收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为49.54亿元人民币，较2017年调整后47.75亿元增长3.73%[11] - 公司实现营业总收入495,359万元，同比增长3.73%[25][27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元人民币，较2017年调整后1.26亿元大幅增长175.52%[11] - 归属于母公司所有者的净利润34,718万元，同比增长175.52%[25] - 基本每股收益为0.247元/股，较2017年调整后0.09元增长174.44%[11] - 稀释每股收益同比增长174.44%至0.247元/股[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，较2017年调整后1.30亿元增长150.34%[11] - 公司2016年营业收入经调整后为38.01亿元，2018年较2016年增长30.31%[11] - 公司2018年净利润较2016年调整后1.56亿元增长122.75%[11] - 加权平均净资产收益率为4.51%[12] - 第四季度营业收入达18.74亿元人民币[16] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2.27亿元同比增长12.31%[37] - 财务费用-2532.93万元同比下降316.36%[37] - 管理费用为354,324,911.36元[86] - 研发支出为202,372,366.17元[86] - 资产减值损失6446.29万元人民币，占利润总额比例15.28%[43] - 中南钻石生产线优化每年节约成本2,400余万元[25] - 集中采购节约成本1,800余万元[25] - 电力直接交易节约资金1,500余万元[25] - 完成改善课题200余项，节创价值4,500余万元[25] 各业务线表现 - 非金属矿物制品业营业收入19.51亿元同比下降4.06%[28] - 特种装备制造业营业收入22.80亿元同比增长15.04%[28] - 超硬材料销售量60万克拉同比下降32.90%[30] - 非金属矿物制品业毛利率35.39%同比上升17.46个百分点[29] - 汽车制造业毛利率-5.28%同比下降17.94个百分点[29] - 公司全资子公司中南钻石年人造金刚石销售量超过60亿克拉[24] - 表面沟槽状金刚石产品每月销售700余万克拉[24] - 中南钻石工业用人造金刚石和立方氮化硼产销量居全球第一[24] - 红宇专汽2018年爆破器材运输车市场占有率全国第一[23] - 红宇专汽冷藏保温车市场占有率位居全国前三位[23] - 公司军品业务覆盖陆军、陆航、火箭军等七大武器装备领域[23] - 中南钻石被工信部评为第一批制造业单项冠军示范企业[24] - 公司掌握超硬材料生产全流程核心技术并拥有完整知识产权[24] - 银河动力在军品活塞缸套和光束军刀产品实现技术突破[24] - 北方滨海2018年连续获得沃柏士供应商白金奖[23] - 公司2018年营业收入为495,358.90万元，其中军品收入220,130.26万元占比44.44%，民品收入275,228.64万元占比55.56%[189] - 公司重点提高锯切磨级工具用高品级金刚石的产出率[66] - 北方滨海实施汽车零部件产品价值由低端向中高端转变[67] - 银河动力开发军品活塞缸套和光束军刀产品实现转型[67] - 培育钻石进入消费领域为金刚石行业带来新发展空间[66] - 专用车行业面临排放标准升级（GB 17691-2018国六标准）等政策挑战[66] - 汽车零部件行业需通过同步研发和超前研发扩展新利润增长点[67] - 公司推进"锂离子电池石墨负极材料研发"技术成果产业化[66] - 超硬材料行业加快自动化智能化制造进程[66] - 金刚石产品在声热光电及军事领域应用不断加快[66] 各地区表现 - 国内销售收入46.06亿元同比增长3.41%[28] 管理层讨论和指引 - 研发投入总额为2.46478亿元人民币，同比增长13.65%[38][39] - 研发投入占营业收入比例为4.98%，较上年增加0.44个百分点[38][39] - 研发人员数量为1512人，同比增长7.85%，占员工总数18.7%[39] - 集中采购率达到91.69%[25] - 上网采购率97.19%，公开采购率97.35%[25] - 军工行业采用严格的武器装备科研生产许可制度，按需定产[65] - 红宇专汽具备年产6000辆以上专用汽车的生产能力[66] - 中国人造金刚石销量占全球市场90%以上，立方氮化硼占70%以上[65] - 公司超硬材料业务在装饰用钻石和大尺度多晶金刚石技术取得重大突破[65] 现金流和货币资金 - 经营活动产生的现金流量净额达14.99亿元人民币，较2017年调整后5.37亿元增长179.12%[11] - 经营活动现金流量净额14.988亿元人民币，同比大幅增长179.12%[41] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额9.0355亿元人民币，同比增长286.46%[41] - 货币资金达31.8187亿元人民币，占总资产比例30.53%，同比增长6.56个百分点[44] - 投资活动现金流入3.7557亿元人民币，同比增长129.68%[41] - 货币资金期末余额为31.82亿元人民币，较期初23.32亿元人民币增长36.5%[198] 资产和负债 - 总资产同比增长7.13%至104.23亿元人民币[12] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长4.44%至78.63亿元人民币[12] - 应收账款减少30,196万元，下降32.73%[25] - 存货增加23,256万元，增长15.91%[25] - 应收账款6.2065亿元人民币，占总资产比例5.95%，同比下降3.53个百分点[44] - 存货16.9431亿元人民币，占总资产比例16.26%，同比增长1.23个百分点[44] - 在建工程较期初增长48.52%[21] - 应收票据及应收账款为2,044,695,684.83元[86] - 固定资产为2,434,236,890.49元[86] - 应付票据及应付账款为1,083,745,836.58元[86] - 其他应付款为209,265,561.01元[86] - 长期应付款为185,157,850.60元[86] - 应收票据原列报金额为1,122,081,636.79元[86] - 应收账款原列报金额为922,614,048.04元[86] - 在建工程原列报金额为279,217,330.98元[86] - 存货账面价值169,431.43万元，占资产总额比重16.26%[190] - 存货跌价准备余额为9,422.74万元[190] - 应收票据及应收账款期末余额为12.39亿元人民币，较期初20.45亿元人民币下降39.4%[198] - 存货期末余额为16.94亿元人民币，较期初14.62亿元人民币增长15.9%[198] - 其他流动资产期末余额为4.41亿元人民币，较期初0.16亿元人民币大幅增长2583.8%[198] - 资产总计期末为104.23亿元人民币，较期初97.29亿元人民币增长7.1%[198] - 短期借款期末余额为1.26亿元人民币，较期初1.74亿元人民币下降27.6%[199] - 应付票据及应付账款期末余额为13.01亿元人民币，较期初10.84亿元人民币增长20.0%[199] - 未分配利润期末余额为28.03亿元人民币，较期初24.67亿元人民币增长13.6%[200] - 在建工程期末余额为4.46亿元人民币，较期初3.00亿元人民币增长48.6%[199] - 长期应付款期末余额为3.58亿元人民币，较期初1.85亿元人民币增长93.5%[200] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金净额126,998.8万元，累计使用98,562.88万元，使用进度77.6%[51][52] - 2016年非公开发行募集资金净额162,944.21万元，累计使用20,883.08万元，使用进度12.8%[51][53] - 南阳大颗粒钻石生产线项目累计投资38,121.78万元，投资进度91.01%，报告期实现效益2,994.18万元[54] - 南阳高韧性工业钻石项目累计投资40,082万元，投资进度100%，报告期实现效益6,975.84万元[54] - 江西申田碳素特种石墨项目累计投资3,508.22万元，投资进度23.98%[54] - 聚晶立方氮化硼复合片项目累计投资14,994.12万元，投资进度92.98%[54] - 两期募集资金尚未使用总额170,497.05万元，主要用于现金管理和补充流动资金[51] - 超硬材料研发中心建设项目投资额14,270.8万元，累计投入1,856.76万元，进度仅13.01%[56] - 智能化弹药生产能力建设项目投资额22,570.41万元，累计投入1,016.62万元，进度仅4.50%[56] - 机加生产线技术改造项目投资额3,141.49万元，累计投入2,087.4万元，进度达66.45%[56] - 特品研发条件及生产能力建设项目投资额31,784.51万元，累计投入6,635.1万元，进度达20.88%[56] - 汽车底盘结构部件生产项目投资额18,075.66万元，累计投入3,919.41万元，进度达21.68%[56] - 飞机零部件及高端防爆器材项目投资额23,972万元，累计投入2,637.48万元，进度达11.00%[56] - 江西申田碳素特种石墨生产线项目原计划2015年投产，推迟至2019年1月[57] - 复合片产品市场增速未达预期，公司放缓辅助生产建设进度[57] - 大颗粒钻石和高韧性钻石产品未出现预期的大幅增长[57] - 郑州专汽项目受专用汽车市场竞争加剧制约严重[57] - 郑州红宇专汽智能化增资扩产项目累计投入募集资金813.1万元[58] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目累计使用募集资金3.81亿元[59] - 南阳大颗粒钻石项目募集资金结余3767.22万元[59] - 中南钻石以闲置募集资金补充流动资金2.7亿元[59] - 江机特种以闲置募集资金补充流动资金2.5亿元[59] - 红宇专汽以闲置募集资金补充流动资金5000万元[59] - 北方红阳以闲置募集资金补充流动资金2亿元[59] - 北方滨海以闲置募集资金补充流动资金2亿元[59] - 中南钻石2013年预先投入募集资金项目2.74亿元[58] - 江西申田碳素预先投入特种石墨项目714.51万元[58] 子公司业绩 - 中南钻石总资产475.55亿元，净资产442.3亿元，营业收入195.13亿元，营业利润4.75亿元，净利润4.14亿元[63] - 北方向东营业收入3.07亿元，营业利润4648.09万元，净利润3385.33万元[63] - 江机特种营业收入10.5亿元，营业利润7072.12万元，净利润7166.05万元[63] - 红宇专汽营业收入3.61亿元，营业亏损10.9亿元，净亏损11.08亿元[63] - 银河动力营业收入1.9亿元，营业亏损3865.51万元，净亏损3992.11万元[63] - 公司军品业务板块由北方红阳等五家全资子公司承担，涉及多军种武器装备领域[65] - 中南钻石为全球最大人造金刚石制造商，掌握超硬材料全产业链核心技术[65] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为豫西工业集团有限公司，最终控股股东为中国兵器工业集团有限公司[5] - 豫西集团持有326,951,431股限售股，占比23.30%，为第一大股东[132][129] - 中兵投资持有209,944,689股，占比14.96%，其中限售股181,928,157股[132] - 江北机械持有68,832,640股限售股，占比4.90%[132] - 山东工业集团持有61,887,122股限售股，占比4.41%[132] - 王四清持股2.4%共计33,745,300股为境内自然人第一大股东[134] - 江南工业集团有限公司持股1.97%共计27,643,023股为国有法人股东[134] - 上海迅邦持股1.97%共计27,620,818股均为限售股[134] - 北京金万众科技发展有限公司持股1.67%共计23,486,711股[134] - 上海大策创业投资合伙企业持股1.52%共计21,398,557股[134] - 中兵投资持有28,016,532股无限售条件普通股位列第二大股东[135] - 中国农业银行－中证500ETF持有7,576,776股无限售条件普通股[135] - 控股股东豫西集团为中央国有控股法人单位[137] - 实际控制人中国兵器集团控制10家境内上市公司和1家香港上市公司[140] - 公司前10名股东报告期内未进行约定购回交易[136] - 有限售条件股份减少152,307,854股，比例从58.47%降至47.62%[128] - 无限售条件股份增加152,307,854股，比例从41.53%升至52.38%[128] - 其他内资持股减少152,307,854股，比例从10.93%降至0.08%[128] - 境内法人持股减少152,315,968股，比例从10.93%降至0.08%[128] - 境内自然人持股增加8,114股，比例从0%升至0.00%[128] - 财通基金管理有限公司等机构所持152,307,854股限售股于2018年1月31日上市流通[128] - 公司2018年总股本为1,403,461,644股，后因回购注销补偿股份变更为1,392,558,982股[72] 利润分配和分红 - 公司拟以总股本1,392,558,982股为基数，每10股派发现金红利0.41元（含税）[3] - 公司拟以变更后股本为基数每10股派发现金股利0.41元（含税），总计派发现金57,094,918.26元[72] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为347,180,379.86元[73] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[73] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为126,009,188.15元[73] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为155,861,045.30元[73] - 公司近三年（2016-2018）现金分红总额均为0元[73] - 现金分红总额为57,094,918.26元，占利润分配总额的100%[75] - 公司母公司累计实现净利润106,489,253.47元，提取法定盈余公积10,648,925.35元（占净利润10%）[75] - 年末实际可供股东分配的利润为138,276,573.88元[75] 关联交易和担保 - 公司向中国兵器工业集团及其附属企业采购原材料和半成品金额为人民币62,372.56万元，占同类交易比例21.80%[95] - 公司向豫西工业集团及其附属企业采购原材料和半成品金额为人民币10,962.97万元，占同类交易比例3.83%[95] - 公司向中国兵器工业集团及其附属企业销售商品和产品金额为人民币28,900.88万元，占同类交易比例5.83%[95] - 公司向豫西工业集团及其附属企业销售商品和产品金额为人民币47万元，占同类交易比例0.01%[95] - 公司2018年关联交易预计总额调整后为210,940万元[98][99] - 公司2018年实际发生日常关联交易总额为125,804.50万元[99] - 公司向关联方采购燃料和动力金额为1,268.75万元，占交易总额0.44%[96] - 公司向关联方销售燃料和动力金额为120.09万元，占交易总额0.04%[96] - 公司接受关联方提供劳务服务金额为1,955.15万元，占交易总额0.68%[96] - 公司向关联方提供劳务服务金额为36.87万元，占交易总额0.01%[96] - 公司向关联方出租房产设备金额为103.81万元，占交易总额0.02%[96] - 公司向关联方承租房产设备金额为68.45万元，占交易总额0.02%[96] - 公司接受关联方提供贷款金额为19,800万元，占交易总额97.06%[100] - 公司为子公司江机特种提供担保额度45,000万元，实际担保3,000万元[104] - 报告期内公司审批对子公司担保额度

