财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为124,740,384.74元，较上年同期增长25.44%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,648,822.68元，较上年同期减少64.79%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,757,930.85元，较上年同期增长77.11%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为29,390,865.65元，较上年同期增长132.07%[6] - 本报告期末总资产为1,586,190,934.92元，较上年度末增长0.04%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,132,366,584.30元，较上年度末增长0.80%[6] - 公司2020年第一季度营业总收入为124,740,384.74元，上期为99,443,576.16元，同比增长25.44%[44] - 公司2020年第一季度营业总成本为95,462,070.96元，上期为84,611,820.51元，同比增长12.82%[44] - 公司2020年第一季度净利润为11,590,052.55元，上期为26,409,725.10元，同比下降56.09%[45] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,648,822.68元，上期为24,563,232.04元，同比下降64.79%[46] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0195元，上期为0.0555元，同比下降64.86%[46] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为63,936,494.81元，上期为54,737,975.61元，同比增长16.81%[48] - 公司2020年第一季度母公司净利润为 - 19,120,088.86元，上期为8,235,931.43元，同比下降332.16%[49] - 公司2020年第一季度母公司基本每股收益为 - 0.0432元，上期为0.0186元，同比下降332.26%[50] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为175,357,908.00元，上期为180,621,064.00元，同比下降2.91%[42] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为1,503,943,217.29元，上期为1,525,441,980.79元，同比下降1.41%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为29390865.65元，上期为 - 91645463.79元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 83186549.65元，上期为 - 95317105.27元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6006176.86元，上期为27795888.33元[53] - 现金及现金等价物净增加额为 - 59845658.47元，上期为 - 159166680.73元[53] - 期末现金及现金等价物余额为80239535.05元，上期为70245705.61元[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为72671592.22元，上期为 - 45411463.96元[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 54205593.33元，上期为 - 104448535.71元[54] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 6006176.86元，上期为47859930.00元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额为12459822.03元，上期为 - 102000069.67元[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额为61069904.91元，上期为18164132.31元[55] - 2020年第一季度公司资产总计15.86亿元，负债合计4.40亿元，所有者权益合计11.46亿元[58] - 2020年第一季度公司流动负债合计2.49亿元，非流动负债合计1.91亿元[58] - 2020年第一季度预收款项较之前减少721.78万元，合同负债增加721.78万元[58] - 2019年12月31日至2020年1月1日母公司资产总计15.25亿元，负债合计3.77亿元，所有者权益合计11.48亿元[61][62] - 2019年12月31日至2020年1月1日母公司流动负债合计1.97亿元，非流动负债合计1.81亿元[61][62] - 2019年12月31日至2020年1月1日母公司预收款项减少199.9万元，合同负债增加199.9万元[61] - 2020年第一季度长期待摊费用为800万元，递延所得税资产为1.49亿元[58] - 2019年12月31日至2020年1月1日母公司长期股权投资为9.68亿元[61] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计11.23亿元[58] 非经常性损益情况 - 报告期非经常性损益合计为 - 14,109,108.17元，其中二级市场股票公允价值变动损益为 - 19,190,063.58元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,764，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 德力西集团有限公司持股比例为41.55%，持股数量为184,000,000股，质押数量为144,999,999股[12] - 彭玫持股比例为2.32%，持股数量为10,287,500股[12] 资产负债表项目变化 - 交易性金融资产期末余额比期初增加5498.84万元，增幅61.53%，因理财产品余额增加[17] - 应收账款期末余额比期初增加2787.34万元，增幅63.75%，因销售形成的应收账款增加[17] - 预付账款期末余额比期初减少7039.40万元，减幅95.05%，因预付食糖贸易货款减少[17] - 存货期末余额比期初增加4148.82万元，增幅54.69%，因库存商品白砂糖增加[17] - 其他流动资产期末余额比期初增加393.84万元，增幅227.65%，因待抵扣进项税余额增加[17] - 应付职工薪酬期末余额比期初减少623.97万元，减幅30.93%，因2019年年终奖部分在本期发放[17] - 公允价值变动收益同比减少3456.77万元，减幅215.37%，因本报告期公司证券投资持有的二级市场股票出现浮动亏损[17] - 所得税同比减少512.41万元，减幅128.02%，因母公司亏损确认递延所得税资产[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加5344.62万元，增幅82.7%，因本期收到糖款增加[18] - 收回投资收到的现金同比减少16446.72万元，减幅35.84%，因本期赎回理财同比减少[19] - 2020年3月31日合并资产负债表中流动资产合计540,096,400.34元，较2019年12月31日的542,023,537.63元略有下降[36] - 2020年3月31日合并资产负债表中非流动资产合计1,046,094,534.58元，较2019年12月31日的1,043,612,372.32元有所上升[37] - 2020年3月31日合并资产负债表中资产总计1,586,190,934.92元，较2019年12月31日的1,585,635,909.95元略有上升[37] - 2020年3月31日合并资产负债表中流动负债合计242,537,953.59元，较2019年12月31日的248,557,606.93元有所下降[38] - 2020年3月31日合并资产负债表中非流动负债合计185,766,036.24元，较2019年12月31日的191,219,478.67元有所下降[38] - 2020年3月31日合并资产负债表中负债合计428,303,989.83元，较2019年12月31日的439,777,085.60元有所下降[38] - 2020年3月31日合并资产负债表中所有者权益合计1,157,886,945.09元，较2019年12月31日的1,145,858,824.35元有所上升[39] - 2020年3月31日母公司资产负债表中流动资产合计248,858,569.06元，较2019年12月31日的274,185,687.48元有所下降[40] - 2020年3月31日母公司资产负债表中资产总计1,503,943,217.29元，较2019年12月31日的1,525,441,980.79元有所下降[41] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计6.80767897亿元，本期变动损益为-1986.622684万元，期末账面价值为5.463009128亿元[24] - 公司交易性股票新华联最初投资成本为6014.87937万元，本期变动损益为-1826.741142万元[23] - 