根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《章程》等相关规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独 立董事刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士按照相关监管规定中关于独立董事应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了《2023 年度独立性 自查情况表》。经自查，公司三位独立董事均确认其已满足出任公司独立董事应 具备的独立性要求。 公司董事会按照相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立性自查 情况表》，就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 德龙汇能集团股份有限公司 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] 审计结果 - 审计德龙汇能2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

财务审计 - 审计德龙汇能集团2023年度财务报表，2024年4月25日签发无保留意见审计报告[3] 资金往来审核 - 审核2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 管理层需编制汇总表并保证内容真实准确完整[4] - 注册会计师审核后发表专项审核意见[4] - 审核按准则进行，认为汇总表重大方面符合规定[6][7]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》和德龙汇能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。会计 师事务所 2023 年度履职情况及董事会审计委员会 2023 年履行监督职责情况如 下： 燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 首席合伙人：李武林 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为160,010.15万元，主要为燃气供应及相关收入[4] - 2023年度营业总收入1,600,101,468.57元，较2022年度增长约8.9%[25] - 2023年度营业总成本1,501,156,140.19元，较2022年度增长约7%[25] - 2023年度营业利润为 -208,586,686.34元，2022年度为67,473,983.76元[25] - 2023年度净利润为 -228,951,143.52元，2022年度为47,109,284.63元[25] - 2023年度基本每股收益为 -0.673元，2022年度为0.135元[25] - 2023年度稀释每股收益为 -0.673元，2022年度为0.135元[25] - 2023年度营业收入为94,032,594.85元，较2022年度增长83.02%[43] - 2023年度净利润为 -70,685,311.77元，较2022年度下降408.24%[43] 资产数据 - 截至2023年12月31日，公司账面商誉原值为64,468.25万元，本年度计提商誉减值损失17,465.57万元，期末累计减值准备41,316.11万元[5] - 截至2023年12月31日，公司账面长期股权投资减值余额3,394.23万元，其中本年度计提3,082.20万元[7] - 2023年12月31日货币资金为275,237,984.55元，2022年12月31日为231,926,925.84元[17] - 2023年12月31日应收账款为116,947,926.25元，2022年12月31日为85,120,654.25元[17] - 2023年12月31日预付款项为55,737,899.79元，2022年12月31日为116,159,105.06元[17] - 2023年12月31日其他应收款为34,130,787.62元，2022年12月31日为6,725,876.44元[17] - 2023年12月31日流动资产合计为638,052,500.32元，2022年12月31日为604,646,960.01元[17] - 2023年12月31日长期股权投资为65,210,108.24元，2022年12月31日为104,518,585.61元[17] - 2023年12月31日固定资产为808,738,848.55元，2022年12月31日为772,985,386.34元[17] - 2023年12月31日非流动资产合计为1,457,094,572.30元，2022年12月31日为1,579,633,862.27元[17] - 2023年12月31日资产总计为2,095,147,072.62元，2022年12月31日为2,184,280,822.28元[17] - 2023年末货币资金为126,628,651.35元，较2022年末增长110.99%[33] - 2023年末应收账款为13,256,303.97元，较2022年末增长49.22%[33] - 2023年末其他应收款为199,105,912.40元，较2022年末下降36.79%[33] - 2023年末流动资产合计为339,677,711.37元，较2022年末下降12.99%[33] - 2023年末长期股权投资为1,421,251,411.83元，较2022年末增长20.51%[33] - 2023年末非流动资产合计为1,466,016,007.35元，较2022年末增长19.10%[33] 负债与权益数据 - 2023年末流动负债合计822,940,990.14元，较2022年末增长约19.5%[21] - 2023年末非流动负债合计333,692,368.46元，较2022年末下降约1.8%[21] - 2023年末负债合计1,156,633,358.60元，较2022年末增长约12.4%[21] - 2023年末股东权益合计938,513,714.02元，较2022年末下降约18.8%[21] - 2023年期初股本为358,631,009.00元，期末不变[30] - 2023年资本公积本期减少11,442,334.24元，期末余额为649,371,379.68元[30] - 2023年综合收益总额中专项储备增加951,114.57元，未分配利润增加241,326,305.19元，少数股东权益增加36,478,942.22元[30] - 2023年股东投入和减少资本中资本公积减少11,442,334.24元，少数股东权益增加12,375,161.6元[30] - 2023年末流动负债合计为497,896,106.76元，较2022年末增长39.03%[38] - 2023年末非流动负债合计为276,183,588.39元，较2022年末增长71.66%[38] 现金流数据 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,106,588,300.01元，2022年度为1,809,818,591.35元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为238,420,468.87元，2022年度为175,383,072.96元[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 262,043,481.17元，2022年度为 - 58,183,671.79元[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为86,321,720.47元，2022年度为 - 141,973,040.45元[29] - 2023年末现金及现金等价物余额为230,754,999.26元，2022年末为168,056,291.09元[29] - 2023年度经营活动现金流入小计85,075,359.28元，2022年度为48,687,379.70元[45] - 2023年度经营活动现金流出小计46,438,075.44元，2022年度为27,495,390.20元[45] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额38,637,283.84元，2022年度为21,191,989.50元[45] - 2023年度投资活动现金流入小计801,238,663.66元，2022年度为561,596,837.95元[45] - 2023年度投资活动现金流出小计946,131,838.18元，2022年度为555,443,040.85元[45] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额-144,893,174.52元，2022年度为6,153,797.10元[45] - 2023年度筹资活动现金流入小计789,854,386.10元，2022年度为674,507,766.33元[45] - 2023年度筹资活动现金流出小计616,987,408.59元，2022年度为667,408,433.56元[45] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额172,866,977.51元，2022年度为7,099,332.77元[45] - 2023年末现金及现金等价物余额126,628,651.35元，2022年末为60,017,564.52元[45] 其他事项 - 本年度公司就未能开机的分布式能源项目起诉相关合作方，并对相关资产计提了资产减值损失9,424.81万元[6] - 管理层负责编制财务报表并评估公司持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[10]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、 2023 年股东权益变动表以及财务报表附注已经四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 报告期内，公司实现营业收入 160,010.15 万元，同比增加 8.92%；归属于上市 公司股东的净利润-24,132.63 万元，同比减少 600.25%；经营活动产生的现金流量净 额 23,842.05 万元，同比增加 35.94%。主要财务指标如下： 对母公司报表无影响。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产变动情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 同比增减 | 注释 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 275, ...

