公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入474,966,694.99元，较2016年增长0.37%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为 -283,051,397.88元，较2016年下降376.40%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -286,059,365.63元，较2016年下降112.49%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -5,296,897.48元，较2016年下降519.55%[18] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.64元/股，较2016年下降378.26%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为 -24.27%，较2016年下降32.42%[18] - 2017年末总资产1,209,668,515.88元，较2016年末下降23.27%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,017,797,969.35元，较2016年末下降21.71%[18] - 2017年公司实现营业收入4.75亿元，归属上市公司股东净利润-2.83亿元，总资产12.10亿元，净资产10.25亿元[41] - 营业收入同比增长0.37%，营业成本同比下降10.05%，销售费用同比下降26.76%，管理费用同比下降4.69%，财务费用同比下降33.87%，所得税费用同比下降377.12%，研发投入同比下降7.89%[42] - 经营活动现金流量净额同比下降519.55%，投资活动现金流量净额同比下降106.92%，筹资活动现金流量净额同比增长87.63%，现金及现金等价物净增加额同比增长79.50%[42][43] - 2017年度持续经营净利润为 -283835752.02元，2016年度为102392175.35元；2017年和2016年终止经营净利润均为0元[125] 公司业务结构与历史变更 - 2013年公司完成非公开发行后，主营业务转变为LED产业、生化产业、糖纸贸易[16] - 2011年9月5日，公司控股股东由江门市资产管理局变更为德力西集团有限公司[16] 非经常性损益及相关收支变化 - 2017年非流动资产处置损益为612.48万元，2016年为3.04亿元，2015年为3.13亿元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助为943.02万元，2016年为885.73万元，2015年为2621.55万元[24] - 2017年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 1051.48万元[24] - 2017年其他营业外收入和支出为4.97万元，2016年为4.72万元，2015年为35.09万元[25] - 2017年所得税影响额为208.20万元，2016年为7644.17万元，2015年为8321.20万元[25] 资产项目变化 - 固定资产期末比期初减少3.69亿元，减幅57.71%[35] - 在建工程期末比期初减少3315.76万元，减幅98.13%[35] - 货币资金期末比期初减少8030.70万元，减幅44.04%[35] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增加3231.94万元，增幅100%[35] - 应收账款期末比期初减少3489.14万元，减幅59.75%[35] - 2017年末货币资金10204.13万元，占总资产8.44%，较2016年末比重减少3.13%；应收账款2350.08万元，占比1.94%，比重减少1.76% [79] - 2017年末存货4606.12万元，占总资产3.81%，较2016年末比重增加1.32%；投资性房地产5008.23万元，占比4.14%，比重增加2.42% [79] - 2017年末固定资产27029.90万元，占总资产22.34%，较2016年末比重减少18.20%；在建工程63.10万元，占比0.05%，比重减少2.09% [79] - 2017年末短期借款为0，较2016年末比重减少3.74% [79] 各业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入14.48亿元，占比30.48%，同比增长36.35%；贸易营业收入31.45亿元，占比66.21%，同比下降11.08%[49] - 造纸产品营业收入6.78亿元，占比14.27%，同比下降63.75%；制糖产品营业收入24.67亿元，占比51.95%，同比增长47.97%[49] - 生化产品营业收入4.07亿元，占比8.56%，同比下降5.10%；LED产品营业收入10.41亿元，占比21.92%，同比增长64.40%[50] - 制造业毛利率-0.91%，同比增长52.41%；贸易毛利率1.70%，同比下降0.81%[52] - 国内营业收入45.93亿元，占比100%，同比下降0.13%，毛利率0.88%，同比增长11.26%[52] - 造纸产品销售量13,689.3吨，同比下降67.83%；制糖产品销售量43,669.22吨，同比上升48.78%[53] - 生化产品生产量3,891.88吨，同比上升35.51%；库存量912.94吨，同比上升118.29%[53] - LED产品销售量712,578片，同比上升56.15%；生产量694,841片，同比上升43.98%[53] - 制造业营业成本146,079,624.86元，占比31.58%；贸易营业成本309,141,779.92元，占比66.83%[56] 销售与采购情况 - 前五名客户合计销售金额323,155,949.70元，占年度销售总额比例60.34%[61] - 前五名供应商合计采购金额292,747,342.88元，占年度采购总额比例60.65%[63] 费用与投入情况 - 销售费用6,548,325.73元，同比下降26.76%；管理费用53,074,986.60元，同比下降4.69%[66] - 研发投入7,406,228.75元，同比下降7.89%，研发人员数量56人，同比下降5.08%[68] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计531,638,363.25元，同比增加35.90%；现金流出小计536,935,260.73元，同比增加37.70%[70] - 投资活动现金流入小计1,354,818,652.99元，同比增加650.51%；现金流出小计1,364,285,530.55元，同比增加3,026.96%[70][71] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告净利润差异27,853.88万元，调增项目小计47,345.89万元，调减项目小计19,492.01万元[74] 收益与损益占比情况 - 投资收益847.52万元，占利润总额比例-2.05%；公允价值变动损益-1137.05万元，占比2.75%；资产减值36170.50万元，占比-87% [76] 证券投资情况 - 证券投资中信托产品最初投资成本40000.00万元，本期公允价值变动损益-1137.05万元[82] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行募集资金总额81360万元，本期已使用261.51万元，累计已使用64744.5万元[85] - 累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金总额14255.50万元[85] - 公司非公开发行股票实际募集资金净额79426.99万元，截至2017年末累计已使用64744.5万元，未改变募集资金投向[86] - 承诺投资项目承诺投资总额79000万元，本报告期投入261.51万元，累计投入64744.5万元[88] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目承诺投资19000万元，本报告期投入261.51万元，累计投入4743.13万元，投资进度24.96%[88] - 德力光电LED外延片生产项目承诺投资60000万元，累计投入60001.37万元，投资进度100%，本报告期效益-35451.97万元[88] - 截至2013年4月30日，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金25687.34万元用于相关项目[89] - 2016年公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年1月13日已全部归还[89] - 2017年公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2017年12月31日，购买未到期理财产品14000万元[89] - 尚未使用的募集资金余额为1208.89万元，含利息收入526.40万元[89] - 公司披露的募集资金使用情况与实际相符，无违规使用情形[89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] 子公司经营情况 - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产3.99亿元，净资产6815.81万元，营业利润1.07亿元，净利润 -3.55亿元[93] - 广东生物技术开发中心有限公司注册资本5107.29万元，总资产1.15亿元，净资产4959.96万元，营业收入4414.57万元，营业利润 -2333.64万元，净利润 -2332.28万元[93] - 湖北德力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产2730.72万元，净资产2728.27万元，营业收入0元，营业利润 -980.44万元，净利润 -980.44万元[93] - 江门市北街（联营）发电厂注册资本3169万元，总资产3268.36万元，净资产3066.78万元，营业收入608.37万元，营业利润 -228.13万元，净利润 -298.17万元[93] - 江门甘化投资置业有限公司注册资本1000万元，总资产18.86万元，净资产 -229.02万元，营业收入0元，营业利润 -30.70万元，净利润 -30.65万元[93] 行业相关情况 - 国内甘蔗糖约占90%，甜菜糖约占10%[97] - 2016/2017榨季国内糖业全行业扭亏为盈[98] 公司未来规划与风险 - 2018年公司将稳定生化产业及食糖贸易业务，推进“三旧”改造和产业转型[100] - 公司产业转型可能面临人才缺乏、环保因素和产业转型进程不确定等风险[108] - 公司将研究多渠道资金筹措手段和灵活资金使用方式，满足生产经营和产业转型资金需求[107] 公司接待活动情况 - 2017年接待调研、沟通、采访等活动221次，接待个人216人，接待其他对象5人，接待机构数量为0 [111] 利润分配情况 - 2016年公司累计可供股东分配利润为负值，2016年度不进行分配 [114] - 2015 - 2016年公司可分配利润为负数，未进行利润分配和资本公积金转增股本 [116] - 2017年度公司归属于母公司所有者的净利润为 - 283,051,397.88元，本年度可分配利润为 - 319,294,723.54元 [116][117] - 2017年度公司董事会拟定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [117] - 2015 - 2017年现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00% [119] 股东承诺情况 - 德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离江门市区，承诺时间为2011年2月15日 [121] - 德力西集团作为大股东期间，不在任何地域以任何形式从事可能与公司构成同业竞争的活动，承诺时间为2011年2月15日 [121] 会计政策与合并范围变更 - 会计政策变更受影响报表科目营业外收入、其他收益，影响金额9336453.12元[125] - 2017年度计入资产处置收益金额4510875.55元，2016年为303801426.01元[125] - 本期减少合并单位一家，江门市甘源环保包装制品有限公司自2017年1月17日起不再纳入合并范围[128] 审计机构情况 - 现聘任境内会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元，审计服务连续年限7年[129] - 境内会计师事务所注册会计师杨文蔚审计服务连续年限1年，姚静为5年[129] - 公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，费用25万元[130] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[124] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[127] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[135][136][137][139][140] 资产租赁情况 - 北街电厂自2005年10月1日起整体资产租给天诚溶剂，2014年续签合同延至2022年9月30日[143] 委托理财情况 - 报告期委托理财发生额3700

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管 人员)武大学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,589,928,298.95 | 1,576,485,529.46 | | 0.85% | | 归属于上市公司股东 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入399,989,101.06元，上年同期163,641,962.80元，同比增长144.43%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 20,075,332.63元，上年同期 - 34,585,884.07元，同比增长41.96%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 101,290,511.59元，上年同期 - 20,920,930.52元，同比减少384.16%[14] - 本报告期末总资产1,599,823,675.52元，上年度末1,576,485,529.46元，同比增长1.48%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,276,470,203.38元，上年度末1,300,060,367.23元，同比减少1.81%[14] - 货币资金期末比期初增加7418.51万元，增幅40.68%，应收票据增加3620.82万元，增幅94.72%，存货增加3838.73万元，增幅97.89%[26] - 划分为持有待售的资产期末比期初减少473.35万元，减幅100%，其他流动资产减少11808.95万元，减幅53.32%[26] - 可供出售金融资产期末比期初增加3773.23万元，增幅1715.10%[26] - 营业收入同比增长144.43%，营业成本同比增长140.62%，主要因贸易额增加[32] - 销售费用同比减少28.90%，管理费用同比减少9.94%，财务费用同比减少54.88%[33] - 所得税费用同比减少99.89%，研发投入同比减少24.70%[33] - 经营活动现金流净额同比增长384.16%，投资活动现金流净额同比增长73.53%[33] - 筹资活动现金流净额同比减少117.11%，现金及现金等价物净增加额同比减少115.39%[33] - 公司资产总计期末余额为1,599,823,675.52元，期初余额为1,576,485,529.46元，期末较期初增长1.48%[119] - 公司负债合计期末余额为315,433,232.20元，期初余额为268,687,918.43元，期末较期初增长17.40%[120] - 公司所有者权益合计期末余额为1,284,390,443.32元，期初余额为1,307,797,611.03元，期末较期初下降1.79%[121] - 公司货币资金期末余额为256,533,438.45元，期初余额为182,348,294.70元，期末较期初增长40.79%[118] - 公司应收票据期末余额为74,433,312.22元，期初余额为38,225,083.79元，期末较期初增长94.72%[118] - 公司存货期末余额为77,653,899.76元，期初余额为39,215,025.09元，期末较期初增长98.02%[118] - 公司可供出售金融资产期末余额为39,932,260.33元，期初余额为2,200,000.00元，期末较期初增长1715.10%[119] - 公司应付账款期末余额为29,395,161.96元，期初余额为20,569,237.92元，期末较期初增长42.91%[120] - 公司应交税费期末余额为5,154,925.77元，期初余额为53,872,473.55元，期末较期初下降90.43%[120] - 公司长期借款期末余额为150,000,000.00元，期初无此项目[120] - 公司流动负债合计本期为51,579,076.76元，上期为156,857,615.18元；非流动负债合计本期为166,000,000.00元，上期为16,666,666.66元；负债合计本期为217,579,076.76元，上期为173,524,281.84元[125] - 公司营业收入本期为399,989,101.06元，上期为163,641,962.80元；营业总成本本期为434,396,904.05元，上期为212,434,839.76元[128] - 公司营业利润本期亏损32,263,480.26元，上期亏损48,792,876.96元；利润总额本期亏损20,082,057.74元，上期亏损34,587,264.57元；净利润本期亏损20,082,064.94元，上期亏损34,593,569.89元[128] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 4,303,831.22元；综合收益总额本期为 - 24,385,896.16元，上期为 - 34,593,569.89元[129] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0453元，上期为 - 0.0781元；稀释每股收益本期为 - 0.0453元，上期为 - 0.0781元[129] - 