公司交易性股票中国海诚最初投资成本为3830.805万元，本期变动损益为-227.0587万元[23] - 公司交易性股票中集集团最初投资成本为2447.144万元，本期变动损益为-623.50957万元[23] - 公司交易性股票美的集团最初投资成本为-137.37611万元，本期变动损益为2436.68969万元[23] - 公司交易性股票中国人保最初投资成本为1617.429万元，本期变动损益为-225.84197万元[23] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额为1.021亿元，未到期余额为8973万元，逾期未收回金额为0 [26] - 公司单项重大委托理财受托机构为招商银行，资金5000万元，年化收益率5.00%，报告期实际收益63.01万元[28] 调研与合规情况 - 2020年1月1日至3月31日，公司通过电话沟通方式接待个人调研，并对公司经营情况作出说明[31] - 公司报告期不存在衍生品投资和违规对外担保情况[30][32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[33] - 公司2020年第一季度报告未经审计[63]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年公司累计可供股东分配利润为负值，2018年度不进行分配，该方案于2019年4月16日经2018年度股东大会审议通过[124] - 2017 - 2019年公司可分配利润均为负数，未进行利润分配和资本公积金转增股本[125][126] - 2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为98,177,299.08元，本年度可分配利润为 - 123,046,258.02元[126] - 2017 - 2019年现金分红金额均为0元，现金分红占净利润比率均为0.00%[128] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入494,554,058.97元，较2018年增长20.86%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润98,177,299.08元，较2018年增长0.11%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,412,695.14元，较2018年增长170.89%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额-3,295,348.22元，较2018年下降101.00%[20] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较2018年无变化[20] - 2019年加权平均净资产收益率8.97%，较2018年下降0.10%[20] - 2019年末总资产1,585,635,909.95元，较2018年末下降4.80%[20] - 股权资产期末比期初减少4097.03万元，减幅67.11%[38] - 固定资产期末比期初减少937.38万元，减幅13.48%[38] - 无形资产期末比期初减少638.64万元，减幅18.73%[38] - 交易性金融资产期末比期初增加8937.16万元，增幅100%[38] - 应收账款期末比期初增加1875.06万元，增幅75.09%[38] - 2019年公司完成营业收入4.95亿元，沈阳含能营收1.26亿元，升华电源营收1.16亿元，食糖贸易营收2.42亿元；净利润9817.73万元；总资产15.86亿元，净资产11.23亿元[44] - 2019年营业收入同比增长20.86%，营业成本同比下降10.53%，销售费用同比增长250.91%，管理费用同比下降20.11%，财务费用同比增长58.56%，所得税费用同比增长3610.01%[46] - 2019年研发投入同比增长425.28%，经营活动现金流量净额同比下降101.00%，投资活动现金流量净额同比下降91.23%，筹资活动现金流量净额同比增长1023.86%，现金及现金等价物净增加额同比下降162.91%[47] - 2019年国内营收4.95亿元，占比100.00%，同比增长20.86%[52] - 销售费用995.05万元，同比增250.91%；管理费用4494.46万元，同比降20.11%；财务费用1109.29万元，同比增58.57%；研发费用2117.77万元，同比增425.28%[66] - 研发人员数量68人，同比增4.62%，研发投入金额2117.77万元，同比增425.28%，研发投入占营业收入比例4.28%，同比增3.29%[68] - 经营活动现金流入小计5.19亿元，同比降33.79%，经营活动产生的现金流量净额 -329.53万元，同比降101.00%[71] - 投资活动现金流入小计14.68亿元，同比降55.50%，投资活动现金流出小计14.87亿元，同比降57.75%[71] - 筹资活动现金流入小计1.02亿元，同比增2451.25%，筹资活动现金流出小计1.43亿元，同比增1768.15%[71] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少91.23%，主要因上期支付收购升华电源100%股权首期53%及沈阳含能45%股权转让款[73] - 筹资活动现金流入小计同比增加2451.25%，原因是本期银行借款增加[73] - 筹资活动现金流出小计同比增加1768.15%，因本期支付收购沈阳含能25%股权款项[73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1023.86%，因本期支付收购沈阳含能25%股权款项[73] - 现金及现金等价物净增加额同比减少162.91%，因上期收回德力光电、生物中心股权转让款[73] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告净利润差异9824.04万元，调增项目中经营性应付项目增加1782.33万元、递延所得税资产减少1390.16万元，调减项目中经营性应收项目增加7337.61万元、投资收益5343.31万元[73][74] - 2019年末货币资金183355421.48元，占总资产比例11.56%，较年初比重减少2.40%；应收账款43723006.78元，占比2.76%，比重增加1.26%；存货75867001.14元，占比4.78%，比重增加1.83%；长期股权投资20077163.15元，占比1.27%，比重减少2.40%；长期借款68421064.00元，占比4.32%，比重增加4.32%[78] 季度财务数据关键指标变化 - 公司2019年四个季度营业收入分别为99443576.16元、99260847.09元、141375027.55元、154474608.17元[25] - 公司2019年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为24563232.04元、464521.43元、60262827.53元、12886718.08元[25] - 公司2019年四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为12849699.16元、10127739.00元、15543439.80元、11891817.18元[25] - 公司2019年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 91645463.79元、21437179.20元、29959663.36元、36953273.01元[25] 行业数据情况 - 2018/19榨季蔗糖产量占全国食糖产量88%，甜菜糖产量占比12%，全国共生产食糖1076.04万吨，比上制糖期同期多产糖45万吨，进口共计324.16万吨[35] - 2019年我国国防军费预算约为1.19万亿元，同比增长7.5%[101] - 2018/19榨季我国食糖进口量为324.16吨，较上榨季增长33.4％[105] - 我国食糖消费量有望稳步提升，2019/20年榨季国内制糖预计进入减产周期[104][105] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年制造业营收2.36亿元，占比47.77%，同比增长308.57%；贸易营收2.42亿元，占比48.85%，同比下降28.03%[52] - 2019年制糖产品营收2.42亿元，占比48.85%，同比下降28.03%；预制破片营收1.20亿元，占比24.33%，同比增长168.11%；电源及相关产品营收1.16亿元，占比23.44%，同比增长100.00%[52] - 制造业营业收入2.36亿元，同比增308.57%，营业成本9070.57万元，同比增179.48%，毛利率61.61%，同比增17.74%[54] - 制糖产品销售量60824.84吨，同比降11.42%；预制破片销售量1.20亿元，同比增168.11%；电源及相关产品销售量1.16亿元，同比增100.00%[55] - 制造业原材料成本7687.12万元，同比增264.85%，占营业成本比重22.90%[58] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.51亿元，占年度销售总额比例50.71%[61] - 前五名供应商合计采购金额2.39亿元，占年度采购总额比例71.28%[63] 金融资产与投资收益情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数139630456.04元，本期公允价值变动损益1774941.83元，本期购买金额1473025037.56元，本期出售金额1525058786.33元，期末数89371649.10元[80] - 