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为47.75亿元人民币，较上年增长25.64%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，较上年下降19.15%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元人民币，较上年增长50.52%[18] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年下降28.57%[18] - 加权平均净资产收益率为1.70%，较上年下降1.10个百分点[18] - 2017年公司营业总收入477,537万元，同比增长26.26%[36] - 归属于母公司所有者的净利润12,601万元，同比下降19.15%[36] - 第四季度营业收入2,152,846,036.35元，环比增长120.6%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润99,445,069.08元，环比增长248.5%[23] - 公司2017年营业收入总额为47.75亿元，同比增长25.64%[45] 成本和费用（同比环比） - 管理费用5.57亿元，同比增长15.77%；财务费用-608万元，同比下降141.54%[54] - 研发投入金额同比增长10.90%至199,626,096.04元[58] - 研发投入资本化金额同比下降100.00%至0元[58] - 非金属矿物制品直接材料成本7.05亿元，占营业成本比重42.22%，同比上升4.55个百分点[50] - 非金属矿物制品燃料动力成本2.49亿元，占营业成本比重14.93%，同比下降3.49个百分点[50] 各条业务线表现 - 非金属矿物制品业收入20.34亿元，同比增长58.68%，占营业收入比重42.59%[45] - 特种装备制造业收入19.81亿元，同比增长12.43%，占营业收入比重41.49%[45] - 汽车制造业营业收入7.60亿元，同比微增0.43%，毛利率12.66%，同比下降4.82个百分点[46] - 非金属矿物制品业营业收入20.34亿元，同比增长58.68%，毛利率17.93%，同比下降6.88个百分点[46] - 特种装备制造业营业收入19.81亿元，同比增长12.43%，毛利率22.77%，同比上升2.21个百分点[46] - 超硬材料产品销售量894,160万克拉，同比增长61.68%，库存量同比下降62.82%[48] - 红宇专汽收入增加近6000万元[37] - 江机特种与广州地铁签订近3000万元防排爆装备合同[37] - 北方滨海2017年为施密茨公司开发20种新产品，其中13种进入批量生产[38] - 中南钻石完成17个开发项目的研发任务[37] - 公司全资子公司中南钻石为全球最大人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商[89] - 人造金刚石销量占全球市场90%以上，立方氮化硼占70%以上[90] - 公司具备年产6000辆以上专用汽车生产能力，产品远销北美和中东[93] - 公司重点发展装饰用培育钻石和大尺度多晶金刚石等高端产品研发及商业化[92] - 公司零部件产品以出口为主，面临国际形势和政治时局的不稳定因素[95] - 公司客户相对单一且主要为低端零部件加工，竞争力和抗风险能力不强[95] - 我国汽车零部件行业产业集中度较低，企业数量众多但规模偏小[96] - 大多数企业研发能力薄弱，产品精度和寿命与国外存在差距[96] - 银河动力成本过高、亏损额度过大，质量形象未完全恢复[97] - 银河动力开发军品活塞缸套和光束军刀产品支持转型扭亏[97] - 罐式混凝土搅拌运输车需求持续减少，新国标GB7258-2017导致危化品运输车需求降低[94] - 专用车行业面临供给侧改革去产能去库存等挑战[94] - 机动车排放标准趋严造成新产品生命周期缩短和公告申报困难[94] - 公司计划通过新产品研发和工艺改进降低制造成本提高竞争力[94] 各地区表现 - 国内销售收入44.54亿元，同比增长29.36%，占营业收入比重93.27%[45] - 国外销售收入3.22亿元，同比下降10.20%，占营业收入比重6.73%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.37亿元人民币，较上年大幅增长241.59%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额397,987,763.83元，环比增长468.1%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长241.59%至536,985,986.81元[60] - 投资活动现金流量净额同比下降488.37%至-535,998,996.01元[60] - 筹资活动现金流量净额同比下降125.94%至-485,576,107.83元[60] 资产和债务相关 - 2017年末总资产为97.29亿元人民币，较上年末下降5.19%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为75.29亿元人民币，较上年末增长2.30%[18] - 应收账款减少9,198万元，同比下降9.07%[36] - 存货减少55,024万元，同比下降27.35%[36] - 在建工程期末较期初下降25.93%[29] - 货币资金占总资产比例下降2.79个百分点至23.97%[64] - 存货占总资产比例下降4.58个百分点至15.03%[64] - 短期借款占总资产比例下降4.38个百分点至1.79%[65] - 资产减值损失占利润总额比例达47.69%[62] - 报告期投资额同比下降100.00%至0元[68] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股份募集资金净额为12.70亿元，截至2017年底累计投入9.65亿元，尚未使用资金为3.05亿元[74][75] - 2016年非公开发行股份募集资金净额为19.91亿元，截至2017年底累计投入0.46亿元，尚未使用资金为15.83亿元[74][75] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投资进度90.69%，累计投入3.80亿元[77] - 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投资进度100%，累计投入4.01亿元[77] - 江西申田碳素特种石墨生产线项目投资进度23.42%，累计投入0.34亿元[77] - 高品级聚晶立方氮化硼复合片项目投资进度85.19%，累计投入1.37亿元[77] - 超硬材料研发中心建设项目投资进度8.92%，累计投入0.13亿元[77] - 智能化弹药生产能力建设项目投资进度3.64%，累计投入0.08亿元[77] - 郑州专汽智能化增资扩产项目投资进度8.48%，累计投入0.08亿元[77] - 特品研发条件及生产能力建设项目投资进度5.38%，累计投入0.17亿元[77] - 汽车底盘结构部件生产项目投资18,075.66万元，实现收益880.68万元，收益率为4.87%[78] - 研发生产条件建设项目投资30,158.32万元，实现收益78.04万元，收益率为0.26%[78] - 飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目投资23,972万元，实现收益160.05万元，收益率为0.67%[78] - 承诺投资项目总投资101,154.42万元，累计实现收益6,374.24万元[78] - 超硬材料研发中心建设项目累计投入募集资金1,273.29万元[79] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目以自筹资金先期投入27,370.25万元[79] - 江西申田碳素有限公司特种石墨项目以自筹资金先期投入714.51万元[79] - 复合片产品产业化项目达到预定可使用状态时间调整至2019年8月31日[78] - 等静压石墨项目达到预定可使用状态时间调整至2019年1月[78] - 超硬材料研发中心项目计划于2018年10月31日达到预定状态[79] - 江西申田以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额为714.51万元人民币[80] - 郑州红宇专汽以自筹资金先期投入智能化增资扩产项目金额为807.74万元人民币[80] - 中南钻石使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[80] - 红宇专汽使用不超过4700万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[80] - 北方红宇等子公司合计使用不超过5.46亿元人民币闲置募集资金补充流动资金[80] 子公司表现 - 子公司中南钻石净利润为1.55亿元人民币[84] - 子公司银河动力净利润亏损7818.78万元人民币[84] - 子公司郑州中南净利润为4633.10万元人民币[84] - 子公司江西申田净利润为43.50万元人民币[84] - 子公司上海银河动力金山缸套净利润亏损1967.04万元人民币[84] - 公司子公司中南钻石吸收合并深圳中南导致合并报表范围减少1户[117] - 公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司完成增资及工商变更登记[164] 关联交易 - 向中国兵器工业集团及其附属企业采购原材料、半成品金额为60,849万元，占同类交易比例23.21%[123] - 向豫西工业集团及其附属企业采购原材料、半成品金额为8,885万元，占同类交易比例3.39%[123] - 向中国兵器工业集团及其附属企业销售商品、材料金额为24,110万元，占同类交易比例5.05%[124] - 向豫西工业集团及其附属企业销售商品、材料金额为38,784万元，占同类交易比例8.12%[124] - 向中国兵器工业集团及其附属企业采购燃料和动力金额为1,191万元，占同类交易比例0.45%[124] - 向豫西工业集团及其附属企业销售燃料和动力金额为469万元，占同类交易比例0.10%[124] - 向中国兵器工业集团及其附属企业提供检测等劳务服务金额为112万元，占同类交易比例0.02%[124] - 向豫西工业集团及其附属企业提供检测等劳务服务金额为72万元，占同类交易比例0.02%[124] - 接受中国兵器工业集团及其附属企业提供试验等劳务服务金额为1,724万元，占同类交易比例0.66%[124] - 接受豫西工业集团及其附属企业提供试验等劳务服务金额为23万元，占同类交易比例0.01%[124] - 2017年度日常关联交易预计总额为260,334万元，实际发生总额为203,219万元，完成预计金额的78.1%[125] - 公司接受关联方提供的贷款金额为66,900万元，占同类交易金额的54.49%[125] - 关联方向公司出租房产及设备交易金额为0万元，占比0.00%[125] - 关联方向公司承租房产及设备交易金额为100万元，占比100.00%[125] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[126] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[127] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[128] 担保情况 - 公司对子公司河南北方红阳机电有限公司提供担保额度53,000万元，实际发生多笔担保金额合计15,000万元[134][135] - 公司对子公司吉林江机特种工业有限公司提供担保额度32,000万元，实际发生担保金额3,000万元[134] - 公司对子公司南阳北方向东工业有限公司提供担保额度3,000万元，实际发生多笔担保金额合计3,461.59万元[135] - 报告期内审批对子公司担保额度合计178,000万元[137] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计53,050.94万元[137] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计178,000万元[137] - 报告期末对子公司实际担保余额合计15,632.34万元[137] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.08%[137] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为0[137] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司报告期不存在委托理财[139] - 公司报告期不存在委托贷款[140] 研发投入 - 研发投入近2亿元，占营业收入比重达4.18%，开展研发项目200余项[55] - 5S与目视化管理覆盖率100%，达标率80%，TPM管理覆盖率92%以上[41] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计16.71亿元，占年度销售总额比例34.99%，其中最大客户占比12.51%[52] - 前五名供应商采购额合计5.53亿元，占年度采购总额比例21.10%[52] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助20,267,137.48元[24] - 非流动资产处置损益-22,248,290.70元[24] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（包括本报告期）未实施普通股现金分红方案[103] - 2017年现金分红金额为0元[104] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.260亿元[104] - 2017年现金分红占净利润比例为0%[104] - 2016年现金分红金额为0元[104] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.559亿元[104] - 2016年现金分红占净利润比例为0%[104] - 