股票代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 全体董事签名： 刘江东 彭朗 刘祥彬 成景豪 吴洋 杨毅 曹昱 罗宏 马天平 全体监事签名： 张东 廖荣 李建 刘江 袁琳 其他高级管理人员签名： 张振亚 杨文毅 冯少伟 蔡渝 任勇 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 四川新金路集团股份有限公司 年 月 日 2 | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | | 二、本次发行股票的基本情况 6 | | | | 三、本次发行的发行对象概况 | 12 | | | 四、本次发行的相关机构情况 | 18 | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况 | 20 | | | 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 20 | | | | 二、董事、 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—55 号 四川新金路集团股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号），四川新金 路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成向特定对象发行人民 币普通股股票 39,361,335 股，发行价格为 3.36 元/股，募集资金总额为人民 币 132,254,085.60 元，扣除发行费用 5,300,000.00 元后的募集资金为 126,954,085.60 元，已由保荐机构甬兴证券有限公司于 2024 年 8 月 28 日汇 入公司在兴业银行成都分行开立的账号为 431100100100354782 的人民币账户。 扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用后，本次募集资金净额为人 民币 124,907,065.46 元。 上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入9.75亿元，上年同期13.68亿元，同比减少28.73%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5821.22万元，上年同期为 -5837.36万元，同比增长0.28%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6216.97万元，上年同期为 -5969.90万元，同比减少4.14%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4780.68万元，上年同期为 -5576.17万元，同比增长14.27%[12] - 基本每股收益为 -0.0956元/股，上年同期为 -0.0958元/股，同比增长0.21%[12] - 稀释每股收益为 -0.0956元/股，上年同期为 -0.0958元/股，同比增长0.21%[12] - 加权平均净资产收益率为 -4.69%，上年同期为 -4.15%，同比减少0.54%[12] - 本报告期末总资产24.48亿元，上年度末25.85亿元，同比减少5.31%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.13亿元，上年度末12.70亿元，同比减少4.50%[12] - 本报告期营业收入974,669,185.36元，同比减少28.73%；营业成本910,555,003.03元，同比减少28.45%[24] - 销售费用3,962,776.61元，同比减少11.66%；管理费用92,916,530.64元，同比减少15.76%；财务费用9,298,711.10元，同比减少22.01%[24] - 所得税费用4,410,085.93元，同比增加75.30%，因四川金树正新材料有限公司开展业务并实现利润[24] - 研发投入7,191,918.07元，同比减少37.86%，因上年同期实施氯乙烯合成余热副产蒸汽研发项目[24] - 经营活动产生的现金流量净额 - 47,806,824.90元，同比增加14.27%；投资活动产生的现金流量净额84,162,625.04元，同比增加139.37%[24] - 营业收入合计9.75亿元，同比减少28.73%，化工及其他、物流运输业务收入均下降[25] - 树脂、碱、其他产品收入分别为4.89亿、3.08亿、1.78亿元，同比降26.02%、28.25%、35.93%[25] - 西南、东南、其他地区收入分别为8.55亿、1.06亿、0.14亿元，同比降28.54%、14.00%、71.70%[25] - 筹资活动现金流量净额 -575.28万元，同比少流出86.60%，因归还到期银行借款同比减少[25] - 现金及现金等价物净增加额3060.30万元，同比增加109.79%[25] - 投资收益352.25万元，主要是转让贵州航瑞公司股权及联营企业利润[27] - 货币资金2.36亿元，占总资产9.65%，较上年末降2.90%，因支付到期银行承兑汇票[28] - 长期股权投资3094.69万元，占总资产1.26%，较上年末降1.20%，因转让股权及收回资产包处置款[28] - 在建工程1.09亿元，占总资产4.46%，较上年末升1.45%，因实施石灰窑改造及高纯石英砂项目[28] - 