 - 第九届董事会成员9名，独立董事占比三分之一[125] - 45岁以下中青年董事占比33%，45至59岁中坚力量占比44%，60岁以上资深董事占比22%[125][126] - 监事会成员3名，其中职工代表监事1名，监事会中有2名女士[127] 安全与培训 - 尼日利亚塞吉罗拉金矿项目百万工时无损工事故记录突破250万工时[148] - 公司发现各类安全生产隐患2393项，已全部完成整改[153] - 2024年公司开展各类演练185场次，参加6000余人次[153] - 公司组织12087人次参加安全生产培训，共享202个建筑施工安全培训教育视频[159] - 公司组织60人现场观看安全警示教育视频[160] - TTCT公司安装140台车载智能监控系统提升安全运营效能[164] 党建工作 - 公司党委会“第一议题”学习贯彻习近平总书记相关精神15次，召开党委会议25次[42][43] - 推进5家专业子公司和2家项目公司在完善公司治理中加强党的领导[42] - 党委中心组集体学习党纪学习教育相关内容5次，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神4次，提高学习质量集体学习16次[44] - 党委书记纪巍带头讲授党纪学习教育党课专题11个[46] 职工活动 - 第一届四次职工代表大会“职工评家”活动满意度100%[51] 法律事务 - 2024年北方国际取得生效判决等法律文书案件14件，避免损失约9338万元[167] 合规工作 - 合规手册、新公司法等系列答题活动累计700余人次参加[171] - 公司发布7期《法律合规简报》[171] 人才团队 - 全年引进高端人才2人，研究团队中中青年科技人员超80%[88][89] 子公司业务 - 2024年子公司全年出口北奔重卡1813台，带动兵器民品出口9231万美元[76] - 北方物流系统外项目合同金额同比增长153%[76] 质量控制 - 工程项目一次验收合格率连续多年保持100%[98] 奖项预期 - 蒙古选煤厂项目2025年获“蒙古最优建筑奖”[101]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3][4] 监事会构成 - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 审计与交易 - 立信会计师事务所出具“标准无保留意见”审计报告[8] - 监事会认为2024年度关联交易合规[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 业务与风险关注 - 纳入评价范围业务事项含资金、海外项目管理等[3] - 重点关注国别、境外公共安全等重大风险领域[3] 制度建设 - 2024年制定《工程项目采购物资质量监督管理办法（试行）》等制度[8] - 2024年修订《制度建设管理办法》《合同管理办法》等制度[9] - 2024年发布公司内部控制制度汇编（2024版）[9] 风险评估与监督 - 公司每年开展年度重大风险评估，按需开展专项评估[7] - 董事会下设审计与风险管理委员会负责监督核查[11] - 2024年强化监督检查，深化审计成果运用[11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[13][14] 结果说明 - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[17] - 无其他内部控制相关重大事项说明[18]

业务计划 - 公司拟开展货币类远期和掉期业务规避风险[1] - 公司及子公司本年计划开展最高17.55亿美元或等额人民币低风险金融衍生品业务[2] 业务管理 - 按会计准则核算金融衍生品交易业务[5] - 建立管理办法规范交易行为[8] - 成立专项小组负责相关工作[8] 风险提示 - 金融衍生品投资存在多种风险[6]