会计政策变更情况 - 2026年4月1日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据《企业会计准则解释第19号》自2026年1月1日起执行变更[2][4] 影响说明 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[2][8][9] 决策流程 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[9]

债券发行 - 拟注册发行不超30亿元公司债券，期限不超15年[1][4] - 发行利率依实际发行结果确定[4] - 资金用于补充运营、项目建设、偿债等[4] 发行安排 - 担保方式为信用发行（无担保）[4] - 建立2026年主承销商入围库，每期从中选[4] 授权事项 - 授权经理层在30亿额度内办理具体事宜[5] - 授权有效期至事项办理完毕[6] 审批情况 - 需股东会审议、交易所或证监会批准注册[8]

业绩总结 - 中勤万信于2026年4月1日对中原环保2025年度财务报表签发标准意见审计报告[3] 关联方往来 - 2025年关联方往来资金期初余额119,170元，累计发生额1,958,288元，偿还1,846,598元，期末余额230,860元[8] - 2025年上市公司与控股子公司期初往来资金余额总计32.8060420945亿美元[11] - 2025年上市公司与控股子公司往来累计发生金额（不含利息）总计9.6666707297亿美元[11] - 2025年上市公司与控股子公司往来资金利息总计1.8625988039亿美元[11] - 2025年上市公司与控股子公司偿还累计发生金额总计4.5999425754亿美元[11] - 2025年上市公司与控股子公司期末往来资金余额总计39.7353690527亿美元[11] 子公司往来 - 2025年度郑州正兴环保能源有限公司与公司往来累计发生额88,550元，偿还4,550元，期末余额84,000元[8] - 2025年度郑州生态环境投资发展有限公司与公司往来累计发生额63,720元，偿还14,800元，期末余额48,920元[8] - 2025年度郑州公用环境科技有限公司应收账款往来累计发生额193,730元，偿还279,180元，期末余额33,720元[8] - 2025年度郑州公用环境科技有限公司应收款项融资往来累计发生额64,220元，期末余额64,220元[8] - 2025年度郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司与公司往来累计发生额1,537,208元，偿还1,537,208元，期末余额为0 [8] - 2025年度郑州东兴环保能源有限公司与公司往来累计发生额8,780元，偿还8,780元，期末余额为0 [8] - 2025年度郑州荥泽环保能源有限公司与公司往来累计发生额2,080元，偿还2,080元，期末余额为0 [8] - 中原环保（潢川）生态科技有限公司2025年期初余额48,848,244.21元，累计发生35,093,821.61元，偿还15,322,019.01元，期末余额72,044,935.63元[9] - 中原国展（洛阳）开发建设有限公司2025年期初余额738,789,450.72元，累计发生10,652,444.96元，偿还26,653,358.45元，期末余额775,878,068.50元[9] - 中原环保（海南）有限公司2025年期初余额84,502.40元，累计发生1,363,360.85元，偿还1,149,189.34元，期末余额298,673.91元[9] - 中原环保万瑞郑州固废科技有限公司2025年期初余额32,509,915.91元，累计发生2,206,415.10元，利息1,508,552.09元，期末余额36,224,883.10元[9] - 中原环保宜阳碧水生态科技有限公司2025年期初余额47,393,319.35元，累计发生5,538,366.65元，利息2,330,049.18元，期末余额55,261,735.18元[9] - 中原环保（民权）水务发展有限公司2025年期初余额17,027,030.51元，累计发生16,691,649.68元，利息767,802.82元，偿还48,271.51元，期末余额34,438,211.50元[9] - 河南晟融新能源科技有限公司2025年期初余额361,167.00元，累计发生911,147.21元，偿还1,127,043.15元，期末余额145,271.06元[9] - 中原环保（信阳）生态建设管理有限公司2025年期初余额61,805,922.18元，累计发生20,251,395.31元，利息1,505,952.92元，偿还3,205,622.08元，期末余额80,357,648.33元[9] - 中原环保发展有限公司2025年期初余额139,491.00元，累计发生174,213.75元，偿还304,132.71元，期末余额9,572.04元[9] - 中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司2025年期初余额198,679,153.56元，累计发生72,522,592.11元，偿还30,659,128.60元，期末余额249,722,982.35元[9] - 中原环保新密水务有限公司2025年期初往来资金余额为4.4898878014亿美元[10] - 中原环保（周口）水生态建设有限公司2025年度往来累计发生金额（不含利息）为1.1312489572亿美元[11] - 中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司2025年度往来资金利息为3089474.51美元[11] - 郑州东龙新能源有限公司（应收账款）2025年期初往来资金余额为1301451美元[11] - 郑州东龙新能源有限公司（其他应收款）2025年度往来累计发生金额（不含利息）为58977.43美元[11]