母公司营业收入本期为329,951,956.41元，上期为112,324,621.76元；营业成本本期为322,629,708.01元，上期为104,645,371.21元[131] - 母公司营业利润本期亏损9,823,706.64元，上期亏损19,757,271.55元；利润总额本期亏损5,449,438.36元，上期亏损8,866,485.39元；净利润本期亏损5,449,438.36元，上期亏损8,866,485.39元[131] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为 - 267,739.67元；综合收益总额本期为 - 5,717,178.03元，上期为 - 8,866,485.39元[131][133] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0123元，上期为 - 0.0200元；稀释每股收益本期为 - 0.0123元，上期为 - 0.0200元[133] - 经营活动现金流入小计本期为375,061,361.56元，上期为87,337,718.30元[135] - 经营活动现金流出小计本期为476,351,873.15元，上期为108,258,648.82元[136] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 101,290,511.59元，上期为 - 20,920,930.52元[136] - 投资活动现金流入小计本期为636,784,694.00元，上期为71,123,453.79元[136] - 投资活动现金流出小计本期为548,859,578.48元，上期为20,455,528.05元[136] - 投资活动产生的现金流量净额本期为87,925,115.52元，上期为50,667,925.74元[136] - 筹资活动现金流入小计本期为150,789,000.00元，上期为20,000,000.00元[137] - 筹资活动现金流出小计本期为63,238,460.18元，上期为531,728,815.27元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为87,550,539.82元，上期为 - 511,728,815.27元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为74,185,143.75元，上期为 - 481,981,820.05元[137] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为1307797611.03元[142] - 2017年本期增减变动金额为 - 23407167.71元[142] - 2017年综合收益总额为 - 20349804.61元[142] - 2017年其他项使资本公积增加789000元[142][143] - 2017年其他项使其他综合收益减少4303831.22元[142] - 2017年其他项使未分配利润减少20075332.63元[142] - 2017年其他项使少数股东权益增加182996.14元[142] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1205405375.58元[145] - 2017年期末股本为442861324元[143] - 2017年期末资本公积为842431291.76元[143] - 公司2017年上半年综合收益总额为102392175.35元，所有者投入和减少资本为60.10元，利润分配中提取盈余公积21538214.25元[146] - 母公司2017年期初所有者权益合计为1554681560.72元，本期增减变动金额为 - 4928178.03元，期末所有者权益合计为1549753382.69元[148][150] - 母公司本期综合收益总额为 - 5717178.03元，其他导致所有者权益变动金额为789000元[148][150] - 上年金额中，公司本年期初所有者权益合计为1339299358.12元，本期增减变动金额为215382202.60元[152] - 上年金额中，公司综合收益总额为215382142.50元，所有者投入和减少资本为60.10元[152] - 公司2017年上半年股本为442861324元，资本公积本期增减变动789000元，期末余额为848027899.41元[148][150] - 公司2017年上半年其他综合收益本期增减变动 - 267739.67元，期末余额为 - 267739.67元[148][150] - 公司2017年上半年盈余公积本期增减变动 - 5449438.36元，期末余额为214022510.76元[148][150] - 公司2017年上半年未分配利润本期增减变动 - 4928178.03元[148] - 上年金额中，公司未分配利润本期增减变动193843928.25元[152] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益8,192,652.00元，主要是处置土地和房产收益[19] - 计入当期损益的政府补助4,000,430.12元[19] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2,278,633.57元，主要是理财和股权转让收益[19] - 投资收益2144322.73元，营业外收入12292276.01元，营业外支出110853.49元[38] - 可供出售金融资产本期公允价值变动损益为 - 267,739.67 元，本期购买金额 40,000,000 元，期末数为 39,732,260.33 元[42] 业务线构成 - 报告期内公司主营业务为LED产业、生化产业、糖纸贸易[21] 子公司经营数据 - 广东德力光电有限公司营业收入 48,033,404 元，营业利润 - 19,736,502 元，净利润 - 16,445,964.35 元[51] - 广东生物技术开发中心有限公司营业收入 19,681,918 元，营业利润 - 1,580,905.28 元，净利润 2,935,042.10 元[51] - 湖北德力纸业有限公司营业利润 - 84,153.86 元，净利润 - 84,153.86 元[51] - 江门市北街（联营）发电厂营业收入 3,395,839.08 元，营业利润 - 734,146.99 元，净利润 - 734,154.19 元[52] - 江门甘化投资置业有限公司营业利润 - 169,585.44 元，净利润 - 168,985.44 元[52] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临技术及管理、人才缺乏、宏观经济政策、环保因素、战略转型等风险[53][54][55][56][57] - 公司采取加大研发投入、做好人才储备、实施大健康产业布局、加大环保投入、提高现有产业盈利能力等应对措施[58][59] 公司重大事项 - 公司报告期不存在衍生品投资，未出售重大资产和重大股权，未取得和处置子公司[48][49][50][53] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.68%，召开日期为2017年02月08日[62] - 2016年度股东大会投资者参与比例为43.48%，召开日期为2017年03月22日[62] - 公司半年度报告未经审计[65] - 公司全资

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入67,868,291.48元，较上年同期减少18.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,758,649.07元，较上年同期增长5.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -21,000,800.46元，较上年同期增长20.51%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -23,068,725.26元，较上年同期减少7.66%[8] - 本报告期末总资产1,694,338,391.97元，较上年度末增长7.48%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,282,600,022.23元，较上年度末减少1.34%[8] - 货币资金期末余额比年初增加22330.64万元，增幅122.46%，因收到“三旧”改造土地出让分成款余款及增加银行借款[19] - 存货期末余额比年初增加2482.72万元，增幅63.31%，因食糖库存增加[19] - 其他流动资产期末余额比年初减少11723.08万元，减幅52.93%，因收到“三旧”改造土地出让分成款余款并进行保本理财[19] - 长期借款期末余额比年初增加15000万元，增幅100%，因新增银行借款[22] - 财务费用同比减少443.28万元，减幅54.61%，因银行借款同比减少，支付利息减少[22] - 投资收益同比增加119.59万元，增幅100%，因转让中糖世纪股份有限公司股权[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加1784.98万元，增幅58.42%，因货款回收增加[22] - 