宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年半年度报告全文 宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-045 2016 年 08 月 1 宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司从事的业务均属于传统行业，受国内经济形势下行和行业结构调整影 响，2016 年上半年亏损 5,894.62 万元，如果宏观经济和行业形势不能发生根本 性好转，将会对公司未来的经营带来持续不利影响。敬请投资者对公司未来面 临的风险和不确定性保持充分和足够的认识，谨慎投资。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王天林、会计机构负责人(会计主管人员)蔡永平声明：保证本半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李延群 董事 出差 赵明杰 | 目录 | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称西部创业，代码000557，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是王天林，注册地址和办公地址均为宁夏回族自治区银川市北京中路168号C座一楼[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn [16] 公司股权与控股股东变更 - 2016年1月14日宁东铁路成为公司全资子公司[12] - 2016年2月1日宁夏国有资本运营集团有限责任公司成为公司控股股东[12] - 1994 - 2016年公司经营范围多次变更，2016年变更为铁路开发建设等多项业务[17] - 1994.01 - 2016年公司控股股东多次变更，2016年2月至今为宁夏国有资本运营集团有限责任公司[17] - 2016年公司控股股东于2月1日变更为宁夏国有资本运营集团有限责任公司[133] - 公司实际控制人于2016年2月1日变更为宁夏回族自治区人民政府[135] 公司财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入463,125,906.43元，较2015年调整后减少22.78%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润8,339,451.87元，较2015年调整后减少85.91%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额74,523,448.14元，较2015年调整后增加55.57%[20] - 2016年末总资产5,049,395,006.45元，较2015年末调整后减少7.71%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,935,959,736.22元，较2015年末调整后减少1.92%[20] - 2016年第一至四季度营业收入分别为73,811,005.93元、72,702,636.81元、113,847,948.33元、202,764,315.36元[24] - 2016年非流动资产处置损益为 - 28,944.65元[26] - 2016年计入当期损益的政府补助为50,300,000.00元[26] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益为1,966,746.24元[26] - 2016年非经常性损益合计47,585,168.19元[26] - 2016年实现营业收入46312.59万元，比2015年调整后的59976.80万元减少22.78%；归属于上市公司股东的净利润为833.95万元，比2015年调整后的5917.56万元降低85.91%；扣除补贴及非经常性损益后，净利润为 - 3924.57万元[33] - 2016年销售费用为185.85万元，同比增加32.85%；管理费用为1.20亿元，同比减少16.36%；财务费用为1271.26万元，同比减少16.82%[47] - 2016年经营活动现金流量净额为7452.34万元，同比增加55.57%；投资活动现金流量净额为1.19亿元，同比增加174.08%；筹资活动现金流量净额为 -4.08亿元，同比减少336.01%[48] - 2016年投资收益为196.67万元，占利润总额12.21%；资产减值为2708.73万元，占利润总额168.12%；营业外收入为5451.37万元，占利润总额338.34%；营业外支出为223.60万元，占利润总额13.88%[52] - 2016年末固定资产占总资产比例为69.94%，较2015年末增加3.88%；在建工程占比为0.74%，较2015年末减少0.39%[55] - 年末货币资金受限账面价值为51,862,830.54元，应收票据受限账面价值为32,000,000.00元[56] - 2016年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为8339451.87元，现金分红比率为0.00%[70] - 2015年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为59175637.34元，现金分红比率为0.00%[70] - 2014年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为156803091.48元，现金分红比率为0.00%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司铁路运输业务受煤炭行业需求变化和运价下调影响，营业收入和利润大幅下滑，且对单一客户依赖度较高[7] - 铁路运输业务运营线路全长279公里，报告期内受煤炭需求下降和运价下调影响，收入和利润大幅下降[28] - 公司自有15000亩酿酒葡萄种植基地，因对部分葡萄园平茬改造，酿酒葡萄产量较2015年大幅下降[29] - 2016年铁路运输收入41959.88万元，占比90.60%，同比减少20.95%；服务业收入3102.15万元，占比6.70%，同比减少31.82%；酒及酒精制造业收入1250.55万元，占比2.70%，同比减少47.28%[36] - 2016年公司营业收入和利润主要来源于铁路运输业务，铁路运输收入占营业收入总额90.60%[43] 公司资产与负债相关变化 - 在建工程减少因宁东铁路部分项目竣工结转固定资产及对停止建设项目计提减值准备[30] - 货币资金减少因大古物流提前归还1亿元国开基金借款、宁东铁路提前归还7500万元建设银行宁夏分行借款[30] - 应收票据增加是因为宁东铁路本年票据结算比例提高[30] - 应收账款减少是因宁东铁路积极催收铁路运费，大客户回款情况较好[30] - 其他应收款减少因对应收太中银铁路有限责任公司的1683万元款项全额计提坏账准备及收回1000万元预付投资款[30][31] 公司子公司相关数据 - 宁东铁路注册资本3,533,368,100元，总资产5,110,119,476.70元，净资产4,098,267,218.35元，营业收入421,560,690.85元，营业利润287,646,982.63元，净利润3,707,810.76元[59] - 大古物流注册资本10,000,000元，总资产37,898,612.96元，净资产7,835,181.67元，营业收入14,195,952.30元，营业利润 - 5,167,000.08元，净利润 - 8,358,918.48元[59] - 酒庄公司注册资本5,000,000元，总资产35,253,785.78元，净资产 - 386,509.95元，营业收入3,579,931.37元，营业利润 - 5,534,716.65元，净利润 - 5,386,509.95元[59] - 销售公司注册资本10,000,000元，总资产168,717,335.03元，净资产 - 9,004,899.74元，营业收入13,794,383.51元，营业利润 - 11,310,129.14元，净利润 - 11,199,786.13元[59] 公司业务运营与市场情况 - 公司计划2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2016年计划完成2200万吨运量，实际完成2883万吨，比2015年的2782万吨增加101万吨[33] - 前五名客户合计销售金额为3.55亿元，占年度销售总额比例为76.60%，且均为关联方销售额[44] - 前五名供应商合计采购金额为7393.46万元，占年度采购总额比例为66.47%，关联方采购额占比为0[45] - 2017年公司预计实现铁路运量4300万吨左右，比2016年的2883万吨增长49.15%[61] - 截止2016年底，宁夏酿酒葡萄种植面积为54万亩，已建成葡萄酒庄85个，在建葡萄酒庄99个，2016年生产葡萄酒约1.2亿瓶（约合9万吨），销售约4.15万吨[64] - 2016年我国进口葡萄酒总量达6.4亿升（约6.2亿吨），总额高达23.6亿美元，同比2015年分别增长15%和16%[64] - 公司拥有15,000亩葡萄种植基地，葡萄树龄均在17年以上[64] - 宁夏世纪大饭店面积13000平方米，主楼10层，附楼8层[66] 公司重大资产重组相关 - 2014年12月23日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过重大资产重组预案[87] - 2015年4月25日公司发布定向回购和发股份股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案）[94] - 2015年11月17日，中国证监会核准本次重大资产重组交易[90] - 2015年11月23日公司重大资产重组事项获得中国证监会核准[94] - 2016年1月8日，标的资产完成交割[91] - 2016年1月14日，宁东铁路完成股权过户和工商变更，成为公司全资子公司[91] - 2016年1月20日公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产实施进展情况暨资产过户完成[94] - 2016年2月1日，公司完成股份回购注销和定向发行，重大资产重组工作实施完毕[92] - 2015年重大资产重组交易标的评估值为448742.02万元，新增股份发行价格为4.96元/股[89] - 银广夏定向回购宁东铁路持有的100430245股股份并注销[88] - 银广夏向交易对方发行872670984股股份[92] - 