证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-45 海马汽车股份有限公司 董事会十一届十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十 七次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出会议通知，并 于 2023 年 10 月 27 日以现场与线上会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。卢国 纲副董事长、张涛董事因公务原因分别委托覃铭董事、陈高潮董事 参加本次会议，会议由景柱董事长主持，公司监事会成员、公司高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法及公司章 程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 1 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规 定，并根据公司实际业务需要，经公司审计委员会审议通过，对公 司董事会审计委员会委员作出调整。调整后，公司董事、CEO 覃铭 先生将不再担任公司董事会审计委员会委员，调整后 ...

财务状况 - 第三季度营业收入为231,658,471.27元，同比下降50.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-85,854,594.46元，同比增长11.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为202,911,821.41元，同比下降60.43%[5] - 基本每股收益为-0.0522元，同比增长11.68%[5] - 加权平均净资产收益率为-4.31%，较上年同期下降1.55个百分点[5] - 总资产为6,634,742,479.10元，较上年末增长5.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,950,179,172.29元，较上年末下降7.17%[5] 资产负债 - 交易性金融资产期末余额为50,002,224.50，年初余额为0，变动比率为100.00%[7] - 应收账款期末余额为449,484,838.57，年初余额为36,880,348.79，变动比率为1118.77%[7] - 预付款项期末余额为65,274,220.02，年初余额为152,041,565.87，变动比率为-57.07%[7] - 发放贷款及垫款期末余额为17,692,948.05，年初余额为32,710,973.32，变动比率为-45.91%[7] - 短期借款期末余额为170,000,000.00，年初余额为0，变动比率为100.00%[7] - 合同负债期末余额为36,134,795.08，年初余额为75,544,815.70，变动比率为-52.17%[7] - 应交税费期末余额为39,350,904.30，年初余额为75,112,919.50，变动比率为-47.61%[7] - 一年内到期的非流动负债期末余额为15,170,669.83，年初余额为105,528,419.71，变动比率为-85.62%[7] - 长期借款期末余额为6,655,728.70，年初余额为0，变动比率为100.00%[7] 公司关联交易 - 公司与海南海马新能源汽车销售有限公司之间的关联交易总额为9,977.20万元[9] - 与海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为3,236.83万元[9] 现金流 - 公司2023年9月30日的货币资金为594,879,746.99元，较2023年1月1日的572,998,168.13元有所增加[10] - 海马汽车2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.81亿元，较上期增长32.3%[14] - 客户存款和同业存放款项净增加额为2.40亿元，较上期减少61.4%[14] - 收取利息、手续费及佣金的现金为2.44亿元，较上期增长16.6%[14] - 收到的税费返还为2.52亿元，较上期增长12.1%[14] - 海马汽车2023年第三季度经营活动现金流入小计为22.91亿元，较上期增长3.4%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.90亿元，较上期增长25.5%[14] - 支付的各项税费为8.27亿元，较上期减少34.9%[14] - 经营活动现金流出小计为20.88亿元，较上期增长22.3%[14] - 海马汽车2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-22.49亿元，较上期减少19.7%[14] - 筹资活动现金流出小计为11.30亿元，较上期增长1387.3%[15]

海马汽车股份有限公司 2023 年 9 月份产品产销数据快报如下： 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-44 海马汽车股份有限公司 关于2023年9月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 单位：台/套 | 序 | | | | 生产量 | | | | 销售量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 产 品 | 本月 | 同比 | 本年 | 同比 | 本月 | 同比 | 本年 | 同比 | | | | | | 累计 | | | | 累计 | | | 1 | SUV | 1200 | 8.70% | 16440 | 4.55% | 965 | -12.98% | 15516 | -1.53% | | 2 | MPV | 17 | \ | 3304 | 85.10% | 20 | -78.95% | 3666 | 56.60% | | 3 | 基本型乘用车 | 0 | \ | 0 | \ | 0 ...

海马汽车股份有限公司 2023 年 8 月份产品产销数据快报如下： 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 海马汽车股份有限公司 关于2023年8月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 5 日 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-43 单位：台/套 序 号 产 品 生产量 销售量 本月 同比 本年 累计 同比 本月 同比 本年 累计 同比 1 SUV 0 \ 15240 4.24% 5 -99.76% 14551 -0.66% 2 MPV 494 103.29% 3287 84.15% 501 568.00% 3646 62.33% 3 基本型乘用车 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 4 其他 0 \ 0 \ 0 \ 6 20.00% 合计 494 -78.92% 18527 11.91% 506 -76.84% 18203 7.40% ...