购买商品、接受劳务支出的现金同比增加3617.52万元，增幅210.82%，因支付原料及商品采购款[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,242,151.39元，其中处置房产收益4,017,812.71元[10][11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,242人[13] - 德力西集团有限公司持股比例41.55%，持股数量184,000,000股，质押180,000,000股[13] - 胡成中为德力西集团实际控制人，持股比例1.43%，持股数量6,350,000股，质押6,337,500股[14] 募集资金情况 - 截至2017年3月31日，累计投入募集资金总额64600.42万元，募集资金余额15024.45万元[25] “三旧”改造款项情况 - 2017年2月28日，公司收到“三旧”改造第三块土地公开出让收入的剩余分成款20479万元[28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入473,199,768.18元，较2015年增长18.85%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润102,406,190.96元，较2015年减少42.25%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 133,717,344.43元，较2015年减少70.90%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1,262,514.25元，较2015年增长101.84%[17] - 2016年基本每股收益0.23元/股，较2015年减少42.50%[17] - 2016年末总资产1,576,485,529.46元，较2015年末减少19.49%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,300,060,367.23元，较2015年末增长8.55%[18] - 2016年公司实现营业收入4.73亿元，其中德力光电0.63亿元，生物中心0.46亿元，纸张贸易1.87亿元，食糖贸易1.67亿元[38] - 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元[38] - 截至2016年12月31日，公司总资产15.76亿元，净资产13.08亿元[38] - 公司2016年营业收入473,199,768.18元，同比增长18.85%；营业成本514,262,217.13元，同比增长34.54%[39] - 2016年非流动资产处置损益为303,660,642.40元，2015年为313,343,823.94元，2014年为 - 5,207,291.01元[22] - 2016年计入当期损益的政府补助为8,857,328.46元，2015年为26,215,524.74元，2014年为19,057,571.40元[22] - 2016年销售费用8,940,476.45元，同比增长8.60%；管理费用55,687,043.76元，同比增长0.26%；财务费用19,904,562.77元，同比减少20.02%[68] - 2016年研发投入8,040,803.63元，较2015年减少1.93%，研发投入占营业收入比例为1.70%，较2015年减少0.36%[71] - 2016年经营活动现金流入小计391,193,900.82元，同比增加216.65%；经营活动现金流出小计389,931,386.57元，同比增加102.80%[73] - 2016年投资活动现金流入小计180,518,564.04元，同比减少59.13%；投资活动现金流出小计43,629,707.42元，同比减少54.72%[73] - 2016年筹资活动现金流入小计59,871,595.44元，同比减少92.20%；筹资活动现金流出小计589,817,383.05元，同比增加11.13%[73] - 资产减值32,750,848.86元，占利润总额比例21.84%；营业外收入312,884,957.25元，占利润总额比例208.60%，为土地处置收益[79] - 2016年末货币资金182,348,294.70元，占总资产比例11.57%，较2015年末占比下降17.79%[81] - 2016年末应收账款58,392,240.91元，占总资产比例3.70%，较2015年末占比下降0.75%[81] - 2016年末存货39,215,025.09元，占总资产比例2.49%，较2015年末占比下降1.51%[81] - 2016年末固定资产639,115,736.82元，占总资产比例40.54%，较2015年末占比上升7.40%[81] - 2016年末短期借款59,000,000.00元，占总资产比例3.74%，较2015年末占比下降5.13%[81] - 2016年末长期借款为0，较2015年末占比下降20.43%[81] - 2016年度公司归属于上市公司股东的净利润为102,406,190.96元，本年度可分配利润为 - 36,243,325.66元，母公司可分配利润为219,471,949.12元[129] - 2016年末公司母公司可分配利润为21,947.19万元，合并可分配利润为 - 3,624.33万元[132] 各业务线数据关键指标变化 - 2013年公司完成非公开发行后，主营业务转变为LED产业、生化产业、糖纸贸易[15] - 2016年公司生化产业推出7款新品，其中3款已批量销售[42] - 制造业营业收入106,176,125.02元，同比增长0.31%；贸易营业收入353,665,270.06元，同比增长25.10%[50][51] - 造纸产品销售量42,554.51吨，同比下降33.13%；LED产品销售量456,354片，同比增长53.74%[54] - 生化产品库存量418.22吨，同比下降64.46%；LED产品库存量99,965片，同比增长35.60%[54] - 造纸产品销售量下降因市场竞争激烈；生化产品库存量下降因生产量下降[55] - LED产品销售量上升因生产量增加；生产量上升因新增芯片生产设备[56] - LED产品库存量上升因产量大于销量[57] - 制造业营业成本162,786,828.26元，占比31.65%，较2015年增长46.31%；贸易营业成本344,778,587.30元，占比67.04%，较2015年增长30.43%[60] - 造纸产品营业成本178,317,253.80元，占比34.37%，较2015年减少32.54%；LED产品营业成本120,450,188.27元，占比23.42%，较2015年增长71.53%[61] - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产7.5239480235亿元，净资产4.2267775638亿元，营业收入6342.122795万元，营业利润 - 1.0011409138亿元，净利润 - 9282.096714万元[94] - 广东生物技术开发中心有限公司注册资本5107.290557万元，总资产1.2914942515亿元，净资产7292.248265万元，营业收入4612.80145万元，营业利润 - 1880.070946万元，净利润 - 1867.959604万元[94] - 湖北得力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产3711.188833万元，净资产3708.715313万元，营业收入0元，营业利润 - 16.044016万元，净利润 - 16.044016万元[94] - 江门市甘源环保包装制品有限公司注册资本100万元，总资产23812.37元，净资产 - 189.728446万元，营业收入0元，营业利润 - 11804.01元，净利润 - 11804.01元[94] - 江门机械厂注册资本2606.2万元，总资产70081.95元，净资产 - 2315.973125万元，营业收入0元，营业利润 - 50895.95元，净利润 - 50895.95元[94] - 江门市北街（联营）发电厂注册资本3169万元，总资产3563.732379万元，净资产3364.946823万元，营业收入597.631303万元，营业利润 - 219.046122万元，净利润 - 291.004787万元[94] - 江门甘化投资置业有限公司注册资本1000万元，总资产170148.67元，净资产 - 198.377077万元，营业收入0元，营业利润 - 64.881134万元，净利润 - 64.881134万元[94] 公司重大事件 - 2011年9月5日，公司控股股东由江门市资产管理局变更为德力西集团有限公司[15] - 2016年2月公司“三旧”改造土地公共配套设施用地移交政府，获土地收入7100万；四季度72亩地块挂牌出让，获分成款约3.1亿元[44][45] - 2016年四季度公司拟发行股份及支付现金购买河北智同生物制药股份有限公司51%股份[46] - 2016年2月2日，出售“三旧”改造土地公共配套设施用地，交易价格7,111.73万元，增加利润约1,000万元，占净利润总额9.77%[91] - 2016年12月08日，出售江门市鹤山市共和碧桂圆房地产开发有限公司地块，交易价格52,843万元，增加利润约23,000万元[91] - 2013年非公开发行股票募集资金总额81,360万元，截至2016年12月31日累计已使用64,482.99万元，未改变募集资金投向[85] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目截至期末累计投入4,481.62万元，投资进度23.59%，未达预计收益[86] - 