宁国运等以宁东铁路100%股权评估作价等值部分补偿银广夏9897.21万元关联方占款处置与担保损失[88] 公司关联交易相关 - 青铜峡铝业股份有限公司关联交易金额为813.20万元，占同类交易金额的1.94%，获批交易额为881.98万元[99] - 华电宁夏灵武发电有限公司关联交易金额为6445.20万元，占同类交易金额的15.36%，获批交易额为6350.32万元[99] - 宁夏中宁发电有限责任公司关联交易金额为568.62万元，占同类交易金额的1.36%，获批交易额为763.27万元[99] - 公司日常关联交易合计金额为7827.02万元，获批交易额为7995.57万元[99] 公司承诺事项相关 - 宁夏宁东铁路股份有限公司于2012年1月19日做出承诺，承诺期限至2016年1月14日，相关承诺已履行完毕[72][73] - 权益变动完成后，宁东铁路将严格按规定行使股东或董事权利，涉及自身事项关联交易表决时履行回避义务[72] - 宁东铁路将尽量减少与上市公司关联交易，必要关联交易按市场化原则和公允价格操作并履行程序及披露义务[72] - 权益变动完成后，宁东铁路及其控股、实际控制企业不从事与上市公司相竞争业务[72] - 上市公司审议与宁东铁路同业竞争问题时，宁东铁路按规定回避表决[73] - 若上市公司认定宁东铁路或其相关企业存在同业竞争，宁东铁路将转让或终止业务，上市公司受让则优先转让[73] - 宁东铁路保证平等行使股东权利、履行义务，不利用大股东地位谋取不当利益[73] - 宁东铁路作为大股东期间，保证与上市公司做到人员、资产、业务、财务、机构独立[73] - 保证上市公司高级管理人员专职任职并领薪，劳动、人事及工资管理独立[73] - 保证上市公司具有独立完整业务体系和资产，不存在资金、资产问题[73] - 交易对方认购的银广夏新增股份自登记日起三十六个月内不予转让，之后按规定执行[74][75] - 交易完成后6个月内，若银广夏股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个期末收盘价低于发行价，公司持股锁定期自动延长至少6个月[75] - 若交易涉嫌信息虚假记载等被立案调查，在结论明确前公司不转让上市公司股份[75] - 银广夏发行股份及支付现金购买资产完成后连续三个会计年度净利润合计不低于10亿元，否则交易对方补偿差额[75] - 交易对方按各自持有宁东铁路的股权比例承担盈利承诺补偿现金，相互不承担连带责任[75] - 宁国运承诺重组完成后不从事与上市公司相竞争业务，并监督控股、实际控制企业遵守承诺[75] - 同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺有效期从2016年02月01日至9999 - 12 - 31日，处于正常履行中[76][77] - 其他承诺有效期从2016年02月01日至9999 - 12 - 31日，处于正常履行中[77] 公司担保与损失相关 - 银广夏因原关联方占款承担损失金额为4284.01万元，交易对方以宁东铁路100%股权评估作价等值部分补偿[78] - 银广夏向农业银行清偿债务5613.20万元，形成关联方担保损失5613.20万元[78] - 酿酒公司向世界银行贷款498万美元（折合人民币3403.63万元），宁夏财政厅担保，银广夏反担保[78] - 交易对方以宁东铁路股东权益补偿原关联方占款处置和担保损失共计9897.21万元[79] 公司会计政策与审计相关 - 2016年10月26日公司统一合并报表范围内各公司会计政策为宁东铁路会计政策[81] - 2016年9月5日公司聘请信永中和会计师事务所为2016年度财务审计机构[82] - 境内会计师事务所信永中和报酬40万元，审计服务连续年限1年[85] - 审计意见类型为标准的无保留意见[193] - 审计报告签署日期为2017年04月06日[193] - 审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[193]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产54.71亿元，较上年度末减少4.33%；归属于上市公司股东的净资产40.13亿元，较上年度末减少3.58%[10] - 本报告期营业收入3.45亿元，较上年同期增长141.66%；年初至报告期末营业收入4.92亿元，较上年同期增长14.46%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-395.07万元，较上年同期减少145.55%；年初至报告期末为-6289.69万元，较上年同期减少189.77%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6967.43万元，较上年同期增长405.57%[10] - 基本每股收益本报告期为-0.0027元/股，较上年同期减少121.43%；年初至报告期末为-0.0458元/股，较上年同期减少144.86%[10] - 稀释每股收益本报告期为-0.0024元/股，较上年同期减少119.67%；年初至报告期末为-0.0448元/股，较上年同期减少144.36%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.10%，较上年同期减少144.68%；年初至报告期末为-1.60%，较上年同期减少188.05%[10] - 货币资金期末余额281,459,635.24元，较期初减少136,952,953.26元，变动幅度-32.73%，原因是归还国开发展基金投资款[17] - 应收账款期末余额420,800,381.98元，较期初增加249,832,048.55元，变动幅度146.13%，因子公司大古物流新增煤炭销售业务[17] - 短期借款期末为0，较期初减少150,000,000.00元，变动幅度-100%，是归还中国银行流动资金贷款所致[17] - 股本期末余额1,458,374,735.00元，较期初增加772,240,739.00元，变动幅度112.55%，因定向发行股份购买股权及回购注销股份[17] - 营业成本本期金额463,249,585.28元，较上期增加205,547,110.88元，变动幅度79.76%，因大古物流公司开展煤炭销售业务[17] - 净利润本期为-62,941,154.78元，较上期减少133,108,187.82元，变动幅度-189.70%，受煤炭需求等因素影响[17] - 支付的各项税费本期发生额35,444,196.99元，较上期减少19,271,215.3元，变动幅度-35.22%，因营业收入减少[18] - 经营活动现金流量净额本期为69,674,296.43元，较上期增加55,892,916.77元，变动幅度405.57%，因承兑汇票到期解付[18] - 筹资活动现金流量净额本期为-365,750,365.80元，较上期减少317,092,414.49元，变动幅度651.68%，因偿还贷款支付现金增多[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数55753户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 宁夏国有资本运营集团有限责任公司持股比例29.47%，持股数量4.2982亿股[13] - 白欣通过信用证券账户持有公司300万股股份，马亦然通过信用证券账户持有公司82万股股份[14] 法律诉讼事项 - 销售公司诉铜陵公司、恒盛轨道买卖合同纠纷涉案金额248.17万元，案件已终结[20] - 被告铜陵公司需支付原告运费48,370元，案件受理费、保全费合计18,520元由被告铜陵公司、恒盛轨道共同负担[21] - 宁东铁路向陕西秦源煤炭经销公司赔偿经济损失1,202,392.61元、案件受理费15,257元、延迟履行金5,470.89元，交纳执行费15,600元[21] - 宁东铁路已支付房款和车位款总计13,276,224元，宁夏天源达房地产开发有限公司需退还2,811,704元[22] - 若宁夏天源达房地产开发公司不能履行义务，需向宁东铁路支付违约金120万元，本案诉讼费用59,561元由其承担[22] 重大资产重组事项 - 2014年12月23日，公司董事会审议通过重大资产重组预案等议案[23] - 本次重组银广夏拟定向回购宁东铁路持有的100,430,245股股份并注销[23] - 交易标的评估值为448,742.02万元，新增股份发行价格为4.96元/股[24] - 2015年5月8日，宁夏国资委对宁东铁路重组银广夏事项进行批复[24] - 2015年10月21日，公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获有条件通过[25] - 重组完成后，宁东铁路将成为上市公司全资子公司[24] - 2016年1月14日宁东铁路完成股权过户和工商变更，成为公司全资子公司[26] - 2016年2月1日公司完成宁东铁路100,430,245股股份回购注销，定向发行872,670,984股股份[26] 关联交易情况 - 公司与青铜峡铝业股份有限公司关联交易金额626.47万元，占同类交易金额比例2.71%[29] - 公司与华电宁夏灵武发电有限公司关联交易金额4,364.78万元，占同类交易金额比例18.88%[29] - 公司与宁夏中宁发电有限责任公司关联交易金额332.27万元，占同类交易金额比例1.44%[29] - 公司关联交易合计金额5,323.52万元，获批额度6,895.57万元[29] 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额13,500万元，本期实际收回本金13,000万元[30] - 公司委托理财预计收益580.25万元，报告期实际损益金额559.72万元[30] - 公司委托理财资金来源为自有闲置资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0 [30] - 公司委托理财审批董事会公告披露日期为2015年03月04日和2016年04月23日[30] 担保情况 - 报告期末实际对外担保余额为3403.63万元，占公司净资产的比例为0.88%[31] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为3403.63万元，上述三项担保金额合计为3403.63万元[31] - 报告期内审批担保额度合计为0，报告期内担保实际发生额合计为0[31] - 报告期末已审批的担保额度合计为0，报告期末实际担保余额合计为3403.63万元[31] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[31] 审计机构聘请 - 