报告期投资额7424.49万元，同比减少72.89%[32] - 期末流动资产合计771,508,204.70元，较期初839,158,614.25元有所减少[93] - 期末非流动资产合计1,676,137,944.74元，较期初1,745,678,624.57元有所减少[94] - 期末资产总计2,447,646,149.44元，较期初2,584,837,238.82元有所减少[94] - 期末流动负债中，短期借款255,994,625.83元，应付票据67,069,038.09元等[94] - 公司2024年上半年负债合计11.76亿元，较期初12.58亿元有所下降[95] - 归属于母公司所有者权益合计12.13亿元，较期初12.70亿元有所减少[95] - 母公司货币资金期末余额345.69万元，较期初3072.95万元大幅下降[96] - 应收账款期末余额66.77万元，较期初219.97万元减少[97] - 应收款项融资期末余额6万元，较期初439.59万元大幅减少[97] - 存货期末余额8.64万元，较期初345.57万元大幅减少[97] - 长期股权投资期末余额8.43亿元，较期初7.68亿元有所增加[97] - 固定资产期末余额7229.63万元，较期初1.11亿元有所减少[97] - 应付账款期末余额1.86亿元，较期初1.67亿元有所增加[98] - 合同负债期末余额68.16万元，较期初2966.54万元大幅减少[98] - 2024年上半年营业总收入9.75亿元，2023年同期为13.68亿元[100] - 2024年上半年营业总成本10.29亿元，2023年同期为14.18亿元[100] - 2024年上半年营业利润亏损5159.77万元，2023年同期亏损5349.93万元[100] - 2024年上半年净利润亏损5612.16万元，2023年同期亏损5802.90万元[101] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损5821.22万元，2023年同期亏损5837.36万元[101] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0956元，2023年同期为 -0.0958元[101] - 2024年上半年母公司营业收入826.28万元，2023年同期为2202.73万元[103] - 2024年上半年母公司营业利润为1049.28万元，2023年同期亏损2489.92万元[103] - 2024年上半年母公司净利润为1061.43万元，2023年同期亏损2490.25万元[103] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1061.43万元，2023年同期亏损2490.25万元[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计10.62亿元，2023年同期为13.67亿元；经营活动现金流出小计11.10亿元，2023年同期为14.23亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -4780.68万元，2023年同期为 -5576.17万元[105] - 2024年半年度投资活动现金流入小计9792.58万元，2023年同期为1256.70万元；投资活动现金流出小计1376.32万元，2023年同期为2.26亿元；投资活动产生的现金流量净额为8416.26万元，2023年同期为 -2.14亿元[106] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.79亿元，2023年同期为1.70亿元；筹资活动现金流出小计1.85亿元，2023年同期为2.13亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -575.28万元，2023年同期为 -4292.78万元[106] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为3060.30万元，2023年同期为 -3.12亿元；期初现金及现金等价物余额为1.47亿元，2023年同期为3.61亿元；期末现金及现金等价物余额为1.78亿元，2023年同期为4843.94万元[106] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计1.67亿元，2023年同期为4.51亿元；经营活动现金流出小计2.85亿元，2023年同期为4.35亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -1.18亿元，2023年同期为1612.41万元[106] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计9688.00万元，2023年同期为2.00万元；投资活动现金流出小计600.56万元，2023年同期为1.92亿元；投资活动产生的现金流量净额为9087.44万元，2023年同期为 -1.92亿元[107] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -2727.26万元，2023年同期为 -1.76亿元；期初现金及现金等价物余额为3072.95万元，2023年同期为1.82亿元；期末现金及现金等价物余额为345.69万元，2023年同期为558.69万元[107] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.46亿元，2023年同期为13.52亿元[105] - 