德力光电LED外延片生产项目截至期末累计投入60,001.37万元，投资进度100.00%，实现效益 - 9,282.10万元，未达预计效益[86] - 营养食品先建100万盒/年生产线，待打开市场后再建400万盒/年生产线[88] - 截至2013年4月30日，募集资金投资项目预先已投入自筹资金25,687.34万元，用于LED外延片生产项目和酵母生物工程技改扩建项目[88] - 2015年5月8日，同意使用16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年3月15日已全部归还[88] - 2016年4月6日，同意使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2016年12月31日，累计已归还45万元，实际使用余额为14,955万元，后全部归还[88] - 尚未使用的募集资金余额为185.72万元（含利息收入196.72万元），存放于公司各募集资金专户[88] - 公司与河北智同医药控股集团等签订合同，收购智同生物51%股权，交易价格67320万元，标的账面价值45379.17万元，评估价值132612万元[162] - 公司与胡煜𨱑签订合同，胡煜𨱑不超过771.01万股公司股票，价格不低于12.97元/股[163] - 2016年公司召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[164] - 公司全资子公司北街电厂自2005年10月1日起整体资产租赁给江门天诚溶剂制品有限公司，租赁期限延至2022年9月30日[156] 公司业务市场环境 - 食糖需求中家庭需求和工业需求占比分别为25％和75％，下游产业食品行业销售收入保持平均10％以上稳定增长[103] - 2016年供给侧改革使LED芯片产能无序扩张受抑制，价格下降趋势放缓，但行业盈利能力未根本改善[97] - 近年造纸行业低位运行，2016年底受环保治理限产影响，纸张价格有所回升[102] 公司未来发展规划 - 2017年是公司转型发展开局之年，将围绕市场需求提升LED产业竞争力[108] - 2017年公司生物中心将推进经营管理措施，降低生化产业生产成本[109] - 2017年公司将做好糖纸贸易业务，提升营业收入[111] - 2017年公司将推进“三旧”改造，为产业转型提供资金支持[112] - 2017年公司将围绕心脑血管等疾病用药方向完善产业链布局[113] 公司接待与分红情况 - 2016年公司接待调研等活动355次，接待机构20家、个人335人[123] - 2015年公司因累计可供股东分配利润为负值不进行分配[126] - 公司利润分配政策符合规定，有明确分红标准和比例[126] - 报告期内公司现金分红政策未调整[127] - 2014 - 2016年公司现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0%[131] - 2016年公司董事会拟定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] - 2014年、2015年公司可分配利润为负数，未进行利润分配和资本公积金转增股本[128] 公司承诺履行情况 - 德力西集团承诺ST甘化五年内通过增发等融资渠道在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元人民币，报告期内履行完毕[135] - 德力西集团通过本次非公开发行股份所认购的ST甘化的股份，2013年5月9日至2016年5月9日不得转让，报告期内履行完毕[136] - 自2015年7月9日起未来六个月内，德力西集团不减持所持广东甘化股票，报告期内履行完毕[136] - 德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离江门市区，可如期履行[135] - 德力西集团承诺尽可能避免和减少与公司之间的关联交易，可如期履行[135] 公司合并与审计等情况 - 本年度公司新增一家合并单位，为子公司“汇德国际投资有限公司”[141] - 境内会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.55亿元，较上年度末减少30.79%；归属于上市公司股东的净资产11.27亿元，较上年度末减少5.93%[3] - 本报告期营业收入7510.13万元，同比减少36.51%；年初至报告期末营业收入2.39亿元，同比减少23.48%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3641.50万元，同比减少134.48%；年初至报告期末为-7100.09万元，同比减少187.48%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-1029.23万元，同比增加84.33%[3] - 截止披露前一交易日公司总股本4.43亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益-0.1603元/股[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计1646.88万元，其中非流动资产处置损益1013.99万元，政府补助662.54万元[7] - 归属于母公司所有者的净利润同比减少15216.16万元，减幅187.48%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4663.34万元，增幅62.27%[17] - 处置固定资产等收回的现金净额同比减少3382.11万元，减幅32.22%[19] - 购建固定资产等支付的现金同比减少3156.85万元，减幅46.9%[19] - 取得借款收到的现金同比减少30465万元，减幅83.78%[19] - 偿还债务所支付的现金同比增加33218.74万元，增幅137.57%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26188户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 德力西集团有限公司持股比例41.55%，为第一大股东，质押股份1亿股[10] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额比年初减少5.05亿元，减幅87.81%，因归还银行借款[14] - 应收账款期末余额比年初减少2805.8万元，减幅32.2%，因收回以前年度货款[14] - 在建工程期末余额比年初增加1022.75万元，增幅36.13%[16] - 短期借款期末余额比年初减少11465万元，减幅66.02%[16] 募集资金使用情况 - 2013年4月公司向控股股东非公开发行12000万股，募集资金净额79426.99万元，截至2016年9月30日累计投入64274.83万元[20] 投资承诺履行情况 - 德力西集团承诺五年内公司在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元，已履行完毕[21] 公司沟通与调研情况 - 2016年7月1日至9月30日通过电话沟通向个人说明公司经营情况[25] - 2016年7月7日和11日对机构进行实地调研，相关记录详见7月12日巨潮资讯网披露内容[25] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为163,641,962.80元，上年同期为193,716,489.51元，同比减少15.53%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,585,884.07元，上年同期为 -24,450,175.36元，同比减少41.45%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -48,791,496.46元，上年同期为 -27,332,712.51元，同比减少78.51%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20,920,930.52元，上年同期为 -59,510,598.31元，同比增加64.85%[17] - 本报告期基本每股收益为 -0.0781元/股，上年同期为 -0.0552元/股，同比减少41.49%[17] - 本报告期末总资产为1,412,246,487.55元，上年度末为1,958,109,628.69元，同比减少27.88%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,163,068,292.20元，上年度末为1,197,654,116.17元，同比减少2.89%[17] - 本报告期营业收入1.64亿元，上年同期1.94亿元，同比减少15.53%；营业成本1.67亿元，上年同期1.79亿元，同比减少7.04% [26] - 销售费用476.80万元，上年同期427.03万元，同比增加11.66%；管理费用2604.76万元，上年同期2512.57万元，同比增加3.67% [26] - 财务费用1476.62万元，上年同期1208.59万元，同比增加22.18%；所得税费用6305.32元，上年同期1252.63元，同比增加403.37% [27] - 研发投入394.84万元，上年同期327.38万元，同比增加20.61% [27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2092.09万元，上年同期 - 5951.06万元，同比增加64.85% [27] - 投资活动产生的现金流量净额为5066.79万元，上年同期 - 5758.26万元，同比增加187.99% [27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.12亿元，上年同期1.01亿元，同比减少606.63% [27] - 2016年6月30日货币资金期末余额为92,403,190.95元，期初余额为574,982,862.23元[112] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为442,559,837.37元，期初余额为985,363,264.74元[113] - 2016年6月30日非流动资产合计期末余额为969,686,650.18元，期初余额为972,746,363.95元[113] - 2016年6月30日资产总计期末余额为1,412,246,487.55元，期初余额为1,958,109,628.69元[113] - 2016年6月30日短期借款期末余额为75,650,000.00元，期初余额为173,650,000.00元[113] - 公司流动负债合计期末余额为1.4043172361亿美元，期初余额为2.4762376825亿美元；非流动负债合计期末余额为1.0100289815亿美元，期初余额为5.0508048486亿美元；负债合计期末余额为2.4143462176亿美元，期初余额为7.5270425311亿美元[114] - 公司所有者权益合计期末余额为11.7081186579亿美元，期初余额为12.0540537558亿美元；负债和所有者权益总计期末余额为14.1224648755亿美元，期初余额为19.5810962869亿美元[115] - 母公司流动资产合计期末余额为5.0041342866亿美元，期初余额为10.1642807075亿美元；非流动资产合计期末余额为9.7234880865亿美元，期初余额为9.7771139447亿美元；资产总计期末余额为14.7276223731亿美元，期初余额为19.9413946522亿美元[117][118] - 母公司流动负债合计期末余额为1.2499597116亿美元，期初余额为2.3684010711亿美元；非流动负债合计期末余额为1733.333332万美元，期初余额为4.1799999999亿美元；负债合计期末余额为1.4232930448亿美元，期初余额为6.5484010710亿美元[118][119] - 母公司所有者权益合计期末余额为13.3043293283亿美元，期初余额为13.3929935812亿美元；负债和所有者权益总计期末余额为14.7276223731亿美元，期初余额为19.9413946522亿美元[119] - 公司营业总收入本期发生额为1.6364196280亿美元，上期发生额为1.9371648951亿美元；营业总成本本期发生额为2.1243483976亿美元，上期发生额为2.2105392927亿美元[121] - 公司营业利润本期亏损4879.287696万美元，上期亏损2733.743976万美元；利润总额本期亏损3458.726457万美元，上期亏损2445.490261万美元[122] - 公司净利润本期净亏损3459.356989万美元，上期净亏损2445.615524万美元；归属于母公司所有者的净利润本期净亏损3458.588407万美元，上期净亏损2445.017536万美元[122] - 公司少数股东损益本期亏损7685.82美元，上期亏损5979.88美元[122] - 公司营业外收入本期为1431.412529万美元，上期为294.686040万美元；营业外支出本期为10.851290万美元，上期为6.432325万美元[122] - 综合收益总额本期为-34,593,569.89元，上期为-24,456,155.24元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-34,585,884.07元，上期为-24,450,175.36元[123] - 基本每股收益本期为-0.0781元，上期为-0.0552元；稀释每股收益本期为-0.0781元，上期为-0.0552元[123] - 营业收入本期为112,324,621.76元，上期为146,609,763.25元；营业利润本期为-19,757,271.55元，上期为-6,194,935.17元[125] - 利润总额本期为-8,866,485.39元，上期为-5,577,636.61元；净利润本期为-8,866,485.39元，上期为-5,577,636.61元[125][126] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-20,920,930.52元，上期为-59,510,598.31元[129] - 投资活动产生的现金流量净额本期为50,667,925.74元，上期为-57,582,558.14元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-511,728,815.27元，上期为101,007,210.63元[130] - 现金及现金等价物净增加额本期为-481,981,820.05元，上期为-16,085,947.42元[130] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-29,492,806.07元，上期为-115,941,980.85元[131] - 母公司投资活动现金流入小计本期为71,118,561.55元，上期为16,907.77元[131] - 投资活动现金流出小计为209,056.57元，上年同期为550,327.72元；投资活动产生的现金流量净额为70,909,504.98元，上年同期为 - 533,419.95元[133] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元，上年同期为278,000,000.00元；筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，上年同期为278,000,000.00元[133] - 偿还债务支付的现金为518,000,000.00元，上年同期为140,618,859.37元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,728,815.27元，上年同期为6,893,308.50元[133] - 筹资活动现金流出小计为531,728,815.27元，上年同期为147,512,167.87元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 511,728,815.27元，上年同期为130,487,832.13元[133] - 现金及现金等价物净增加额为 - 470,312,116.36元，上年同期为14,012,431.33元；期初现金及现金等价物余额为547,137,516.91元，上年同期为22,865,992.28元；期末现金及现金等价物余额为76,825,400.55元，上年同期为36,878,423.61元[133] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,205,405,375.58元，本期期末为1,170,811,865.79元，本期增减变动金额为 - 34,593,509.79元[135][136] - 上期本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,028,098,933.33元，上期期末为1,028,098,933.33 + 177,306,442.25 = 1,205,405,375.58元，上期增减变动金额为177,306,442.25元[138] - 本期综合收益总额为 - 34,593,569.89元，上期为177,306,442.25元[136][138] - 本期所有者权益中资本公积本期增加60.10元，上期无变动[136][138] - 本期未分配利润减少34,585,884.07元，上期增加174,473,129.41元[136][138] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期期初余额为1339299358.12元，期末余额为1330432932.83元，减少8866425.29元[141][142] - 2016年上半年公司未分配利润本期期初余额为25628020.87元，期末余额为16761535.48元，减少8866485.39元[141][142] - 上年公司所有者权益合计本期期初余额为1093516328.82元，期末余额为1339299358.12元，增加245783029.30元[144][145] - 上年公司未分配利润本期期初余额为19259721.12元，期末余额为25628020.87元，增加6368299.75元[144][145] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为10,118,685.12元，主要是土地补偿收益[21] - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为4,077,586.71元[21] 各业务线数据关键指标 - 2016年上半年公司完成营业收入1.64亿元，其中德力光电0.27亿元，生物中心0.22亿元，纸张贸易1.09亿元；截至6月末，总资产14.12亿元，净资产11.71亿元[24] - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产8.13亿元，净资产4.95亿元，营业收入2677.09万元，营业利润 -2387.63万元，净利润 -2046.18万元[50] - 广东江门生物技术开发中心有限公司注册资本5107.29万元，总资产1.49亿元，净资产8714.63万元，营业收入2169.29万元，营业利润 -435.61万元，净利润 -445.58万元[50] - 湖北德力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产3719.05万元，净资产3716.59万元，营业利润 -8.17万元，净利润 -8.17万元[50] - 江门市甘源环保包装制品有限公司注册资本100万元，净资产2.41万元，营业利润 -1.15万元，净利润 -1.15万元[50] - 江门机械厂注册资本2606.2万元，净资产7.04万元，营业利润 -3.06万元，净利润 -3.06万元[5