2016年9月5日公司第二次临时股东大会审议通过，聘请信永中和会计师事务所为2016年度财务及内部控制审计机构，聘期一年[32] 承诺事项 - 2006年6月22日，公司非流通股股东作出多项股改承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，已履行完毕[33] - 2012年1月19日，宁夏宁东铁路股份有限公司作出减少和规范关联交易等承诺，承诺期限至2016 - 01 - 14，已履行完毕[33] - 宁东铁路承诺在股东大会及董事会对涉及自身事项的关联交易表决时履行回避义务[34] - 宁东铁路承诺尽量减少与上市公司的关联交易，按市场化原则和公允价格操作并履行程序及披露义务[34] - 宁东铁路承诺本次权益变动完成后不从事与上市公司相竞争的业务，监督控股和实际控制企业遵守承诺[34] - 宁东铁路承诺在上市公司审议同业竞争的董事会或股东大会上按规定回避表决[34] - 若上市公司认定宁东铁路或其相关企业存在同业竞争，宁东铁路将转让或终止业务，应上市公司请求优先转让业务和资产[34] - 宁东铁路承诺与银广夏做到人员独立，高级管理人员专职任职，劳动等管理独立，推荐人选通过合法程序[35] - 宁东铁路承诺保证上市公司资产独立完整，有独立业务体系和资产，无资金资产被占用情况，住所独立[35] - 宁东铁路承诺保证上市公司财务独立，有独立财务部门和核算体系，独立开户，财务人员不兼职，独立纳税和决策[35] - 宁东铁路承诺保证上市公司机构独立，建立健全法人治理结构，各组织依法律法规和章程独立行使职权[35] - 宁东铁路承诺保证上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的能力[35] - 交易对方认购的银广夏新增股份36个月内不予转让，36个月后按规定执行[36] - 交易完成后6个月内，若银广夏股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，公司持股锁定期自动延长至少6个月[36] - 若交易因信息问题被立案调查，调查结论明确前公司承诺不转让上市公司股份[36] - 银广夏发行股份及支付现金购买资产完成后连续三个会计年度净利润合计不低于10亿元[36] - 若实际利润低于10亿元，交易对方应在第三个会计年度审计报告出具之日起30日内现金补足差额[36] - 宁夏国有资本运营集团等公司于2016年2月1日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，有效期至9999年12月31日，且正常履行中[37][38] - 宁夏国有资本运营集团承诺重大资产重组完成后不从事与上市公司相竞争业务，其控股、实际控制的其他企业也不会从事[37] - 宁夏国有资本运营集团等公司承诺充分尊重上市公司独立法人地位，保障其独立经营、自主决策[38] - 若上市公司与关联企业发生不可避免的关联交易，关联方将促使交易按规定履行程序，按正常商业条件进行[38] - 宁夏国有资本运营集团保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职并领薪酬[38] - 宁夏国有资本运营集团保证上市公司资产独立，具有独立完整的业务体系和资产，无资金、资产被占用情形[38] - 宁夏国有资本运营集团保证上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立开户[38] - 宁夏国有资本运营集团在上市公司审议同业竞争相关董事会或股东大会上按规定回避不参与表决[37] - 若上市公司认定关联方业务与其存在同业竞争，关联方将转让或终止业务，上市公司受让则按公允价格优先转让[37] - 若违反关联交易承诺给上市公司造成损失，关联方将作出充分赔偿或补偿[38] 损失与补偿情况 - 银广夏因原关联方占款承担损失金额为4284.01万元[39] - 交易对方以宁东铁路100%股权在本次交易中评估作价的等值部分补偿原关联方占款处置损失[39] - 银广夏向农业银行清偿债务5613.20万元，形成关联方担保损失5613.20万元[39] - 酿酒公司向世界银行贷款498万美元，折合人民币3403.63万元[39] - 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方以宁东铁路股东权益补偿的原关联方占款处置和担保损失金额共计9897.21万元[40] 投资者咨询与调研情况 - 2016年1月1日至9月30日，公司共接受投资电话咨询445人次[43] - 2016年3月10日，公司接受个人实地调研，涉及公司员工等基本情况等内容[43] - 2016年5月19日，公司接受个人实地调研，涉及公司经营情况等内容[43] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[41] - 公司报告期不存在衍生品投资[42]

公司基本信息 - 公司股票代码为000557，上市于深圳证券交易所[14] - 报告期初注册登记日期为2012年11月01日，报告期末为2016年05月20日[18] - 公司注册资本由人民币686,133,996元变更为人民币1,458,374,735元[19] - 公司经营范围变更为铁路开发建设和经营管理等多项业务[19] - 宁夏宁东铁路股份有限公司于2016年1月14日完成股权及工商变更手续，更名为宁夏宁东铁路有限公司，成为公司全资子公司[23] - 2016年5月20日，公司名称变更为宁夏西部创业实业股份有限公司[146] - 公司注册资本为人民币壹拾肆亿伍仟捌佰叁拾柒万肆仟柒佰叁拾伍股[147] - 公司于1993年采用社会募集方式设立，发起人法人股44,000,000股，向社会公开发行人民币普通股30,000,000股[142] 财务数据关键指标变化 - 2016年上半年公司亏损5894.62万元[5] - 本报告期营业收入147,465,414.98元，较上年同期287,373,665.29元减少48.69%[24][32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -58,946,224.56元，较上年同期61,391,625.59元减少196.02%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为84,872,444.77元，较上年同期57,376,490.40元增加47.92%[24][32] - 本报告期末总资产为5,131,664,909.98元，较上年度末5,471,267,181.63元减少6.21%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,868,405,052.99元，较上年度末4,013,115,149.91元减少3.61%[24] - 非经常性损益合计 -1,006,775.19元，包含其他营业外收支、罚款净收入、预计未决诉讼损失等项目[27] - 营业成本146,160,641.82元，较上年同期155,562,029.39元减少6.04%[32] - 销售费用597,337.74元，较上年同期555,965.17元增加7.44%[32] - 管理费用50,281,139.11元，较上年同期45,079,487.59元增加11.54%[32] - 财务费用8,322,030.51元，较上年同期6,748,743.26元增加23.31%[32] - 公司期末资产总计51.32亿元，期初（调整后）为54.71亿元[117] - 期末流动资产合计7.78亿元，期初（调整后）为10.49亿元[117] - 期末非流动资产合计43.54亿元，期初（调整后）为44.22亿元[117] - 期末负债合计12.62亿元，期初（调整后）为14.57亿元[118] - 期末所有者权益合计38.69亿元，期初（调整后）为40.14亿元[118] - 母公司期末资产总计42.33亿元，期初为2.47亿元[119] - 母公司期末流动资产合计1.36亿元，期初为2.26亿元[119] - 母公司期末非流动资产合计40.97亿元，期初为2.09亿元[119] - 母公司期末负债合计3.25亿元，期初为1.39亿元[121] - 母公司期末所有者权益合计39.09亿元，期初为1.08亿元[121] - 合并营业总收入本期发生额为147,465,414.98元，上期调整后为287,373,665.29元[123] - 合并净利润本期为 - 58,990,066.71元，上期为58,961.12元，上期调整后为61,441,954.80元[123] - 母公司营业收入本期发生额为5,180,050.94元，上期为2,507,948.40元[124] - 母公司净利润本期为 - 3,264,903.80元，上期为 - 130,276.33元[124] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为84,872,444.77元，上期为 - 5,300,411.32元，上期调整后为57,376,490.40元[126] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期为156,730,015.71元，上期为 - 119,888,136.54元，上期调整后为 - 162,070,318.12元[127] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 259,020,669.96元，上期未提及，上期调整后为 - 40,138,888.93元[127] - 合并现金及现金等价物净增加额本期为 - 17,418,209.48元，上期为 - 125,152,502.82元，上期调整后为 - 144,832,716.66元[127] - 合并期末现金及现金等价物余额本期为400,994,379.02元，上期为90,106,006.30元，上期调整后为212,957,752.44元[127] - 合并基本每股收益本期为 - 0.0443，上期为0.0001，上期调整后为0.0895[123] - 经营活动现金流入小计本期为12,646,331.05元，上期为4,343,923.72元；经营活动现金流出小计本期为13,008,047.98元，上期为11,540,787.85元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 361,716.93元，上期为 - 7,196,864.13元[130] - 投资活动现金流入小计本期为115,567,315.07元，上期为50,209,155.07元；投资活动现金流出小计本期为90,418,542.34元，上期为170,097,291.61元；投资活动产生的现金流量净额本期为25,148,772.73元，上期为 - 