营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入6.47亿元，同比增长23.27%；年初至报告期末营业收入22.16亿元，同比下降5.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2910.89万元，同比增长34.09%；年初至报告期末亏损8748.24万元，同比下降1321.40%[2] - 2023年前三季度营业总收入22.16亿元，较上期23.45亿元下降5.49%[18] - 2023年前三季度净利润亏损8792.66万元，上期盈利721.22万元[20] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.1436元，上期为0.0118元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产26.07亿元，较上年度末增长13.47%；归属于上市公司股东的所有者权益13.47亿元，较上年度末下降5.99%[2] - 2023年9月30日资产总计为2,607,058,558.26元，较2023年1月1日的2,297,489,836.43元增加[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降119.26%[2] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为-135,559,675.59元，较2022年1 - 9月的-61,824,675.33元变动-119.26%，主要因购买原材料现金增加[10] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为-227,600,719.32元，较2022年1 - 9月的-223,325,954.00元变动-1.91%[10] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为80,750,748.76元，较2022年1 - 9月的-30,827,247.69元变动361.95%，主要因银行借款增加[10] - 经营活动现金流入小计为18.98亿元，上期为16.11亿元；经营活动现金流出小计为20.34亿元，上期为16.73亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，上期为-0.62亿元[21] - 投资活动现金流入小计为4061.31万元，上期为3048.66万元；投资活动现金流出小计为26.82亿元，上期为25.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，上期为-2.23亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为3.16亿元，上期为1.69亿元；筹资活动现金流出小计为2.35亿元，上期为1.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8075.07万元，上期为-3082.72万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-2.82亿元，上期为-3.16亿元；期初现金及现金等价物余额为3.61亿元，上期为4.42亿元；期末现金及现金等价物余额为7846.59万元，上期为1.26亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.78亿元，上期为15.56亿元[21] - 收到的税费返还为313.02万元，上期为1013.14万元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.35亿元，上期为11.01亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.19亿元，上期为2.66亿元[21] - 支付的各项税费为7318.28万元，上期为1.44亿元[21] - 取得借款收到的现金为2.86亿元，上期为1.69亿元[22] 资产项目变动情况 - 货币资金较上年度末减少45.94%，主要因支付破产和解资金2.285亿元[6] - 应收票据较上年度末增长254.15%，因收到的商业承兑汇票增加[6] - 应收账款较上年度末增长149.44%，为提高市场占有率铺垫金额增加[6] - 2023年9月30日货币资金为220,594,846.66元，较2023年1月1日的408,053,879.61元减少[16] - 2023年9月30日应收票据为34,075,392.00元，较2023年1月1日的9,621,875.00元增加[16] - 2023年9月30日应收账款为84,710,877.89元，较2023年1月1日的33,960,972.51元增加[16] 费用情况 - 管理费用同比下降31.73%，因上年同期摊销员工持股计划[8] - 财务费用同比增长218.01%，因银行借款及贴现利息增加[8] - 研发费用同比增长39.20%，因对新材料、新产品研发投入增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,810，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，刘江东持股比例8.82%，持股数量53,752,951股；四川金海马实业有限公司持股比例8.06%，持股数量49,078,365股[12] 公司业务拓展情况 - 公司全资子公司金路资管参与栗木矿业破产重整，已完成相关股权、工商过户手续；公司以现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权，相关工作按协议推进[14] 负债情况 - 短期借款2.81亿元，较上期2.02亿元增长39.40%[17] - 应付票据1.40亿元，较上期4667.32万元增长201.98%[17] - 应付账款2.59亿元，较上期1.89亿元增长36.79%[17] - 应付职工薪酬2803.22万元，较上期6088.50万元下降53.96%[17] - 应交税费969.56万元，较上期2974.32万元下降67.40%[17] - 流动负债合计9.88亿元，较上期6.90亿元增长43.20%[17] - 负债合计11.91亿元，较上期8.38亿元增长42.16%[17]