债券发行 - 拟注册发行不超10亿元公司债券，期限不超15年[2][5] - 发行利率依实际发行结果确定，信用发行无担保[5] - 资金用于补充运营资金等[5] 相关授权 - 授权经理层在10亿额度内办具体事宜[7] - 授权有效期自股东会通过至事项办理完毕[8] 审批情况 - 发行需股东会审议并获交易所或证监会批准注册[11]

业绩数据 - 2025年总资产53,544,635.45元，2024年为19,239,651.11元[6] - 2025年净资产25,888,586.61元，2024年为14,004,300.75元[6] - 2025年度营业收入37,063,335.80元，2024年为19,582,175.53元[6] - 2025年度营业利润6,033,592.79元，2024年为3,462,109.26元[6] - 2025年度净利润4,884,285.86元，2024年为2,607,098.49元[6] 创新中心 - 公司拟向创新中心增资9000万元用于土地竞拍及研发基地建设[2] - 创新中心以自有资金竞拍郑政东出〔2026〕2号地块，起始价7780万元[2] - 创新中心增资前注册资本3000万元，增资后公司持股100%[4][5] 土地竞拍 - 土地竞买保证金1556万元，出让年限40年[7] - 参与竞拍土地使用权存在不确定性、市场和经营等风险[11]

业绩总结 - 2025年度公司计提各类资产减值准备26,808.79万元[2] - 本次计提减少当期利润总额26,808.79万元及2025年末资产净值[10] 决策信息 - 2026年4月1日公司审议通过2025年度计提减值准备议案[1] - 本次计提减值准备计入2025年1月1日至12月31日[3] - 本次计提遵循规定，依据充分、公允，具有合理性[11]

综合授信 - 公司拟申请不超30亿元综合授信额度[1] - 授信自2026年4月1日起12个月内有效，额度可循环使用[1] - 授权经营层在额度内签署协议、办理手续[1]

内控制度修订 - 修订内部控制制度，明确经理层及员工参与内控过程[2] - 董事会负责内控建立健全和实施，监事会监督[2] - 审计委员会履行监督评估内外部审计等职责[2] 治理结构完善 - 完善治理结构，建立激励约束机制[3] 信息管理政策 - 制定信息管理政策，确保信息传递和风险处理[4] 制度制定与执行 - 按法规制定制度，明确组织架构和授权制度[4] 关联交易管理 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[5] - 关联交易需独立董事事前认可并经专门会议审议[6] 担保事项管理 - 独立董事在对外担保事项审议时发表意见，必要时核查[8] - 妥善管理担保合同及资料，定期清理检查[9] 募集资金管理 - 独立董事二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出鉴证报告，公司配合并承担费用[7] 重大投资管理 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，问题查明原因追责[8] 内控自查与监督 - 制定内控自查制度和计划，各部门及子公司配合检查并自查[8][9] - 审计部定期检查内控运行，形成报告通报，重大异常及时报告[9] - 对内控制度落实情况定期和不定期检查，董事会改进问题[9][10] 内控缺陷处理 - 发现内控缺陷及时汇报并提出措施，列为绩效考核指标[10][11] 内控评价与报告 - 董事会根据检查报告评价内控，形成自评报告，监事会和独立董事发表意见[11] - 审计部负责内控评价实施，公司出具年度评价报告[11][12] 异议处理 - 注册会计师对内控有效性有异议，董事会、监事会专项说明[12][13]

市场扩张和并购 - 公司2023年以442,067.68万元现金购买净化公司100%股权[1] 业绩总结 - 2025年净化公司净利润65,426.15万元，超承诺数27,598.73万元[7] - 2025年度公用集团完成业绩承诺，无需补偿[8] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2023 - 2025年度[2][3] - 公用集团承诺净化公司2023 - 2025年净利润分别不低于36,930.21万元、34,342.46万元、37,827.42万元[3] 补偿机制 - 若净化公司当年实际净利润未达承诺数，公用集团按公式补偿[4] - 最后承诺年度后4个月内对标的资产减值测试，若期末减值额>补偿期限内已补偿总金额，公用集团需补偿[5][6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]