119,888,136.54元[130] - 筹资活动现金流入小计上期为36,045.05元，筹资活动产生的现金流量净额上期为36,045.05元[131] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响上期为 - 0.01元[131] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,787,055.80元，上期为 - 127,048,955.63元；期初现金及现金等价物余额本期为83,746,904.90元，上期为207,556,505.16元；期末现金及现金等价物余额本期为108,533,960.70元，上期为80,507,549.53元[131] - 合并所有者权益上年期末余额为4,013,946,042.76元，本年期初余额为4,013,946,042.76元，本期期末余额为3,869,192,103.69元[134] - 股本本期增减变动金额为772,240,739.00元，期末余额为1,458,374,735.00元[134] - 资本公积本期增减变动金额为 - 2,314,700,901.41元，期末余额为1,975,017,115.69元[134] - 专项储备本期增减变动金额为21,720.00元，期末余额为8,009,637.43元[134] - 未分配利润本期增减变动金额为1,399,477,506.40元，期末余额为293,503,271.10元[134] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为3946450982.76元，本期期末余额为4016162031.01元，本期增减变动金额为69711048.25元[137] - 母公司所有者权益上年期末余额为108240510.01元，本期期末余额为3908602437.17元，本期增减变动金额为3800361927.16元[139] - 归属于母公司所有者权益中专项储备本期增加7987917.43元，本期使用7987917.43元[137] - 母公司所有者权益中股本本期增加772240739.00元[139] - 母公司所有者权益中资本公积本期增加3031386091.96元[139] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增加61391625.59元[137] - 母公司所有者权益中未分配利润本期减少3264903.80元[139] - 归属于母公司所有者权益中少数股东权益本期增加331505.23元[137] - 归属于母公司所有者权益中综合收益总额为61723130.82元[137] - 母公司所有者权益中综合收益总额为 - 3264903.80元[139] - 上年期末所有者权益合计为125,114,631.62元，本期期末为125,020,400.34元，本期增减变动-94,231.28元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路运输营业收入130,646,136.16元，毛利率1.31%，较上年同期增减-51.80% [37] - 服务业营业收入11,477,132.47元，毛利率-10.03%，较上年同期增减-13.36% [37] - 酒及酒精制造业（葡萄酒）营业收入7,720,330.11元，毛利率24.06%，较上年同期增减51.17% [37] - 国内营业收入147,465,414.98元，毛利率0.88%，较上年同期增减-48.69% [37] - 宁东铁路子公司注册资本3,533,368,080元，营业收入129,765,794.28元，净利润-50,863,294.41元 [47] - 销售公司子公司注册资本10,000,000元，营业收入2,540,279.17元，净利润262,039.71元 [47] - 金色枸杞子公司注册资本20,000,000元，营业收入0元，净利润-292,280.99元 [47] 重大资产重组事项 - 2014年12月23日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过重大资产重组预案等议案[60] - 2015年4月20日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过重组报告书草案，拟定向回购宁东铁路持有的银广夏100430245股股份并注销[61] - 本次重大资产重组交易标的评估值为448742.02万元，新增股份发行价格为4.96元/股[61] - 2015年5月8日，宁夏国资委对宁东铁路重组公司有关事项进行批复[62] - 2015年5月11日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过重组报告书草案等议案[62] - 2015年10月21日，中国证监会并购重组审核委员会有条件通过公司重组事项[63] - 2015年11月17日，中国证监会核准本次交易[63] - 截止2016年1月12日债权申报截止日，无债权人向公司申报债权[63] - 2016年1月8日完成宁夏宁东铁路股份有限公司100%股权交割，1月14日完成股权过户和工商变更，2月1日完成股份回购注销和定向发行，重大资产重组工作实施完毕[64] - 公司定向发行872,670,984股股份用于购买宁东铁路100%股权，自2016年2月2日起限售36个月[95] - 公司回购注销宁东铁路所持100,430,245股股份（含17,670,535股限售股份）[95] - 2015年5月11日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过相关议案[96] - 2015年11月17日，中国证监会核准公司向相关方发行股份购买资产[96][97] - 公司定向增发的872,670,984股股份于2016年2月1日登记，宁东铁路所持100,430,245股股份同日注销[98] - 公司总股本由686,133,996股增至1,458,374,735股[99] - 限售股份由18,129,072股增加至873,129,521股，限售股东由4户（人）变更至8户（人）[99] - 2015年11月17日，公司获中国证监会核准向宁夏国有资本运营集团有限责任公司等发行股份购买宁夏宁东铁路股份有限公司100%股权，分别向宁夏国有资本运营集团有限责任公司发行429,820,178股、向中国信达资产管理股份有限公司发行229,154,850股、向神华宁夏煤业集团股份有限公司发行71,526,908股、向华电国际电力股份有限公司发行71,084,524股、向中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司发行71,084,524股[145] - 2016年2月1日，公司定向增发872,670,984股股份登记至相关公司名下，宁夏宁东铁路股份有限公司所持公司100,430,245股股份同日注销[145] 关联交易

公司基本信息 - 公司股票简称*ST广夏，代码000557，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是王天林，注册及办公地址在宁夏回族自治区银川市北京中路168号C座一楼，邮编750011[12] - 董事会秘书是刘登昭，证券事务代表是紫小平，联系电话和传真均为0951 - 3975696[13] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》，指定网站网址是www.cninfo.com.cn[14] - 1994年公司经营范围为高新技术产品开发、生产和销售，之后多次变更[15] - 1994.01 - 1999.09控股股东是香港中昌国际有限公司，之后多次变更，2016年2月至今是宁夏国有资本运营集团有限责任公司[15] - 公司聘请的会计师事务所是希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师是蔡爱芳、罗宗礼[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 董事会会议情况 - 董事李延群因出差未亲自出席审议本次季报的董事会会议，被委托人是赵明杰[4] 公司股权及子公司变动 - 2016年1月14日宁东铁路成为公司全资子公司，2月1日宁国运成为公司控股股东[9] - 2016年2月公司完成重大资产重组，成为多元化企业，铁路运输线路全长279公里（含32公里代管线路）[59] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入1828.09万元，较2014年的838.60万元增长117.99%[17][31] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 - 1743.85万元，较2014年的117.28万元下降1586.90%[17][31] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78.15万元，较2014年的 - 19.27万元增长505.46%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 903.17万元，较2014年的 - 287.76万元下降281.37%[17] - 2015年末总资产2.65亿元，较2014年末的2.76亿元下降3.97%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1.23亿元，较2014年末的1.41亿元下降12.38%[17] - 2015年公司营业收入合计18,280,895.06元，较2014年的8,386,045.53元同比增长117.99%[34] - 2015年销售费用1,398,945.14元，同比增长37.15%；管理费用28,802,533.80元，同比增长332.88%；财务费用 -1,764,114.54元，同比增长69.78%[45] - 2015年经营活动现金流入28,221,969.66元，同比增加97.06%；现金流出37,253,631.19元，同比增加116.60%；现金流量净额-9,031,661.53元，同比减少281.37%[46] - 2015年投资活动现金流入153,719,305.11元，同比增加100.00%；现金流出264,169,515.14元，同比增加3,975.54%；现金流量净额-110,450,210.03元，同比减少1,603.99%[46] - 2015年筹资活动现金流入36,045.05元，同比增加100.00%；现金流量净额36,045.05元，同比增加100.00%[46] - 