融资授权 - 公司拟提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日[9] 发行规则 - 发行股票数量不超发行前股本30%，每股面值1元[4] - 发行对象不超35名，均以现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] 转让限制 - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[6] 流程安排 - 2024年4月25日董事会审议相关议案[2] - 董事会决定是否及何时启动融资，需经审核和注册[12]

投资规划 - 氢能中心项目拟规划总投资3亿元，分期建设[2] - 天然气制氢母站一期项目预计总投资3899.79万元，氢能科技投资1969.79万元，中石化江苏石油分公司投资1930万元[3][7] 项目建设 - 氢能科技拟投资建设制氢母站项目用地12亩，还将建设调压计量站及管道[7][8] - 中石化江苏石油分公司拟投资建设氢气制取提纯加注设备[8] - 一期项目建设周期约8个月[9] 许可与合作 - 公司获扬州化学工业园区售氢及管道售氢许可期限为15年，到期自动延续[11] - 天然气制氢母站项目合作期限为20年[15] 收益分配 - 项目收益按双方投资比例，通过产品销售利润分配[13] 风险提示 - 本次投资项目土地使用权获取存在不确定性[18] - 项目建设报批实施可能存在变更、延期、中止或终止风险[18]

公司治理 - 2023年召开11次董事会会议、3次股东大会[6] - 2023年11月完成第十三届董事会换届选举[19][22] 制度修订 - 2023年11月修订董事会专门委员会及独立董事专门会议工作细则[8] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[16] 合规审查 - 刘志强认为2022 - 2023年无违规占用资金和担保情况[20] 未来展望 - 2024年独立董事持续学习为公司提建议[22]

担保额度 - 2023年度预计担保额度72,999万元，累计调剂额度不超预计担保额度的50%[3] - 调剂后大连燃气可用额度调减为1,700万元，成都华联调增为1,300万元[6] - 调剂后大连燃气尚可使用担保额度700万元，旌能管道2,010万元，成都华联0万元[13] - 本次担保后累计对外担保额度总金额49,994万元，占最近一期经审计净资产45.39%[40] - 累计实际对外担保余额24,205万元，占最近一期经审计净资产21.98%[40] 担保业务 - 公司为大连燃气与光大银行大连经开区支行的业务提供最高额连带责任保证担保，主债权最高本金余额为1,000万元[9] - 公司为旌能管道与德阳农商银行的业务提供连带责任保证担保，担保本金数额为990万元[11] - 公司为成都华联与成都农商银行西区支行的业务提供最高额连带责任保证与最高额抵押担保，担保债权本金最高额为1,300万元[12] 子公司数据 - 大连燃气注册资本18,440万元，公司持股100%，2023年9月30日资产总额227,485,552.85元，负债总额29,728,921.99元，净资产197,756,630.86元[16][18] - 大连燃气2023年1 - 9月营业收入60,465,943.67元，利润总额10,866,712.1元，净利润10,724,344.83元[18] - 旌能管道注册资本4,000万元，公司间接持股100%[19] - 成都华联商厦2022年末资产总额187,556,308.32元，2023年9月末为175,703,417.36元[21] - 成都华联商厦2022年末负债总额99,223,598.52元，2023年9月末为93,966,598.27元[21] - 成都华联商厦2022年营业收入155,121,859.14元，2023年1 - 9月为75,225,779.32元[21]