投资收益53433077.20元，占比43.82%，主要为处置长期股权投资收益；公允价值变动损益1774941.83元，占比1.46%，主要是本期公司证券投资产生的公允价值变动；资产减值 -338435.59元，占比 -0.28%，主要是本期长期股权投资减值损失；营业外收入409960.14元，占比0.34%，主要是本期收到政府补助；营业外支出4782528.46元，占比3.92%，主要是本期固定资产报废损失[80] - 证券投资期初账面价值为58,610,842.30元，本期公允价值变动损益为49,917.67元，本期购买金额为34,329,000.00元，本期出售金额为25,487,476.72元，报告期损益为1,919,066.85元，期末账面价值为69,371,649.10元[89][90] - 境内外股票新华联期初账面价值为58,610,313.30元，本期公允价值变动损益为1,296,417.50元，本期购买金额为5,813,888.80元，本期出售金额为6,075,616.17元，报告期损益为1,800,207.77元，期末账面价值为60,148,793.70元[89] - 境内外股票中国海诚本期公允价值变动损益为 - 295,759.65元，本期购买金额为4,489,497.18元，本期出售金额为366,805.86元，报告期损益为 - 291,886.32元，期末账面价值为3,830,805.00元[89] - 境内外股票中集集团本期公允价值变动损益为20,589.51元，本期购买金额为2,426,554.49元，报告期损益为20,589.51元，期末账面价值为2,447,144.00元[89] - 境内外股票中国人保本期公允价值变动损益为62,257.80元，本期购买金额为1,838,668.78元，本期出售金额为295,079.55元，报告期损益为73,839.77元，期末账面价值为1,617,429.00元[90] - 境内外股票寒锐钴业本期公允价值变动损益为 - 245,469.92元，本期购买金额为7,817,585.14元，本期出售金额为7,555,020.99元，报告期损益为220,241.25元，期末账面价值为482,805.40元[90] - 境内外股票赢时胜本期公允价值变动损益为 - 791,465.49元，本期购买金额为10,376,468.64元，本期出售金额为10,001,071.59元，报告期损益为22,156.95元，期末账面价值为397,554.00元[90] - 境内外股票蓝晓科技本期公允价值变动损益为16,831.22元，本期购买金额为1,328,674.68元，本期出售金额为1,160,422.76元，报告期损益为87,248.08元，期末账面价值为255,500.00元[90] 子公司经营情况 - 沈阳含能注册资本3000万元，总资产9855.68万元，净资产7041.75万元，营业收入12645.46万元，营业利润4344.88万元，净利润3340.43万元[97] - 四川升华电源注册资本600万元，总资产20056.67万元，净资产15290.69万元，营业收入11590.05万元，营业利润5834.08万元，净利润5063.34万元[97] - 2019年沈阳含能预测业绩3200万元，实际业绩3368.79万元[140] - 2019年升华电源预测业绩9000万元，实际业绩9950.00万元[140] - 本报告期沈阳含能、升华电源均完成业绩承诺，并购形成的商誉未出现减值迹象[143] 公司战略与发展规划 - 公司将以军工产业为核心，坚持内生式增长与外延式扩张并举[107] - 2020年公司将深耕军工产业，推进“三旧”改造土地出让，完善食糖贸易体系[108] - 沈阳含能将以客户需求为导向，加大市场开拓力度，提高研发能力，完善成本控制机制[108] - 升华电源将加强重要客户、项目、产品营销管理，加大客户开拓力度[109] - 2020年公司食糖贸易将稳定现有模式和客户，开拓终端用户，开展多种贸易业务[111] - 公司将利用

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.31亿元，较上年度末减少2.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.10亿元，较上年度末增加0.11%[7] - 本报告期营业收入1.41亿元，较上年同期增加41.37%；年初至报告期末营业收入3.40亿元，较上年同期增加31.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6026.28万元，较上年同期增加4377.97%；年初至报告期末为8529.06万元，较上年同期增加321.86%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4024.86万元，较上年同期减少113.26%[7] - 本报告期基本每股收益0.1361元/股，较上年同期增加4352.70%；年初至报告期末为0.1926元/股，较上年同期增加321.89%[7] - 公司2019年9月30日资产总计16.31亿元，较2018年12月31日的16.66亿元下降2.06%[41,43] - 2019年9月30日负债合计4.91亿元，较2018年12月31日的5.19亿元下降5.39%[42,43] - 2019年9月30日所有者权益合计11.39亿元，较2018年12月31日的11.46亿元下降0.55%[43] - 本期营业总收入为1.4137502755亿元，上期为1.0000601159亿元，同比增长41.37%[49] - 本期营业总成本为1.2456465038亿元，上期为1.0528632656亿元，同比增长18.31%[49] - 本期投资收益为3752.05091万元，上期为478.66405万元，同比增长683.84%[49] - 本期净利润为6250.829301万元，上期为 - 21.985919万元，扭亏为盈[50] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6026.282753万元，上期为 - 140.86796万元，扭亏为盈[50] - 基本每股收益本期为0.1361元，上期为 - 0.0032元，扭亏为盈[51] - 合并年初到报告期末营业总收入为3.400794508亿元，上期为2.5814700048亿元，同比增长31.74%[55] - 合并年初到报告期末营业总成本为2.8937680239亿元，上期为2.9130112377亿元，同比下降0.66%[55] - 公司2019年第三季度净利润为92913516.45元，上年同期为 - 37297497.03元[56] - 归属于母公司所有者的净利润为85290581.00元，上年同期为 - 38444125.68元[56] - 基本每股收益为0.1926元，上年同期为 - 0.0868元[57] - 合并经营活动现金流入小计2019年为406062396.16元，上年同期为614669463.34元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金2019年为372504312.72元，上年同期为320012296.02元[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金2019年为318810704.61元，上年同期为270529274.25元[63] - 支付给职工及为职工支付的现金2019年为28292702.32元，上年同期为17839785.43元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -40,248,621.23 元，上期为 303,577,072.67 元[64] - 投资活动现金流入小计本期为 1,058,642,640.11 元，上期为 2,285,399,659.46 元[64] - 投资活动现金流出小计本期为 1,140,672,026.55 元，上期为 2,623,339,531.90 元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为 149,550,000.00 元，上期无数据[64] - 筹资活动现金流出小计本期为 129,484,548.50 元，上期为 171,631.67 元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -102,212,556.17 元，上期为 -34,534,431.44 元[64] - 期末现金及现金等价物余额本期为 127,199,830.17 元，上期为 67,506,830.71 元[64] - 公司2019年第三季度流动负债合计2.6751173003亿元，非流动负债合计2.5191647818亿元，负债合计5.1942820821亿元[71][72] - 公司2019年第三季度所有者权益合计11.4613877862亿元，负债和所有者权益总计16.6556698683亿元[72] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计16.40亿元，较2018年12月31日的15.08亿元增长8.70%[46,47] - 母公司2019年9月30日负债合计4.81亿元，较2018年12月31日的4.32亿元增长11.25%[46,47] - 母公司2019年9月30日所有者权益合计11.59亿元，较2018年12月31日的10.76亿元增长7.68%[47] - 母公司本期营业收入为8895.850312万元，上期为8638.122441万元，同比增长3%[52] - 