2015年现金及现金等价物净增加额-119,445,826.23元，同比减少1,176.21%[46] - 2015年投资收益5,099,250.48元，占利润总额比例30.34%；资产减值276,147.37元，占比1.64%；营业外收入177,560.22元，占比1.06%；营业外支出268,049.73元，占比1.61%[50] - 2015年末货币资金95,812,682.89元，占总资产比例36.16%，较2014年末减少41.85%；投资性房地产4,530,952.00元，占比1.71%，为新增[52] - 2015年公司净利润为 - 17438461.63元，近3年未实施利润分配及资本公积金转增股本方案[70] - 2015年公司现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[70] - 2015年末流动资产合计236,163,599.21元，较期初245,640,940.55元有所减少[189] - 2015年末非流动资产合计28,838,056.13元，较期初30,313,462.57元有所减少[189] - 2015年末资产总计265,001,655.34元，较期初275,954,403.12元有所减少[189] - 2015年末流动负债合计140,809,371.95元，较期初133,758,273.29元有所增加[190] - 2015年末非流动负债合计200,000.00元，较期初1,132,935.09元有所减少[190] - 2015年末负债合计141,009,371.95元，较期初134,891,208.38元有所增加[190] - 2015年末归属于母公司所有者权益合计123,161,390.54元，较期初140,563,807.12元有所减少[190] - 2015年末少数股东权益830,892.85元，较期初499,387.62元有所增加[190] - 2015年末所有者权益合计123,992,283.39元，较期初141,063,194.74元有所减少[190] - 公司2015年末资产总计247,280,650.77元，较期初261,451,210.62元下降5.41%[191] - 2015年末负债合计139,040,140.76元，较期初136,336,579.00元增长2.00%[193] - 2015年末所有者权益合计108,240,510.01元，较期初125,114,631.62元下降13.49%[193] - 2015年营业总收入18,280,895.06元，较上期8,386,045.53元增长117.99%[194] - 2015年营业总成本40,094,310.41元，较上期7,984,315.23元增长402.16%[194] - 2015年营业利润为-16,714,164.87元，上期为401,730.30元，由盈转亏[194] - 2015年利润总额为-16,804,654.38元，上期为1,765,693.29元，由盈转亏[194] - 2015年净利润为-17,106,956.40元，上期为1,058,610.51元，由盈转亏[194] - 2015年基本每股收益为-0.0254元，上期为0.0017元，由正转负[194] - 2015年稀释每股收益为-0.0254元，上期为0.0017元，由正转负[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21,701,752.78元，上期为8,262,840.67元[198] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6,520,216.88元，上期为6,058,689.46元[198] - 经营活动现金流入小计本期为28,221,969.66元，上期为14,321,530.13元[198] - 经营活动现金流出小计本期为37,253,631.19元，上期为17,199,112.83元[198] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,031,661.53元，上期为 - 2,877,582.70元[198] - 收回投资收到的现金本期为153,000,000.00元[200] - 投资活动现金流入小计本期为153,719,305.11元[200] - 投资活动现金流出小计本期为264,169,515.14元，上期为6,481,834.90元[200] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 110,450,210.03元，上期为 - 6,481,834.90元[200] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 119,445,826.23元，上期为 - 9,359,417.58元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒及酒精饮料营业收入9,931,697.85元，同比增长34.72%；农业营业收入8,349,197.21元，同比增长723.50%[34] - 葡萄酒销售量334.45吨（原酒）和202.38吨（瓶装酒），同比分别增长124.22%和78.54%；葡萄销售量984.5722吨，同比增长579.77%[37] - 2015年公司与宁夏国际葡萄酒交易博览中心签订合同出售酿酒葡萄715.759吨，价款715.759万元，已收款708.584万元[38] - 葡萄酒原酒营业成本1,867,402.64元，占比17.97%；瓶装酒营业成本2,528,998.96元，占比24.34%；葡萄外购营业成本5,483,034.06元，占比52.77%[40] - 公司前五名客户合计销售金额10,403,713.00元，占年度销售总额比例56.91%[41] - 公司前五名供应商合计采购金额478,386.32元，占年度采购总额比例46.09%[42] - 酒及酒精饮料毛利率55.85%，同比下降9.55%；农业毛利率28.21%，同比下降6.34%；国内市场毛利率43.23%，同比下降18.44%[36] - 酒及酒精饮料（原酒）生产量488.05吨，同比下降4.91%；库存量3,060.47吨，同比下降0.48%；（瓶装酒）生产量160.15吨，同比下降4.65%；库存量228.43吨，同比下降15.60%；农业（葡萄）生产量774.926吨，同比增长2.63%；库存量900.334吨，同比增长100.00%[37] - 销售公司2015年营业收入5,533,397.85元，营业利润-315,508.36元，净利润-576,886.16元；枸杞公司营业利润和净利润均为2,210,034.84元[57] 公司业务风险与计划 - 2016年铁路运输业务面临市场低迷、运价下调等风险，计划运输量2200万吨左右[60] - 公司物流产业依托铁路运输资源，已与多家公司签订业务协议，预计物流输入输出呈增长趋势[60] 宁夏行业情况 - 工业品物流总额占宁夏社会物流总额的70%，自2013年以来物流产业持续低位运行[62] - 宁夏计划建设百万亩葡萄产业基地、100个以上品牌酒庄，实现1000亿元综合产值[63] - 公司拥有15000亩葡萄种植基地，葡萄树龄均在17年以上[63] - 截至2014年底，宁夏酿酒葡萄种植面积51万亩，年产量20万吨，年加工生产能力27万吨，已投产葡萄酒庄72家，在建58家[63] - 2015年宁夏葡萄产量较2014年增加20%左右，生产葡萄酒7.5万吨以上，销售约2.3万吨[63] - 宁夏世纪大饭店面积13000平方米，主楼10层，附楼8层[64] 公司投资者活动情况 - 2015年1月1日至12月31日，公司共接受投资电话咨询424人次[65] - 2015年公司接待调研等活动次数为428次，接待机构数量4家，接待个人数量424人[65] 公司承诺事项 - 广夏（银川）实业股份有限公司非流通股股东承诺遵守法规履行义务，可与中小股民诉讼原告达成调解或撤诉安排时代为承担责任，需支付追加对价时代为支付，未明确同意的非流通股股东股份上市流通应偿还债务或取得同意，未履行承诺将赔偿其他股东损失，不转让股份除非受让人同意并有能力承担责任[72] - 宁夏宁东铁路股份有限公司承诺权益变动完成后按规定行使股东或董事权利，涉及自身事项关联交易表决时履行回避义务[72][73] - 宁夏宁东铁路股份有限公司承诺权益变动完成后尽量减少与上市公司关联交易，必要关联交易按市场化原则和公允价格公平操作，履行交易程序及信息披露义务[73] - 宁夏宁东铁路股份有限公司承诺权益变动完成后不从事与上市公司相竞争业务，监督控股、实际控制企业遵守承诺[73] - 宁夏宁东铁路股份有限公司承诺在上市公司审议同业竞争的董事会或股东大会上按规定回避不参与表决[73] - 宁夏宁东铁路股份有限公司承诺如上市公司认定存在同业竞争，将自行或要求相关企业转让或终止业务，上市公司提出受让请求时按公允价格优先转让[73] - 广夏

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入73,811,005.93元，上年同期调整后为138,684,121.46元，同比减少46.78%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -23,801,050.88元，上年同期调整后为 -3,282,861.32元，同比减少625.01%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,998,429.79元，上年同期调整后为26,705,052.28元，同比减少88.77%[9] - 本报告期末总资产为5,341,662,848.12元，上年度末调整后为5,471,267,181.63元，同比减少2.37%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,902,987,170.05元，上年度末调整后为4,013,115,149.91元，同比减少2.74%[9] - 应收票据期末金额139,755,000元，较期初减少23.97%，原因是应收票据到期[17] - 其他流动资产期末金额66,572,507.02元，较期初减少57.29%，因理财产品到期[17] - 应付账款期末金额83,880,214.66元，较期初减少37.47%，报告期支付部分工程款[17] - 营业总收入本期金额73,811,005.93元，较上期减少46.78%，受煤炭需求等因素影响铁路运输量下滑[17] - 营业成本本期金额68,297,822.89元，较上期减少38.88%，铁路运输量下滑使运输成本下降[17] - 股本期末金额1,458,374,735元，较期初增加112.55%，完成定向回购和发行股份等工作[17] - 