证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-21 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管 人员)武大学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计 数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 83,774,128.97 | 93,400,773.21 | -10.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -14,586,237.17 | -13,145,889.84 | -10.96% | | 归属于上市公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入398,142,334.24元，较2014年减少16.38%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润177,320,687.28元，较2014年增长1,628.35%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -79,377,591.28元，较2014年减少209.56%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 -68,728,410.14元，较2014年减少89.93%[18] - 2015年末总资产1,958,109,628.69元，较2014年末增长34.46%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,197,654,116.17元，较2014年末增长17.38%[18] - 2015年基本每股收益0.40元/股，较2014年增长1,900.00%[18] - 2015年加权平均净资产收益率15.88%，较2014年增加14.88%[18] - 2015年营业收入398,142,334.24元，同比减少16.38%；营业成本382,226,940.28元，同比减少13.71%[42] - 管理费用55,544,033.01元，同比增加52.37%；财务费用24,887,168.19元，同比增加140.64%；所得税费用61,710,604.35元，同比增加1820.05%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -68,728,410.14元，同比减少89.93%；投资活动产生的现金流量净额为345,346,589.42元，同比增加591.08%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,815,139.75元，同比增加884.35%；现金及现金等价物净增加额为513,529,426.13元，同比增加475.56%[43] - 2015年销售费用8,232,578.00元，同比减少13.74%；管理费用55,544,033.01元，同比增加52.37%；财务费用24,887,168.19元，同比增加140.64%[68] - 2015年研发投入8,198,688.82元，同比增加1.22%，研发投入占营业收入比例2.06%，较上年增加0.36%[71] - 2015年经营活动现金流量净额 -68,728,410.14元，同比减少89.93%；投资活动现金流量净额345,346,589.42元，同比增加591.08%；筹资活动现金流量净额236,815,139.75元，同比增加884.35%[74] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润差异 -24,603.49万元[76] - 投资收益 -52,458.97元，占利润总额比例 -0.02%；资产减值27,350,702.25元，占利润总额比例11.44%；营业外收入340,186,284.93元，占利润总额比例142.33%[79] - 2015年末货币资金574,982,862.23元，占总资产比例29.36%，较2014年末增加24.93%；固定资产648,883,319.50元，占总资产比例33.14%，较2014年末减少10.21%[80] - 2015年末短期借款173,650,000.00元，占总资产比例8.87%，较2014年末增加2.48%；长期借款400,000,000.00元，占总资产比例20.43%，较2014年末增加8.64%[80] - 2015年度公司归属于上市公司股东的净利润为177,320,687.28元[122] - 2015年初未分配利润为 - 291,584,431.78元，提取盈余公积金2,847,557.87元，本年度可分配利润为 - 117,111,302.37元[123] - 2015年、2014年、2013年现金分红金额均为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0.00%[125] - 2015年公司可分配利润为 - 11,711.13万元，母公司可分配利润为2,562.80万元[126] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年公司实现营业收入3.98亿元，其中生化产品0.46亿元，LED产品0.60亿元，纸张贸易2.83亿元[41] - 造纸产品营业收入282,717,273.81元，同比减少25.00%；生化产品营业收入45,975,464.36元，同比减少22.65%；LED产品营业收入59,870,101.13元，同比增加123.25%[53] - 造纸产品销售量63,637.93吨，同比减少23.96%；生化产品销售量3,660.34吨，同比减少24.66%；LED产品销售量296,843片，同比增加215.96%[57] - 生化产品库存量1,176.97吨，同比增加47.72%；LED产品生产量345,917片，同比增加191.68%；LED产品库存量73,718片，同比增加199.13%[57] - 造纸产品营业成本264,343,933.08元，同比减少24.99%；生化产品营业成本41,039,577.16元，同比减少13.65%；LED产品营业成本70,223,072.28元，同比增加97.47%[61] - 工业营业成本375,606,582.52元，占比98.27%，同比减少13.76%[60] - 前五名客户合计销售金额75,222,493.88元，占年度销售总额比例17.05%[62] - 前五名供应商合计采购金额345,546,352.26元，占年度采购总额比例70.45%[65] 非经常性损益及补助情况 - 2015年非流动资产处置损益为3.13亿元，2014年为 - 520.73万元，2013年为 - 648.25万元[26] - 2015年计入当期损益的政府补助为2621.55万元，2014年为1905.76万元，2013年为1879.19万元[27] 资产项目变化情况 - 无形资产期末比期初增加2746.88万元，增幅30.56%[35] - 货币资金期末比期初增加5.10亿元，增幅790.55%[36] - 预付款项期末比期初增加2415.29万元，增幅33.15%[36] - 存货期末比期初增加3709.03万元，增幅90.04%[36] - 划分为持有待售的资产新增6089.59万元[36] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行股票募集资金总额81360万元，扣除费用后净额79426.99万元，截至2015年12月31日累计使用63770.09万元，尚未使用15229.91万元，累计变更用途比例0.00%[85] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目承诺投资19000万元，本报告期投入3768.72万元，投资进度19.83%，未完工未达预计收益[88] - 德力光电LED外延片生产项目承诺投资60000万元，累计投入60000万元，投资进度100.00%，未达预计收益[88] - 截至2013年4月30日，募集资金投资项目预先已投入自筹资金25687.34万元，其中LED项目22935.62万元，酵母项目2751.72万元，后以募集资金置换[88] - 