母公司本期营业利润为9652.504635万元，上期为 - 1118.220039万元，扭亏为盈[52] - 母公司2019年第三季度营业收入为181546674.51元，上年同期为228825041.17元[59] - 母公司2019年第三季度净利润为82709383.28元，上年同期为 - 16022798.55元[60] - 母公司基本每股收益为0.1868元，上年同期为 - 0.0362元[61] - 2019年第三季度母公司流动资产合计3.4465208498亿元，非流动资产合计11.6371957577亿元，资产总计15.0837166075亿元[75] - 2019年第三季度母公司流动负债合计1.8791594057亿元，非流动负债合计2.442亿元，负债合计4.3211594057亿元[76] - 2019年第三季度母公司所有者权益合计10.7625572018亿元，负债和所有者权益总计15.0837166075亿元[77] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额比上年末减少10,068.74万元，减幅43.29%[18] - 交易性金融资产期末余额比上年末增加8,038.50万元，增幅100%[18] - 应收账款期末余额比上年末增加3,637.65万元，增幅145.67%[18] - 存货期末余额比上年末增加6,885.93万元，增幅140.15%[19] - 2019年9月30日公司货币资金为131,907,720.31元，较2018年12月31日的232,595,142.63元有所减少[40] - 2019年9月30日公司交易性金融资产为80,384,992.50元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为66,930,450.64元[40] - 2019年9月30日公司应收票据为39,160,034.38元，较2018年12月31日的60,324,026.85元有所减少[40] - 2019年9月30日公司应收账款为61,348,855.10元，较2018年12月31日的24,972,385.72元有所增加[40] - 2019年9月30日公司预付款项为10,486,399.08元，较2018年12月31日的18,822,654.54元有所减少[40] - 2019年9月30日公司其他应收款为49,622,552.17元，较2018年12月31日的68,390,798.60元有所减少[40] - 2019年9月30日公司存货为117,992,454.49元，较2018年12月31日的49,133,133.59元有所增加[40] - 2019年9月30日公司流动资产合计为598,296,943.49元，2018年12月31日为595,963,382.48元[40] - 公司2019年9月30日长期股权投资为33.84万元，较2018年12月31日的6104.74万元下降99.45%[41] - 母公司2019年9月30日长期股权投资为10.16亿元，较2018年12月31日的9.04亿元增长12.38%[46] - 公司2019年9月30日短期借款为4800万元，较2018年12月31日的2400万元增长100%[41] - 母公司2019年9月30日短期借款为4800万元，2018年12月31日为0[46] - 2019 年 1 月 1 日交易性金融资产调整增加 66,930,450.64 元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整减少 66,930,450.64 元[69] - 流动资产合计 2018 年 12 月 31 日与 2019 年 01 月 01 日均为 595,963,382.48 元[70] - 资产总计 2018 年 12 月 31 日与 2019 年 01 月 01 日均为 1,665,566,986.83 元[70] - 2019年1月1日交易性金融资产为6693.045064万元，较2018年12月31日增加6693.045064万元[74] 业务线相关财务指标变化 - 主营业务收入同比增加8,446.26万元，增幅34.07%[21] - 研发费用同比增加1,348.64万元，增幅1,653.47%[21] - 投资收益同比增加4,202.82万元，增幅918.76%[22] - 所得税同比增加869.21万元，增幅2,263.43%[22] - 收回投资收到的现金同比减少121,993.42万元，减幅55.10%[23] - 取得借款收到的现金同比增加14,800.00万元，增幅100%[25] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计4676.97万元，其中非流动资产处置损益3370.78万元[9][10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26316户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，德力西集团有限公司持股比例41.55%，持股数量1.84亿股，质押1.80亿股[12] - 胡成中与德力西集团有限公司为一致行动人，冯骏与彭玫为一致行动人[13] 公司投资及理财情况 - 公司证券投资期末账面价值合计为80,384,992.50元，本期公允价值变动损益为6,227,851.28元[31] - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为10,000万元，逾期未收回金额为0 [33] 公司2019年第三季度负债及权益构成 - 公司2019年第三季度应付票据为318.275629万元，应付账款为1562.745594万元，预收款项为911.530911万元[71] - 公司2019年第三季度应付职工薪酬为845.908914万元，应交税费为1658.849111万元，其他应付款为1.9053862844亿元[71] - 公司2019年第三季度长期应付款为2.442亿元，长期应付职工薪酬为293.647835万元，递延收益为30.683284万元[71] - 公司2019年第三季度股本为4.42861324亿元，资本公积为8.4243129176亿元，未分配利润为 - 2212.235571亿元[72]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入198,704,423.25元，上年同期158,140,988.89元，同比增长25.65%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,027,753.47元，上年同期 - 37,035,446.08元，同比增长167.58%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,977,438.16元，上年同期 - 43,935,640.92元，同比增长152.30%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 70,208,284.59元，上年同期268,276,236.93元，同比下降126.17%[15] - 本报告期基本每股收益0.0565元/股，上年同期 - 0.0836元/股，同比增长167.60%[15] - 本报告期稀释每股收益0.0565元/股，上年同期 - 0.0836元/股，同比增长167.60%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率2.35%，上年同期 - 3.71%，同比增长6.06%[15] - 本报告期末总资产1,510,046,188.54元，上年度末1,665,566,986.83元，同比下降9.34%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,049,953,699.35元，上年度末1,109,280,930.94元，同比下降5.35%[15] - 2019年上半年公司实现营业收入1.99亿元，净利润2502.78万元，截至6月30日总资产15.10亿元，净资产10.50亿元[29] - 营业收入同比增长25.65%，营业成本同比减少16.83%，销售费用同比减少28.81%，管理费用同比减少16.03%，财务费用同比增长16.40%，研发投入同比增长1452.76%，经营活动现金流量净额同比减少126.17%，投资活动现金流量净额同比减少69.95%，现金及现金等价物净增加额同比减少322.58%[34] - 投资收益为 -66,768.88元，占利润总额 -0.18%；公允价值变动损益为2,788,361.40元，占比7.60%；营业外收入72,181.25元，占比0.20%；营业外支出59,912.93元，占比0.16%[40] - 本报告期末货币资金81,757,462.04元，占总资产5.41%，较上年同期末比重减少11.02%；应收账款92,773,539.71元，占比6.14%，比重增加5.70%；存货71,207,887.68元，占比4.72%，比重增加4.34%[42] - 本报告期末短期借款48,000,000.00元，占总资产3.18%；长期借款50,000,000.00元，占总资产3.31%，本期均存在抵押借款[43] - 长期股权投资本报告期末金额61,047,440.59元，占总资产4.04%，较上年同期末比重增加4.01%，主要原因是本期新增沈阳含能与升华电源两家子公司[42] - 2019年6月30日交易性金融资产为70,453,926.66元[124] - 2019年6月30日货币资金为81,757,462.04元，2018年12月31日为232,595,142.63元[124] - 