投资所支付的现金本期金额30,000,000元，较上期减少72.48%，购买理财产品减少[18] - 偿还债务所支付的现金本期金额78,000,000元，较上期增加2500%，提前归还长期借款[18] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加120.82%，部分理财产品到期收回本金和收益[18] - 年末现金及现金等价物余额437,475,157.12元，较上期增加66.12%，部分理财产品到期资金转入货币资金[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 宁夏国有资本运营集团有限责任公司持股比例29.47%，持股数量429,820,178股[13] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例15.93%，持股数量232,263,673股[13] - 神华宁夏煤业集团有限责任公司持股比例4.90%，持股数量71,526,908股[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目年初至报告期期末金额合计285,795.82元，为收到保险补偿款等[11] 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额11000万元，实际收回本金5000万元，实际损益金额252.44万元[24] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2015年03月04日，股东会公告披露日期为2015年03月26日[24] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[24] - 委托理财资金来源为自有闲置资金[24] - 未来委托理财计划将视公司资金情况而定[24] 重大诉讼事项 - 销售公司诉铜陵公司、恒盛轨道买卖合同纠纷案，被告铜陵公司需退还9800箱葡萄酒，支付运费48370元，案件受理及保全费合计18520元由被告共同负担，诉讼未执行完毕[27] - 销售公司诉铜陵公司、恒盛轨道买卖合同纠纷案于2014年1月起诉，2月27日法院做出判决[27] 重大资产重组事项 - 公司重大资产重组相关事项从2014年12月30日至2016年2月1日有多次公告披露[28][29] - 公司重大资产重组于2015年10月22日获中国证监会审核通过，11月23日获核准[28] - 2016年1月20日公告定向回购和发行股份及支付现金购买资产资产过户完成[29] 历史承诺事项 - 股改承诺由中联实业等公司于2006年6月22日做出，承诺期限至9999年12月31日，已履行完毕[31] - 宁夏宁东铁路股份有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺于2012年1月19日做出，承诺期限至2016年1月14日，已履行完毕[31][32] 交易相关承诺事项 - 公司非流通股股东承诺遵守法律法规，履行法定承诺义务，代为承担中小股民诉讼责任和支付追加对价等[31] - 宁东铁路承诺权益变动完成后严格按规定行使股东或董事权利，关联交易表决时回避[31][32] - 宁东铁路承诺尽量减少与上市公司的关联交易，按市场化原则和公允价格进行必要关联交易[31][32] - 宁东铁路承诺权益变动完成后不从事与上市公司相竞争的业务，监督控股和实际控制企业遵守承诺[32] - 在上市公司审议同业竞争相关事项时，宁东铁路承诺按规定回避表决[32] - 若上市公司认定宁东铁路或其相关企业存在同业竞争，宁东铁路将转让或终止业务，优先转让给上市公司[32] - 宁东铁路保证平等行使股东权利、履行义务，不利用大股东地位谋取不当利益[32] - 宁东铁路作为大股东期间，承诺保证与银广夏做到人员等方面独立[32] - 交易对方认购的银广夏新增股份，自登记之日起36个月内不予转让，36个月后按规定执行[34] - 交易完成后6个月内，若银广夏股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长至少6个月[34] - 本次发行股份及支付现金购买资产完成后的连续三个会计年度，银广夏净利润合计不低于10亿元，若未达目标，交易对方需在期限届满后30日内现金补足差额[34] - 交易对方承诺补偿现金按资产交割日各自持有宁东铁路的股权比例承担，相互不承担连带责任[34] - 宁国运出具《关于避免同业竞争的承诺函》，避免重组后控股股东等控制的其他企业形成同业竞争[34] - 同业竞争承诺有效期从2016 - 02 - 01至9999 - 12 - 31[35] - 规范关联交易承诺有效期从2016 - 02 - 01至9999 - 12 - 31[35][36] - 公司承诺重大资产重组完成后不从事与上市公司相竞争业务[35] - 公司原则上不与上市公司发生关联交易[35] - 公司保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职[36] - 公司保证上市公司资产独立，无资金、资产被占用情形[36] - 公司保证上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系[36] - 公司保证上市公司机构独立，建立健全法人治理结构[36] - 公司在上市公司审议同业竞争相关会议上按规定回避表决[35] - 若违反关联交易承诺给上市公司造成损失，公司将作出赔偿或补偿[36] 关联方损失及贷款情况 - 银广夏因原关联方占款承担的损失金额为4284.01万元[37] - 银广夏已向农业银行清偿债务5613.20万元，形成关联方担保损失5613.20万元[37] - 酿酒公司向世界银行贷款498万美元，折合人民币3403.63万元[37] - 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方以宁东铁路股东权益补偿的原关联方占款处置和担保损失金额共计9897.21万元[38] 投资者沟通情况 - 2016年1月1日至2016年3月31日，公司共接受投资电话咨询127人次[42] - 2016年3月10日，公司接受实地调研[42] - 2016年3月31日，公司接受电话沟通[42]

财务数据关键指标变化 - 债务重组损益为-250,709.91元，其他营业外收支为171,397.60元，所得税影响额为-0.06元，非经常性损益合计-79,312.25元[10] - 本报告期末总资产273,802,389.78元，较上年度末减少0.78%；归属于上市公司股东的净资产140,720,208.12元，较上年度末增加0.11%[10] - 本报告期营业收入2,151,048.91元，较上年同期增加94.35%；年初至报告期末营业收入7,061,551.80元，较上年同期增加50.41%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,266.28元，较上年同期减少97.40%；年初至报告期末为120,355.95元，较上年同期减少97.28%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,628.90元，较上年同期减少97.72%；年初至报告期末为199,668.20元，较上年同期减少89.64%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11,004,195.17元[10] - 本报告期基本每股收益0.0001元/股，较上年同期减少95.24%；年初至报告期末为0.0002元/股，较上年同期减少96.92%[10] - 本报告期稀释每股收益0.0001元/股，较上年同期减少95.24%；年初至报告期末为0.0002元/股，较上年同期减少96.92%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率0.03%，较上年同期减少0.99%；年初至报告期末为0.08%，较上年同期减少1.27%[10] - 货币资金期末余额44,283,745.07元，较期初减少170,974,764.05元，变动幅度-79.43%，因公司将部分闲置资金用于委托理财[15] - 预付款项期末余额12,819,557.16元，较期初增加5,889,384.07元，变动幅度84.98%，因公司预付材料款及重组相关费用[15] - 营业总收入本期金额7,061,551.80元，较上期增加2,366,626.55元，变动幅度50.41%，因产品销售收入增加[15] - 营业成本本期金额3,782,605.17元，较上期增加2,142,177.36元，变动幅度130.59%，因产品销售收入增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额7,472,477.15元，较上期增加2,839,965.19元，变动幅度61.31%，因产品销售收入增加[16] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额1,853,173.62元，较上期减少3,853,540.77元，变动幅度-67.53%，因公司将部分闲置资金用于委托理财，存款利息减少[16] - 投资支付的现金本期发生额250,000,000.00元，较上期增加250,000,000.00元，变动幅度100.00%，因公司将部分闲置资金用于委托理财[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61,401户，宁夏宁东铁路股份有限公司持股比例14.64%，持股数量100,430,245股[12] 诉讼事项 - 销售公司诉铜陵公司、恒盛轨道买卖合同纠纷案，铜陵公司需退还9,800箱葡萄酒，支付运费48,370元，案件受理费等18,520元由两被告共同负担[17] - 李有强诉天津创业借款纠纷案终结，公司对所欠债务承担1,383,645元赔偿责任，承担执行费8,300元[19] - 2014年2月13日发布控股子公司诉讼事项公告[29] - 2014年3月7日发布控股子公司诉讼事项进展情况公告[29] - 2014年10月10日发布诉讼公告[29] - 2015年2月11日发布诉讼进展情况公告[29] - 2015年4月14日发布诉讼进展情况公告[29] 重大资产重组事项 - 2014年12月23日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等议案[20] - 公司拟定向回购宁东铁路持有的100,430,245股银广夏股份并注销，宁国运等公司以宁东铁路100%股权评估作价等值部分补偿银广夏历史损失，超出9,897.21万元部分由银广夏发行股份及支付现金购买[21] - 