2015年现金分红金额为4428.1万元[104] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.637亿元[104] - 2015年现金分红占净利润比例为12.18%[104] - 公司2017年度不派发现金红利且不以公积金转增股本[104] 立案调查与合规 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2017年8月1日被中国证监会立案调查[5] - 公司因证监会立案调查被多次问询（2017年8月至12月共记录28次相关沟通）[99][100] - 公司未披露或泄露未公开重大信息[100] - 公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书[162] 承诺与保证 - 公司董事、监事和高级管理人员承诺所提供信息真实准确完整并承担法律责任[107] - 兵器集团、豫西集团等承诺所提供信息真实准确完整并承担法律责任[107] - 如因信息虚假导致立案调查相关人员股份将被锁定[107] - 豫西集团等承诺如因土地房产问题导致损失将现金全额补偿[108] - 通过非公开发行认购的股份自上市日起12个月内不转让[108] - 认购方包括上海大策、博时基金等多家机构[108] - 兵器集团承诺不与上市公司从事相同或相近业务[108] - 兵器集团承诺避免与上市公司业务构成直接或间接竞争[108] - 如违反竞争承诺将赔偿上市公司损失[108] - 兵器集团、豫西集团、上海迅邦、王四清承诺关联交易遵循市场公开公平公正原则按公允合理价格进行并履行决策程序和信息披露义务[109] - 兵器集团、豫西集团承诺保证上市公司在人员资产财务机构业务等方面独立性[109] - 兵器集团承诺不干预中南钻石资金使用和财务决策不强制要求与兵工财务公司进行金融业务[109] - 豫西集团承诺对中南钻石及江西碳素历史股权代持问题造成的损失给予及时等额补偿[109] - 豫西集团承诺对中南钻石和郑州中南因股权代持被主张权利或行政处罚造成的损失给予足额补偿[109] - 兵器集团承诺与江南红箭及标的公司不存在产品交叉重叠或同业竞争情况[109] - 兵器集团承诺若未来出现同业竞争将优先让渡商业机会给江南红箭或转让相关资产和业务[109][110] - 豫西集团、山东工业集团、江北机械承诺若出现同业竞争将优先考虑江南红箭利益并让渡商业机会或转让资产[110] - 兵器集团、豫西集团、山东工业集团承诺严格遵守法律法规和公司章程规范关联交易行为[110] - 公司承诺减少关联交易并遵循市场化定价原则[111][112] - 公司保证江南红箭在财务、机构、业务等方面独立[111] 会计和审计 - 公司2017年审计服务费用为130万元[118] - 公司聘任大华会计师事务所已连续3年[118] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[113] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[116] - 公司执行新政府补助准则新增利润表"其他收益"项目[114] - 公司执行新报表格式在资产负债表增加"持有待售资产"项目[115] - 公司执行新持有待售准则对财务状况无重大影响[115] 股份变动和股东结构 - 公司发行股份及支付现金购买资产导致股份变动，总股本从1,033,224,158股增至1,403,461,644股，增加370,237,486股[168] - 有限售条件股份从450,357,050股（43.59%）增至820,594,536股（58.47%），增加370,237,486股[168] - 国有法人持股从449,298,650股（43.49%）增至667,220,168股（47.54%），增加217,921,518股[168] - 其他内资持股从1,058,400股（0.10%）增至153,374,368股（10.93%），增加152,315,968股[168] - 无限售条件股份保持582,867,108

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为30.79亿元人民币，同比增长17.42%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元人民币，同比增长885.08%[8] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比增长272.63%[8] - 基本每股收益为0.1865元/股，同比增长886.77%[8] - 加权平均净资产收益率为3.42%，较上年同期增长3.06个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降679.56%[16] - 资产减值损失较上年同期下降12,881.50%[16] - 其他收益较上年同期增加373.53%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.25亿元人民币，同比增长421.95%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加49.85%[16] - 支付的各项税费较上年同期增加83.91%[16] - 投资活动现金流入较上年同期下降32.48%[16] - 取得借款收到的现金较上年同期下降61.73%[16] - 偿还债务支付的现金较上年同期下降72.87%[16] 资产和负债变动 - 预付账款较年初增加60.30%[16] - 其他流动资产较年初增加806.33%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1644.47万元人民币[9] 股东和股权结构 - 豫西工业集团有限公司持有23.30%股份，为公司第一大股东[11] 股份锁定承诺 - 豫西工业集团等6家公司承诺2016年9月6日至2018年1月25日期间不转让交易前持有的上市公司股份[21] - 豫西工业集团及中兵投资管理承诺通过非公开发行认购的股份自2017年1月26日起36个月内不转让[22] - 豫西工业集团等3家公司承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月至2020年1月25日[22] 信息真实性承诺 - 上市公司承诺自2016年6月30日起长期保证所提供重组信息的真实性准确性[23] - 公司董事监事及高管承诺自2016年6月30日起长期保证所提供重组信息的真实性准确性[23] - 公司承诺在重大资产重组期间及时披露信息并保证其真实性、准确性和完整性[24][25] - 保证向中介机构提供的文件副本与正本一致[25] - 承诺承担因虚假信息导致的个别和连带法律责任[25] 股份锁定及赔偿安排 - 若因信息虚假导致立案调查，相关方将在两个交易日内申请股份锁定[24][25][26] - 调查结论存在违法违规时，锁定股份将用于投资者赔偿安排[24][25][26] - 若未及时提交锁定申请，授权董事会直接报送锁定信息[24][25][26] 资产损失补偿承诺 - 标的资产土地房产未确权导致损失时，承诺以现金全额补偿[26] - 豫西工业集团承诺对因股权代持事宜造成的损失给予及时等额补偿[27] - 豫西工业集团承诺对中南钻石因历史股权问题产生的纠纷或处罚损失给予足额补偿[27] 业务竞争和关联交易承诺 - 公司及控股企业承诺避免与上市公司业务竞争[26] - 关联交易承诺遵循公开公平公正的市场原则[26] - 承诺赔偿上市公司因违反竞争承诺造成的损失[26] - 中国兵器工业集团承诺避免与上市公司及其子公司产生同业竞争[28] - 中国兵器工业集团承诺若出现竞争性商业机会将优先让与上市公司[28] - 中国兵器工业集团承诺在利益冲突时优先考虑上市公司及其子公司的利益[28] - 豫西工业集团、山东特种工业集团等承诺不新增与上市公司的同业竞争[29] - 相关企业承诺若出现业务重叠情况将通过资产转让或优先收购等方式解决[29] - 中国兵器工业集团承诺赔偿因违反避免竞争承诺而给上市公司造成的任何损失[28] - 公司承诺避免与江南红箭进行实质性同业竞争，优先考虑其利益并可能转让相关资产和业务[30] - 公司承诺尽量减少与江南红箭的关联交易，无法避免时将按市场化原则和公允价格进行[32] - 关联交易承诺自2016年6月30日起长期有效，目前正常履行中[30][31][32] - 若违反承诺导致江南红箭损失，公司承担赔偿责任[30][31] 公司独立性承诺 - 中国兵器工业集团承诺确保上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立性[27] - 公司保证江南红箭人员独立，高级管理人员专职任职且不在控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[31] - 公司保证江南红箭资产独立完整，不存在资金或资产被占用的情况[31] - 公司保证江南红箭财务独立，建立独立财务部门、银行账户和纳税体系[31] - 公司保证江南红箭机构独立，拥有完整法人治理结构和独立组织机构[32] - 公司保证江南红箭业务独立，具备自主经营能力且不受干预[32] - 公司承诺通过合法程序进行人事推荐，不干预江南红箭董事会和股东大会决策[31] 金融服务安排 - 中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司提供金融服务包括存款、贷款、贴现、担保等[27] 证券及理财投资 - 证券投资期末账面价值为167.79万元，较期初188.79万元下降11.1%[33] - 证券投资本期公允价值变动损失21万元[33] - 委托理财发生额及未到期余额均为3.8亿元[34][35] - 公司报告期不存在衍生品投资[36] 投资者沟通 - 报告期内共进行15次电话沟通，涉及业绩及监管调查等事项[37] - 电话沟通中4次涉及证监会立案调查事项[37] 公司治理合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[38] - 不存在控股股东非经营性资金占用情况[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.68亿元人民币，同比增长25.62%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元人民币，同比增长7,959.41%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元人民币，同比增长7,665.43%[19] - 基本每股收益为0.1107元/股，同比增长8,007.14%[19] - 稀释每股收益为0.1107元/股，同比增长8,007.14%[19] - 加权平均净资产收益率为2.04%，同比增长2.07个百分点[19] - 公司实现营业总收入206,829.96万元，较上年同期增加42,184.57万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为15,532.77万元，较上年同期增加15,730.40万元[34] - 营业收入同比增长25.62%至20.68亿元[41] - 营业总收入同比增长25.6%至20.68亿元，较上年同期16.46亿元增加4.22亿元[145] - 营业利润大幅增长1264.8%至2.12亿元，上年同期为1556.73万元[145] - 净利润实现扭亏为盈，达1.56亿元，上年同期亏损200.06万元[145] - 归属于母公司所有者的净利润为1.55亿元，上年同期亏损197.63万元[146] - 基本每股收益为0.1107元，上年同期为-0.0014元[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.28%至15.80亿元[42] - 研发投入同比增长24.80%至1.01亿元[42] - 所得税费用同比大幅增长220.61%至5665万元[42] - 营业成本同比增长15.3%至15.80亿元，较上年同期13.70亿元增加2.54亿元[145] - 管理费用同比增长15.2%至2.43亿元，较上年同期2.11亿元增加3219万元[145] - 所得税费用同比增长220.6%至5665.29万元，上年同期为1767.05万元[145] 各业务线表现 - 公司主营业务由军品业务、超硬材料、专用车及汽车零部件三大板块组成[27] - 超硬材料板块子公司中南钻石为全球最大人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商[30] - 专用车子公司红宇专汽具备年产6000辆以上专用汽车的生产能力[30] - 超硬材料制品营业收入同比增长74.85%至12.31亿元[44] - 超硬材料制品毛利率同比增长17.75个百分点至30.13%[44] - 汽车零部件业务营业收入同比增长22.25%至1.77亿元[45] - 特种装备制造业营业收入同比下降15.87%至5.09亿元[44] 子公司业绩表现 - 子公司中南钻石实现净利润2.20亿元[56] - 子公司北方滨海亏损2202.30万元[56] - 子公司江机特种亏损2961.09万元[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.47亿元人民币，同比增长692.94%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长692.94%至5.47亿元[42] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长59.8%至23.42亿元，较上年同期14.65亿元增加8.77亿元[152] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至5.47亿元人民币，同比增长693%[153] - 投资活动产生的现金流量净流出为6857万元人民币，较上年同期3.97亿元流出有所收窄[154] - 筹资活动产生的现金流量净流出为419万元人民币，相比上年同期2.74亿元流出显著改善[154] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.63亿元人民币，同比增长15%[153] - 支付的各项税费为2.07亿元人民币，较上年同期7657万元增长170%[153] - 取得借款收到的现金为1.2亿元人民币，相比上年同期5.66亿元下降79%[154] - 母公司经营活动现金流量净额为-589万元人民币，与上年同期1962万元净流入相比转负[156] - 母公司投资活动产生的现金流量净流出为465万元人民币，较上年同期4.57亿元流出大幅减少[157] 资产和负债结构变化 - 货币资金增加至27.41亿元，占总资产比例上升5.88个百分点至27.81%[46] - 应收账款减少至6.95亿元，占总资产比例下降2.48个百分点至7.05%[46] - 存货减少至16.37亿元，占总资产比例下降4.99个百分点至16.61%[46] - 短期借款减少至1.69亿元，占总资产比例下降2.12个百分点至1.71%[46] - 长期借款新增5000万元，占总资产比例上升0.51个百分点[46] - 以公允价值计量的金融资产价值减少80.01万元至108.78万元[48][50] - 受限货币资金3850.75万元（票据保证金）[50] - 货币资金期末余额为27.41亿元人民币，较期初23.32亿元人民币增长17.5%[135] - 应收账款期末余额为6.95亿元人民币，较期初9.23亿元人民币下降24.7%[135] - 