第三条 公司于 1989 年 9 月 20 日经中国人民银行德阳市分行批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 803 万股；1991 年 11 月 15 日，经中国人民银行德阳市分行批准，公司向原个人股东配售人民币 普通股 200 万股；1992 年 12 月，报经四川省股份制试点联审小组批 准，公司再次向原个人股东配售人民币普通股 957 万股。1993 年 5 月 7 日，公司先后三次向社会公众发行的 1960 万股人民币普通股（均 属于向境内投资人发行的内资股）在深圳证券交易所上市交易。 第四条 公司注册名称：四川新金路集团股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD 1 第五条 公司住所：四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五 洲广场一期 21 栋 22-23 层，邮政编码：618000。 四川新金路集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 特制订本章程。 第二条 四川新金 ...

四川新金路集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，根据 中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应遵照本 制度履行选聘程序。公司选聘从事其他审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事局审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事局审议，并由 股东大会决定，公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事局、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证 券法》等的规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第三章 会计师事务所的选聘程序 第六条 下列机构或人员可以向公司董事局提出聘请会计师事 务所的议案： （一）审计委员会； （二）独立董事或 1/3 以上的董事； （一）具有独立的主体资 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—60 号 四川新金路集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第十二届第三次董事局会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>等相关制度的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、 《董事局议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事局审计委员会工作 规则》、《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等制度中与独立董事 相关部分内容进行了相应修订和完善。 除拟定修订内容外，其它条款保持不变，其中《公司章程》、《董事 局议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 员会。专门委员会对董事局负责，依照本 | 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 | | 章程和董事局授权履行职责，提案应当提 ...

四川新金路集团股份有限公司董事局 审计委员会工作规则 第一条 为强化董事局决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事局对经营班子的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司董事局特设立董事局审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事局审计委员会是董事局按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司在董事局中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有会计、审计方面的专业知 识；熟悉公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东 权益积极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第一章 总则 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事局会议选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事局议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据国家有关法律、法规和《四川新金路集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事局议事程序，提 高董事局工作效率和科学决策的水平。 第三条 董事局是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 四川新金路集团股份有限公司 董事局议事规则 第四条 董事局对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司 总裁在董事局领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董 事局负责并报告工作。 第五条 董事局接受公司监事局的监督，尊重职工代表大会的意 见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形、被中国证监会 宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员以及被证券交易所宣布为不适 当人选未满两年的人员，不得担任公司的董事；其中独立董事的任职 资格另有规定的，从其规定。 第七条 董事 ...

第二条 董事局提名和薪酬考核委员会是董事局按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选依照选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 四川新金路集团股份有限公司董事局提 名和薪酬考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司经营班子人员的产生，优化董事局组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事局提名和薪 酬考核委员会，并制定本工作规则。 第二章 人员组成 第三条 提名和薪酬考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专业知识； 熟悉公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东 权益，积极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名和薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事局会议 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—58 号 四川新金路集团股份有限公司 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，根据中 国证监会的相关规定，公司制定了该制度。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司 章程>等相关制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、《董事局议事规则》、 《独立董事工作制度》、《董事局审计委员会工作规则》、《董事局提名 和薪酬考核委员会工作规则》等制度中与独立董事相关部分内容进行相应 修订和完善，其中《公司章程》、《董事局议事规则》的修订尚需提交公 司股东大会审议批准。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第三次 董事局会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—57 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持计划 期限届满暨实施情况的公告 公司董事、总裁彭朗先生，董事、常务副总裁刘祥彬先生，董事、副 总裁成景豪先生，副总裁、董事局秘书张振亚先生，副总裁冯少伟先生保 证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日，披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》， 公司董事、总裁彭朗先生，董事、常务副总裁刘祥彬先生，董事、副总裁 成景豪先生，副总裁、董事局秘书张振亚先生，副总裁冯少伟先生分别向 公司出具了《关于减持股份计划的告知函》，拟通过集中竞价方式，自减 持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持所持公司部分股份， 其中彭朗先生拟减持公司股份不超过 101,100 股，刘祥彬先生拟减持公司 股份不超过 96,325 股，成景豪先生拟减持公司股份不超 ...