2019年6月30日应收票据为34,971,705.85元，2018年12月31日为60,324,026.85元[124] - 2019年6月30日应收账款为92,773,539.71元，2018年12月31日为24,972,385.72元[124] - 2019年6月30日预付款项为16,523,338.14元，2018年12月31日为18,822,654.54元[124] - 2019年6月30日其他应收款为68,835,273.87元，2018年12月31日为68,390,798.60元[124] - 公司2019年6月30日资产总计15.10亿元，较2018年12月31日的16.66亿元下降9.34%[125][127] - 2019年6月30日负债合计4.35亿元，较2018年12月31日的5.19亿元下降16.24%[126][127] - 2019年6月30日所有者权益合计10.75亿元，较2018年12月31日的11.46亿元下降6.18%[127] - 母公司2019年6月30日资产总计14.73亿元，较2018年12月31日的15.08亿元下降2.38%[130][132] - 母公司2019年6月30日负债合计4.10亿元，较2018年12月31日的4.32亿元下降5.10%[131][132] - 母公司2019年6月30日所有者权益合计10.62亿元，较2018年12月31日的10.76亿元下降1.28%[132] - 公司存货从2018年12月31日的4913.31万元增加至2019年6月30日的7120.79万元，增长44.93%[125] - 公司其他流动资产从2018年12月31日的7479.48万元减少至2019年6月30日的1251.61万元，下降83.27%[125] - 母公司货币资金从2018年12月31日的1.20亿元减少至2019年6月30日的2853.29万元，下降76.26%[129] - 母公司应收账款从2018年12月31日的20.82万元增加至2019年6月30日的1597.98万元，增长7575.23%[129] - 2019年半年度营业总收入198,704,423.25元，2018年半年度为158,140,988.89元，同比增长约25.65%[134] - 2019年半年度营业总成本164,812,152.01元，2018年半年度为186,014,797.21元，同比下降约11.39%[134] - 2019年半年度研发费用9,407,925.96元，2018年半年度为605,882.32元，同比增长约1452.73%[134] - 2019年半年度营业利润36,668,323.47元，2018年半年度为 - 37,100,958.41元，扭亏为盈[135] - 2019年半年度净利润30,405,223.44元，2018年半年度为 - 37,077,637.84元，扭亏为盈[135] - 2019年半年度基本每股收益0.0565元，2018年半年度为 - 0.0836元，扭亏为盈[136] - 2019年半年度母公司营业收入92,588,171.39元，2018年半年度为142,443,816.76元，同比下降约35.01%[137] - 2019年半年度母公司净利润 - 13,815,663.07元，2018年半年度为 - 4,840,558.13元，亏损扩大[138] - 2019年半年度母公司基本每股收益 - 0.0312元，2018年半年度为 - 0.0109元，亏损扩大[138] - 2019年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金176,032,382.31元，2018年半年度为204,576,553.73元，同比下降约13.95%[140] - 2019年上半年经营活动现金流入小计1.88亿元，2018年同期为4.95亿元[141] - 2019年上半年经营活动现金流出小计2.58亿元，2018年同期为2.27亿元[141] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -7020.83万元，2018年同期为2.68亿元[141] - 2019年上半年投资活动现金流入小计6.08亿元，2018年同期为10.39亿元[141] - 2019年上半年投资活动现金流出小计6.68亿元，2018年同期为12.38亿元[142] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -5973.25万元，2018年同期为 -1.99亿元[142] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计9800万元[142] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计1.23亿元[142] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2474.95万元[142] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.55亿元，2018年同期为6949.77万元[142] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1146138778.62元[147] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1146138778.62元[147] - 本期增减变动金额为 -70808945.77元[147] - 综合收益总额为30405223.44元[147] - 所有者投入和减少资本为 -102000000元[147] - 专项储备本期期末余额为785830.79元[148] - 专项储备本期提取金额为820490.82元[148] - 专项储备本期使用金额为34660.03元[148] - 本期期末股本为442861324元[148] - 本期期末资本公积为757469289.52元[148] - 上年期末股本为442,861,324.00元[151] - 上年期末资本公积为842,431,291.76元[151] - 上年期末未分配利润为 - 319,294,723.54元[151] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为7,142,618.11元[151] - 本期未分配利润变动金额为 - 37,035,446.08元[151] - 本期归属于母公司所有者权益小计变动金额为 - 37,035,446.08元[151] - 本期少数股东权益变动金额为 - 42,191.76元[151] - 本期所有者权益合计变动金额为 - 37,077,637.84元[151] - 本期期末未分配利润为 - 356,330,169.62元[152] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为7,100,427.26元[152] - 2019年期初所有者权益合计为1,076,255,720.18元，期末为1,062,440,057.11元，减少13,815,663.07元[155][156] - 2019年未分配利润期初为 - 262,753,701.44元，期末为 - 276,569,364.51元，减少13,815,663.07元[155][156] - 2018年期初所有者权益合计为1,130,588,052.78元，期末为1,125,747,494.65元，减少4,840,558.13元[158][160] - 2018年未分配利润期初为 - 205,410,558.82元，期末为 - 210,251,116.95元，减少4,840,558.13元[158][160] 资产变动情况 - 固定资产期末比期初减少558.17万元，减幅8.03%；无形资产减少339.96万元，减幅9.97%；在建工程增加0.87万元，增幅100%；货币资金减少15083.77万元，减幅64.85%；应收票据减少2535.23万元，减幅42.03%；应收账款增加6780.12万元，增幅271.50%；存货增加2207.48万元，增幅44.93%；其他流动资产减少6119.27万元，减幅81.81%[24] 公司投资与设立子公司情况 - 公司参与竞买沈阳含能25%股权成为受让方，获得其绝对控股地位[30] - 公司拟出资4495万元与乐清德恒投资管理合伙企业、冯骏合作设立产业投资基金，重点投资军工项目[30] - 公司以自有资金在成都设立全资子公司，从事电源相关产品研发等业务[31] - 公司与乐清德恒投资管理合伙企业、冯骏共同投资江门德钰隽龚股权投资合伙企业，已

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管 人员)陈波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 99,443,576.16 | 77,084,393.44 | 29.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,563, ...

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2018 年度报告 2019 年 03 月 1 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管 人员)陈波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析"之"九、（五）可能面对的风 险"中详细描述公司可能存在的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- ...