存货期末余额为16.37亿元人民币，较期初14.62亿元人民币增长12.0%[135] - 应收票据期末余额为8.77亿元人民币，较期初11.22亿元人民币下降21.8%[135] - 预付款项期末余额为3.51亿元人民币，较期初2.66亿元人民币增长31.8%[135] - 其他应收款期末余额为6452.87万元人民币，较期初4569.90万元人民币增长41.2%[135] - 以公允价值计量金融资产期末余额为108.78万元人民币，较期初188.79万元人民币下降42.4%[135] - 公司总资产从期初的97,286,245,820.05元增长至期末的98,553,393,580.09元，增长1.3%[136][138] - 流动资产合计从期初的6,168,559,379.41元增至期末的6,381,427,959.09元，增长3.4%[136] - 非流动资产从期初的3,560,065,202.64元降至期末的3,473,911,399.00元，下降2.4%[136] - 固定资产从期初的2,434,236,890.49元降至期末的2,233,506,854.60元，下降8.2%[136] - 在建工程从期初的279,217,330.98元增至期末的324,384,013.36元，增长16.2%[136] - 短期借款从期初的174,000,000.00元降至期末的169,000,000.00元，下降2.9%[136][137] - 应付票据从期初的480,009,022.23元降至期末的299,802,975.05元，下降37.5%[136][137] - 母公司货币资金从期初的11,314,441.82元增至期末的40,308,784.77元，增长256.2%[140] - 母公司其他应收款从期初的23,691,268.31元增至期末的68,883,800.81元，增长190.8%[140] - 期末现金及现金等价物余额达27.02亿元人民币，较期初22.28亿元增长21%[154] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4031万元人民币，较期初1131万元增长256%[158] 股东权益和资本结构 - 总资产为98.55亿元人民币，较上年度末增长1.30%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为76.93亿元人民币，较上年度末增长2.17%[19] - 未分配利润从期初的2,466,807,071.13元增至期末的2,622,134,751.52元，增长6.3%[138] - 本期期末所有者权益合计为7,691,371,242.06元[161] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增加155,327,680.39元[159] - 专项储备本期增加8,115,205.98元[159][161] - 少数股东权益由负转正从-1,804,923.16元增至-1,279,128.54元[159][161] - 综合收益总额为155,853,475.01元[159] - 资本公积期末余额为3,523,322,915.32元[159][161] - 盈余公积期末余额为55,869,333.66元[159][161] - 其他综合收益期末余额为87,861,726.10元[161] - 股本保持稳定为1,403,461,644.00元[159][161] - 上期所有者权益合计为7,369,944,615.39元[163] - 专项储备本期提取额为27,620,478.91元[165] - 专项储备本期使用额为-17,659,105.34元[165] - 母公司所有者权益期末余额为6,488,990,664.48元[167][168] - 母公司未分配利润期末余额为36,523,940.55元[168] - 母公司综合收益总额为-5,912,305.21元[167] - 母公司资本公积期末余额为4,993,221,569.23元[168] - 母公司盈余公积期末余额为55,783,510.70元[168] - 专项储备期末余额为9,961,373.57元[165] - 公司总股本为1,403,461,644.00股[167][168][172] 股份变动和股东结构 - 公司股份总数1,403,461,644股，其中有限售条件股份变动后为668,286,682股（占比47.62%），无限售条件股份变动后为735,174,962股（占比52.38%）[112] - 重大资产重组解除限售股份数量为152,315,968股，已于2018年1月31日上市流通[112] - 国有法人持股数量667,220,168股，占比47.54%，未发生变动[112] - 其他内资持股从153,374,368股（占比10.93%）减少至1,066,514股（占比0.08%），减少152,307,854股[112] - 境内法人持股减少152,315,968股至1,058,400股（占比0.08%），境内自然人持股增加8,114股至8,114股（占比0.00%）[112] - 报告期末普通股股东总数为87,982户[117] - 第一大股东豫西集团持股326,951,431股，占比23.30%[117] - 第二大股东中兵投资持股209,944,689股，占比14.96%[117] - 第三大股东江北机械持股68,832,640股，占比4.90%[117] - 第四大股东山东工业集团持股61,887,122股，占比4.41%[117] - 第五大股东王四清持股33,745,300股，占比2.40%[117] - 第六大股东江南工业集团持股27,643,023股，占比1.97%[117] - 第七大股东上海迅邦持股27,620,818股，占比1.97%[118] - 第八大股东北京金万众科技持股23,486,711股，占比1.67%[118] - 第九大股东上海大策创业投资持股21,398,557股，占比1.52%[118] - 公司董事、监事及高管持股总量为10,819股，报告期内无变动[125][126] 关联交易 - 向中国兵器工业集团有限公司及其附属企业采购原材料、半成品金额为11,716万元，占同类交易比例9.71%[77] - 向豫西工业集团有限公司及其附属企业采购原材料、半成品金额为4,103万元，占同类交易比例3.40%[78] - 向中国兵器工业集团有限公司及其附属企业销售商品、产品金额为9,555万元，占同类交易比例4.62%[78] - 向豫西工业集团有限公司及其附属企业销售商品、产品金额为1万元，占同类交易比例0.00%[78] - 向中国兵器工业集团有限公司及其附属企业采购燃料和动力金额为674万元，占同类交易比例0.56%[78] - 向豫西工业集团有限公司及其附属企业销售燃料和动力金额为304万元，占同类交易比例0.15%[78] - 向中国兵器工业集团有限公司及其附属企业提供劳务服务金额为0元，占同类交易比例0.00%[78] - 向豫西工业集团有限公司及其附属企业提供劳务服务金额为48万元，占同类交易比例0.02%[78] - 燃料动力销售给豫西工业集团超出获批额度300万元[78] - 所有关联交易均采用市场定价原则结算[77][78] - 公司2018年度日常关联交易预计总金额为210,890万元[79] - 截至2018年6月30日实际发生日常关联交易金额39,551万元[79] - 关联方兵工财务提供贷款金额12,100万元占关联交易总额55.25%[79] - 关联方中国兵器工业集团提供试验费等服务金额1,050万元占比0.87%[79] 担保情况 - 对子公司江机特种担保额度45,000万元实际担保3,000万元[91] - 对子公司北方红阳担保额度31,000万元实际担保2,000万元[91] - 对子公司红阳机电担保额度31,000万元实际担保2,500万元[91] - 对子公司北方红宇单笔最大担保金额815.64万元[91] - 报告期内审批对子公司担保额度合计140,000千元[92] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计20,248.86千元[92] - 报告期末对子公司实际担保余额合计9,616.52千元[92] - 报告期内审批担保额度总计140,000千元[93] - 报告期末实际担保余额总计9,616.52千元[93] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.25%[93] 承诺事项 - 豫西集团、中兵投资等承诺方在资产重组中新增股份自上市起12个月内不转让[62][63] - 豫西集团、中兵投资通过非公开发行认购的股份自上市起36个月内不转让（2017年1月26日至2020年1月25日）[63] - 江南工业集团等承诺方在交易前持有的上市公司股份自新增股份上市起12个月内不转让（至2018年1月25日）[63] - 豫西集团等承诺方若因股价低于发行价需延长锁定期6个月[63] - 上市公司承诺所提供的重组信息真实准确完整且长期有效（2016年6月30日起）[63][64] - 上市公司董事、监事及高管承诺对重组信息真实性承担法律责任且长期有效[64] - 所有承诺方因送股/转增股本等衍生股份均遵守原有锁定安排[63] - 若涉嫌信息披露违法被立案调查期间承诺方不转让股份[63] - 资产重组相关股份锁定承诺均处于正常履行或继续履行状态[62][63][64] - 公司承诺若因提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致被立案调查，将暂停转让股份并申请锁定[65] - 公司保证重大资产重组文件真实性、准确性和完整性，并承担连带法律责任[65] - 若因土地房产权属问题导致公司产生额外给付义务，承诺方将以现金全额补偿[66] - 非公开发行股份认购方承诺所认购股份自上市之日起12个月内不转让（2017年1月26日至2018年1月25日）[66] - 公司及关联企业承诺避免与上市公司业务构成同业竞争[66] - 兵器集团承诺避免与中兵红箭及其子公司产生同业竞争并赔偿因违反承诺造成的任何损失[67][68] - 豫西集团承诺对因股权代持事宜造成的损失给予及时等额补偿[67] - 关联交易将遵循公开公平公正原则按公允合理的市场价格进行[67] - 兵器集团保证中兵红箭在人员资产财务机构业务等方面保持独立性[67] - 中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司提供存款贷款贴现担保等金融服务[67] - 豫西集团承诺对中南钻石及郑州中南因股权问题造成的损失给予足额补偿[67] - 兵器集团及相关企业若出现同业竞争优先考虑中兵红箭及其子公司利益[68] - 兵器集团承诺将可能构成同业竞争的商业机会让与中兵红箭[68] - 中兵红箭可通过适当方式优先收购兵器集团及相关企业持有的相关资产和业务[68] - 截至2016年6月30日军品民品产业均有明确发展战略及市场定位不存在产品交叉重叠情况[68] - 控股股东承诺避免与公司主营业务构成实质性竞争的业务[71] - 控股股东保证公司资产独立完整不存在资金占用情形[70] - 关联交易承诺遵循市场化原则并按规范履行程序[70][71] - 控股股东承诺若违反同业竞争条款将承担赔偿责任[69] - 公司高级管理人员专职任职不在控股股东控制的其他企业领薪[70] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1,440.85万元人民币[23] - 其他营业外收入和支出为113,229.22元[24] - 所得税影响额为1,017,093.82元[24] - 少数股东权益影响额为541,390.92元[24] - 非经常性损益项目合计为11,835,363.20元[24] - 公司通过全价值链精益管理实施近百项改善课题并开展集中

收入和利润同比增长 - 营业收入为9.13亿元人民币，同比增长52.64%[8] - 营业收入同比增长52.64%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8471.95万元人民币，同比增长587.98%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为7657.02万元人民币，同比增长547.32%[8] - 利润总额同比增长809.63%[16] - 基本每股收益为0.0604元/股，同比增长587.10%[8] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比上升1.36个百分点[8] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比增长37.59%[16] - 财务费用同比下降118.74%[16] - 资产减值损失同比下降3211.65%[16] 现金流量和税费同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元人民币，同比增长863.75%[8] - 支付的各项税费较上年同期增长427.54%[16] 资产和负债变化 - 总资产为96.18亿元人民币，较上年度末下降1.14%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为76.20亿元人民币，较上年度末增长1.20%[8] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较期初减少23.25%[16] - 应收账款较年初减少30.24%[16] - 其他应收款较年初增加43.49%[16] - 其他流动资产较年初减少30.01%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为999.70万元人民币[9] 股东和股份信息 - 报告期末普通股股东总数为92,376户[12] - 非公开发行股份认购的股票锁定期为36个月[21] - 重大资产重组完成后6个月内股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[21] - 送红股/转增股本等新增股份同样适用锁定期承诺[21] - 公司非公开发行股份认购的股票锁定期为12个月，自2016年12月28日至2018年1月25日[23] 法律承诺和合规 - 信息真实性承诺具有长期法律效力[21][22] - 信息真实性承诺涵盖所有中介机构提供文件[21][22] - 董监高个人承担连带法律责任[22] - 立案稽查后两个交易日内需提交股份锁定申请[22] - 锁定股份可用于投资者赔偿安排[22] - 承诺有效期自2016年5月26日至2020年1月25日[21] - 涉嫌信息披露违法案件调查期间暂停股份转让[21][22] - 报告期内公司无违规对外担保情况[32] - 报告期内控股股东无非经营性资金占用[33] 关联交易和独立性承诺 - 关联交易将遵循公开公平公正原则按公允合理市场价格进行[24] - 公司承诺规范关联交易，遵循市场公正原则并履行信息披露义务[26] - 公司承诺保证关联交易按市场化原则及公允价格进行[27] - 中国兵器工业集团承诺保证上市公司在人员资产财务机构业务等方面的独立性[24] - 公司保证江南红箭人员独立，高级管理人员专职任职且不在控股企业兼职[26] - 公司保证江南红箭资产独立完整，不存在资金被控股企业占用的情形[26] - 公司保证江南红箭财务独立，拥有独立核算体系及银行账户[26] - 公司保证江南红箭机构独立，法人治理结构完整且各机构依法行使职权[26] - 公司保证江南红箭业务独立，拥有独立经营所需的资产、人员及资质[26] - 