2015年5月18日公司向中国证监会递交发行股份购买资产核准申请材料，5月25日获受理[22] - 2015年10月21日，公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过[23] - 2014年12月30日发布定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案[29] - 2015年4月25日发布定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）[29] - 2015年5月9日重大资产重组方案获宁夏国资委批复[29] - 2015年5月25日重大资产重组申请获中国证监会受理[29] - 2015年10月22日中国证监会并购重组委员会有条件通过公司发行股份购买资产相关事项暨复牌[29] 委托理财情况 - 公司委托理财资金合计25,000万元，本期实际收回本金9,000万元，预计收益576.34万元，报告期实际损益金额39.71万元[26] 公司重整情况 - 2010年9月16日，银川中院裁定受理公司债权人重整申请[26] - 2011年12月8日，银川中院批准公司《重整计划》[27] - 2012年9月30日《重整计划》基本执行完毕，除个别少数债权人约100万元清偿资金因未提供账户暂未支付[28] 承诺事项 - 2006年6月22日，中联实业等公司作出股改承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，已履行完毕[30] - 2012年1月19日，宁夏宁东铁路股份有限公司作出减少和规范关联交易承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，正常履行中[30] - 2012年1月19日，宁夏宁东铁路股份有限公司作出避免同业竞争承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，正常履行中[30] - 公司承诺保证与银广夏做到人员、资产、财务、机构和业务独立[31] 投资者活动 - 2015年1月1日至9月30日，公司接受投资电话咨询220人次[35] - 2015年1月27日，兴业证券龚里、王春环等对公司进行实地调研[35] - 2015年3月6日，鹏、新华基金付伟等众多机构人员对公司进行实地调研，座谈内容详见2015年3月10日在深交所互动易披露的“投资者活动记录表”[35] - 2015年3月9日，银河证券周晔对公司进行实地调研，相关情况详见2015年3月10日在深交所互动易披露的“投资者活动记录表”[35] - 2015年9月28日，广发证券胡光怿对公司进行实地调研，相关情况详见2015年9月30日在深交所互动易披露的“投资者活动记录表”[35] 业绩预计与投资情况 - 公司预计2015年度经营业绩不存在年初至下一报告期期末累计净利润亏损或与上年同期相比大幅变动的情况[32] - 公司报告期不存在证券投资[32] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[33] - 公司报告期不存在衍生品投资[34] 违规担保与土地收回情况 - 公司原控股子公司酿酒公司世行贷款498万美元，折合人民币3403.63万元，公司为此提供反担保[37] - 违规担保金额为3403.63万元，占最近一期经审计净资产的比例为25.00%[37] - 截至报告期末违规担保余额为3403.63万元，占最近一期经审计净资产的比例为25.00%[37] - 2014年3、4月，公司与酿酒公司、酒业公司达成协议，收回约6212亩土地使用权[37] - 酿酒公司世行贷款由公司自行处理，酿酒公司不再担责[37] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38]

财务数据关键指标变化 - 公司2014年度经审计的营业收入为838.60万元，股票继续实施退市风险警示，若2015年营业收入仍低于1000万元，2016年公司股票将被暂停上市[5] - 本报告期营业收入为491.05万元，上年同期为358.80万元，同比增长36.86%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.99万元，上年同期为292.81万元，同比下降97.95%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.39万元，上年同期为43.17万元，同比下降66.68%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 530.04万元，上年同期为 - 121.83万元[19] - 本报告期基本每股收益为0.001元/股，上年同期为0.004元/股，同比下降75.00%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.001元/股，上年同期为0.004元/股，同比下降75.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.10%，上年同期为0.30%，同比下降0.20%[19] - 本报告期末总资产为2.74亿元，上年度末为2.76亿元，同比下降0.66%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1.41亿元，上年度末为1.41亿元，同比增长0.07%[19] - 公司上半年销售收入491.05万元，同比增长36.86%[27] - 营业收入4910502.89元，上年同期3588000.23元，同比增36.86%[29] - 营业成本2362425.39元，上年同期1444056.62元，同比增63.60%[29] - 销售费用555965.17元，上年同期352221.65元，同比增57.85%[29] - 管理费用4609161.35元，上年同期3176432.61元，同比增45.10%[29] - 财务费用 -1402346.94元，上年同期 -2589160.96元，同比降45.84%[29] - 所得税费用122303.93元，上年同期392952.73元，同比降68.88%[29] - 投资收益1826516.98元，上年同期0元，同比增100.00%[29] - 资产减值损失9144.32元，上年同期120402.50元，同比降92.41%[29] - 营业外支出250709.91元，上年同期70888.87元，同比增253.67%[29] - 2015年上半年公司销售收入较去年同期增长36.86%[44] - 公司2014年销售收入较上年有所下降，2015年将深度调整产品战略[47] - 2015年1 - 6月公司货币资金期末余额为90,106,006.30元，期初余额为215,258,509.12元[110] - 2015年1 - 6月公司应收账款期末余额为833,682.52元，期初余额为812,233.20元[110] - 2015年1 - 6月公司存货期末余额为21,853,371.56元，期初余额为22,341,172.05元[110] - 2015年1 - 6月公司固定资产期末余额为18,437,054.19元，期初余额为19,671,842.57元[110] - 2015年1 - 6月公司应付账款期末余额为23,046,928.69元，期初余额为23,073,532.00元[112] - 2015年1 - 6月公司应付职工薪酬期末余额为1,019,926.56元，期初余额为1,759,232.65元[112] - 2015年1 - 6月公司应交税费期末余额为13,073,406.43元，期初余额为13,008,282.87元[112] - 2015年1 - 6月公司未分配利润期末余额为 - 1,564,595,012.15元，期初余额为 - 1,564,654,922.63元[112] - 公司2015年上半年末流动资产合计238,315,817.42元，较期初239,478,940.98元减少0.49%[113] - 公司2015年上半年末非流动资产合计21,742,074.51元，较期初21,972,269.64元减少1.05%[113] - 公司2015年上半年末资产总计260,057,891.93元，较期初261,451,210.62元减少0.53%[113] - 公司2015年上半年末流动负债合计135,037,491.59元，较期初135,203,643.91元减少0.12%[115] - 公司2015年上半年末非流动负债合计较期初1,132,935.09元减少100%[115] - 公司2015年上半年末负债合计135,037,491.59元，较期初136,336,579.00元减少0.95%[115] - 公司2015年上半年营业总收入4,910,502.89元，较上期3,588,000.23元增长36.86%[116] - 公司2015年上半年营业总成本6,471,805.13元，较上期2,762,800.76元增长134.25%[116] - 公司2015年上半年净利润58,961.12元，较上期2,926,990.87元减少98.00%[116] - 公司2015年上半年基本每股收益0.001，较上期0.004减少75%[116] - 合并报表中经营活动现金流入小计本期为6,230,732.36元，上期为5,827,433.35元；现金流出小计本期为11,531,143.68元，上期为7,045,766.99元；现金流量净额本期为 - 5,300,411.32元，上期为 - 1,218,333.64元[120] - 合并报表中投资活动现金流入小计本期为50,209,155.07元，上期无；现金流出小计本期为170,097,291.61元，上期为5,487,443.56元；现金流量净额本期为 - 119,888,136.54元，上期为 - 5,487,443.56元[120][122] - 合并报表中筹资活动现金流入小计本期为36,045.05元，上期无；现金流量净额本期为36,045.05元，上期无[122] - 合并报表中汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.01元，上期为0.04元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 125,152,502.82元，上期为 - 6,705,777.16元；期初余额本期为215,258,509.12元，上期为224,617,926.70元；期末余额本期为90,106,006.30元，上期为217,912,149.54元[122] - 母公司报表中经营活动现金流入小计本期为4,343,923.72元，上期为8,796,507.33元；现金流出小计本期为11,540,787.85元，上期为3,989,344.86元；现金流量净额本期为 - 7,196,864.13元，上期为4,807,162.47元[124] - 母公司报表中投资活动现金流入小计本期为50,209,155.07元，上期无；现金流出小计本期为170,097,291.61元，上期为4,645,368.36元；现金流量净额本期为 - 119,888,136.54元，上期为 - 4,645,368.36元[124] - 母公司报表中筹资活动现金流入小计本期为36,045.05元，上期无；现金流量净额本期为36,045.05元，上期无[124][126] - 母公司报表中现金及现金等价物净增加额本期为 - 127,048,955.62元，上期为161,794.11元；期初余额本期为207,556,505.16元，上期为211,564,510.69元；期末余额本期为80,507,549.54元，上期为211,726,304.80元[126] - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,862,744.36元，上期为2,651,401.85元[120] - 母公司报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,413,764.11元，上期为588,879.36元[124] - 2015年上年期末股本为686,133,996.00元，资本公积为1,017,335,572.84元，未分配利润为 - 1,565,827,725.49元，少数股东权益为613,579.97元，所有者权益合计为140,004,584.23元[132] - 2015年本年期初股本为686,133,996.00元，资本公积为1,017,335,572.84元，未分配利润为 - 1,565,827,725.49元，少数股东权益为613,579.97元，所有者权益合计为140,004,584.23元[132] - 2015年上半年所有者权益本期增减变动金额为1,058,610.51元，其中未分配利润增加1,172,802.86元，少数股东权益减少114,192.35元[132] - 2015年上半年综合收益总额为1,058,610.51元，其中未分配利润增加1,172,802.86元，少数股东权益减少114,192.35元[132] - 2015年上半年期末股本为686,133,996.00元，资本公积为1,017,335,572.84元，未分配利润为 - 1,564,654,922.63元，少数股东权益为499,387.62元，所有者权益合计为141,063,194.74元[132] - 2015年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为140,004,584.23元[132] - 2015年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计为140,004,584.23元[132] - 2015年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为141,063,194.74元[132] - 2015年半年度本期所有者权益增减变动金额为1,058,610.51元[132] - 2015年半年度综合收益总额导致所有者权益增加1,058,610.51元[132] - 2015年上半年公司股本为686,133,996元，资本公积期初为1,017,335,572.84元，期末为1,017,371,617.89元，增加36,045.05元[134] - 2015年上半年未分配利润期初为 - 1,580,104,098.13元，期末为 - 1,580,234,374.46元，减少130,276.33元[134] - 2015年上半年所有者权益合计期初为125,114,631.62元，期末为125,020,400.34元，减少94,231.28元[134] - 2014年所有者权益合计本期增减变动金额为1,335,348.68元[136] - 截止2015年6月30日，公司累计亏损156,459.50万元，持续经营能力存在不确定性[108] - 截止2015年6月30日公司累计亏损156,459.50万元，持续经营能力存在不确定性[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售子公司注册资本10000000元，总资产27908982.54元，净资产17261378.12元，营业收入2897672.44元，营业利润213620.55元，净利润122407.51元[41] - 金色枸杞子公司注册资本20000000元，总资产3987704.92元，净资产3322921.74元，营业收入0元，营业利润 - 6329.07元，净利润 - 6329.07元[41] 公司委托理财情况 - 公司委托理财合计金额17000（单位未明确），实际收回收益563.11，预计收益20.91，逾期未收回本金和收益累计金额为0[36] 公司审计意见及重大资产重组情况 - 希格玛会计师事务所对公司2015年半年度财务报告出具“带强调事项段”的审计意见，公司重大资产重组已获股东大会通过，证监会已受理申请并出具反馈意见[43]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,815,404.29元，较上年同期增长50.32%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为124,667.54元，较上年同期减少83.87%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -78,137.51元，较上年同期减少110.11%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,309,986.70元，较上年同期减少33.39%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0002元/股，较上年同期减少83.33%[8] - 加权平均净资产收益率为0.09%，较上年同期减少0.46%[8] - 本报告期末总资产为274,330,571.49元，较上年度末减少0.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为140,661,332.09元，较上年度末增长0.07%[8] - 非经常性损益合计为202,805.05元[10] - 其他应收款期末余额1,158,234.03元，较期初增长287.56%，因本期支付款项未收到票据处理[16] - 预收款项期末余额473,419.14元，较期初下降58.43%，因前期预收货款本期账务处理[16] - 营业收入本期为1,815,404.29元，较上年同期增长50.32%，因本期销售数量增长[16] - 营业成本本期为1,159,728.99元，较上年同期增长179.05%，因本期销售数量增长[16] - 销售商品、提供劳务收到现金本期为2,104,912.74元，较上年增长40.47%，因本期销售数量增长[16] - 购买商品、接受劳务支付现金本期为553,011.84元，较上年下降55.41%，因本期材料采购低于去年[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为59,739[13] 公司股权及业务处理 - 公司拟定向回购宁东铁路持有的100,430,245股股份并注销，宁国运等以宁东铁路100%股权补偿相关损失[17] 法律诉讼事项 - 销售公司诉铜陵公司等案，铜陵公司需退还9,800箱葡萄酒并支付运费48,370元等[18] - 李有强诉天津创业案，公司需承担债务赔偿1,383,645元及执行费8,300元[18] 委托理财情况 - 公司获批使用不超过15,000万元自有闲置资金进行委托理财[21] - 公司委托宁夏银行进行银行理财产品投资，委托理财金额总计5000万元，预计收益252.44万元[22] 股东承诺事项 - 公司非流通股股东于2006年6月22日做出股改承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，已履行完毕[23] - 宁夏宁东铁路股份有限公司于2012年1月19日在收购报告书或权益变动报告书中做出承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，正常履行中[23] - 宁东铁路承诺权益变动完成后不从事与上市公司相竞争业务[24] - 宁东铁路承诺在审议同业竞争的董事会或股东大会上回避表决[24] 业绩预计 - 公司预计2015年1 - 6月累计净利润不会亏损或与上年同期相比大幅变动[26] 投资情况说明 - 公司报告期不存在证券投资[27] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[28] - 公司报告期不存在衍生品投资[29] 投资者调研及咨询情况 - 2015年1月27日兴业证券龚里、王春环实地调研公司，了解宁夏宁东铁路相关情况[30] - 2015年3月6日多家机构人员实地调研公司并座谈，内容详见相关“投资者活动记录表”[30] - 2015年3月9日银河证券周晔实地调研公司，相关内容详见“投资者活动记录表”[30] - 2015年1月1日至3月31日公司共接受投资电话咨询77人次，咨询重组等相关情况[30]

广夏(银川)实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 广夏(银川)实业股份有限公司 2014 年年度报告 2015-014 2015 年 03 月 1 广夏(银川)实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王天林、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人(会计主管 人员)张萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 目录 | | --- | | 2014 | 年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 6 | | 第二节 | 公司简介 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 10 | | 第四节 | 董事会报告 20 | | 第五节 | 重要事项 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 37 | | 第七节 | 优先股相关情况 37 | | 第八节 ...