2024年半年度收到的税费返还为35.95万元，2023年同期为313.02万元[105] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为242.44万元，2023年同期为35.55万元[106] - 2024年期初所有者权益合计为132.69亿元[109] - 2024年上半年综合收益总额为 - 5821.22万元[109] - 2024年上半年专项储备增加101.05万元，其中提取898.51万元，使用797.46万元[110] - 2024年上半年所有者权益合计减少5508.36万元[109] - 2024年期末所有者权益合计为127.18亿元[110] - 2023年末股本为6.09亿元[111] - 2023年末资本公积为9408.30万元[111] - 2023年末专项储备为318.43万元[111] - 2023年末未分配利润为6.27亿元[111] - 2023年末所有者权益合计为145.96亿元[111] - 公司2024年期初所有者权益总额为1459575821.66元，期末为1445195728.86元，本期减少14380092.80元[112][113] - 专项储备本期提取10239901.64元，使用8791137.48元，期末余额为4633066.57元[113] - 综合收益总额为 - 58373572.28元，导致所有者权益减少[112] - 所有者投入资本42344256.58元，增加了所有者权益[112] - 母公司期初未分配利润为 - 22454196.48元，本期增加10614294.76元，期末为 - 11839901.72元[116][117] - 股本期初和期末均为609182254.00元，本期无变动[112][113][116][117] - 资本公积期初和期末均为94082993.00元，本期无变动[112][113][116][117] - 库存股期初和期末均为0元，本期无变动[114][116][117] - 其他综合收益期初为0元，本期变动 - 58373572.28元[112] - 盈余公积期初为100373490.72元，期末不变[114][116][117] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少24902450.24元，期末余额为808018857.15元[118][119] 非经常性损益 - 非经常性损益合计395.76万元[15] 产品与业务结构 - 公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）、烧碱、钾碱、电石等，业务结构未发生重大变化[17] - 2024年上半年PVC生产企业77家，总产能2891万吨，其中电石法产能2194万吨，乙烯法产能697万吨[20] - 2024年1 - 6月烧碱累计产量约2097.5万吨，较去年同期增加8.56%，产能净增加46万吨，总产能达4749.5万吨，较去年底增长0.98%，上半年平均开工负荷率约87%，较去年提升2.60个百分点[20][21] - 2024年上半年电石平均价格3053元/吨，较年初下跌199元/吨，跌幅6.12%，总产量较去年下跌3.45%，有效产能较去年下降2.60%[21] - 公司以氯碱化工为基础，主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱，产品业务结构报告期未重大变化[121] 经营成果与目标 - 公司在第二季度末遏制亏损态势，完成扭亏阶段性目标[21] 子公司经营情况 - 主要子公司中，四川省金路树脂有限公司营收81940.37万元，净利润 - 1241.68万元；四川岷江电化有限公司营收27471.84万元，净利润 - 2164.98万元；四川金路高新材料有限公司营收7134.71万元，净利润 - 455.86万元；四川金路仓储有限公司营收9179.99万元，净利润165.45万元；四川金路物流有限公司营收2973.08万元，净利润213.21万元；广西有色栗木矿业有限公司营收154.99万元，净利润 - 592.42万元[38] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例20.54%，第二次为21.64%，2023年年度股东大会为20.65%[42] 公司面临的风险与对策 - 氯碱行业周期性强

资金占用情况 - 四川金路高新材料有限公司2024年初占用70,884,322.40元，半年度发生35,250.00元，偿还70,519,287.00元，期末400,285.40元[3] - 四川省金路树脂有限公司德阳分公司2024年初占用2,122,232.78元，半年度发生362,155.05元，期末2,484,387.83元[3] - 金路资产管理有限公司2024年初占用234,730,000.00元，半年度发生7,056,250.00元，偿还15,501,500.00元，期末226,284,750.00元[3] 其他关联方情况 - 其他关联方及其附属企业2024年初占用总计330,285,692.48元[4] - 其他关联方及其附属企业2024年半年度占用累计发生总计225,893,422.06元[4]