规范关联交易及独立性承诺由中国兵器工业集团等四家关联方于2016年6月30日出具[26] 避免同业竞争承诺 - 中国兵器工业集团承诺避免与上市公司业务竞争，确保不存在产品交叉重叠情况[23] - 中国兵器工业集团确认截至2016年6月30日与上市公司不存在同业竞争[24] - 公司承诺避免与江南红箭及其子公司产生同业竞争，若出现将优先转让商业机会或资产[25] - 公司承诺避免与子公司江南红箭主营业务产生实质性竞争[27] - 公司及相关企业若违反避免同业竞争承诺，将赔偿江南红箭因此产生的任何损失或开支[25][26] - 避免同业竞争承诺由豫西工业集团等四家关联方于2016年6月30日出具[25] 补偿承诺 - 豫西工业集团等承诺对土地房产未取得所有权证导致的额外给付义务以现金方式全额补偿[23] - 豫西工业集团承诺对股权代持事宜造成的损失给予及时等额补偿[24] - 豫西工业集团承诺对中南钻石因历史事项造成的损失给予足额补偿[24] 金融服务和投资者关系 - 中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司提供金融服务[24] - 报告期内共进行7次投资者电话沟通，涉及证监会立案调查及生产经营情况[31] 证券投资 - 证券投资大通燃气（000593）期初与期末持股数量均为210,000股，持股比例0.06%[28] - 证券投资大通燃气期末账面值为1,449,000元，较最初投资成本1,252,500元亏损438,900元[28] - 报告期证券投资总损益为-438,900元[28] - 报告期内公司不存在衍生品投资[29] 业绩展望 - 公司预计2018年1-6月累计净利润无大幅变动或亏损风险[28]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为47.75亿元，同比增长26.26%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比下降12.67%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，同比大幅增长82.22%[19] - 基本每股收益为0.0857元/股，同比下降22.09%[19] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比下降0.85个百分点[19] - 2017年公司营业总收入477,537万元同比增长26.26%[37] - 归属于母公司所有者的净利润12,021万元同比下降12.67%[37] - 第四季度营业收入2,152,846,036.35元环比增长120.6%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润93,646,859.93元环比增长228.1%[24] - 公司2017年营业收入总额为47.75亿元人民币，同比增长26.26%[47] - 公司2017年净利润为120,210,979元[107] - 公司2016年净利润为137,650,217.05元[107] - 公司2015年净利润为386,878,453.36元[107] 成本和费用（同比环比） - 非金属矿物制品业直接材料成本同比增94.7%至7.05亿元，占营业成本比重升至42.22%[52] - 财务费用同比下降141.54%至-608万元，主因利息支出减少[56] - 管理费用同比增15.77%至5.567亿元[56] - 研发投入金额同比增10.90%至1.996亿元，占营业收入比例4.18%[59] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.37亿元，同比大幅增长241.59%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额397,987,763.83元环比增长468.1%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长241.59%至5.37亿元，主要因销售现金回款增加[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降488.37%至-5.36亿元，主要因支付重组业务现金对价[61][62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降125.94%至-4.86亿元，主要因上年同期存在非公开发行募集资金[61][62] - 现金及现金等价物净增加额同比下降125.01%至-4.85亿元[61] 资产和负债 - 2017年末总资产为97.29亿元，同比下降5.24%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为75.29亿元，同比增长2.22%[19] - 应收账款减少9,880万元同比下降9.67%[37] - 存货减少55,024万元同比下降27.35%[37] - 在建工程期末较期初下降25.93%[30] - 货币资金占总资产比例下降2.78个百分点至23.97%，期末余额23.32亿元[64] - 存货占总资产比例下降4.57个百分点至15.03%，期末余额14.62亿元[64] - 短期借款同比下降72.51%至1.74亿元，占总资产比例下降4.38个百分点[64] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助20,267,137.48元[25] - 非流动资产处置损益-22,248,290.70元[25] - 资产减值损失达7872.62万元，占利润总额比例54.69%[63] - 投资收益526.78万元，主要来自处置大通燃气股票及理财投资[63] - 公允价值变动损益-446.87万元，主要因大通燃气股价变动[63][67] 业务线表现 - 非金属矿物制品业收入20.34亿元人民币，同比增长61.02%，占总收入42.59%[47] - 超硬材料及其制品收入20.34亿元人民币，同比增长61.02%[47] - 特种装备制造业收入19.81亿元人民币，同比增长12.43%，占总收入41.49%[47] - 非金属矿物制品业毛利率17.93%，同比下降5.99个百分点[49] - 特种装备制造业毛利率22.77%，同比上升2.21个百分点[49] - 非金属矿物制品业销售量同比增长62.25%至89.42万克拉[50] - 非金属矿物制品业生产量同比下降19.20%至49.59万克拉[50] - 非金属矿物制品业库存量同比下降62.82%至25.86万克拉[50] - 汽车制造业销售量同比增长2.99%至3,234辆[50] 地区表现 - 国内销售收入44.54亿元人民币，同比增长30.07%，占总收入93.27%[47] - 国外销售收入3.22亿元人民币，同比下降10.20%，占总收入6.73%[47] 子公司业绩 - 中南钻石营业收入为18.19亿元，净利润为1.49亿元[88] - 银河动力营业利润亏损6510.88万元，净利润亏损7818.78万元[88] - 郑州中南净利润为4633.10万元[88] - 江西申田净利润为43.50万元[88] - 上海银河动力金山缸套净利润亏损1967.04万元[88] - 北方向东净利润为3207.25万元[88] 关联交易 - 向中国兵器工业集团及其附属企业采购原材料、半成品金额为6.0849亿元，占同类交易比例23.21%[147] - 向豫西工业集团及其附属企业采购商品、材料金额为8885万元，占同类交易比例3.39%[147] - 向中国兵器工业集团及其附属企业销售商品金额为2.411亿元，占同类交易比例5.05%[147] - 向豫西工业集团及其附属企业销售商品金额为3.8784亿元，占同类交易比例8.12%[147] - 向中国兵器工业集团及其附属企业采购燃料和动力金额为1191万元，占同类交易比例0.45%[147] - 公司2017年日常关联交易预计总额260,334万元，实际发生总额203,219万元[149] - 向豫西工业集团销售燃料和动力469万元，占交易总额0.10%[148] - 向中国兵器工业集团提供检测服务112万元，占比0.02%[148] - 向豫西工业集团提供检测服务72万元，占比0.02%[148] - 接受中国兵器工业集团试验服务1,724万元，占比0.66%[148] - 接受豫西工业集团试验服务23万元，占比0.01%[148] - 承租豫西工业集团房屋设备100万元，执行率100%[148] - 接受兵器集团及其附属企业贷款66,900万元，占关联交易总额54.49%[148] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比34.99%，其中最大客户占比12.51%[54] - 前五名供应商采购额占比21.10%，最大供应商占比10.74%[54] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金净额为人民币12.70亿元，截至2017年底累计投入9.65亿元，尚未使用余额为3.05亿元[76] - 2016年非公开发行募集资金净额为人民币19.91亿元，其中支付并购现金对价3.62亿元，募集项目拟使用金额16.29亿元[77] - 截至2017年底2016年募资项目累计投入0.46亿元，尚未使用余额15.83亿元[77] - 南阳大颗粒钻石生产线项目投资进度90.69%，累计投入3.80亿元[80] - 南阳高韧性工业钻石项目投资进度100%，累计投入4.01亿元[80] - 江西申田特种石墨项目投资进度23.42%，累计投入0.34亿元[80] - 精密加工刀具材料项目投资进度85.19%，累计投入1.37亿元[80] - 超硬材料研发中心项目投资进度8.92%，累计投入0.13亿元[80] - 智能化弹药生产能力项目投资进度3.64%，累计投入0.08亿元[80] - 特品研发条件建设项目投资进度5.38%，累计投入0.17亿元[80] - 飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目承诺投资额23,972万元 实际投入160.05万元 投资进度仅0.67%[81] - 承诺投资项目小计总额101,154.4万元 实际投入6,374.24万元 累计实现收益1,445.92万元[81] - 南阳大颗粒钻石和高韧性工业钻石生产线项目已建成但未达纲生产 因市场需求结构变化未出现预期增长[81] - 江西申田年产6000吨特种石墨生产线项目因市场环境变化放缓投入 实施时间从2015年调整至2019年[81] - PCBN/PCD复合片刀具材料项目因市场增速未达预期 实施时间从2017年调整至2019年8月31日[81] - 超硬材料研发中心项目截至2017年底累计投入募集资金1,273.29万元[82] - 2013年中南钻石以自筹资金先期投入大颗粒钻石项目27,370.25万元 后完成募集资金置换[82] - 江西申田特种石墨项目2013年以自筹资金先期投入714.51万元 2014年完成募集资金置换[82] - 郑州红宇专汽以自筹资金先期投入智能化增资扩产项目金额为807.74万元[83] - 中南钻石使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[83] - 红宇专汽使用不超过4700万元闲置募集资金暂时补充流动资金[83] - 北方红阳等四家子公司合计使用不超过5.46亿元闲置募集资金补充流动资金[83] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为178,000万元[159] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计53,050.94万元[159] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计15,632.34万元[159] - 公司实际担保总额占净资产比例为2.08%[160] - 为子公司江机特种提供担保额度32,000万元，实际发生3,000万元[158] - 为子公司北方红阳提供单笔最高担保额度53,000万元[158] - 为子公司北方向东提供单笔最高担保额度3,000万元[158] - 为子公司中南钻石提供单笔最高担保额度72,000万元[159] - 公司不存在违规对外担保情况[160] 股份变动与股东情况 - 股份总数从1,033,224,158股增加至1,403,461,644股，增幅为35.8%[187] - 有限售条件股份数量由450,357,050股增至820,594,536股，占比从43.59%提升至58.47%[187] - 国有法人持股数量由449,298,650股增至667,220,168股，占比从43.49%变为47.54%[187] - 其他内资持股数量从1,058,400股大幅增加至153,374,368股，占比由0.10%提升至10.93%[187] - 无限售条件股份数量保持582,867,108股不变，但占比从56.41%下降至41.53%[187] - 新增股份370,237,486股全部为发行新股[187] - 股份变动原因为实施发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金事项[187] - 证监会核准批文为证监许可[2016]3078号[188] - 豫西集团期末限售股数为326,951,431股，占公司总股本23.30%[191][193] - 中兵投资期末限售股数为181,928,157股，占公司总股本14.96%[191][193] - 江北机械本期增加限售股68,832,640股，期末持股占公司总股本4.90%[191][193] - 山东特种工业本期增加限售股61,887,122股，期末持股占公司总股本4.41%[191][193] - 上海大策创业投资合伙企业本期增加限售股21,398,557股，期末持股占公司总股本1.52%[191][193] - 北信瑞丰基金管理有限公司本期增加限售股25,885,045股，期末持股占公司总股本1.18%[191][193] - 财通基金管理有限公司本期增加限售股57,322,258股[191] - 博时基金管理有限公司本期增加限售股19,141,887股[191] - 九泰基金管理有限公司本期增加限售股19,845,655股[191] - 华泰柏瑞基金管理有限公司本期增加限售股8,722,566股[191] - 控股股东豫西集团成立于2004年06月28日，组织机构代码为91410000763145582H[196] - 实际控制人兵器集团成立于1999年06月29日，组织机构代码为91110000710924910P[197] - 兵器集团报告期内通过下属全资子公司实际控制10家境内上市公司和1家香港上市公司[198] 承诺事项 - 豫西集团、中兵投资、上海迅邦、江南工业集团等承诺自2017年1月26日起12个月内不转让通过资产重组获得的新增股份[108][109] - 豫西集团和中兵投资承诺自2017年1月26日起36个月内不转让通过非公开发行认购的股份[109] - 山东工业集团和江北机械承诺自2017年1月26日起36个月内不转让通过重大资产重组获得的新增股份[109][110] - 若重组后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，相关方承诺自动延长锁定期6个月[110] - 所有承诺方保证所提供的重组信息真实、准确、完整，并承担法律责任[111][112] - 上市公司董事、监事和高管承诺长期保证所提供信息的真实性、准确性和完整性[112] - 