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管 人员)武大学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,083,624,917.09 | 1,209,668,515.88 | | -10.42% | | 归属于上市公司股东 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为158,140,988.89元，上年同期为399,989,101.06元，同比减少60.46%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -37,035,446.08元，上年同期为 -20,075,332.63元，同比减少84.48%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为268,276,236.93元，上年同期为 -101,290,511.59元，同比增加364.86%[17] - 本报告期末总资产为1,043,887,973.04元，上年度末为1,209,668,515.88元，同比减少13.70%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为980,762,523.27元，上年度末为1,017,797,969.35元，同比减少3.64%[17] - 2018年上半年公司实现营业收入1.58亿元，其中本部1.42亿元，生物中心0.14亿元；净利润-3704万元；截至6月30日，总资产10.44亿元，净资产9.88亿元[32] - 营业收入同比减少60.46%，主要因食糖贸易额减少、无纸张贸易业务、德力光电不再纳入合并报表[37] - 营业成本同比减少61.34%，原因与营业收入减少原因相同[37] - 销售费用同比减少41.21%，因德力光电不再纳入合并报表及无纸张贸易相关费用减少[37] - 财务费用同比减少45.24%，因本报告期银行借款减少[37] - 经营活动现金流净额同比增长364.86%，因转让德力光电收回债权23184.19万元[37] - 投资活动现金流净额同比减少326.08%，因投资银行理财产品增加及上年同期收到土地补偿款21321.97万元[37] - 筹资活动现金流净额同比减少100.00%，因本报告期银行借款减少[37] - 公司营业总收入从3.99亿元降至1.58亿元，降幅60.46%[137] - 公司营业总成本从4.34亿元降至2.11亿元，降幅51.42%[137] - 公司营业利润亏损从2407.64万元扩大至3710.10万元，亏损扩大54.09%[138] - 公司净利润亏损从2008.21万元扩大至3707.76万元，亏损扩大84.63%[138] - 公司基本每股收益从 -0.0453元降至 -0.0836元，降幅84.55%[139] - 公司母公司营业收入从3.30亿元降至1.42亿元，降幅57.01%[141] - 公司母公司营业利润亏损从539.46万元收窄至484.48万元，亏损收窄10.19%[141] - 公司本期利润总额为-4840558.13元，上期为-5449438.36元；本期净利润为-4840558.13元，上期为-5449438.36元[142] - 公司本期基本每股收益为-0.0109，上期为-0.0123；本期稀释每股收益为-0.0109，上期为-0.0123[142] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为204576553.73元，上期为364142708.88元[144] - 公司本期收到其他与经营活动有关的现金为290271590.37元，上期为10918652.68元[145] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为268276236.93元，上期为-101290511.59元[145] - 公司本期收回投资收到的现金为974283687.90元，上期为417000000.00元[145] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-198778578.95元，上期为87925115.52元[145] - 公司上期取得借款收到的现金为150000000.00元，上期筹资活动产生的现金流量净额为87550539.82元[146] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为69497657.98元，上期为74185143.75元[146] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为171538920.13元，上期为256533438.45元[146] - 2018年上半年公司所有者权益合计本期期初余额为1130588052.78元，期末余额为1125747494.65元，减少4840558.13元[158][160] - 2017年公司所有者权益合计本年期初余额为1554681560.72元，本期增减变动金额为 - 424093507.94元[162] - 公司股本2018年上半年期初与期末均为442861324.00元[158][160] - 公司资本公积2018年上半年期初为848027899.41元，期末保持不变[158][160] - 公司其他综合收益2018年上半年无增减变动，金额为1463894.95元[158][160] - 公司专项储备2018年上半年相关数据未体现增减变动，金额为43645493.24元[158][160] - 公司盈余公积2018年上半年无增减变动，金额为1463894.95元[158][160] - 公司未分配利润2018年上半年期初为 - 205410558.82元，期末为 - 210251116.95元，减少4840558.13元[158][160] - 2017年公司资本公积本期增减变动金额为789000.00元[162] - 2017年公司未分配利润本期增减变动金额为 - 424882507.94元[162] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为3,886,620.95元[21] - 计入当期损益的政府补助为15,648,633.34元[21] - 持有交易性金融资产等产生的相关损益为 -12,672,853.48元[21] - 其他营业外收入和支出为37,794.03元，非经常性损益合计为6,900,194.84元[21] 资产项目变化 - 固定资产期末比期初减少22639.52万元，减幅83.76%，因德力光电不再纳入合并报表及生物中心计提减值准备[25] - 无形资产期末比期初减少5753.19万元，减幅59.29%，因德力光电不再纳入合并报表[28] - 货币资金期末金额171,538,920.13元，占总资产比16.43%，较上年同期末比重增加0.39%[46] - 应收账款期末金额4,575,871.05元，占总资产比0.44%，较上年同期末比重减少3.10%，因德力光电不再纳入合并报表范围及收回部分纸张贸易货款[46] - 存货期末金额3,973,768.46元，占总资产比0.38%，较上年同期末比重减少4.47%，因德力光电不再纳入合并报表范围及食糖库存减少[46] - 固定资产期末金额43,903,846.46元，占总资产比4.21%，较上年同期末比重减少34.79%，因德力光电不再纳入合并报表范围[46] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数32,319,483.46元，本期公允价值变动损益 -12,672,853.48元，期末数6,232,942.08元[48] - 信托产品最初投资成本40,000,000.00元，本期公允价值变动损益 -12,672,853.48元，期末账面价值6,232,942.08元[51] - 合并资产负债表中，2018年6月30日流动资产合计728,591,350.31元，较期初543,192,852.66元增长约34.13%；非流动资产合计315,296,622.73元，较期初666,475,663.22元下降约52.70%；资产总计1,043,887,973.04元，较期初1,209,668,515.88元下降约13.70%[129][130] - 合并资产负债表中，2018年6月30日流动负债合计55,896,660.16元，较期初91,440,092.74元下降约38.87%；非流动负债合计128,363.26元，较期初93,287,835.68元下降约99.86%；负债合计56,025,023.42元，较期初184,727,928.42元下降约69.67%[130][131] - 合并资产负债表中，2018年6月30日所有者权益合计987,862,949.62元，较期初1,024,940,587.46元下降约3.62%[132] - 母公司资产负债表中，2018年6月30日流动资产合计720,256,579.13元，较期初672,525,914.07元增长约7.10%；非流动资产合计116,843,819.92元，较期初116,843,819.92元无变化[133] - 母公司资产负债表中，2018年6月30日货币资金为152,572,118.29元，较期初71,361,959.57元增长约113.80%[133] - 母公司资产负债表中，2018年6月30日其他应收款为22,788,101.90元，较期初309,464,888.13元下降约92.64%[133] - 公司资产总计从12.17亿元降至11.92亿元，降幅2.09%[134][135] - 公司负债合计从8666.09万元降至6595.81万元，降幅23.89%[134][135] - 公司所有者权益合计从11.31亿元降至11.26亿元，降幅0.43%[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入12,107,890.81元，同比减少81.16%，营业成本11,913,577.99元，同比减少84.16%，毛利率1.60%，同比增加18.63%[41] - 