业绩数据 - 2022 - 2024年3月，公司归母净利润分别为29937.37万元、1299.92万元、 - 17664.31万元和 - 6313.49万元[12][13] - 2022 - 2024年3月，扣非后归母净利润分别为32275.04万元、654.31万元、 - 17496.47万元和 - 6612.31万元[13] - 报告期内，公司综合毛利率分别为26.56%、13.65%、6.97%和 - 1.19%[14] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为37.46%、36.55%、48.67%和47.76%[15] - 报告期各期末，公司流动比率分别为1.19倍、1.18倍、0.81倍和0.79倍[15] - 报告期各期末，公司速动比率分别为0.92倍、0.85倍、0.50倍和0.42倍[15] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为36055.26万元、 - 1941.16万元、 - 12112.39万元和 - 11089.16万元[16] - 2022年主营业务收入较2021年增加5822.82万元，增幅为1.98%[197] - 2024年1 - 3月PVC业务收入19844.44万元，占比48.50%[198] - 2024年1 - 3月西南地区营业收入35099.53万元，占比84.29%[200] - 2023年度主营业务收入255444.49万元[198] - 2022年度主营业务收入299958.50万元[198] - 2021年度主营业务收入294135.68万元[198] 发行情况 - 本次发行价格为3.36元/股，发行数量为44959220股，募集资金15106.30万元[7][8] - 发行定价基准日为2024年3月6日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8] - 本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[7] 股东情况 - 截至2024年6月6日，刘江东质押股份47644533股，占其所持股份比例88.64%，占公司总股本比例7.82%[28] - 截至2024年6月6日，金海马质押股份30898365股，占其所持股份比例62.96%，占公司总股本比例5.07%[28] - 截至2024年6月6日，刘江东和金海马合计质押股份78542898股，占其所持股份比例76.38%，占公司总股本比例12.89%[28] - 截至2024年3月31日，有限售条件股份41770022股，占总股本6.86%；无限售条件流通股567412232股，占总股本93.14%[52] - 截至2024年3月31日，公司前十名股东合计持股172349668股，占总股本28.29%[52] - 截至募集说明书签署日，控股股东刘江东直接持股53752951股，占总股本8.82%[53] - 截至募集说明书签署日，刘江东通过控股80%的金海马控制公司股票49078365股，占总股本8.06%[53] - 截至募集说明书签署日，刘江东合计控制公司股票102831316股，占总股本16.88%[53] 未来展望 - 募集资金投资项目投产后公司预计增加年产14万吨氢氧化钙产品和4万吨竹纤维产品的生产能力[26] 市场与行业 - 2022年全球PVC行业产能约为6407万吨，产量约为5390万吨[89] - 2022年国内PVC行业总产能达2642万吨，2018 - 2022年中国PVC产能复合增长率为1.51%[90] - 2022年中国PVC总产量2197.03万吨，同比累计减少0.80%[94] - 2017 - 2022年全球PVC需求量从4487.3万吨增至5571.5万吨，复合年均增长率4.42%[105] - 2018 - 2022年中国PVC消费年均复合增长率3.19%，2022年消费量2064.41万吨，较2021年增长1.64%[106] - 全球烧碱行业总产能10152.5万吨，中国总产能4659.5万吨，占全球总产能的46%[113] - 2018 - 2022年中国烧碱产能年均复合增长率为2.27%，2022年扩产产能约140万吨，国内总产能达4659.5万吨[114] - 2022年中国烧碱表观消费量达3626.12万吨，总产能约4659.5万吨/年，产量约3950万吨[125][126] - 2023年中国烧碱总产能达4779万吨/年，仍为世界第一大烧碱生产国[126] 公司业务 - 公司主营产品为聚氯乙烯树脂（PVC）、碱产品（烧碱和钾碱）和成品油[184] - 公司由集团供销管理部负责集中采购大宗原材料等，各子公司供销部门采购其他材料[191] - 公司生产以销定产为主、集中排产为辅[193] - 公司自身拥有电石灰岩矿等上游原料资源，电石基地岷江电化当地电价相对较低[177] - 公司上游建有电石原料供应基地、卤盐输送基地，拥有物流运输企业提供运输保障服务[185] 风险提示 - 2022年四川省用电形势严峻，公司主动停产让电与民影响当年产能利用率[21] - 公司主要原材料价格受政策、市场供需关系等因素影响存在波动[17] - 公司主要产品价格对供需关系、产业政策等因素变化敏感，价格波动频繁[19] - 公司生产过程存在安全生产风险，部分产品为危险化学品[20] - 公司生产经营会产生废水、废气等，环保治理压力和成本将不断增加[23] - 刘江东质押股票履约保障比例低于平仓线，金海马质押股票履约保障比例高于预警线，面临一定平仓风险[35]

融资进展 - 公司以简易程序向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复[1] - 应按报送深交所的申报文件和发行方案实施发行[1] - 需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[1] 信息披露 - 自同意注册日至发行结束前，发生重大事项应及时报告深交所并处理[1] 公告日期 - 公告日期为2024年8月21日[2]