公司承诺提供重大资产重组相关信息和文件的真实性、准确性和完整性[113] - 公司保证在重大资产重组期间及时披露信息并承担虚假陈述的赔偿责任[114] - 若涉嫌信息披露违规，公司承诺在立案调查期间锁定股份不转让[115] - 公司授权董事会在两个交易日内向交易所申请股份锁定[116] - 若调查发现违法违规，锁定股份将用于投资者赔偿安排[117] - 公司关于标的资产土地房产权属完善的承诺长期有效[118] - 非公开发行股份认购方承诺自股份上市日起12个月内不进行转让[119] - 兵器集团及豫西集团承诺与上市公司不存在产品交叉重叠情况避免同业竞争[119] - 关联交易承诺遵循公开公平公正原则按市场价格进行[120] - 保证上市公司在人员资产财务机构业务方面保持独立性[121] - 中南钻石有权自主选择是否与兵工财务公司开展金融业务[121] - 豫西集团承诺对股权代持可能造成的损失给予足额补偿[122] - 豫西集团承诺对中南钻石因历史问题产生的纠纷损失承担全额补偿责任[123] - 兵器集团明确控股企业主营业务定位承诺不存在同业竞争[123] - 公司承诺将任何可能构成同业竞争的商业机会让与江南红箭[124] - 公司及相关企业因同业竞争产生利益冲突时优先考虑江南红箭及其子公司利益[125] - 江南红箭必要时可通过适当方式优先收购公司及相关企业持有的有关资产和业务[125] - 公司承诺赔偿江南红箭因违反承诺条款而遭受的任何损失或开支[125] - 公司保证不存在对江南红箭构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动[126] - 公司承诺未来不从事任何对江南红箭构成直接或间接竞争的业务或活动[126] - 公司承诺严格遵守相关法律法规及公司章程规范关联交易[128] - 公司承诺尽可能减少与江南红箭的关联交易[129] - 公司保证关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则[129] - 公司承诺承担因违反关联交易承诺给江南红箭造成损失的赔偿责任[129] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内未进行现金分红[107] - 公司2015年现金分红金额为44,281,035.36元[107] - 公司2015年现金分红占净利润比例为11.45%[107] 立案调查与风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2017年8月1日被中国证监会立案调查[5] - 公司因证监会立案调查被多次问询[102][103] - 公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书[182] 行业与市场环境 - 国防预算持续增长为军工产业提供稳定动力[91] - 人造金刚石销量占全球市场90%以上[94] - 立方氮化硼占全球市场70%以上[94] - 专用车年产能力超6000辆[96] - 高端单晶产品市场由Element Six等国际巨头主导[94] - 培育钻石技术突破带来新发展空间[95] - 罐式车需求持续减少受新国标GB7258-2017影响[96] - 汽车零部件以出口为主客户单一抗风险能力弱[98] - 环保投入推动锂离子电池石墨负极材料产业化[95] - 超硬材料自动化智能化制造进程加速[94] 公司治理与运营 - 5S与目视化管理覆盖率100%，达标率80%，TPM管理覆盖率92%以上[42] - 江机特种与广州地铁签订防排爆装备合同近3000万元人民币[38] - 公司2017年接待调研沟通活动共计43次[103] - 公司2017年接待机构数量为3家[103] - 公司2017年接待个人数量为40人[103] - 公司通过互动平台、电话及接待来访与投资者沟通[166] - 公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，并提供网络投票方式[165] - 公司2017

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.76亿元人民币，同比增长36.34%[7] - 年初至报告期末营业收入为26.23亿元人民币，同比增长20.51%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2854.04万元人民币，同比增长39.97%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2656.41万元人民币，同比下降45.40%[7] - 第三季度基本每股收益为0.0203元/股，同比增长23.03%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0189元/股，同比下降52.03%[7] - 营业收入为9.76亿元，较上期7.16亿元增长36.3%[44] - 净利润为2854.04万元，较上期2037.22万元增长40.1%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为2854.04万元，较上期2039.04万元增长40.0%[45] - 基本每股收益为0.0203元，较上期0.0165元增长23.0%[46] - 母公司净利润为-105.75万元，较上期-209.26万元改善49.4%[48] - 营业总收入同比增长20.5%至26.23亿元人民币，上期为21.76亿元人民币[53] - 净利润同比下降45.4%至2654万元人民币，上期为4865万元人民币[55] - 基本每股收益同比下降52.0%至0.0189元，上期为0.0394元[56] - 预计累计净利润同比下降34.36%至45.30%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.96亿元，较上期5.42亿元增长46.8%[45] - 营业成本同比增长27.1%至21.66亿元人民币，上期为17.04亿元人民币[53] - 税金及附加同比增长116.4%至2723万元人民币，上期为1258万元人民币[55] - 销售费用同比下降26.5%至4876万元人民币，上期为6630万元人民币[55] - 财务费用较上年同期下降103.19%[15] - 财务费用为-278.38万元，较上期614.45万元改善145.3%[45] - 财务费用由正转负至-55万元人民币，上期为1733万元人民币[55] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，同比增长142.32%[7] - 经营活动现金流入同比增长50.1%至24.07亿元人民币，上期为16.03亿元人民币[63] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长47.8%至22.17亿元人民币，上期为15.00亿元人民币[63] - 支付给职工现金同比增长3.3%至4.90亿元人民币，上期为4.75亿元人民币[63] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.284亿元改善至1.390亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从-1.766亿元扩大至-4.299亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.627亿元变为-4.623亿元[64] - 现金及现金等价物净减少7.532亿元，期末余额为19.597亿元[66] - 母公司投资活动现金流出大幅增加至19.913亿元[68] - 母公司取得借款收到的现金同比减少，从1.221亿元降至7160万元[64] - 公司偿还债务支付的现金增加，从10.3亿元上升至11.5亿元[64] - 投资支付的现金显著增长，从1000万元猛增至3.619亿元[64] - 收到其他与投资活动有关的现金增加，从5085万元升至1.358亿元[64] - 期末现金及现金等价物余额同比下降，从4.328亿元减少至1.960亿元[66] - 投资支付的现金较上年同期增加3518.69%[15] 资产和负债变化 - 总资产为98.91亿元人民币，较上年度末调整后下降3.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为74.05亿元人民币，较上年度末调整后增长0.53%[7] - 货币资金较年初下降27.01%[15] - 应收票据较年初增加55.77%[15] - 预付账款较年初增加50.27%[15] - 其他非流动资产较年初增加91.91%[15] - 短期借款较年初下降61.30%[15] - 货币资金期末余额为20.04亿元，较期初27.46亿元减少7.42亿元（下降27.0%）[33] - 应收账款期末余额为9.62亿元，较期初10.21亿元减少0.59亿元（下降5.8%）[33] - 存货期末余额为21.63亿元，较期初20.12亿元增加1.51亿元（增长7.5%）[33] - 短期借款期末余额为2.45亿元，较期初6.33亿元减少3.88亿元（下降61.3%）[35] - 应付票据期末余额为3.66亿元，较期初4.86亿元减少1.20亿元（下降24.7%）[35] - 资产总计期末余额为98.91亿元，较期初102.67亿元减少3.76亿元（下降3.7%）[35] - 负债合计期末余额为24.82亿元，较期初28.97亿元减少4.15亿元（下降14.3%）[35] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为74.05亿元，较期初73.66亿元增加0.39亿元（增长0.5%）[38] - 母公司货币资金期末余额为0.16亿元，较期初20.09亿元减少19.93亿元（下降99.2%）[39] - 母公司长期股权投资期末余额为64.19亿元，较期初47.89亿元增加16.30亿元（增长34.0%）[39] - 非流动资产合计为64.24亿元，较上期47.95亿元增长34.0%[41] - 资产总计为65.09亿元，较上期68.90亿元下降5.5%[41] - 其他应付款为1146.28万元，较上期37278.99万元下降96.9%[41] 投资和公允价值变动 - 公允价值变动收益较上年同期增加316.13%[15] - 公司持有大通燃气股票公允价值收益395,970元[22] 股权信息 - 豫西工业集团有限公司为第一大股东，持股比例23.30%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.46亿元人民币，同比增长12.75%[18] - 公司累计实现营业收入164,645万元，较上年同期增长12.75%[32] - 营业收入同比增长12.75%至16.46亿元[37] - 营业总收入同比增长12.8%至16.46亿元，上期为14.60亿元[140] - 归属于上市公司股东的净亏损为197.63万元人民币，同比下降106.99%[18] - 实现归属于母公司股东的净利润-198万元，较上年同期下降107%[32] - 公司累计实现利润总额1,567万元，较上年同期下降61.85%[32] - 净利润由盈转亏至-200万元，上期净利润为2820万元[141] - 归属于母公司所有者的净利润为-198万元，同比下降107.0%[141] - 营业利润同比下降56.0%至1576万元，上期为3582万元[140] - 基本每股收益为-0.0014元/股，同比下降106.11%[18] - 基本每股收益为-0.0014元，同比下降106.1%[142] - 加权平均净资产收益率为-0.03%，同比下降0.54个百分点[18] - 预计1-9月累计净利润同比下降52.79%-62.24%至2000-2500万元[50] - 公司本期综合收益总额为-2,000,585.94元，其中归属于母公司所有者的未分配利润减少1,976,327.80元[154] - 综合收益总额本期为2,728,668.05元[163] - 上年同期综合收益总额为137,114,172.01元，其中归属于母公司所有者137,650,217.05元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.96%至13.70亿元[37] - 营业成本同比增长17.9%至13.70亿元，上期为11.62亿元[140] - 销售费用同比下降20.7%至3184万元[140] - 财务费用同比下降80.1%至223万元[140] - 研发投入同比增长8.08%至7898万元[37] - 所得税费用同比增长37.2%至1767万元[141] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6893.00万元人民币，同比增长116.44%[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善116.44%至6893万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-4.19亿元增至6893万元[148] - 经营活动现金流入量同比增长66.2%至14.65亿元[147] - 经营活动现金流入小计同比增长48.8%，从11.03亿元增至16.41亿元[148] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长23.3%，从8.61亿元增至10.61亿元[148] - 支付给职工现金增长3.4%，从3.05亿元增至3.16亿元[148] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.97亿元，较上期-1.17亿元扩大239.8%[149] - 投资活动现金流量净额同比扩大240.05%至-3.97亿元[37] - 投资支付的现金大幅增加804.7%，从4000万元增至3.62亿元[149] - 取得借款收到的现金减少45.9%，从10.46亿元降至5.66亿元[149] - 现金及现金等价物净减少6.02亿元，期末余额为21.10亿元[149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.57亿元，与上期3378万元形成巨大反差[152] - 母公司期末现金余额为15.50亿元，较期初20.09亿元减少22.9%[153] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例从4.43%升至21.93%达21.49亿元[42] - 货币资金期末余额为21.49亿元人民币，较期初减少5.97亿元[130] - 应收账款期末余额为9.34亿元人民币，较期初减少8.72亿元[130] - 存货期末余额为21.17亿元人民币，较期初增加1.05亿元[130] - 应收票据期末余额为5.32亿元人民币，较期初增加1.28亿元[130] - 流动资产合计减少至61.4亿元，较期初65.3亿元下降6.0%[131] - 固定资产减少至23.6亿元，较期初25.4亿元下降7.0%[131] - 固定资产报告期末较期初下降6.91%[27] - 在建工程增加至4.38亿元，较期初3.77亿元增长16.1%[131] - 在建工程报告期末较期初增长16.10%[27] - 无形资产报告期末较期初下降2.19%[27] - 短期借款同比减少57%至3.75亿元[42] - 短期借款减少至3.75亿元，较期初6.33亿元下降40.8%[132] - 