2014年公司使用20000万元闲置募集资金补充流动资金，2015年4月15日全部归还；2015年再次使用16000万元，截至2015年12月31日累计归还340万元，实际使用余额15660万元[88] - 尚未使用的募集资金余额为167.07万元（含利息收入170.17万元），存放于公司各募集资金专户[88] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] - 公司披露的募集资金使用情况与实际相符，无违规使用情形[89] 子公司经营情况 - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产812207350.15元，净资产515498723.52元，营业收入59887113.95元，营业利润 - 68194220.44元，净利润 - 59339893.14元[94] - 广东江门生物技术开发中心有限公司注册资本51072905.57元，总资产143925630.92元，净资产91602078.69元，营业收入47750172.33元，营业利润 - 8688240.98元，净利润 - 7530503.30元[94] - 湖北德力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产37272122.21元，净资产37247593.29元，营业收入0元，营业利润 - 138357.73元，净利润 - 138534.27元[94] - 江门市甘源环保包装制品有限公司注册资本100万元，总资产24553.88元，净资产 - 1885480.45元，营业收入0元，营业利润 - 31622.88元，净利润 - 31622.88元[94] - 江门机械厂注册资本26062000元，总资产70977.90元，净资产 - 23108835.30元，营业收入0元，营业利润 - 3569.34元，净利润 - 3569.34元[94] - 江门市北街（联营）发电厂注册资本31690000元，总资产38551796.26元，净资产36559516.10元，营业收入3981504.74元，营业利润 - 2127472.60元，净利润 - 2862167.33元[94] - 江门甘化投资置业有限公司注册资本1000万元，总资产629570.11元，净资产 - 1334959.43元，营业收入0元，营业利润 - 843870.28元，净利润 - 843870.28元[94] 行业环境与公司战略 - 2015年受整体经济环境影响，LED行业增速放缓，企业盈利能力下滑，产业集中度进一步提高，公司将走差异化路线，加大研发投入[97] - 2015年宏观经济增速放缓，造纸行业需求持续较弱，产能阶段性饱和与过剩，市场疲软[100] - 2016年是公司产业转型发展关键一年，将坚持生产经营与转型发展并重方针[104] - 2015年受整体经济环境影响，LED行业增速明显放缓，全产业链产品陷入价格竞争，企业盈利能力下滑[112] - 2015年已有台湾、韩国与大陆部分LED企业退出，产业集中度进一步提高[113] - 公司将以技术提升为导向，做精做强LED产业及生化产业，切入大健康产业实现转型升级[103] - 公司将研发与营销结合，加大LED研发投入，拓展市场塑造产业优势[104] - 公司围绕市场实施创新驱动战略，提升生物中心经济效益[105] - 公司按计划开展纸张贸易，加强应收账款管理防范经营风险[107] - 公司全力推进产业转型，落实符合战略方向的投资项目[108] - 公司持续实施“三旧”改造，力争按计划完成土地出让提供资金支持[109] 接待活动情况 - 2015年接待调研、沟通、采访等活动211次，接待机构3家，接待个人208人[116] - 2016年1月1日至3月11日接待活动26次，接待个人26人，无机构接待[117] 利润分配情况 - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年公司累计可供股东分配利润为负值，2014年度不进行分配[120] - 2013年、2014年公司可分配利润为负数，未进行利润分配和资本公积金转增股本[122] - 公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123][127] - 公司认为为应对市场竞争，需保持资金储备满足运营及拓展需求，2015年度不进行现金红利分配[126] 股东承诺情况 - 德力西集团承诺在2011年9月5日至2016年9月5日期间，让ST甘化在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元，不足部分以自有资金补足[129] - 德力西集团认购的ST甘化股份，自2013年5月9日至2016年5月9日三十六个月内不得转让[130] - 自2015年7月9日至2016年1月8日，德力西集团未来六个月内不减持所持有的广东甘化股票[130] - 德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离江门市区，“三旧”改造后一年内交付本部土地由江门市国土部门收储[129] 会计政策与审计情况 - 公司对“三旧”改造的会计处理政策进行变更，适用《企业会计准则第6号——无形资产》相关规定[133] - 现聘任境内会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为50万元，审计服务连续年限为5年，注册会计师为刘火旺、姚静[136] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[131] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,665,605,081.62元，较上年度末增长14.38%；归属于上市公司股东的净资产1,101,494,109.69元，增长7.95%[3] - 本报告期营业收入118,290,157.04元，同比减少9.94%；年初至报告期末营业收入312,006,646.55元，同比减少12.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润105,610,856.16元，同比增长28,345.03%；年初至报告期末为81,160,680.80元，增长1,290.75%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计114,091,872.47元，其中非流动资产处置损益130,226,078.02元，政府补助13,939,778.95元[5] - 货币资金比年初增加7,661.55万元，增幅118.66%，因收到地块出让第一期分成款[11] - 其他应收款比年初增加10,492.02万元，增幅792.28%，因应收地块出让第二期分成款未收到[12] - 短期借款比年初增加15,065万元，增幅161.99%，因向多家银行新增借款[12] - 管理费用同比增加1,004.34万元，增幅38.63%，因德力光电投产后费用增加[13] - 财务费用同比增加1,154.83万元，增幅193.78%，因银行借款增加及利息资本化[13] - 投资收益同比减少1658.06万元，减幅100%[15] - 营业利润同比减少3610.94万元，减幅1140.01%[15] - 营业外收入同比增加13350.56万元，增幅1230.62%[15] - 利润总额同比增加10255.07万元，增幅1165.74%[16] - 净利润同比增加7556.43万元，增幅1353.14%[16] - 处置固定资产等收回现金净额同比增加10496.20万元，增幅1530059%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,842户，前10大股东中德力西集团持股比例41.55%，持股数量184,000,000股[7] 募集资金情况 - 2013年4月公司向控股股东非公开发行12000万股，募集资金总额81360万元，净额79426.99万元[20] - 截至2015年9月30日，累计投入募集资金63638.53万元，LED项目60001.37万元，酵母项目3637.16万元[20][21] “三旧”改造项目情况 - 2015年9月22日公司收到“三旧”改造首块土地首期分成款10495.2万元[22] - 2015年9月25日公司“三旧”改造第二块土地公开挂牌出让成交[23] 德力西集团承诺事项 - 德力西集团承诺ST甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元人民币[26] - 德力西集团通过本次非公开发行股份所认购的ST甘化的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让[26] - 自2015年7月9日起，德力西集团未来六个月内不减持本公司所持有广东甘化股票[27] - 德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离江门市区[26] - 德力西集团承诺作为大股东期间不从事与公司构成同业竞争的活动[26] - 德力西集团承诺尽可能避免和减少与公司之间的关联交易[26] 资金占用情况 - 本次非公开发行完成后，江门市资产管理局及其关联人不存在占用公司资金等情形[27] 调研与沟通情况 - 2015年8月26日，中银国际证券、国信证券到甘化大厦实地调研公司及子公司经营等情况[31] - 2015年9月24日，上海福实投资到甘化大厦实地调研公司基本情况等[31] - 2015年7月1日至9月30日，公司通过非现场电话沟通对公众投资者说明经营情况[31]