2024 8 12 2024 1142 2020 5 206 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—52 号 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）截至本公告披露日，四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生直接持有本公司股份 53,752,951股，占公司总股本的8.82%，其中质押47,644,533股，占其所持公 司股份的88.64％，占公司总股本的7.82%。 （二）截至本公告披露日，刘江东先生的一致行动人四川金海马实业有限 公司（以下简称"金海马公司"）直接持有本公司股份49,078,365股，占公司 总股本的8.06%，其中质押30,898,365股，占其所持公司股份的62.96％，占公 司总股本的5.07%。 （三）截至本公告披露日，刘江东先生及其一致行动人金海马公司合计持 有本公司股份102,831,316股，占公司总股本的16.88%，合计质押78,542,898 股，占合计所持公司股份的76.38%，占公司总股本的12.89%。 公司于近日获悉，公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生及 其一致行动人 ...

股票简称：新金路 股票代码：000510 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22-23层） 2023年度以简易程序 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二四年六月 四川新金路集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2022 年年 度股东大会授权公司董事局实施，本次发行具体方案、修改方案及其他发行相 关事宜已经召开 2023 年第六次临时董事局会议、2024 年第三次临时董事局会 议审议通过，公司于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第四次临时董事局会议审议 通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。 发行人于 2024 年 4 月 25 日召开第十二届四次董 ...

发行信息 - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5][17] - 拟募集资金总额15,106.30万元，不超最近一年末净资产20%[26] - 发行价格3.36元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[27] - 发行对象未超三十五名，以竞价方式确定[27] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 财务数据 - 截至2024年3月31日，财务性投资账面价值11,863.88万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为9.82%[30] - 截至2024年3月31日，其他应收款项为3941.84万元，其他应付款为7549.85万元[65][67] 股权结构 - 截至2024年3月31日，刘江东直接持有公司53,752,951股股份，占总股本8.82%，通过金海马间接控制8.06%股份，共计持有16.88%股份[41] - 截至2024年3月31日，金海马持股49,078,365股，持股比例8.06%[41] - 截至2024年3月31日，刘江东为公司控股股东和实际控制人[41] 公司资产 - 截至法律意见书出具日，公司拥有子、分公司23家，其中境内子公司17家，分公司6家[54] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司在中国境内拥有不动产权59项，房屋所有权23项，国有土地使用权42项[55] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司在中国境内拥有注册商标权114项、专利权53项、域名8项[55] 业务情况 - 公司主营业务为PVC、烧碱、钾碱、电石产品的生产与销售[33] - 报告期内营业收入主要来自PVC树脂产品、烧碱、钾碱的研发、生产和销售业务[43] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后用于电石渣资源化综合利用项目（一期）和补充流动资金[25][86] 合规问题 - 2021年树脂公司安全检查查出隐患被四川省应急管理厅警告并罚款37.9万元，投入109万整改[96][98][99][101] - 岷江电化因电器开关问题被茂县应急管理局处2万元罚款[102] - 2021年树脂公司法定代表人杨文毅被处2000元罚款[104] - 2020年四川证监局对公司下发警示函[108] - 2023年公司时任董事董剑锋接受纪律审查和监察调查并辞职[105] - 马天平配偶2021年多次买卖“新金路”股票构成短线交易[113] 整改措施 - 针对担保未披露违规行为加强内控管理、子公司监管、人员培训和信息披露质量[109] - 要求全体董监高、持股5%以上股东及直系亲属学习法规，规范股票买卖行为[114]