贸易营业收入139,795,957.61元，同比减少57.33%，营业成本139,460,156.42元，同比减少56.72%，毛利率0.24%，同比减少1.41%[41] 投资与公允价值变动损益 - 投资收益为 -9,361,081.11元，占利润总额比例25.40%，主要因处置到期信托产品确认损失及银行理财收益同比增加[43] - 公允价值变动损益为9,218,071.73元，占利润总额比例 -25.01%，因处置到期信托产品冲回前期累计公允价值变动损失[43] 子公司相关情况 - 广东生物技术开发中心注册资本51072905.57元，总资产80991003.97元，净资产15091685.82元，营业收入13914508.72元，净利润 - 34507950.60元[56] - 江门市北街（联营）发电厂注册资本31690000.00元，总资产30683057.38元，净资产29426792.71元，营业收入2856680.55元，净利润 - 1240969.07元[56] - 湖北德力纸业有限公司注册资本100000000.00元，总资产26757077.10元，净资产26755329.41元，净利润 - 527396.96元[56] - 江门甘化投资置业有限公司注册资本10000000.00元，总资产56887.39元，净资产 - 2398719.26元，净利润 - 108494.56元[56] - 公司全资子公司江门市北街（联营）发电厂自2005年10月1日起整体资产租给江门天诚溶剂制品有限公司，原租期10年，2014年续签延至2022年9月30日[84][85] 公司风险与应对措施 - 公司产业转型可能面临人才缺乏和产业转型的风险[59] - 公司应对人才缺乏风险将做好人力资源规划，引进和培育人才，建立人才梯队储备库并探讨激励机制[60][61] - 公司应对产业转型风险将集中精力，科学论证，审慎决策，推进并购项目[61] 股东大会情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.20%，召开日期为2018年01月05日[64] - 2017年度股东大会投资者参与比例为42.99%，召开日期为2018年04月13日[64] 股权交易与变更 - 公司以30000万元出售德力光电100%股权及相关债权，影响2017年度损益约 - 3.5亿元[53][57] - 2017年12月8日至14日，公司将德力光电100%股权及相关债权挂牌，底价30000万元，受让方为杭州

公司整体财务关键指标变化 - 2017年公司营业收入474,966,694.99元，较2016年增长0.37%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为 -283,051,397.88元，较2016年下降376.40%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -286,059,365.63元，较2016年下降112.49%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -5,296,897.48元，较2016年下降519.55%[18] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.64元/股，较2016年下降378.26%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为 -24.27%，较2016年下降32.42%[18] - 2017年末总资产为1,209,668,515.88元，较2016年末下降23.27%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1,017,797,969.35元，较2016年末下降21.71%[18] - 2017年公司实现营业收入4.75亿元，归属上市公司股东净利润-2.83亿元，总资产12.10亿元，净资产10.25亿元[41] - 营业收入同比增长0.37%，营业成本同比下降10.05%，销售费用同比下降26.76%，管理费用同比下降4.69%，财务费用同比下降33.87%，所得税费用同比下降377.12%，研发投入同比下降7.89%[42] - 经营活动现金流量净额同比下降519.55%，投资活动现金流量净额同比下降106.92%，筹资活动现金流量净额同比增长87.63%，现金及现金等价物净增加额同比增长79.50%[42][43] - 2017年营业成本462,558,685.34元，同比下降10.05%，其中制造业小计146,079,624.86元，贸易采购成本309,141,779.92元[57] - 2017年销售费用6,548,325.73元，同比下降26.76%；管理费用53,074,986.60元，同比下降4.69%；财务费用13,163,303.82元，同比下降33.87%[68] - 2017年研发投入7,406,228.75元，同比下降7.89%，研发人员数量56人，同比下降5.08%[70] - 2017年经营活动现金流入小计531,638,363.25元，同比增加35.90%，主要因贸易额和收回以前年度货款增加[72][73] - 2017年投资活动现金流出小计1,364,285,530.55元，同比增加3,026.96%，主要是新增银行理财产品投资[72][74] - 2017年筹资活动现金流入小计150,789,000.00元，同比增加151.85%，因新增银行借款同比增加[72][74] - 2017年现金及现金等价物净增加额-80,307,032.55元，同比增加79.50%，因上期归还银行借款多及本期部分银行理财产品未到期[72][74] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告净利润差异27,853.88万元，调增项目小计47,345.89万元，调减项目小计19,492.01万元[74] - 投资收益8,475,166.95元，占利润总额比例-2.05%，不具可持续性[77] - 2017年末固定资产270,299,035.87元，占总资产比例22.34%，较2016年末减少18.20%，因计提减值准备[79] - 2017年末货币资金102,041,262.15元，占总资产比例8.44%，较2016年末比重减少3.13%[79] - 2017年末存货46,061,188.13元，占总资产比例3.81%，较2016年末比重增加1.32%[79] - 2017年度持续经营净利润为 - 283835752.02元，2016年度为102392175.35元；2017年和2016年终止经营净利润均为0.00元[125] 公司各季度营业收入情况 - 2017年第一季度至第四季度营业收入分别为67,868,291.48元、332,120,809.60元、54,333,155.41元、20,644,438.52元[22] 公司利润分配计划 - 公司计划2017年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司非经常性损益情况 - 2017年非流动资产处置损益为612.48万元，2016年为3.04亿元，2015年为3.13亿元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助为943.02万元，2016年为885.73万元，2015年为2621.55万元[24] - 2017年持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益及投资收益为 - 1051.48万元[24] - 2017年其他营业外收入和支出为4.97万元，2016年为4.72万元，2015年为35.09万元[25] - 2017年所得税影响额为208.20万元，2016年为7644.17万元，2015年为8321.20万元[25] 公司资产项目变化情况 - 固定资产期末比期初减少3.69亿元，减幅57.71%[35] - 在建工程期末比期初减少3315.76万元，减幅98.13%[35] - 货币资金期末比期初减少8030.70万元，减幅44.04%[35] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增加3231.94万元，增幅100%[35] - 应收账款期末比期初减少3489.14万元，减幅59.75%[35] 公司重大资产交易事项 - 2017年11月公开挂牌原制糖车间西侧约113亩土地，未成功出让[44] - 2016下半年至2017年初拟购买河北智同生物制药51%股份，后终止重组[45][46] 公司各业务线营业收入情况 - 制造业营业收入14.48亿元，占比30.48%，同比增长36.35%；贸易营业收入31.45亿元，占比66.21%，同比下降11.08%[49] - 造纸产品营业收入6.78亿元，同比下降63.75%；制糖产品营业收入24.67亿元，同比增长47.97%；生化产品营业收入4.07亿元，同比下降5.10%；LED产品营业收入10.41亿元，同比增长64.40%[49][50] 公司各业务线营业成本及毛利率情况 - 制造业营业成本14.61亿元，毛利率-0.91%；贸易营业成本30.91亿元，毛利率1.70%[52] - 造纸产品营业成本6.47亿元，毛利率4.50%；制糖产品营业成本24.44亿元，毛利率0.93%；生化产品营业成本3.74亿元，毛利率7.98%；LED产品营业成本10.87亿元，毛利率-4.38%[52] - 国内营业收入45.93亿元，营业成本45.52亿元，毛利率0.88%[52] 公司各产品销售及生产情况 - 造纸产品销售量13,689.3吨，同比下降67.83%；制糖产品销售量43,669.22吨，同比上升48.78%[53] - 生化产品生产量3,891.88吨，同比上升35.51%；库存量912.94吨，同比上升118.29%[53] - LED产品销售量712,578片，同比上升56.15%；生产量694,841片，同比上升43.98%[53] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额323,155,949.70元，占年度销售总额比例60.34%[62] - 