营业情况 - 公司上半年营业收入同比增长32.97%，汽车销量同比增长30.81%[13] - 公司在2023年上半年营业收入达到16.82亿元，同比增长32.97%[20] - 汽车制造业务占营业收入比重为93.78%，同比增长71.57%[22] - 境外销售占公司营业收入比重为86.33%，同比增长124.29%[22] - 海马汽车2023年半年度报告显示，固定资产占比较高，为1,674,041,519.15元，同比下降3.95%[23] 战略规划 - 公司根据抓出口、中期转出行、远期打造零碳汽车生态体的战略目标，围绕“转型和出口”两条工作主线，积极寻求新转机[13] 资金情况 - 公司报告期末资产权利受限情况显示，货币资金受限原因为保证金及担保存单等，金额为389,011,054.32元[24] - 公司报告期内未使用募集资金[26] - 公司未出售重大资产，也未出售重大股权[28] 子公司情况 - 海马汽车主要子公司海南海马和海马财务对公司净利润影响较大，净利润分别为1,193,225元和12,465,980元[29] 市场拓展 - 公司出口最大客户为中东市场客户，合作关系稳固，出口产品结构持续丰富，海外市场份额稳步提升[30] - 公司与越南及缅甸合作伙伴达成纯电动汽车合作意向，有望开拓海外市场增长点[30] 环保措施 - 公司在大气、水和土壤污染防治方面采取了多项措施，确保环保工作落实到位，实现可持续发展战略[38] - 公司在2023年上半年缴纳环境保护税25803.77元[44] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为85,540股，持股5%以上的普通股股东包括海马（上海）投资有限公司、海马投资集团有限公司等[76] 财务状况 - 海马汽车2023年半年度报告显示，净利润为-58,324,561.42元，较上年同期改善59,890,925.50元[doc id='91'] - 海马汽车2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为116,346,868.68元[doc=93] - 海马汽车2023年半年度期末现金及现金等价物余额为1,537,860,426.24元[doc=94]

截至本报告期末，公司的对外担保有：对购买"海马金盘花园"的 合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保；对购买"海马金盘花园 二期（A区）"的合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保；公司 全资子公司海马汽车有限公司及其子公司海马新能源汽车有限公司、海 马汽车销售有限公司及其子公司郑州海马新能源汽车销售有限公司与金 融机构开展资产池业务互相提供担保。除此外，无其它履行的及尚未履 行完毕的担保合同。公司也没有对控股股东及其他关联方提供担保的情 况。 二、对关联方资金占用发表的独立意见 截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司 非经营性资金的情况。 独立董事：魏建舟 林进挺 张湧 海马汽车股份有限公司 独立董事意见书 根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为海马汽车股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的态 度，对公司提供的相关资料进行认真审阅后，发表以下独立意见： 一、对公司对外担保情况发表的独立意见 2023年8月25日 ...

法定代表人: 用及其他关联资金往来情况汇总表 海马汽车股份有限公司2023年半年 单位: 万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用 2023年半年度占用 | | 2023年半年度偿还 2023年半年期末占 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 人 | 累计发生企额(不 资金的利息(如 合利息于 == == 有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | i | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 个北 | | | | | . | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-41 海马汽车股份有限公司 董事会十一届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会及董事保证《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为进一步提升公司运作效率、加强内控管理，对公司内部管理 机构进行优化调整，调整后公司内部管理机构为：办公室、人事 部、财务部、证券部、内控法务部、海马新能源汽车研究院。 1 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十六 次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 25 日以现场与线上会议相结合的方式召开。 本次会 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 海马汽车股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：031 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 26 日 (周五) 下午 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 公司首席执行官（CEO）覃铭、董秘刘锐、财务总监罗理想 | | 员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、您好，请问公司与日本车企合作进展如何，日企是否开放 | | | 与贵公司在氢能技术上的研发学习，贵公司是否可以通过该项合 | | | 作取得氢能技术的 ...

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让 投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公 司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上 市公司协会联合举办"海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩 说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登陆地 址为：http://rs.p5w.net。 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-30 海马汽车股份有限公司 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会" 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式， 就公司 2022 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、 经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与 投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2023 年 5 月 18 日 ...