应付票据减少至2.65亿元，较期初4.86亿元下降45.5%[132] - 预收款项增加至2.67亿元，较期初1.73亿元增长54.2%[132] - 其他应付款减少至4.10亿元，较期初6.13亿元下降33.1%[132] - 母公司货币资金减少至15.5亿元，较期初20.1亿元下降22.8%[135] - 母公司长期股权投资增加至48.8亿元，较期初47.9亿元增长1.9%[136] - 母公司其他应付款减少至0.11亿元，较期初3.73亿元下降97.0%[136] - 总资产为98.01亿元人民币，同比下降4.54%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为73.73亿元人民币，同比增长0.10%[18] - 公司本期期末所有者权益合计为7,377,076,170.06元，较上年期末的7,369,944,615.39元增加7,131,554.67元[154][157] - 专项储备本期增加9,132,140.61元，主要由于本期提取13,797,371.22元并使用4,665,230.61元[154][157] - 公司股本保持稳定为1,403,461,644.00元，资本公积为3,490,282,956.95元，与上年期末持平[154][157] - 少数股东权益本期减少24,258.14元，期末余额为3,925,183.96元[154][157] - 公司股本为1,403,461,644.00元[162][163][164][167] - 资本公积为4,995,862,569.23元[162][163][164][167] - 盈余公积为55,651,689.30元[162][163][164][167] - 未分配利润本期增加2,728,668.05元[163] - 所有者权益合计本期增加2,728,668.05元至6,498,954,423.70元[163][164] - 上年同期通过同一控制下企业合并增加资本公积979,761,974.62元，增加未分配利润270,407,705.52元[158] - 上年同期所有者投入资本增加1,860,315,070.53元，其中股东投入普通股1,856,963,400.46元[158][159] - 上年同期利润分配减少未分配利润134,347,941.88元[159] - 专项储备上年同期减少2,283,024.98元，因提取27,743,539.46元但使用30,026,564.44元[158][160] - 上年同期未分配利润减少10,912,361.58元[165] - 上年同期所有者投入资本增加3,099,949,018.65元[166] - 上年同期股东投入普通股增加3,096,597,348.58元[166] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为191.41万元人民币[23] - 交易性金融资产公允价值变动损失为145.98万元人民币[23] - 证券投资公允价值变动损失146万元[43][46] 业务线表现 - 爆破器材运输车国内市场占有率高达66%，居全国第一[29] - 冷藏保温车居国内前三[29] - 公司累计申报专利44项，实际获得授权专利12项[34] - 专用车及汽车零部件板块完成专利申请4项，专利授权8项[35] - 毛利率同比下降因民品超硬材料市场价格下滑[50] - 2016年国内柴油机销量同比下降超过20%[56] 关联交易 - 公司向兵器集团及其附属企业采购原材料和半成品金额为2.1307亿元人民币，占同类交易比例15.80%[84][85] - 公司向豫西集团及其附属企业采购原材料和半成品金额为4273万元人民币，占同类交易比例3.17%[85] - 公司向兵器集团及其附属企业销售商品和产品金额为9625万元人民币，占同类交易比例5.98%[85] - 公司向豫西集团及其附属企业销售商品和产品金额为7901万元人民币，占同类交易比例4.91%[85] - 公司向兵器集团及其附属企业采购燃料和动力金额为659万元人民币，占同类交易比例0.49%[85] - 公司向豫西集团及其附属企业销售燃料和动力金额为156万元人民币，占同类交易比例4.31%[85] - 公司接受兵工财务有限责任公司提供贷款金额为3.25亿元人民币，占获批额度比例86.67%[86] - 公司2017年度关联交易预计总金额为26.0334亿元人民币[86] - 公司报告期实际发生关联交易总金额为7.6459亿元人民币[86] - 关联交易遵循市场化原则，按公允价格操作并履行信息披露义务[75][78] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保额度合计为178,000万元[97] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为44,000万元[97] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为28,000万元[97] - 公司担保总额占净资产比例为3.80%[97] - 公司为中南钻石提供担保额度72,000万元，实际担保金额8,000万元[96] - 公司为河南北方红阳机电提供担保额度53,000万元，实际担保金额2,500万元[97] - 公司为吉林江机特种工业提供担保额度32,000万元，实际担保金额3,000万元[97] - 公司不存在违规对外担保情况[98] 股份和股东结构 - 公司总股本因发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金新增股份上市，达到1,403,461,644股[108] - 有限售条件股份变动后为820,594,536股，占总股本的58.47%[108] - 无限售条件流通股为582,867,108股，占总股本的41.53%[108] - 公司向八家特定投资者非公开发行人民币普通股168,804,014股，发行价格为12.13元/股[110] - 公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产，非公开发行股份合计201,433,472股，每股面值1元[112] - 国有法人持股变动后为667,220,168股，占总股本的47.54%[108] - 其他内资持股变动后为153,374,368股，占总股本的10.93%[108] - 公司因发行股份购买资产新增股份370,237,486股[108] - 报告期末有限售条件股份占比从43.59%上升至58.47%[108] - 无限售条件股份占比从56.41%下降至41.53%[108] - 报告期末普通股股东总数为85,712户[114] - 豫西集团持股比例为23.30%，持有326,951,431股普通股，报告期内减少21,042,267股[114] - 中兵投资持股比例为14.96%，持有209,944,689股普通股，报告期内增加134,760,555股[114] - 吉林江北机械制造有限责任公司持股比例为4.90%，持有68,832,640股普通股，报告期内增加68,832,640股[114] - 山东特种工业集团有限公司持股比例为4.41%，持有61,887,122股普通股，报告期内增加61,887,122股[114] - 王四清持股比例为2.40%，持有33,616,600股普通股，报告期内减少433,400股[115] - 公司上市时总股本为50,870,000.00股[168] - 1994年公司向个人股每10股送2股红股，送股总数为2,951,200股，总股本增至53,821,200股[169] - 1995年公司每10股配2.835股新股，配售总数5,321,400股，总股本增至59,142,600股[169] - 1997年公司每10股转增2股，转增股总数11,828,500股，总股本增至70,971,100股[169] - 1997年国家股转让后银河长沙高科持有20,580,000股占总股本29%，湖南新兴持有13,156,800股占18.54%[170] - 2000年公司每10股送5股红股并转增3股，注册资本变更为127,748,000元[171] - 2001年配股后总股本增加至136,538,300股，其中社会公众配售8,290,300股[171] - 2006年公司每10股转增4股，注册资本变更为191,153,600元[172] - 2013年非公开发行136,715,909股，每股发行价9.68元，募集资金1,323,409,999.12元，注册资本增至738,017,256元[174] - 2015年兵器工业集团无偿划转56,318,207股给中兵投资，占总股本7.63%[175] - 2015年公司每10股转增4股，转增总数295,206,900股，总股本增至1,033,224,200股[175] 承诺和协议 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[60] - 豫西集团等股东通过资产重组取得的股份限售承诺已于2016年9月10日履行完毕[61] - 豫西集团、中兵投资等承诺自2017年1月26日起12个月内不转让本次交易前持有的上市公司股份[62] - 豫西集团、中兵投资通过非公开发行认购的股份自2017年1月26日起36个月内不转让[62] - 重大资产重组涉及股份锁定期延长6个月若重组后6个月期末收盘价低于发行价[62][63] - 立案调查期间相关方承诺不转让所持股份直至案件调查结论明确[63] - 公司及中介机构于2016年6月30日签署信息真实性承诺声明长期有效[63][64] - 董事监事及高级管理人员同步签署信息真实性承诺声明长期有效[64][65] - 所有承诺若与证券监管部门最新监管意见不符将根据监管意见调整[63] - 因送红股、转增股本等衍生股份同样遵守原有锁定期承诺[62][63] - 未能及时提交暂停转让申请将导致直接由董事会代为执行股份锁定[65] - 提供虚假信息导致投资者损失的相关方承诺依法承担赔偿责任[64][65] - 公司承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规情节[66][67] - 公司保证重大资产重组所提供信息真实性、准确性和完整性[66][67] - 公司因土地房产权属问题导致额外给付义务时以现金全额补偿[68] - 非公开发行股份认购方承诺锁定期12个月（2017年1月26日至2018年1月25日）[68] - 兵器集团及关联方承诺避免同业竞争并赔偿公司因违约损失[68][69] - 关联交易承诺遵循公开公平原则按市场公允价格进行[69] - 公司承诺保持人员、资产、财务、机构和业务独立性[69] - 中南钻石有权自主选择是否与兵工财务公司开展存贷款等金融业务[69] - 中南钻石2015年未能完成业绩承诺触发以1元总价回购注销补偿股份条款[71] - 业绩补偿涉及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达标[71] - 若股份回购注销未获股东大会通过需在2个月内赠送股份给其他股东[71] - 兵器集团及豫西集团等承诺长期有效避免同业竞争[72][73] - 豫西集团承诺对中南钻石因历史股权代持问题造成的损失给予足额补偿[70] - 补偿安排有效期自2016年3月25日至2016年6月6日[70] - 兵器集团明确军品和民品产业发展战略定位以规避同业竞争[72] - 豫西集团承诺不干预中南钻石财务决策和资金使用[70] - 股权代持清理已于2013年5月17日前完成且无潜在法律纠纷[70] - 同业竞争承诺包含优先让渡商业机会及资产收购优先权条款[72][73] - 公司承诺避免与江南红箭及其子公司产生同业竞争，若出现竞争将优先考虑江南红箭利益并转让相关资产[74][75] - 公司保证江南红箭人员独立，高级管理人员专职任职且不在控股企业担任除董事、监事外的职务[76][77] - 公司确保江南红箭资产独立完整，不存在资金被控股企业占用的情形[77] - 公司承诺江南红箭财务独立，建立独立财务核算体系及银行账户，财务人员不在控股企业兼职[77] - 公司

收入和利润（同比） - 营业收入为5.98亿元人民币，同比下降9.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1736.13万元人民币，同比下降502.92%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1711.77万元人民币，同比下降240.24%[8] - 基本每股收益为-0.0124元/股，同比下降454.29%[8] - 稀释每股收益为-0.0124元/股，同比下降454.29%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.24%，同比下降0.32个百分点[8] 成本和费用（同比） - 税金及附加较上年同期增加453.51%[16] 其他财务数据（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3447.17万元人民币，同比上升87.63%[8] - 投资收益较上年同期减少99.88%[16] - 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加51.55%[16] - 构建固定资产等支付的现金较上年同期减少82.58%[16] - 取得借款收到的现金较上年同期减少55.56%[16] 资产和负债（期末余额较年初变化） - 应收票据余额较年初增加37.81%[16] - 应收账款余额较年初减少29.43%[16] - 其他应收款余额较年初增加52.74%[16] - 开发支出余额较年初增加115.19%[16] - 总资产为102.67亿元人民币，同比下降5.69%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为73.66亿元人民币，同比下降0.17%[8] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为88,663户[12] - 证券投资大通燃气报告期损益为-277,770元[20]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为37.82亿元，同比下降3.99%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比下降64.42%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6818.36万元，同比下降68.14%[20] - 2016年累计营业收入378,226万元，同比下降3.99%[37] - 2016年利润总额15,782万元，同比下降65.91%[37] - 归属于母公司股东的净利润13,766万元，同比下降64.42%[37] - 第四季度营业收入最高，达15.92亿元，占全年42.1%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达8468.68万元，占全年61.5%[23] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1464万元，同比增长349.01%，主要因军转民及军贸贴息收入减少[56] - 非金属矿物制品业直接人工成本1.11亿元，同比增长29.49%，占营业成本11.51%[50] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖大口径炮弹火箭弹导弹子弹药等军品研发制造[6] - 公司业务范围拓展新增智能弹药和专用车等系列产品[5] - 