前五名供应商合计采购金额292,747,342.88元，占年度采购总额比例60.65%[65] 公司合并范围变化情况 - 2017年1月17日起江门市甘源环保包装制品有限公司不再纳入合并范围[60] - 本报告期公司停止浆纸贸易[61] 公司募集资金使用情况 - 2013年非公开发行股票募集资金总额81360万元，扣除费用后净额79426.99万元，截至2017年12月31日累计使用64744.5万元[85] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目承诺投资19000万元，累计投入4743.13万元，投资进度24.96%[87] - 德力光电LED外延片生产项目承诺投资60000万元，累计投入60001.37万元，投资进度100%，本报告期收益 - 35451.97万元[88] - 承诺投资项目小计累计投入64744.5万元，本报告期收益 - 35451.97万元[88] - 截至2013年4月30日，募集资金投资项目预先已投入自筹资金25687.34万元，用于LED外延片和酵母生物工程技改扩建项目[88] - 2016年4月6日，公司同意使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[88] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目部分暂缓，因酵母粉需求下降、酵母抽提物受冲击、营养食品销售未达预期[88] - 德力光电LED外延片生产项目未达预期，因LED芯片市场供过于求，企业盈利能力下滑[88] - 2017年第四季度，公司以30000万元转让德力光电100%股权及债权[88] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[85] - 2017年1月13日，公司1.5亿元闲置募集资金归还至专用账户[89] - 2017年6月26日，公司获批用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可滚动使用，截至年底未到期理财产品1.4亿元[89] - 尚未使用的募集资金余额为1208.89万元，含利息收入526.40万元，存放于专户[89] 公司子公司经营情况 - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产3.9876560189亿元，净资产6815.807305万元，营业利润1.072378494亿元，净利润 -3.5451968333亿元[92] - 广东生物技术开发中心有限公司注册资本5107.290557万元，总资产1.150341896亿元，净资产4959.963642万元，营业收入4414.572204万元，营业利润 -2333.641155万元，净利润 -2332.284623万元[92] 行业市场情况 - 国内甘蔗糖约占90%，甜菜糖约占10%，2016/2017榨季国内糖业扭亏为盈[96] - 2017跨2018榨季国内外糖市进入增产周期，全球将由供应不足向供应过剩转变[97] 公司未来发展规划 - 公司将围绕军工、新材料、高端制造、大健康等领域实施产业转型与布局[99] - 2018年公司将稳定生化产业和食糖贸易业务，推进“三旧”改造，推进产业转型[100] - 2018年公司将加强内部管理、优化产品结构、加强市场开拓，开展食糖贸易，推进“三旧”改造土地出让[100][101][102] - 公司全力推进产业转型，在军工、新材料等行业探索，筛选相关标的[103] - 公司将根据产业转型进程，清理与未来主业关联度不高的资产[105] 公司风险及应对措施 - 公司面临人才缺乏、环保因素、产业转型等风险[108,109,111] - 公司拟采取措施应对风险，包括做好人力资源规划、加大环保投入、审慎决策推进转型[112] 公司会计政策变更情况 - 会计政策变更受影响报表科目为营业外收入、其他收益，影响金额为9336453.12元[125] 公司审计相关情况 - 现聘任境内会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为50万元，审计服务连续年限为7年[129] - 境内会计师事务所注册会计师杨文蔚审计服务连续年限为1年，姚静为5年[129] - 公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，费用为25万元[130] 公司关联交易及资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[124] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[127] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易及关联债权债务往来[135][136][137][139] - 公司报告期无其他重大关联交易[140] 公司租赁、托管、承包等情况 - 公司全资子公司北街电厂自2005年10月1日起整体资产租给天诚溶剂，2014年续签合同，租赁期延至2022年9月30日[143] - 公司报告期不存在托管情况[141] - 公司报告期不存在承包情况[142] - 公司报告期不存在为公司带来损益达报告期利润总额10%以上的租赁项目[144] - 公司报告期不存在担保情况[146] 公司委托理财情况 - 报告期内公司委托理财资金来源为自有及募集资金，发生额37000万元，未到期余额19000万元，逾期未收回金额为0 [148] - 公司向中国工商银行江海支行购买10000万元保本理财产品，年化收益率3.35%，收益38.55万元[150] - 公司向

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入77,084,393.44元，上年同期67,868,291.48元，同比增长13.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,485,462.51元，上年同期 - 13,758,649.07元，同比增长110.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 7,970,017.03元，上年同期 - 21,000,800.46元，同比增长62.05%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额285,216,188.69元，上年同期 - 23,068,725.26元，同比增长1,336.38%[5] - 本报告期末总资产1,075,406,680.09元，上年度末1,209,668,515.88元，同比减少11.10%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,019,283,431.86元，上年度末1,017,797,969.35元，同比增长0.15%[6] - 应收票据期末余额比年初减少2288.87万元，减幅60.98%[14] - 应收账款期末余额比年初减少1326.24万元，减幅56.43%[14] - 其他应收款期末余额比年初减少5233.81万元，减幅93.69%[16] - 其他流动资产期末余额比年初增加33983.32万元，增幅159.85%[16] - 投资收益同比增加793.28万元，增幅663.36%[18] - 其他收益同比增加1333.19万元，增幅666.13%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4608.22万元，增幅95.21%[18] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加27945.03万元，增幅3811.31%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9,455,479.54元，其中非流动资产处置损益4,133,305.04元，计入当期损益的政府补助15,333,333.34元等[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,798，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 德力西集团有限公司持股比例41.55%，持股数量184,000,000股，其中180,000,000股质押[11] - 胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人[12] 募集资金使用情况 - 2013年4月公司向控股股东非公开发行普通股12000万股，募集资金净额为79426.99万元，截至2018年3月31日，已累计投入64754.4万元[24] 股权变更情况 - 2018年2月11日公司完成德力光电100%股权及相关债权转让工商变更登记手续，德力光电自2018年起不再纳入合并范围[26] 信托计划投资情况 - 公司对云信 - 弘瑞 24 号集合资金信托计划最初投资成本为4000万美元[31] - 该信托计划期初账面价值为3231.948346万美元[31] - 本期公允价值变动损益为 - 1001.007497万美元[31] - 计入权益的累计公允价值变动为 - 2138.059151万美元[31] - 本期购买金额为1087万美元[31] - 报告期损益为 - 1001.007497万美元[31] - 期末账面价值为3317.940849万美元[31] 证券投资审批情况 - 证券投资审批董事会公告日期为2016年08月12日[32] 调研情况 - 2018年1月1日至3月31日通过电话沟通接待个人调研[34] 合规情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[33][35][36]