公司新增智能弹药业务板块含大口径炮弹、火箭弹等军品研发制造[29] - 专用车业务板块主要产品为冷藏保温车与爆破器材运输车[29] - 超硬材料板块主要产品为人造金刚石和立方氮化硼系列[29] - 超硬材料产品收入1,263,040,788.82元，同比下降9.63%[43] - 汽车零部件收入355,863,538.76元，同比增长7.61%[43] - 特种装备收入1,762,367,193.30元，同比增长3.15%[43] - 改装汽车收入400,992,996.92元，同比下降20.19%[43] - 非金属矿物制品业营业收入12.63亿元，毛利率23.92%，同比下降15.60%[46] - 汽车制造业营业收入7.57亿元，毛利率17.48%，同比下降9.16%[46] - 特种装备制造业营业收入17.62亿元，毛利率20.56%，同比增长3.15%[46] - 超硬材料销售量55.11亿克拉，同比增长9.61%，库存量69.55亿克拉，同比增长15.98%[47] - 汽车销售量3140辆，同比下降14.23%，库存量155辆，同比下降35.42%[47] 各地区表现 - 国内销售收入3,424,209,861.42元，同比下降5.05%[43] - 国外销售收入358,054,656.38元，同比增长7.50%[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司面临国防军工行业政策变化及各军品子公司生产资质取得风险[6] - 公司对涉密信息采用代称打包或汇总等方式进行脱密处理[6] - 全年投入科研经费6,100余万元，实施科研开发项目21项[37] - 重大销售合同金额2520万美元，已执行185万美元（约1287万元人民币）[48] - 前五名客户销售额合计12.57亿元，占年度销售总额33.24%，其中最大客户占比15.21%[54] - 完成收购六家标的公司100%股权，新增军品研发制造及改装车业务[52][53] - 研发投入总额为1.8亿元，占营业收入比例4.76%[57][58] - 研发人员数量1,364人，同比增长11.80%，占比13.05%[58] - 研发投入资本化金额2,081万元，资本化率11.56%[58] - 公司通过非公开发行股份收购五家机械制造子公司，总投资额达14.51亿元人民币（1.45 billion），持股比例均为100%[68] - 2013年非公开发行股份募集资金净额为12.70亿元人民币（1.27 billion），截至2016年末累计使用9.48亿元（948 million），未使用资金3.22亿元（322 million）[75][77] - 2016年非公开发行股份募集资金净额为19.91亿元人民币（1.99 billion），截至报告期末尚未投入使用[75][77] - 2013年募集资金项目中公司自有资金先期投入2.81亿元人民币（281 million）[77] - 2016年募集资金中包含36.19亿元（3.62 billion）现金对价需支付给交易对方，实际项目拟使用金额16.29亿元（1.63 billion）[77] - 报告期内公司无重大非股权投资及衍生品投资[69][72] - 2014年对募集资金项目投入4.07亿元人民币（407 million）[77] - 2015年对募集资金项目投入2.08亿元人民币（208 million）[77] - 本期（2016年）对募集资金项目投入5,148.80万元人民币（51.49 million）[77] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目累计投入37,957.84万元，投资进度90.62%[80] - 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目累计投入40,082万元，投资进度100%[80] - 江西申田碳素特种石墨生产线项目累计投入3,246.75万元，投资进度仅22.19%[80] - PCBN/PCD刀具材料产业化项目累计投入12,899.41万元，投资进度79.99%[80] - 超硬材料研发中心建设项目累计投入594.17万元，投资进度仅4.16%[80] - 智能化弹药生产能力等5个项目投资进度均为0%[80] - 承诺投资项目总承诺投资额289,943.01万元，累计实际投入94,780.17万元[81] - 南阳两个钻石生产线项目虽建成但未达纲生产，受宏观经济低迷影响[81] - PCBN/PCD项目因基础设施延迟和市场低迷放缓建设进度[81] - 超硬材料研发中心已采购19台设备完成投资340万元[81] - 中南钻石以募集资金置换预先投入资金2.737亿元人民币[83] - 江西申田碳素以募集资金置换预先投入资金714.51478万元人民币[83] - 公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[83] - 江苏宏基炭素技术收购需追加投资2亿元人民币[82] - 特种石墨生产线规划年产能6000吨[82] - 研发中心计划于2018年10月31日达到预定状态[82] - 2016年4月归还3亿元临时补流资金至募集资金专户[83] - 等静压石墨产品主要依赖进口[82] - 国内石墨行业存在产能过剩风险[82] - 募集资金专户余额用于临时补流及专户存储[83] - 中国品牌汽车零部件企业市场份额不足30%，其中90%产品集中于中低端[95] - 汽车电子和发动机关键零部件领域外资市场份额高达90%[95] - 发动机管理系统和ABS核心零部件外资企业占比分别高达95%和90%以上[95] - 人造金刚石销量占全球市场90%以上，立方氮化硼占全球市场70%以上[98] - 超硬材料行业将迎来大规模兼并重组，规模化集约化成为趋势[99] - 专用车市场竞争转向质量型差异化，高端市场快速成长[94] - 汽车零部件行业产业集中度低，企业数量多规模小[97] - 低成本竞争导致专用车行业整体利润率下跌[94] - 专用车企业研发投入强度普遍偏低，产业被锁定在国际价值链中低端[94] - 基础原材料价格波动和人工成本增长影响汽车零部件行业盈利水平[97] - 国内柴油机销量同比下降超过20%[101] - 公司正在进行重大资产重组，承诺及时披露相关信息并保证其真实性、准确性和完整性[114][115][116][117][118][119][120] - 公司及相关方承诺对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成的损失依法承担赔偿责任[114][115][116][117][118][119] - 若因信息违规被立案调查，相关方承诺在调查结论前不转让所持公司股份[116][119][120] - 公司及相关方承诺在收到立案通知后两个交易日内提交股份锁定申请[116][119][120] - 公司承诺若因土地、房产权属问题导致损失，将以现金方式进行全额补偿[120] - 兵器集团及豫西集团承诺长期避免与公司发生同业竞争及不当关联交易[121][122] - 公司关联交易遵循公开公平公正原则并按公允市场价格进行[122] - 兵器集团承诺不干预子公司中南钻石的财务决策及资金使用[123] - 豫西集团承诺对中南钻石历史股权代持问题产生的损失给予全额补偿[123] - 豫西集团承诺对中南钻石因权属纠纷遭受的损失承担足额补偿责任[124] - 2016年3月25日至6月6日期间对重组标的业绩承诺履行情况进行审议[124] - 上市公司有权以1元总价格回购并注销业绩补偿股份[125] - 若回购注销未获股东大会通过，交易对方需在2个月内将补偿股份赠送给其他股东[125] - 兵器集团承诺长期有效避免同业竞争（2016年6月30日出具）[126][129] - 豫西集团、山东工业集团、江北机械均承诺长期有效避免同业竞争[129] - 关联交易承诺长期有效遵守规范（2016年6月30日出具）[131] - 承诺优先将商业机会让与江南红箭解决潜在竞争[127][130] - 承诺通过资产减持或优先收购方式解决同业竞争[128][131] - 违反承诺条款需赔偿江南红箭遭受的任何损失[128][131] - 公司承诺减少与江南红箭关联交易并遵循市场化原则进行[132][136] - 公司保证江南红箭在人员资产财务机构和业务方面的独立性[133][134][135] - 公司承诺不干预江南红箭董事会和股东大会人事任免决定[133] - 公司承诺江南红箭财务人员不在控股企业兼职[135] 关联交易 - 公司关联采购与关联销售额占比较小[5] - 公司重组将导致新增与兵器集团及其下属企业的日常性关联交易[6] - 与中国兵器工业集团附属企业关联交易金额为48,814.07万元，占同类交易比例20.15%[147] - 与豫西工业集团附属企业采购关联交易金额10,299.67万元，占同类交易比例4.25%[147] - 向中国兵器工业集团附属企业销售关联交易金额21,110.26万元，占同类交易比例5.58%[147] - 向豫西工业集团附属企业销售关联交易金额46,095.53万元，占同类交易比例12.19%[147] - 报告期关联交易总额126,319.53万元[147] - 获批关联交易总额度10,155万元[147] - 实际采购关联交易金额超获批额度9,935万元[147] - 实际销售关联交易金额超获批额度220万元[147] - 军品交易按军方定价，民品按不偏离市场价格原则执行[147] - 公司报告期无重大资产收购及对外投资类关联交易[148][149] 子公司表现 - 中南钻石营业收入为42.76亿元人民币，营业利润为35.62亿元人民币，净利润为10.73亿元人民币[87] - 银河动力营业收入为1.58亿元人民币，营业亏损为3164.29万元人民币，净亏损为2482万元人民币[87] - 郑州中南营业收入为1.27亿元人民币，净利润为4751.5万元人民币[87] - 江西申田营业收入为1.36亿元人民币，净利润为414.55万元人民币[87] - 深圳中南营业收入为2572.96万元人民币，净亏损为399.01万元人民币[87] - 上海银河动力金山缸套公司净亏损为158.36万元人民币[87] - 北方红阳营业收入为5.95亿元人民币，净利润为1054.84万元人民币[87] - 北方向东营业收入为1.31亿元人民币，净利润为1049.38万元人民币[87] - 红宇专汽营业收入为4.01亿元人民币，净利润为619.73万元人民币[87] - 江机特种营业收入为6.42亿元人民币，净利润为2290.69万元人民币[87] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比大幅增长3063.13%[20] - 经营活动现金流量净额1.57亿元，同比大幅增长3,063.13%[58] - 筹资活动现金流量净额18.72亿元，同比增长1,026.96%[58] 资产和负债 - 公司2016年重组后净资产和总资产有较大幅度增加[5] - 2016年末总资产为102.67亿元，同比增长28.74%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为73.66亿元，同比增长33.81%[20] - 固定资产期末较期初下降3.35%主要因计提折旧[30] - 无形资产期末较期初增长80.41%主要因非专利技术转入[30] - 在建工程期末较期初下降30.38%主要因部分工程转固[30] - 货币资金27.46亿元，占总资产比例26.75%，同比增长16.89个百分点[63] - 资产减值损失6,341万元，占利润总额比例40.18%[62] - 投资性房地产5,380万元，同比增长0.22个百分点[63] - 短期借款6.33亿元，同比下降2.61个百分点[63] - 受限资产总额9,220万元，其中货币资金3,319万元为票据保证金[65] - 证券投资中持有大通燃气（000593）股票，期末账面价值为666.65万元人民币（6.67 million），本期公允价值变动亏损180.26万元（1.80 million）[71] - 非经常性损益合计2016年为6946.66万元，较2015年1.73亿元下降59.8%[25] - 计入当期损益的政府补助2016年为2764.32万元，较2015年2826.42万元下降2.2%[25] - 同一控制下企业合并产生的净损益2016年为3987.68万元，较2015年1.38亿元下降71.2%[25] - 交易性金融资产公允价值变动损益2016年为-179.07万元，较2015年1242.02万元由盈转亏[25] 股东和股权结构 - 豫西集团、兵器集团等通过江南红箭发行股份购买中南钻石100%股权所获股份自2013年9月11日起36个月内不得转让[110] - 豫西集团、中兵投资等因本次资产重组取得股份自2017年1月26日起12个月内不得转让[111] - 豫西集团、中兵投资通过非公开发行认购股份自2017年1月26日起36个月内不得转让[111] - 豫西集团、山东工业集团等因重大资产重组取得股份自2017年1月26日起36个月内不得转让[111] - 若重组后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[112] - 重组涉及立案调查期间相关方承诺不转让所持股份[112] - 上市公司承诺向中介机构提供的信息真实准确完整[113] - 2013年资产重组股份限售承诺已于2016年9月10日履行完毕[110] - 2016年资产重组相关股份限售承诺均处于正常履行中[111][112][113] - 所有因资本公积转增等衍生股份均遵守原始锁定期限制[111] - 非公开发行认购股份锁定期为12个月，自股份上市之日起算[121] - 有限售条件股份减少124,908,195股，比例从55.68%降至43.59%[179] - 国有法人持股减少31,472,044股，比例从46.53%降至43.49%[179] - 其他内资持股减少93,436,151股，比例从9.15%降至0.10%[179] - 无限售条件股份增加124,908,195股，比例从44.32%升至56.41%[179] - 股份赠与补偿数量为37,588,528股[179] - 前次重大资产重组解除限售股份数量为87,319,667股[180] - 豫西集团期末限售股数为347,993,698股，持股比例33.68%[183][186] - 中兵投资期末持股75,184,134股，持股比例7.28%[186] - 王四清持股34,050,000股，持股比例3.30%[186] - 上海迅邦持股27,620,818股，持股比例2.67%[186] - 王四清持有无限售条件股份数量为34,050,000股[187] - 江南集团持有无限售条件股份数量为27,643,023股[187] - 北京金万众持有无限售条件股份数量为23,486,711股[187] - 喻国兵持有无限售条件股份数量为13,470,000股[187] - 富国中证军工指数分级证券投资基金持有无限售条件股份数量为13,324,735股[187] - 北京市基础设施投资有限公司持有无限售条件股份数量为10,741,199股[187] - 张粒持有无限售条件股份数量为7,580,000股[187] - 北方公司持有无限售条件股份数量为7,573,224股[187] - 西安现代控制技术研究所持有无限售条件股份数量为7,573,224股[187] - 喀什中汇联银创业投资有限公司持有无限售条件股份数量为6,669,246股[187] - 公司董事、监事及高级管理人员2016年期初持股数均为0股[197] - 公司董事、监事及高级管理人员2016年本期增持股份数量均为0股[197] - 公司董事、监事及高级